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　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 被擔(dān)保人名稱：公司子公司四川美安美木業(yè)有限公司（以下簡稱“美安美木業(yè)”）。

　　● 本次擔(dān)保金額及已實(shí)際為其提供的擔(dān)保余額：本次為美安美木業(yè)提供擔(dān)保金額不超過280萬元。截至本公告日，公司已實(shí)際為美安美木業(yè)提供擔(dān)保的金額為1,280萬元（含本次擔(dān)保）。

　　● 本次擔(dān)保未提供反擔(dān)保，公司對外擔(dān)保無逾期擔(dān)保的情形。

　　● 特別風(fēng)險(xiǎn)提示：截至本公告日，公司及子公司對外擔(dān)?？傤~超過最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的100%，本次擔(dān)保屬于對資產(chǎn)負(fù)債率超過70%的單位提供擔(dān)保，公司為資產(chǎn)負(fù)債率超過70%的子公司提供擔(dān)保金額超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)50%，提醒廣大投資者充分關(guān)注擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)。

　　一、擔(dān)保情況概述

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　　正源控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）子公司美安美木業(yè)因日常經(jīng)營需要，于2022年9月29日與成都銀行股份有限公司南充分行（以下簡稱“成都銀行”）簽訂了《借款合同》，向成都銀行申請流動資金貸款330萬元。經(jīng)協(xié)商一致美安美木業(yè)與成都銀行就上述貸款簽訂了《展期協(xié)議》（以下簡稱“主合同”），展期金額為280萬元，期限不超過11個(gè)月，為保障相關(guān)協(xié)議項(xiàng)下義務(wù)和責(zé)任的履行，公司作為保證人提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

　?。ǘ┠甓阮A(yù)計(jì)擔(dān)保額度使用情況

　　公司分別于2022年12月14日、2023年6月16日召開2022年第二次臨時(shí)股東大會以及2023年第二次臨時(shí)股東大會，分別審議通過了《關(guān)于公司2023年度對外擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議案》和《關(guān)于調(diào)整公司2023年度對外擔(dān)保額度及授權(quán)的議案》，同意2023年度公司為合并報(bào)表范圍內(nèi)子公司提供擔(dān)?？傤~度調(diào)增至380,000萬元，其中公司對子公司美安美木業(yè)的擔(dān)保額度為10,000萬元，股東大會授權(quán)公司管理層在上述調(diào)整后總擔(dān)保額度內(nèi)辦理擔(dān)保事宜并簽署相關(guān)法律文件，授權(quán)期限為自2023年第二次臨時(shí)股東大會批準(zhǔn)之日起一年內(nèi)有效。公司獨(dú)立董事在董事會審議上述議案時(shí)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。具體內(nèi)容詳見公司于2022年12月15日、2023年6月1日、2023年6月17日披露在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn/）的《2022年第二次臨時(shí)股東大會決議公告》（公告編號：2022-061）、《關(guān)于調(diào)整公司2023年度對外擔(dān)保額度和授權(quán)的公告》（公告編號：2023-033號）以及《2023年第二次臨時(shí)股東大會決議公告》（公告編號：2023-037號）。

　　本次擔(dān)保事項(xiàng)在上述審議通過的額度范圍內(nèi)，截至本公告披露日，公司上述預(yù)計(jì)2023年度擔(dān)保額度已使用196,140萬元，剩余2023年度預(yù)計(jì)擔(dān)保額度183,860萬元。

　　二、被擔(dān)保人基本情況

　?。?）美安美木業(yè)情況介紹

　　公司名稱：四川美安美木業(yè)有限公司

　　類型： 有限責(zé)任公司

　　法定代表人：吳小兵

　　注冊資本：35,000萬人民幣

　　注冊地址： 四川省南充市高坪區(qū)航空港工業(yè)集中區(qū)西區(qū)

　　經(jīng)營范圍：一般項(xiàng)目：人造板制造；人造板銷售；地板制造；地板銷售；紙制品制造；紙制品銷售；紙制造；貨物進(jìn)出口；新材料技術(shù)研發(fā)；室內(nèi)木門窗安裝服務(wù)；家具安裝和維修服務(wù)。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）許可項(xiàng)目：道路貨物運(yùn)輸（不含危險(xiǎn)貨物）。

　　美安美木業(yè)為公司子公司，公司通過直接和間接的方式合計(jì)持有其100%股權(quán)。

　?。?）美安美木業(yè)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)情況

　　截至2022年12月31日，美安美木業(yè)的資產(chǎn)總額為30,610.68萬元，凈資產(chǎn)為6,260.78萬元，負(fù)債總額為24,349.90萬元，營業(yè)收入為13,742.55萬元，凈利潤為-5,058.67萬元（以上財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)審計(jì)）。

　　三、保證合同的主要內(nèi)容

　?。?）保證人：正源控股股份有限公司

　?。?）債權(quán)人：成都銀行股份有限公司南充分行

　　（3）保證方式：連帶責(zé)任保證擔(dān)保

　?。?）保證擔(dān)保的本金限額：人民幣280萬元

　?。?）保證范圍：債權(quán)人尚未收回的貸款債權(quán)余額或銀行承兌匯票債權(quán)余額或票據(jù)貼現(xiàn)債權(quán)余額或辦理商票保貼債權(quán)余額或押匯債權(quán)余額或信用證債權(quán)余額或保函債權(quán)余額或其它債權(quán)余額，包括債務(wù)本金和利息（包括復(fù)利和罰息），以及相關(guān)費(fèi)用、違約金、賠償金、債務(wù)人應(yīng)向債權(quán)人支付的其他款項(xiàng)（包括但不限于有關(guān)手續(xù)費(fèi)、電訊費(fèi)、雜費(fèi)等）和債權(quán)人為實(shí)現(xiàn)主債權(quán)和擔(dān)保權(quán)而發(fā)生的一切費(fèi)用（包括但不限于訴訟費(fèi)、仲裁費(fèi)、公證費(fèi)、財(cái)產(chǎn)保全費(fèi)、律師費(fèi)等）。

　?。?）保證期間：保證期間為三年，即自主合同項(xiàng)下債務(wù)履行期限屆滿之日起三年，如果主合同項(xiàng)下的債務(wù)分期履行，則對每期債務(wù)而言，保證期間為最后一期債務(wù)履行期限屆滿之日起三年。如發(fā)生法律、法規(guī)規(guī)定或依主合同的約定或者主合同雙方協(xié)議債務(wù)提前到期的，則保證期間為提前到期之日起三年。主合同雙方協(xié)議債務(wù)展期的，則保證期間為展期期限屆滿之日起三年。如主合同項(xiàng)下業(yè)務(wù)為開立信用證、辦理銀行承兌匯票、開立保函，辦理票據(jù)貼現(xiàn)或辦理商票保貼，則保證期間為墊款之日起三年；分次墊款的，保證期間為最后一筆墊款之日起三年。

　　四、擔(dān)保的必要性和合理性

　　公司本次為子公司美安美木業(yè)提供擔(dān)保是為保障其資金周轉(zhuǎn)需求，有利于美安美木業(yè)業(yè)務(wù)正常開展。美安美木業(yè)的資產(chǎn)負(fù)債率超過70%，但其作為公司合并報(bào)表內(nèi)子公司，公司能夠全面掌握其運(yùn)營和管理情況，并對其重大事項(xiàng)決策及日常經(jīng)營管理具有控制權(quán)，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)處于公司可控范圍內(nèi)，不存在損害公司及全體股東的利益的情況。

　　五、累計(jì)對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

　　截至本公告日，公司及控股子公司累計(jì)對外擔(dān)保額度（包括已批準(zhǔn)的擔(dān)保額度內(nèi)尚未使用額度與擔(dān)保實(shí)際發(fā)生余額之和）為373,214萬元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的234.89%，其中：公司為全資子公司和控股子公司對外擔(dān)保額度174,354萬元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的109.73%；子公司按商業(yè)慣例對合格按揭購房客戶提供階段性擔(dān)保額度15,000萬元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)9.44%；已批準(zhǔn)的擔(dān)保額度內(nèi)尚未使用額度183,860萬元，占對外擔(dān)?？傤~49.26%。截至本公告日，公司對外擔(dān)保無逾期擔(dān)保的情形。

　　六、備查文件

　　1、2022年第二次臨時(shí)股東大會決議；

　　2、2023 年第二次臨時(shí)股東大會決議；

　　3、第十一屆董事會第二次會議決議；

　　4、獨(dú)立董事關(guān)于第十一屆董事會第二次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；

　　5、保證合同。

　　特此公告。

　　正源控股股份有限公司

　　董 事 會

　　2023年9月27日