本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 累計轉(zhuǎn)股情況：貴州燃氣集團股份有限公司（以下簡稱“貴州燃氣”或“公司”）可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡稱“貴燃轉(zhuǎn)債”）自2022年7月1日進入轉(zhuǎn)股期以來，截至2023年9月30日，“貴燃轉(zhuǎn)債”累計轉(zhuǎn)股金額為84,843,000元，占“貴燃轉(zhuǎn)債”發(fā)行總量的8.4843%，累計因轉(zhuǎn)股形成的股份數(shù)量為11,816,011股，占“貴燃轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股前公司已發(fā)行普通股股份總額的1.0381%。
● 回售情況：因“貴燃轉(zhuǎn)債”觸發(fā)《貴州燃氣集團股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）的附加回售條款，可轉(zhuǎn)債持有人根據(jù)約定和公司公告，累計申報回售可轉(zhuǎn)債30張，面值3,000元，回售資金已于2023年5月31日發(fā)放，上述回售債券已注銷完畢。
● 未轉(zhuǎn)股可轉(zhuǎn)債情況：截至2023年9月30日，尚未轉(zhuǎn)股的“貴燃轉(zhuǎn)債”金額為915,154,000元，占“貴燃轉(zhuǎn)債”發(fā)行總量的91.5154%。
● 本季度轉(zhuǎn)股情況：2023年7月1日至2023年9月30日期間，“貴燃轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股金額為2,931,000元，因轉(zhuǎn)股形成的股份數(shù)量為408,185股。
一、可轉(zhuǎn)債發(fā)行上市概況
?。ㄒ唬┙?jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準貴州燃氣集團股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2021〕2970號）核準，貴州燃氣于2021年12月27日公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券1,000萬張，每張面值為人民幣100元，發(fā)行總額為人民幣10億元，期限6年。
?。ǘ┙?jīng)上海證券交易所自律監(jiān)管決定書〔2022〕14號文同意，公司10億元可轉(zhuǎn)換公司債券于2022年1月18日起在上海證券交易所上市交易，債券簡稱“貴燃轉(zhuǎn)債”，債券代碼“110084”。
（三）根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法規(guī)的規(guī)定以及《募集說明書》的約定，公司本次發(fā)行的“貴燃轉(zhuǎn)債”自2022年7月1日起可轉(zhuǎn)換為本公司股份，初始轉(zhuǎn)股價格為10.17元/股，最新轉(zhuǎn)股價格為7.18元/股。歷次價格調(diào)整情況如下：
1.2022年4月22日、5月13日，公司第二屆董事會第二十四次會議、2021年年度股東大會審議通過了《關(guān)于向下修正“貴燃轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的議案》,按照公司《募集說明書》相關(guān)條款規(guī)定，“貴燃轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格自2022年5月16日起由人民幣10.17元/股向下修正為7.22元/股，具體內(nèi)容詳見公司于2022年5月14日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《貴州燃氣集團股份有限公司關(guān)于向下修正“貴燃轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的公告》（公告編號：2022-039）。
2.2022年5月30日，公司實施2021年年度權(quán)益分派，根據(jù)公司《募集說明書》相關(guān)條款及中國證監(jiān)會關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行的有關(guān)規(guī)定，“貴燃轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格自2022年5月30日起由人民幣7.22元/股調(diào)整為人民幣7.18元/股。具體內(nèi)容詳見公司于2022年5月24日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《貴州燃氣集團股份有限公司關(guān)于2021年度權(quán)益分派調(diào)整可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格的公告》(公告編號：2022-046）。
（四）回售情況：因“貴燃轉(zhuǎn)債”觸發(fā)《募集說明書》的附加回售條款，可轉(zhuǎn)債持有人根據(jù)約定和公司公告，累計申報回售可轉(zhuǎn)債30張，面值3,000元，回售資金已于2023年5月31日發(fā)放，上述回售債券已注銷完畢。具體內(nèi)容詳見公司于2023年5月31日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《貴州燃氣集團股份有限公司關(guān)于“貴燃轉(zhuǎn)債”回售結(jié)果的公告》(公告編號：2023-033）。
二、可轉(zhuǎn)債本次轉(zhuǎn)股情況
?。ㄒ唬百F燃轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股期為2022年7月1日至2027年12月26日。2023年7月1日至2023年9月30日期間,轉(zhuǎn)股金額為2,931,000元,因轉(zhuǎn)股形成的股份數(shù)量為408,185股，占“貴燃轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股前公司已發(fā)行股份總額的比例為0.0359%。截至2023年9月30日，“貴燃轉(zhuǎn)債”累計轉(zhuǎn)股金額為84,843,000元，占“貴燃轉(zhuǎn)債”發(fā)行總量的8.4843%，累計因轉(zhuǎn)股形成的股份數(shù)量為11,816,011股,占“貴燃轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股前公司已發(fā)行股份總額的1.0381%。
?。ǘ┕旧形崔D(zhuǎn)股的“貴燃轉(zhuǎn)債”金額為915,154,000元，占“貴燃轉(zhuǎn)債”發(fā)行總量的比例為91.5154%。
三、股本變動情況
單位：股
四、其他
聯(lián)系部門：董事會辦公室
聯(lián)系電話：0851-86771204
聯(lián)系傳真：0851-86771204
聯(lián)系郵箱：gzrq@gzgas.com.cn
特此公告。
貴州燃氣集團股份有限公司董事會
2023年10月8日
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