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本公司董事會及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。

核心內(nèi)容提醒：

● 投資方向：廈門市羅塞塔一號股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）（下稱“合伙制企業(yè)”或“股票基金”）

● 投資額：2,000萬人民幣

● 風險防范：

（1）因為股權(quán)投資合伙企業(yè)具備項目投資時間長、流通性低特性，企業(yè)本次投資將面臨比較長的投資收益率；

（2）受宏觀經(jīng)濟產(chǎn)生的影響、投資方向的挑選、市場環(huán)境及其股票基金本身技術(shù)與管理等多種因素影響，存有難以實現(xiàn)預(yù)期效益風險；

（3）合伙制企業(yè)開設(shè)運營后，存有因國家新政策、相關(guān)法律法規(guī)、宏觀經(jīng)濟政策危害、領(lǐng)域環(huán)境分析、投資方向選擇以及資本管理可變性，無法達成預(yù)期收益率或虧損風險，但公司為合伙企業(yè)的有限合伙，承擔項目投資杠桿比率不得超過企業(yè)認繳出資額，即2,000萬人民幣，敬請廣大投資者注意投資風險。

一、境外投資簡述

（一）境外投資的相關(guān)情況

上海市榮泰健康科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）在保證達到日常運營融資需求、整體項目投資風險可控的前提下，為了能進一步拓展投資行業(yè)，靈活運用專業(yè)機構(gòu)的經(jīng)驗和資源，公司為有限合伙以自有資金rmb2,000萬余元注資申購廈門市羅塞塔一號股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）注資總金額3.33%的市場份額，該股權(quán)基金主要投資商業(yè)服務(wù)交易與服務(wù)、高新科技硬件軟件、醫(yī)療醫(yī)藥等領(lǐng)域的企業(yè)。合伙企業(yè)的普通合伙為廈門觀山硯水投資合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）（下稱：“硯水項目投資”或“普通合伙”），基金托管人為觀硯（廈門市）私募基金管理有限責任公司（下稱：“觀硯項目投資”或“管理員”）。

（二）境外投資的審批狀況

依據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》《對外投資管理制度》的相關(guān)規(guī)定，本次投資在企業(yè)管理層審批權(quán)內(nèi)，無需提交董事會和股東大會審議準許，由公司管理人員承擔簽定股票基金股東協(xié)議（下稱“股東協(xié)議”）并依據(jù)合作經(jīng)營協(xié)議的約定履行相應(yīng)責任和權(quán)利。

（三）此次境外投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不組成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組的情況。

二、基金合伙人、基金管理人的基本概況

（一）普通合伙

廈門市觀山硯水投資合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）

企業(yè)名字：廈門市觀山硯水投資合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）

統(tǒng)一社會信用代碼：91350200MA8W2PW2X4

注冊資金：10,000萬人民幣

公司類型：合伙企業(yè)

公司注冊地址：我國（福建?。┳再Q(mào)區(qū)廈門市規(guī)劃區(qū)嵩嶼中單809號航運業(yè)商務(wù)大廈14F之九百六十八

執(zhí)行事務(wù)合伙人：廈門市觀頤投資有限責任公司

成立年限：2022年10月9日

業(yè)務(wù)范圍：一般項目：以自有資金從業(yè)融資活動。（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑企業(yè)營業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨立開展業(yè)務(wù)）。

（二）基金托管人

1、基本資料

觀硯（廈門市）私募基金管理有限責任公司

企業(yè)名字：觀硯（廈門市）私募基金管理有限責任公司

統(tǒng)一社會信用代碼：91320585MABRM04X7J

注冊資金：2,000萬余元

公司類型：有限公司（港澳臺地區(qū)項目投資、非個人獨資）

公司注冊地址：廈門市海滄區(qū)海滄大道567號2901之五

法人代表：許磊

創(chuàng)立日期：2022年6月23日

業(yè)務(wù)范圍：一般項目：私募股權(quán)投資基金管理方法、股權(quán)投資公司管理和服務(wù)（須在我國證券投資基金業(yè)協(xié)會進行登記后才可從事經(jīng)營活動）（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑企業(yè)營業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨立開展業(yè)務(wù)）

2、中基協(xié)辦理備案狀況

觀硯項目投資已按照《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》及《私募投資基金登記備案辦法》在我國證券投資基金業(yè)協(xié)會登記在私募基金管理人，備案編號為：P1073916。

3、觀硯項目投資與公司的關(guān)聯(lián)性

觀硯投資和企業(yè)不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或其它相關(guān)利益分配，未以直接和間接方式持有公司股份，無擬增持公司股份計劃，也并未與第三方存有危害企業(yè)利益安排。

三、股權(quán)基金基本概況及股東協(xié)議具體內(nèi)容

（一）股權(quán)基金基本概況

1、基金名稱：廈門市羅塞塔一號股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）

2、統(tǒng)一社會信用代碼：91350200MAC4QUX303

3、公司類型：合伙企業(yè)

4、創(chuàng)立日期：2022年12月1日

5、公司注冊地址：我國（福建?。┳再Q(mào)區(qū)廈門市規(guī)劃區(qū)嵩嶼中單809號航運業(yè)商務(wù)大廈14F之九百七十六

6、業(yè)務(wù)范圍：許可經(jīng)營項目：以私募投資基金從業(yè)股權(quán)投資基金、資本管理、投資管理等系列活動（須在我國證券投資基金業(yè)協(xié)會進行登記后才可從事經(jīng)營活動）（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動，主要經(jīng)營范圍以相關(guān)部門批準文件和許可證件為標準）。

7、存續(xù)期限：合伙企業(yè)的存續(xù)期限自合伙企業(yè)的創(chuàng)立日開始計算，至初次交收日的第八（8）個周年紀念日才行。而且，合伙企業(yè)的存續(xù)期限可以按照合作經(jīng)營協(xié)議的約定增加不得超過2年。

8、普通合伙暨執(zhí)行事務(wù)合伙人：廈門市觀山硯水投資合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）

9、管理規(guī)模：合伙企業(yè)的總體目標融資總數(shù)量擬為rmb 300,000 萬余元，分期付款募資。合伙企業(yè)的總出資額為普通合伙出資額與有限合伙出資額之總數(shù)。截止到公布之日，全體合伙人的總體出資額金額為60,117萬余元。

10、自有資金：均是合伙人的自籌資金

11、投資者、股權(quán)比例的現(xiàn)象如下表所示：

備注名稱：之上百分比換算結(jié)論四舍五入保存二位低，標值如出現(xiàn)數(shù)量和各分項目標值總和末尾數(shù)不符合，主要是因為四舍五入而致。

股票基金現(xiàn)階段仍然處于募資全過程，具體募資狀況會以股票基金最終實現(xiàn)募集的狀況為標準。

12、基金備案狀況：股票基金已在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會進行備案申請，股票基金序號SB6977，備案時間2023年8月21日。

13、公司控股股東、控股股東、持倉5%以上的股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員未參與基金認購申購、未能基金中就職。觀硯項目投資、合伙制企業(yè)別的有限合伙與上市公司之間在產(chǎn)權(quán)年限、業(yè)務(wù)流程、財產(chǎn)、債務(wù)、工作人員層面不會有相關(guān)利益分配。觀硯項目投資不與第三方存有危害上市企業(yè)權(quán)益的分配。

（二）管理費用

合伙制企業(yè)應(yīng)當按照委托管理協(xié)議承諾自初次交收日起向管理員（或管理員指定別的人員）付款管理費用。管理費用按上半年度預(yù)付款。項目投資期限內(nèi)年管理費用總金額有限合伙之認繳出資（普通合伙根據(jù)聯(lián)接基金的間接性認繳出資以外）的2%，投資期以后管理費用總金額有限合伙平攤的未撤出投資項目投資成本費（普通合伙根據(jù)聯(lián)接基金間接性平攤的投資成本以外）的2%。

當發(fā)生后面交收的情形下，普通合伙可要求后面合作伙伴就新增加出資額付款相對應(yīng)管理費用及注資股權(quán)溢價。

（三）認繳出資

普通合伙可根據(jù)實際融資情況決定合伙企業(yè)的最后認繳出資總金額。

（四）投資建議

合伙制企業(yè)將主要是通過相關(guān)法律法規(guī)所許可的股份、準股權(quán)投資等投資方法投向商業(yè)消費、高新科技硬件軟件、醫(yī)療醫(yī)藥等領(lǐng)域的企業(yè)，完成較好的資本利得。

（五）投資退出

合伙企業(yè)的加盟項目將采取私募股權(quán)投資基金概念化的退出方式（包含但是不限于IPO、企業(yè)并購、公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓）開展撤出，投資退出最后的管理決策應(yīng)當按照合作經(jīng)營協(xié)議的約定由戰(zhàn)略決策聯(lián)合會做出。

（六）利潤分配與虧本分攤

1、稅收制度

合伙企業(yè)的一切可分派收益（包含來自任一投資項目可分派收益和合伙制企業(yè)所取得的別的可分派收益）應(yīng)先在所有該加盟項目或有權(quán)利取得該等其他收益的合伙人間按合作經(jīng)營協(xié)議約定的占比進行區(qū)分。上述情況區(qū)劃結(jié)束后，區(qū)劃給普通合伙的部分應(yīng)分給普通合伙，區(qū)劃給各有限合伙的部分按合作經(jīng)營協(xié)議約定的次序在這個有限合伙與普通合伙之間門坎投資回報業(yè)績考核分成的分派。

除股東協(xié)議另有約定外，合伙企業(yè)的可分派收益應(yīng)盡早分派。普通合伙還可以在進行分割前，為合伙制企業(yè)營運費用及合伙企業(yè)的其他責任、責任、負債等目的而有效預(yù)埋一定金額。

貨幣性分派

合伙企業(yè)解散前，分派應(yīng)盡量支付現(xiàn)金亦可公開交易證劵（所以該等證券限售期應(yīng)已期滿且合同約定的別的限定應(yīng)已消除）的方式進行。但相關(guān)法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，如普通合伙真誠有效分辨覺得貨幣性分派對合伙制企業(yè)及/或合作伙伴更為有利或是合伙制企業(yè)進到解散清算程序流程，則普通合伙可確定分派以非貨幣資產(chǎn)（包含不能公開交易的證劵、股權(quán)及合伙企業(yè)的其他財產(chǎn)）的方式進行。

合伙制企業(yè)開展非貨幣資產(chǎn)分派時，普通合伙應(yīng)負責協(xié)助各合作伙伴申請辦理所分派資產(chǎn)出讓登記，并指導(dǎo)各合作伙伴依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)執(zhí)行轉(zhuǎn)讓該等資產(chǎn)所涉及到的信息披露義務(wù)。接納貨幣性分配有限合伙也可以把它分派過的非貨幣資產(chǎn)授權(quán)委托普通合伙按照其標示開展處罰，與處罰相關(guān)的費用由其有限合伙擔負，普通合伙可以從處罰收益中扣該相關(guān)費用之后將余額支付給有限合伙，別的實際授權(quán)委托事項由普通合伙和有關(guān)有限合伙再行商議。

2、虧本分攤

除股東協(xié)議另有約定外，合伙企業(yè)的投資項目虧本由所有這個項目的合作伙伴按照其項目投資成本分攤占比分攤，別的虧本由任何合作伙伴依照認繳出資占比分攤。

（七）決策聯(lián)合會

普通合伙人內(nèi)設(shè)決策聯(lián)合會，重點對管理員項目投資營銷團隊遞交的投資項目（以及撤出）進行審議并作出決議。

四、投資的目的及其對公司的影響

合伙制企業(yè)投向商業(yè)服務(wù)交易與服務(wù)、高新科技硬件軟件、醫(yī)療醫(yī)藥等領(lǐng)域的企業(yè)，與公司主要業(yè)務(wù)具有一定協(xié)同作用。在確保公司主要業(yè)務(wù)穩(wěn)步發(fā)展前提下，企業(yè)投資股權(quán)基金，一方面可以合理依靠專業(yè)機構(gòu)的融資能力、投資方式及理財經(jīng)驗，進一步拓展企業(yè)投資行業(yè)，網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化公司產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，提高企業(yè)長期投資，完成資本利得；另一方面可以借助外界基金管理人的技術(shù)專業(yè)團隊優(yōu)勢、新項目資源優(yōu)勢和平臺資源，提高在奢侈品消費、健康養(yǎng)老尖端技術(shù)行業(yè)業(yè)內(nèi)新項目搜集、判斷、項目投資能力，特別是在跨境并購方面可以與企業(yè)合理協(xié)作，旨在為中國市場和消費者提供更好的消費服務(wù)健康養(yǎng)老商品，服務(wù)中心業(yè)務(wù)流程迭代升級的發(fā)展需要。本次投資的資金來源為企業(yè)自籌資金，也不會影響企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常運轉(zhuǎn)，亦不會對公司財務(wù)及經(jīng)營情況產(chǎn)生不利影響。

五、風險防范

1、因為股權(quán)投資合伙企業(yè)具備項目投資時間長、流通性低特性，企業(yè)本次投資將面臨比較長的投資收益率；

2、受宏觀經(jīng)濟產(chǎn)生的影響、投資方向的挑選、市場環(huán)境及其股票基金本身技術(shù)與管理等多種因素影響，存有難以實現(xiàn)預(yù)期效益風險；

3、合作經(jīng)營企業(yè)對外投資過程中將受政策、稅款、經(jīng)濟波動、投資方向運營管理、投資方向的海外投資相關(guān)手續(xù)無法執(zhí)行、投資方向海外投資撤出時候的匯率變動等多種因素影響，亦將面臨基金合同與中國基金業(yè)協(xié)會合同書引導(dǎo)不一致、基金運營、流通性、稅收優(yōu)惠政策轉(zhuǎn)變、投資方向選擇不當、判斷失誤、投資虧損及虧本的風險；但公司為有限合伙，承擔項目投資杠桿比率經(jīng)營規(guī)模不得超過認繳出資額，即2,000萬余元。

企業(yè)將實時關(guān)注本股權(quán)投資基金將來后續(xù)工作進展，并依據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第5號一一交易與關(guān)聯(lián)交易》等有關(guān)要求，再次履行信息披露義務(wù)。請廣大投資者科學(xué)理財，注意風險。

特此公告。

上海市榮泰健康科技發(fā)展有限公司

股東會

2023年9月22日