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重要提醒

1、嘉實(shí)中證100交易型敞開(kāi)式指數(shù)值證券基金（下稱“本基金”）已經(jīng)在2022年9月1日得到證監(jiān)會(huì)準(zhǔn)許申請(qǐng)注冊(cè)的批復(fù)（證監(jiān)批準(zhǔn)〔2022〕1995號(hào)《關(guān)于準(zhǔn)予嘉實(shí)中證100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金注冊(cè)的批復(fù)》），并且于2023年4月17日得到證監(jiān)會(huì)推遲募資備案回復(fù)函（機(jī)構(gòu)部函〔2023〕478號(hào)《關(guān)于嘉實(shí)中證100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金延期募集備案的回函》）。

2、本基金是股票型基金指數(shù)值證券基金，運(yùn)作模式為交易型敞開(kāi)式。

基金名稱：嘉實(shí)中證100交易型敞開(kāi)式指數(shù)值證券基金

股票基金通稱：嘉實(shí)中證100ETF

場(chǎng)地通稱：中證100指數(shù)值ETF

基金代碼：159661

3、本基金的管理方法人為因素嘉實(shí)基金管理有限責(zé)任公司（下稱“我們公司”），基金托管人為我國(guó)銀行股份有限公司（下稱“中行”），清算交收公司為中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司。

4、本基金募集目標(biāo)為符合有關(guān)法律法規(guī)可投向證券基金的投資者、投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者和rmb合格境外機(jī)構(gòu)投資者及其法律法規(guī)及證監(jiān)會(huì)容許選購(gòu)證券基金的許多投資者。

5、本基金于2023年10月13日至2024年1月12日公開(kāi)發(fā)售。投資者可挑選在網(wǎng)上現(xiàn)錢(qián)申購(gòu)、線下現(xiàn)錢(qián)申購(gòu)和線下股票認(rèn)購(gòu)3種方法?；鹜泄苋丝梢愿鶕?jù)申購(gòu)的情況及市場(chǎng)狀況適時(shí)調(diào)整開(kāi)售時(shí)長(zhǎng)，但一般不超過(guò)法律規(guī)定募資時(shí)限，并立即公示。

6、本基金的在網(wǎng)上現(xiàn)錢(qián)申購(gòu)就是指投資者借助基金托管人特定的發(fā)售代理公司應(yīng)用深圳交易所網(wǎng)上系統(tǒng)支付現(xiàn)金所進(jìn)行的申購(gòu)；線下現(xiàn)錢(qián)申購(gòu)就是指投資者借助基金托管人以及特定的發(fā)售代理公司應(yīng)用證交所網(wǎng)上系統(tǒng)之外的系統(tǒng)軟件支付現(xiàn)金所進(jìn)行的申購(gòu)；線下股票認(rèn)購(gòu)就是指投資者借助基金托管人以及特定的發(fā)售代理公司以組成證劵或股票基金協(xié)議約定別的溢價(jià)增資所進(jìn)行的申購(gòu)。

7、投資者申購(gòu)本基金時(shí)需具備深圳交易所A股帳戶或證券基金帳戶。深圳交易所證券基金帳戶只能通過(guò)基金份額的現(xiàn)錢(qián)申購(gòu)和二級(jí)市場(chǎng)交易，如投資者需要用到中證100指數(shù)成分股里的深圳交易所上市公司股票參加線下股票認(rèn)購(gòu)或基金份額的認(rèn)購(gòu)、贖出，則須設(shè)立深圳交易所A股帳戶；如投資者需要應(yīng)用中證100指數(shù)成分股里的上海交易所上市公司股票參加線下股票認(rèn)購(gòu)，則還應(yīng)當(dāng)設(shè)立上海交易所A股帳戶。如投資者必須通過(guò)申贖代理商證券公司參加本基金的認(rèn)購(gòu)、贖出，應(yīng)同時(shí)擁有并用深圳交易所A股帳戶與上海交易所A股帳戶。如投資者一起使用深圳交易所A股帳戶與上海交易所A股帳戶，該2個(gè)賬戶身份證號(hào)碼及名字應(yīng)屬于同一投資者全部，同時(shí)要注意投資者用于申購(gòu)、認(rèn)購(gòu)、贖出的深圳交易所個(gè)股的代管證劵公司和上海交易所A股賬戶指定交易證劵公司應(yīng)是同一申贖代理商證券公司組織，不然不能辦理本基金的申購(gòu)和贖出。

8、本基金申購(gòu)花費(fèi)或申購(gòu)傭金比率不得超過(guò)認(rèn)購(gòu)份額的0.80%。

9、線上現(xiàn)錢(qián)申購(gòu)以基金認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)辦理。單一帳戶每一筆認(rèn)購(gòu)份額須提供1000份或者其整數(shù)。投資者可多次申購(gòu)，總計(jì)認(rèn)購(gòu)份額不設(shè)上限。線下現(xiàn)錢(qián)申購(gòu)以基金認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)辦理。投資者根據(jù)開(kāi)售代理公司申請(qǐng)辦理線下現(xiàn)錢(qián)認(rèn)購(gòu)的，每一筆認(rèn)購(gòu)份額須提供1,000份或者其整數(shù)，投資者借助基金托管人申請(qǐng)辦理線下現(xiàn)錢(qián)認(rèn)購(gòu)的，每一筆認(rèn)購(gòu)份額需在5萬(wàn)分之上（含5萬(wàn)分），投資者可多次申購(gòu)，總計(jì)認(rèn)購(gòu)份額不設(shè)上限。線下股票認(rèn)購(gòu)以單支個(gè)股股票數(shù)申請(qǐng)，用以認(rèn)購(gòu)的個(gè)股一定要中證100指數(shù)成分股或已經(jīng)公示的候選成分股。單支股票最低申購(gòu)申請(qǐng)股票數(shù)為1,000股，超出1,000股一部分須提供100股整數(shù)。投資者可多次遞交申購(gòu)申請(qǐng)辦理，總計(jì)申請(qǐng)數(shù)不設(shè)上限。

10、本基金不設(shè)置募集規(guī)模限制。

11、線上現(xiàn)錢(qián)申購(gòu)可多次申請(qǐng)，不能撒單，申請(qǐng)一經(jīng)確定，認(rèn)購(gòu)資金即凍結(jié)。線下現(xiàn)錢(qián)申購(gòu)申請(qǐng)辦理提交后不可撤消；線下股票認(rèn)購(gòu)一經(jīng)確定不可撤消。

12、投資人不可違法運(yùn)用別人帳戶或資金用于申購(gòu)，也不能違反規(guī)定股權(quán)融資或幫助別人違反規(guī)定開(kāi)展申購(gòu)。

13、投資者應(yīng)確保用以申購(gòu)的資金來(lái)源合理合法，投資者應(yīng)有權(quán)利自主操縱，不存在什么在法律上、合同上或其它阻礙。

14、銷售機(jī)構(gòu)對(duì)申購(gòu)辦理的審理并不等于該申請(qǐng)一定成功，而僅供參考銷售機(jī)構(gòu)的確接受到申購(gòu)申請(qǐng)辦理。申購(gòu)確認(rèn)以清算交收組織確認(rèn)結(jié)論及其股票基金合同生效為標(biāo)準(zhǔn)。針對(duì)申購(gòu)申請(qǐng)及認(rèn)購(gòu)份額確認(rèn)狀況，投資者應(yīng)立即查看并妥當(dāng)履行合法權(quán)益。

15、本公告只對(duì)“嘉實(shí)中證100交易型敞開(kāi)式指數(shù)值證券基金”發(fā)行的相關(guān)事項(xiàng)和規(guī)定予以說(shuō)明。投資人欲了解本基金的具體情況，請(qǐng)仔細(xì)的讀好“嘉實(shí)中證100交易型敞開(kāi)式指數(shù)值證券基金募集說(shuō)明書(shū)”。

本基金的募集說(shuō)明書(shū)及本公告將同時(shí)發(fā)布在本公司網(wǎng)址（www.jsfund.cn）和證監(jiān)會(huì)股票基金電子器件公布網(wǎng)址（http://eid.csrc.gov.cn/fund）。投資人也可以根據(jù)我們公司網(wǎng)站股票基金申請(qǐng)表和了解基金開(kāi)售相關(guān)的事宜。

16、各開(kāi)售代理公司申請(qǐng)辦理申購(gòu)業(yè)務(wù)服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)、申請(qǐng)辦理日期和時(shí)間等事宜的具體情況請(qǐng)聯(lián)系各開(kāi)售代理公司資詢。

17、基金托管人可綜合性一些情況對(duì)基金份額的開(kāi)售分配做適時(shí)調(diào)整。我們公司有著對(duì)該基金認(rèn)購(gòu)開(kāi)售公示的最終解釋權(quán)。

18、對(duì)沒(méi)有設(shè)立銷售點(diǎn)的區(qū)域的投資人, 請(qǐng)致電公司的客戶服務(wù)熱線（010）85712266，或是全國(guó)統(tǒng)一客戶熱線400－600－8800（免長(zhǎng)途電話費(fèi)）咨詢購(gòu)買(mǎi)事項(xiàng)。

19、基金募集期完成后，基金托管人明確本基金的申贖代理商證券公司名冊(cè)，由基金管理人公示。本基金上市后，未備案在申贖代理商券商公司投資人只能通過(guò)本基金的二級(jí)市場(chǎng)交易，如投資者需開(kāi)展本基金的申贖買(mǎi)賣(mài)，須轉(zhuǎn)托管到本基金的申贖代理商證券公司。

20、風(fēng)險(xiǎn)防范

創(chuàng)業(yè)有風(fēng)險(xiǎn)，投資者申購(gòu)（或認(rèn)購(gòu)）股票基金時(shí)要仔細(xì)閱讀募集說(shuō)明書(shū)。

本投資基金于金融市場(chǎng)，凈值會(huì)因金融市場(chǎng)起伏等多種因素造成起伏，投資人依據(jù)持有的基金認(rèn)購(gòu)享有基金收益率，與此同時(shí)承擔(dān)法律責(zé)任經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。投資人在項(xiàng)目投資本基金前，應(yīng)充分了解本基金的產(chǎn)品特性，綜合考慮自已的風(fēng)險(xiǎn)承受度，理性判斷銷售市場(chǎng)，并要擔(dān)負(fù)私募投資中存在的各類風(fēng)險(xiǎn)，包含：因政冶、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、當(dāng)今社會(huì)等外部環(huán)境對(duì)股票價(jià)錢(qián)造成影響所形成的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)、某些證劵獨(dú)有的非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)、基金托管人在股權(quán)投資基金執(zhí)行中產(chǎn)生的股權(quán)投資基金風(fēng)險(xiǎn)性、本基金的特定風(fēng)險(xiǎn)等。本基金屬股票型基金證券基金，預(yù)估風(fēng)險(xiǎn)和收益水準(zhǔn)高過(guò)混合基金、債券基金與貨幣型基金。本基金為指數(shù)基金，通常采用徹底拷貝法追蹤標(biāo)的指數(shù)表現(xiàn)，應(yīng)具有標(biāo)的指數(shù)、及其標(biāo)的指數(shù)所代表股市相近的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。本基金投資范疇包括股指、個(gè)股期權(quán)、期貨合約等金融衍生產(chǎn)品、資產(chǎn)支持票據(jù)等品類，可能給本基金產(chǎn)生附加隱患。

本基金投資主要包括存托，將面臨中國(guó)存托憑證價(jià)錢(qián)大幅波動(dòng)乃至出現(xiàn)明顯虧錢(qián)的風(fēng)險(xiǎn)性，及與中國(guó)存托憑證發(fā)售體制有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。

本基金為指數(shù)型基金，投資人將面臨股票基金跟蹤誤差操縱沒(méi)有達(dá)到承諾總體目標(biāo)、指數(shù)編制組織停服、成分股股票停牌等潛在性風(fēng)險(xiǎn)，詳細(xì)本基金招募說(shuō)明書(shū)“風(fēng)險(xiǎn)揭示”章節(jié)目錄。

本基金標(biāo)的指數(shù)是中證100指數(shù)值。

中證100指數(shù)值從滬深指數(shù)300指數(shù)值樣本中選擇最大規(guī)模100只證劵做為指數(shù)值樣版，以反映滬深指數(shù)銷售市場(chǎng)最具有品牌影響力的一批大市值上市企業(yè)證劵的整體表現(xiàn)。

1、樣本空間

滬深股市300指數(shù)值樣版

2、選樣方式

對(duì)樣本空間內(nèi)證劵依照過(guò)去一年的每日平均總的市值從高到低排行，正常情況下選擇排在前100的證劵做為指數(shù)值樣版。

相關(guān)標(biāo)的指數(shù)實(shí)際編制方案及成分股信息內(nèi)容詳細(xì)中證指數(shù)有限公司網(wǎng)址，網(wǎng)站地址：www.csindex.com.cn。

投資者投資本基金時(shí)需具備深圳市股票賬戶，但需注意，應(yīng)用深圳交易所基金開(kāi)戶只能通過(guò)股票基金的資金申購(gòu)和二級(jí)市場(chǎng)交易，如投資者需要應(yīng)用本基金標(biāo)底指數(shù)成分股里的深圳交易所上市公司股票參加線下股票認(rèn)購(gòu)或基金認(rèn)購(gòu)、贖出，則須設(shè)立深圳交易所A股帳戶；如投資者需要應(yīng)用本基金標(biāo)底指數(shù)成分股里的上海交易所上市公司股票參加線下股票認(rèn)購(gòu)，則還應(yīng)當(dāng)設(shè)立上海交易所A股帳戶。

投資人在項(xiàng)目投資本基金以前，請(qǐng)仔細(xì)閱讀本基金的募集說(shuō)明書(shū)、基金合同和資管產(chǎn)品材料概述，全面認(rèn)識(shí)本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征和產(chǎn)品特征，并綜合考慮自已的風(fēng)險(xiǎn)承受度，理性判斷銷售市場(chǎng)，慎重作出決策。

基金過(guò)往業(yè)績(jī)并不是預(yù)兆在未來(lái)主要表現(xiàn)?；鹜泄苋朔?wù)承諾以盡職盡責(zé)、誠(chéng)實(shí)信用原則、慎重勤懇的原則管理和應(yīng)用基金資產(chǎn)，但不保證股票基金一定贏利，都不給投資者確保最低收益或投資本錢(qián)不受損失。

一、此次基金募集基本概況

（一）基金名稱

基金名稱：嘉實(shí)中證100交易型敞開(kāi)式指數(shù)值證券基金

股票基金通稱：嘉實(shí)中證100ETF

場(chǎng)地通稱：中證100指數(shù)值ETF

基金代碼：159661

（二）基金類別、運(yùn)作模式、標(biāo)的指數(shù)

股票基金的類別：股票型基金指數(shù)值證券基金

基金運(yùn)作模式：交易型敞開(kāi)式

基金標(biāo)的指數(shù)：中證100指數(shù)值

（三）股票基金存續(xù)期限

經(jīng)常性。

（四）開(kāi)售目標(biāo)

合乎有關(guān)法律法規(guī)可投向證券基金的投資者、投資者、達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)及其法律法規(guī)及證監(jiān)會(huì)容許選購(gòu)證券基金的許多投資者。

（五）募集規(guī)模限制

本基金不設(shè)置募集規(guī)模限制。

（六）基金認(rèn)購(gòu)份額顏值、認(rèn)購(gòu)價(jià)格

本基金每一份基金份額的開(kāi)售顏值金額為1.00元，認(rèn)購(gòu)價(jià)格金額為1.00元。

（七）基金認(rèn)購(gòu)開(kāi)售組織

1、在網(wǎng)上現(xiàn)錢(qián)開(kāi)售代理公司

本基金在網(wǎng)上現(xiàn)錢(qián)開(kāi)售代理公司詳細(xì)本開(kāi)售公示“九、此次募資相關(guān)被告方或中介服務(wù)”之“（三）銷售機(jī)構(gòu)”的1、在網(wǎng)上現(xiàn)錢(qián)開(kāi)售代理公司”一部分。

2、線下現(xiàn)金及網(wǎng)下個(gè)股開(kāi)售銷售組織

嘉實(shí)基金管理有限責(zé)任公司

3、線下現(xiàn)金線下股票認(rèn)購(gòu)開(kāi)售代理公司

本基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律、法律法規(guī)的規(guī)定，挑選滿足條件的線下現(xiàn)錢(qián)、線下個(gè)股開(kāi)售代理公司，并且在基金托管人網(wǎng)站公示。

4、本基金管理人可根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)要求，選擇其他滿足條件的組織經(jīng)銷代理本基金或調(diào)整以上開(kāi)售代理公司，并立即在基金托管人網(wǎng)站公示。

（八）募資日程安排與股票基金合同生效

1、本基金的募集期為自基金認(rèn)購(gòu)逐漸開(kāi)售的時(shí)候起到基金認(rèn)購(gòu)開(kāi)售完畢之日起計(jì)算的時(shí)間點(diǎn)，一般不超過(guò)3月。

2、本基金于2023年10月13日至2024年1月12日公開(kāi)發(fā)售。投資者可挑選在網(wǎng)上現(xiàn)錢(qián)申購(gòu)、線下現(xiàn)錢(qián)申購(gòu)和線下股票認(rèn)購(gòu)3種方法。基金托管人可以根據(jù)申購(gòu)的情況及市場(chǎng)狀況適時(shí)調(diào)整開(kāi)售時(shí)長(zhǎng)，但一般不超過(guò)法律規(guī)定募資時(shí)限，并立即公示。

3、本基金自基金認(rèn)購(gòu)開(kāi)售的時(shí)候起3個(gè)月內(nèi)，在基金募集市場(chǎng)份額總金額不得少于2億份，基金募集額度（含線下股票認(rèn)購(gòu)所募集的個(gè)股按股票基金協(xié)議約定估值模型計(jì)算出來(lái)的使用價(jià)值）不得少于2億人民幣且基金認(rèn)購(gòu)合理申購(gòu)總數(shù)不得少于200人條件下，基金募集期期滿或基金托管人根據(jù)法律法規(guī)和募集說(shuō)明書(shū)能決定終止股票基金開(kāi)售，并且在募資完成之日起10日內(nèi)聘用法律規(guī)定驗(yàn)資機(jī)構(gòu)驗(yàn)資報(bào)告，在收到匯算清繳報(bào)告之日起10日內(nèi)，向中國(guó)證監(jiān)會(huì)申請(qǐng)辦理股票基金登記手續(xù)。

基金募集做到基金備案要求的，基金托管人辦理完畢股票基金登記手續(xù)并獲得證監(jiān)會(huì)書(shū)面確認(rèn)之日，股票基金合同生效；不然基金合同未生效?；鹜泄苋嗽诮拥阶C監(jiān)會(huì)確定文件信息次日對(duì)基金合同生效事項(xiàng)予以公告。

4、基金募集期滿，本基金合乎有關(guān)法律法規(guī)基金合同生效要求的，基金托管人應(yīng)按規(guī)定在申請(qǐng)股票基金驗(yàn)資報(bào)告和登記手續(xù)后公示本基金合同生效。

（九）募資貸款利息的處理方法

線上現(xiàn)錢(qián)申購(gòu)及根據(jù)基金托管人開(kāi)展線下現(xiàn)錢(qián)認(rèn)購(gòu)的合理認(rèn)購(gòu)資金在募集資金期內(nèi)產(chǎn)生的利息將折算為基金認(rèn)購(gòu)歸基金份額持有人全部，在其中貸款利息以基金托管人或登記機(jī)構(gòu)記錄為標(biāo)準(zhǔn)。

（十）募資期內(nèi)資金與花費(fèi)

基金募集期間募集的資金理應(yīng)存進(jìn)專業(yè)帳戶，在基金募集個(gè)人行為結(jié)束之前，任何人不得使用。線下股票認(rèn)購(gòu)所募集的個(gè)股由登記機(jī)構(gòu)給予凍潔，凍潔期內(nèi)的個(gè)股利益及自然增值所屬按照相關(guān)交易規(guī)則解決。

基金募集期間信息披露費(fèi)、會(huì)計(jì)費(fèi)、律師代理費(fèi)及其其它雜費(fèi),不得從基金資產(chǎn)中列支。

二、申購(gòu)的方式和有關(guān)規(guī)定

（一）申購(gòu)方法

本基金申購(gòu)采用市場(chǎng)份額認(rèn)購(gòu)的方法。

（二）認(rèn)購(gòu)費(fèi)率

本基金的申購(gòu)選用市場(chǎng)份額認(rèn)購(gòu)的標(biāo)準(zhǔn)。申購(gòu)費(fèi)由申購(gòu)基金份額的投資者擔(dān)負(fù)，申購(gòu)花費(fèi)不列入基金資產(chǎn)，主要運(yùn)用于股票基金的市場(chǎng)推廣、市場(chǎng)銷售、登記等開(kāi)售期間發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用。認(rèn)購(gòu)費(fèi)率如下表所示：

數(shù)據(jù)圖表1：認(rèn)購(gòu)費(fèi)率

基金托管人申請(qǐng)辦理線下現(xiàn)錢(qián)申購(gòu)時(shí)按照以上所顯示利率扣除申購(gòu)花費(fèi)?；鹜泄苋松暾?qǐng)辦理線下股票認(rèn)購(gòu)時(shí)免收申購(gòu)花費(fèi)。開(kāi)售代理公司申請(qǐng)辦理在網(wǎng)上現(xiàn)錢(qián)申購(gòu)、線下現(xiàn)錢(qián)申購(gòu)、線下股票認(rèn)購(gòu)時(shí)可以參照以上費(fèi)率結(jié)構(gòu)收取一定的提成。投資者可以多次申購(gòu)本基金，認(rèn)購(gòu)費(fèi)率按每一筆申購(gòu)申請(qǐng)辦理單獨(dú)計(jì)算。

（三）申購(gòu)花費(fèi)計(jì)算方法和繳納形式

1、線上現(xiàn)錢(qián)申購(gòu)

根據(jù)開(kāi)售代理公司進(jìn)行線上現(xiàn)錢(qián)申購(gòu)的投資者，申購(gòu)以基金認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)辦理，申購(gòu)提成、申購(gòu)數(shù)額的計(jì)算公式：

申購(gòu)提成＝認(rèn)購(gòu)價(jià)格×認(rèn)購(gòu)份額×認(rèn)購(gòu)費(fèi)率

（或若可用固定成本的，申購(gòu)提成=固定成本）

申購(gòu)額度＝認(rèn)購(gòu)價(jià)格×認(rèn)購(gòu)份額×(1＋認(rèn)購(gòu)費(fèi)率)

（或若可用固定成本的，申購(gòu)額度＝認(rèn)購(gòu)價(jià)格×認(rèn)購(gòu)份額+固定成本）

貸款利息換算的市場(chǎng)份額=貸款利息/認(rèn)購(gòu)價(jià)格

總認(rèn)購(gòu)份額=認(rèn)購(gòu)份額+貸款利息換算的市場(chǎng)份額

申購(gòu)提成由開(kāi)售代理公司向投資者收，投資者需以現(xiàn)金方式繳納申購(gòu)提成。貸款利息換算的基金認(rèn)購(gòu)保存至整數(shù)位，小數(shù)部分舍棄，舍棄一部分記入基金資產(chǎn)。

例：某投資者通過(guò)某開(kāi)售代理公司以在網(wǎng)上現(xiàn)錢(qián)申購(gòu)方法申購(gòu)10,000份本基金認(rèn)購(gòu)，假定該開(kāi)售代理公司確定的認(rèn)購(gòu)費(fèi)率為0.80%，此筆申購(gòu)額度造成貸款利息10元，則投資者需支付的申購(gòu)傭金和需準(zhǔn)備的認(rèn)購(gòu)額度測(cè)算如下所示：

申購(gòu)提成＝1.00×10,000×0.80%＝80.00元

申購(gòu)額度＝1.00×10,000×(1+0.80%)＝10,080.00元

貸款利息換算的市場(chǎng)份額=10/1.00=10.00份

總認(rèn)購(gòu)份額=10,000+10.00=10,010.00份

即投資者需準(zhǔn)備10,080.00元資產(chǎn)，即可申購(gòu)到10,000份本基金基金認(rèn)購(gòu)。則投資者可獲得10,010.00份基金認(rèn)購(gòu)。

2、線下現(xiàn)錢(qián)申購(gòu)

根據(jù)基金托管人開(kāi)展線下現(xiàn)錢(qián)申購(gòu)的投資者，申購(gòu)以基金認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)辦理，申購(gòu)花費(fèi)、申購(gòu)數(shù)額的計(jì)算公式：

申購(gòu)花費(fèi)＝認(rèn)購(gòu)份額×基金認(rèn)購(gòu)開(kāi)售顏值×認(rèn)購(gòu)費(fèi)率

（或若可用固定成本的，申購(gòu)花費(fèi)=固定成本）

申購(gòu)額度＝認(rèn)購(gòu)份額×基金認(rèn)購(gòu)開(kāi)售顏值×（1＋認(rèn)購(gòu)費(fèi)率）

（或若可用固定成本的，申購(gòu)額度＝認(rèn)購(gòu)價(jià)格×認(rèn)購(gòu)份額+固定成本）

貸款利息換算的市場(chǎng)份額＝貸款利息/認(rèn)購(gòu)價(jià)格

總認(rèn)購(gòu)份額=認(rèn)購(gòu)份額+貸款利息換算的市場(chǎng)份額

申購(gòu)花費(fèi)由基金管理人向投資者收，投資者需以現(xiàn)金方式繳納申購(gòu)花費(fèi)。貸款利息換算的市場(chǎng)份額保存至整數(shù)位，小數(shù)部分舍棄,從而產(chǎn)生的收益或損失由基金資產(chǎn)擔(dān)負(fù)。

根據(jù)基金托管人開(kāi)展線下現(xiàn)錢(qián)認(rèn)購(gòu)的合理認(rèn)購(gòu)資金在募集資金期內(nèi)產(chǎn)生的利息，將折算為基金認(rèn)購(gòu)歸投資者全部。線下現(xiàn)錢(qián)認(rèn)購(gòu)的貸款利息和實(shí)際市場(chǎng)份額以基金管理人的紀(jì)錄為標(biāo)準(zhǔn)。

例：某投資者借助基金托管人以線下現(xiàn)錢(qián)申購(gòu)方法申購(gòu)100,000份本基金，認(rèn)購(gòu)費(fèi)率為0.80%，貸款利息為10元，則投資者需支付的申購(gòu)費(fèi)用及需準(zhǔn)備的申購(gòu)額度測(cè)算如下所示：

申購(gòu)花費(fèi)＝1.00×100,000×0.80%＝800.00元

申購(gòu)額度＝1.00×100,000×(1+0.80%)＝100,800.00元

貸款利息換算的市場(chǎng)份額=10/1.00=10.00份

投資者具體可獲得市場(chǎng)份額=100,000+10=100,010.00份

即，投資者需準(zhǔn)備100,800.00元資產(chǎn)即可申購(gòu)到100,000.00份本基金基金認(rèn)購(gòu)，但其最終實(shí)際所得的基金認(rèn)購(gòu)為100,010.00份。

根據(jù)開(kāi)售代理公司開(kāi)展線下現(xiàn)錢(qián)認(rèn)購(gòu)的申購(gòu)數(shù)額的測(cè)算：同根據(jù)開(kāi)售代理公司進(jìn)行線上現(xiàn)錢(qián)認(rèn)購(gòu)的申購(gòu)數(shù)額的測(cè)算。

3、線下股票認(rèn)購(gòu)

認(rèn)購(gòu)份額＝（第i只個(gè)股在網(wǎng)下股票認(rèn)購(gòu)期最后一日的平均價(jià)×合理申購(gòu)總數(shù)）／基金認(rèn)購(gòu)開(kāi)售顏值

在其中：

（1）i意味著投資者遞交申購(gòu)申請(qǐng)辦理第i只個(gè)股，n意味著投資者遞交的個(gè)股總只數(shù)，如投資者僅遞交了1只個(gè)股申請(qǐng)，則n＝1；

（2）“第i只個(gè)股在網(wǎng)下股票認(rèn)購(gòu)期最后一日的平均價(jià)”由本基金管理人依據(jù)證交所的當(dāng)日交易數(shù)據(jù)，以這只股票的總體成交額除于總成交股票數(shù)測(cè)算，以四舍五入的辦法保留小數(shù)點(diǎn)后二位。若這只股票在當(dāng)日股票停牌或沒(méi)有交易量，則是以一樣方式測(cè)算最近一個(gè)買(mǎi)賣(mài)日的平均價(jià)做為算價(jià)。

若一支股票在網(wǎng)下股票認(rèn)購(gòu)期最后一日至登記機(jī)構(gòu)開(kāi)展股票過(guò)戶日的凍潔期內(nèi)出現(xiàn)了除權(quán)除息、派股（轉(zhuǎn)贈(zèng)）、配資等股權(quán)變動(dòng)，因?yàn)橥顿Y者贏得了相對(duì)應(yīng)的利益，基金托管人將按照如下所示方法對(duì)這只股票在網(wǎng)下股票認(rèn)購(gòu)期最后一日的平均價(jià)作出調(diào)整：

1）除權(quán)除息：調(diào)整價(jià)錢(qián)＝線下股票認(rèn)購(gòu)期最后一日平均價(jià)－每一股股利或股利分配

2）派股：調(diào)整價(jià)錢(qián)＝線下股票認(rèn)購(gòu)期最后一日平均價(jià)／（1＋每一股派股占比）

3）配資：調(diào)整價(jià)錢(qián)＝（線下股票認(rèn)購(gòu)期最后一日平均價(jià)＋配股價(jià)×配資占比）／（1＋每一股配資占比）

4）派股且配資：調(diào)整價(jià)錢(qián)＝（線下股票認(rèn)購(gòu)期最后一日平均價(jià)＋配股價(jià)×配資占比）／（1＋每一股派股占比＋每一股配資占比）

5）除權(quán)除息、派股且配資：調(diào)整價(jià)錢(qián)＝（線下股票認(rèn)購(gòu)期最后一日平均價(jià)＋配股價(jià)×配資占比－每一股股利或股利分配）／（1＋每一股派股占比＋每一股配資占比）

（3）“合理申購(gòu)總數(shù)”就是指由基金管理人確定的然后由登記機(jī)構(gòu)進(jìn)行清算交割的個(gè)股股票數(shù)。在其中：

1）針對(duì)經(jīng)公示限定申購(gòu)經(jīng)營(yíng)規(guī)模的股票，基金托管人可確定的申購(gòu)總數(shù)最高為：

qmax為限定申購(gòu)體量的單支股票最多可確定的申購(gòu)總數(shù)；

Cash為在網(wǎng)上現(xiàn)錢(qián)申購(gòu)和線下現(xiàn)錢(qián)認(rèn)購(gòu)的總計(jì)申請(qǐng)辦理金額；

pjqj為除限定申購(gòu)經(jīng)營(yíng)規(guī)模的股票和基金托管人或者部分臨時(shí)性回絕的股票之外的股票在網(wǎng)下股票認(rèn)購(gòu)期最后一日平均價(jià)和申購(gòu)申請(qǐng)總數(shù)相乘；

w為此股按平均價(jià)測(cè)算的其在網(wǎng)下股票認(rèn)購(gòu)期最后一日中證100指數(shù)值中的權(quán)重。申購(gòu)期內(nèi)，如中證100指數(shù)值公布指數(shù)值調(diào)節(jié)公示，則基金托管人根據(jù)公告變更后的成分股名單及中證100指數(shù)編制標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算變更后的中證100指數(shù)值組成權(quán)重值，作為計(jì)算根據(jù)；

p為此股在網(wǎng)下股票認(rèn)購(gòu)期最后一日的平均價(jià)。

假如投資者申請(qǐng)的股票申購(gòu)總數(shù)總金額超過(guò)基金托管人可確定的申購(gòu)總數(shù)限制，基金托管人將依據(jù)各投資者的申購(gòu)申請(qǐng)總數(shù)同比例扣除確定投資者遞交認(rèn)購(gòu)的個(gè)股。

2）某一個(gè)股在網(wǎng)下股票認(rèn)購(gòu)期最后一日至登記機(jī)構(gòu)開(kāi)展股票過(guò)戶日的凍潔期間發(fā)生司法執(zhí)行，基金托管人將依據(jù)登記機(jī)構(gòu)確定的具體產(chǎn)權(quán)過(guò)戶數(shù)據(jù)信息對(duì)投資人的高效申購(gòu)數(shù)目開(kāi)展適當(dāng)調(diào)整。

根據(jù)開(kāi)售代理公司開(kāi)展線下股票認(rèn)購(gòu)的投資者，申購(gòu)以單支個(gè)股股票數(shù)申請(qǐng)辦理，在開(kāi)售代理公司容許條件下，投資者可以選擇支付現(xiàn)金或基金份額的方法付款申購(gòu)花費(fèi)/提成。認(rèn)購(gòu)份額和申購(gòu)花費(fèi)/提成的計(jì)算公式：

（1）如投資者選擇用現(xiàn)金結(jié)算申購(gòu)花費(fèi)/提成則該可獲得的基金認(rèn)購(gòu)和需支付的申購(gòu)花費(fèi)/提成如下所示：

每一筆個(gè)股認(rèn)購(gòu)份額＝這只股票在網(wǎng)下股票認(rèn)購(gòu)期最后一日的平均價(jià)×合理申購(gòu)總數(shù)／基金認(rèn)購(gòu)開(kāi)售顏值

申購(gòu)花費(fèi)/提成按每一筆申購(gòu)申請(qǐng)辦理單獨(dú)計(jì)算，每一筆申購(gòu)花費(fèi)/提成=每一筆個(gè)股認(rèn)購(gòu)份額×基金認(rèn)購(gòu)開(kāi)售顏值×認(rèn)購(gòu)費(fèi)率或傭金比率

（2）如投資者選擇用基金份額的方法繳納申購(gòu)花費(fèi)/提成則該可獲得的基金認(rèn)購(gòu)和需支付的申購(gòu)花費(fèi)/提成如下所示：

每一筆個(gè)股認(rèn)購(gòu)份額＝這只股票在網(wǎng)下股票認(rèn)購(gòu)期最后一日的平均價(jià)×合理申購(gòu)總數(shù)／基金認(rèn)購(gòu)開(kāi)售顏值

申購(gòu)花費(fèi)/提成按每一筆申購(gòu)申請(qǐng)辦理單獨(dú)計(jì)算，每一筆申購(gòu)花費(fèi)/提成=基金認(rèn)購(gòu)開(kāi)售顏值×每一筆個(gè)股認(rèn)購(gòu)份額/（1＋認(rèn)購(gòu)費(fèi)率或傭金比率）×認(rèn)購(gòu)費(fèi)率或傭金比率

每一筆個(gè)股凈認(rèn)購(gòu)份額=每一筆個(gè)股認(rèn)購(gòu)份額－每一筆申購(gòu)花費(fèi)或提成/基金認(rèn)購(gòu)開(kāi)售顏值

申購(gòu)花費(fèi)/提成保存到整數(shù)位，小數(shù)部分舍棄。

例：某投資者擁有中證100指數(shù)成分股中個(gè)股A 10,000股，至某開(kāi)售代理公司營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)申購(gòu)本基金，選擇用現(xiàn)金結(jié)算申購(gòu)花費(fèi)。假定202×年×月×日個(gè)股A的均價(jià)為25.50元，基金托管人確定的合理申購(gòu)數(shù)量達(dá)到10,000股股票A，開(kāi)售代理公司確定的認(rèn)購(gòu)費(fèi)率為0.80%，則該可獲得的基金認(rèn)購(gòu)和需支付的申購(gòu)提成如下所示：

認(rèn)購(gòu)份額=（10,000×25.50）÷1.00＝255,000份

申購(gòu)花費(fèi)=1.00×255,000×0.80%＝2,040元

即投資者可申購(gòu)到255,000份本基金基金認(rèn)購(gòu)，并需再行付款2,040塊的申購(gòu)提成。

接上例：假定該投資者選擇用基金份額的方法繳納申購(gòu)提成，則投資者最后可獲得的凈認(rèn)購(gòu)份額為：

認(rèn)購(gòu)份額=（10,000×25.50）÷1.00=255,000份

申購(gòu)提成=1.00×255,000÷（1+0.80%）×0.80%=2,023元

凈認(rèn)購(gòu)份額＝255,000－2,023÷1.00＝252,977份

即該投資者可確定獲得252,977份基金認(rèn)購(gòu)，并已經(jīng)通過(guò)基金認(rèn)購(gòu)方法付了2,023塊的申購(gòu)提成。

（四）申購(gòu)限定

線上現(xiàn)錢(qián)申購(gòu)以基金認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)辦理。單一帳戶每一筆認(rèn)購(gòu)份額須提供1000份或者其整數(shù)。投資者可多次申購(gòu)，總計(jì)認(rèn)購(gòu)份額不設(shè)上限；線下現(xiàn)錢(qián)申購(gòu)以基金認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)辦理。投資者根據(jù)開(kāi)售代理公司申請(qǐng)辦理線下現(xiàn)錢(qián)認(rèn)購(gòu)的，每一筆認(rèn)購(gòu)份額須提供1000份或者其整數(shù)，投資者借助基金托管人申請(qǐng)辦理線下現(xiàn)錢(qián)認(rèn)購(gòu)的，每一筆認(rèn)購(gòu)份額需在5萬(wàn)分之上（含5萬(wàn)分），投資者可多次申購(gòu)，總計(jì)認(rèn)購(gòu)份額不設(shè)上限；線下股票認(rèn)購(gòu)以單支個(gè)股股票數(shù)申請(qǐng)，用以認(rèn)購(gòu)的個(gè)股一定要中證100指數(shù)成分股或已經(jīng)公示的候選成分股。單支股票最低申購(gòu)申請(qǐng)股票數(shù)為1000股，超出1000股一部分須提供100股整數(shù)。投資者可多次遞交申購(gòu)申請(qǐng)辦理，總計(jì)申請(qǐng)數(shù)不設(shè)上限。

（五）募集規(guī)模限制

本基金不設(shè)置募集規(guī)模限制。

（六）募集期貸款利息與募資個(gè)股利益的處理方法

基金托管人應(yīng)先基金募集期間募集的資金存進(jìn)專業(yè)帳戶，在基金募集個(gè)人行為結(jié)束之前，任何人不得使用。線下股票認(rèn)購(gòu)所募集的個(gè)股由登記機(jī)構(gòu)給予凍潔，凍潔期內(nèi)的個(gè)股利益及自然增值所屬按照相關(guān)交易規(guī)則解決。

線上現(xiàn)錢(qián)申購(gòu)、根據(jù)基金托管人開(kāi)展線下現(xiàn)錢(qián)認(rèn)購(gòu)的合理認(rèn)購(gòu)資金在募集資金期內(nèi)產(chǎn)生的利息，將折算為基金認(rèn)購(gòu)歸投資者全部?，F(xiàn)錢(qián)認(rèn)購(gòu)的貸款利息和實(shí)際市場(chǎng)份額以基金托管人或登記機(jī)構(gòu)記錄為標(biāo)準(zhǔn)。貸款利息換算的基金認(rèn)購(gòu)保存至整數(shù)位，小數(shù)部分舍棄，舍棄一部分記入基金資產(chǎn)。

三、投資人銀行開(kāi)戶

（一）投資者申購(gòu)本基金時(shí)需具備深圳交易所A股帳戶或證券基金帳戶。

1、已經(jīng)有深圳市A股帳戶或證券基金賬戶投資人無(wú)須再辦理辦理開(kāi)戶。

2、未有深圳市A股帳戶或證券基金賬戶投資人，需要在申購(gòu)前持身份證到中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司的開(kāi)戶代理公司申請(qǐng)辦理深圳市A股帳戶或證券基金賬戶辦理開(kāi)戶。相關(guān)設(shè)立深圳市A股賬戶和證券基金賬戶實(shí)際流程和方法，請(qǐng)來(lái)各開(kāi)戶行咨詢了解相關(guān)規(guī)定。

（二）帳戶使用規(guī)范

1、證券基金帳戶只能通過(guò)股票基金的資金申購(gòu)及二級(jí)市場(chǎng)交易，如投資者需要參加基金認(rèn)購(gòu)、贖出，則應(yīng)選用深圳市A股帳戶。

2、已購(gòu)過(guò)由嘉實(shí)基金管理有限責(zé)任公司出任登記機(jī)構(gòu)基金的投資人，它擁有的嘉實(shí)基金管理有限責(zé)任公司開(kāi)放型基金帳戶不得用于申購(gòu)本基金。

四、在網(wǎng)上現(xiàn)錢(qián)認(rèn)購(gòu)的程序流程

（一）業(yè)務(wù)查詢時(shí)長(zhǎng)：2023年10月13日起止2024年1月12日的早上9：30-11：30和下午13：00-15：00（周六、周日國(guó)家法定假日不予受理）。如深圳交易所對(duì)網(wǎng)上現(xiàn)錢(qián)申購(gòu)時(shí)長(zhǎng)進(jìn)行調(diào)整，基金托管人將適當(dāng)調(diào)整并立即公示。

（二）申購(gòu)額度：

線上現(xiàn)錢(qián)申購(gòu)以基金認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)辦理。單一帳戶每一筆認(rèn)購(gòu)份額須提供1000份或者其整數(shù)。投資者可多次申購(gòu)，總計(jì)認(rèn)購(gòu)份額不設(shè)上限，但法律法規(guī)及監(jiān)管政策另有約定的除外。

（三）申購(gòu)辦理手續(xù)：

1、設(shè)立深圳交易所A股帳戶或證券基金帳戶。

2、在申購(gòu)前向資金帳戶中存進(jìn)充足的認(rèn)購(gòu)資金。

3、投資者可根據(jù)填好申購(gòu)委托書(shū)、電話委托、磁條卡授權(quán)委托、網(wǎng)上委托等形式申請(qǐng)申購(gòu)授權(quán)委托,可多次申請(qǐng)，不能撒單，申請(qǐng)一經(jīng)確定，認(rèn)購(gòu)資金即凍結(jié)。

五、線下現(xiàn)錢(qián)認(rèn)購(gòu)的程序流程

（一）銷售組織

1、業(yè)務(wù)查詢時(shí)長(zhǎng)：2023年10月13日起止2024年1月12日的9：30-17：00（周六、周日國(guó)家法定假日不予受理）。

2、申購(gòu)額度：

線下現(xiàn)錢(qián)申購(gòu)以基金認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)辦理。投資者借助基金托管人申請(qǐng)辦理線下現(xiàn)錢(qián)認(rèn)購(gòu)的，每一筆認(rèn)購(gòu)份額需在5萬(wàn)分之上（含5萬(wàn)分），投資者可多次申購(gòu)，總計(jì)認(rèn)購(gòu)份額不設(shè)上限。

3、申購(gòu)辦理手續(xù)：

投資人應(yīng)先設(shè)立深圳市A股帳戶或深圳市證券基金帳戶，并向我們公司直銷網(wǎng)點(diǎn)給予以下材料申請(qǐng)辦理基金申購(gòu)辦理手續(xù)：

（1）投資者給予身份證證件原件和復(fù)印件；

（2）組織投資者提供加蓋公章的法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件及團(tuán)本正本，事業(yè)法人、社團(tuán)組織或其他組織發(fā)放給民政或主管機(jī)構(gòu)授予的工商登記注冊(cè)證書(shū)原件及加蓋公章復(fù)印件；業(yè)務(wù)經(jīng)辦人有效身份證件原件和復(fù)印件及其基金業(yè)務(wù)授權(quán)書(shū)；

（3）深圳交易所A股賬戶或深圳市證券基金賬戶（原件及復(fù)印件）；

（4）投資者簽定《基金投資人風(fēng)險(xiǎn)承受能力調(diào)查問(wèn)卷》，投資者簽定《基金投資人風(fēng)險(xiǎn)承受能力調(diào)查問(wèn)卷（機(jī)構(gòu)版）》；

（5）股民填好申購(gòu)委托書(shū)，投資者還須加蓋銀行預(yù)留印鑒；

（6）蓋金融機(jī)構(gòu)審理章電匯憑證對(duì)賬單原件和復(fù)印件。

4、在申購(gòu)當(dāng)天16：30以前，將全額認(rèn)購(gòu)資金匯到我們公司指定任一銷售專用賬戶：

賬戶名稱：嘉實(shí)基金管理有限責(zé)任公司

開(kāi)戶行：中國(guó)銀行總行業(yè)務(wù)部

賬戶：778350006680

賬戶名稱：嘉實(shí)基金管理有限責(zé)任公司

開(kāi)戶行：工商銀行北京東城支行營(yíng)業(yè)部

賬戶：0200080729027303686

賬戶名稱：嘉實(shí)基金管理有限責(zé)任公司

開(kāi)戶行：工商銀行北京市海淀分行營(yíng)業(yè)部

賬戶：0200251019200093462

戶 名：嘉實(shí)基金管理有限責(zé)任公司

開(kāi)戶行：興業(yè)北京市分行營(yíng)業(yè)部

賬 號(hào)：326660100100558565

賬戶名稱：嘉實(shí)基金管理有限責(zé)任公司

開(kāi)戶銀行：浦發(fā)北京分行立國(guó)路支行

賬戶：91090078801500002209

投資人匯錢(qián)時(shí)需填報(bào)的單據(jù)在匯款用途中必須標(biāo)明選購(gòu)的基金名稱和基金代碼。

5、常見(jiàn)問(wèn)題：

（1）投資人在申購(gòu)時(shí)無(wú)法使用嘉實(shí)基金管理企業(yè)基金開(kāi)戶，而應(yīng)使用深圳交易所A股賬戶或證券基金賬戶。

（2）若投資者的認(rèn)購(gòu)資金在申購(gòu)申請(qǐng)辦理當(dāng)日下午16：30以前未抵達(dá)我們公司指定銷售資產(chǎn)專用賬戶，則當(dāng)天遞交的申請(qǐng)辦理延期審理。申請(qǐng)受理時(shí)間（即合理專利申請(qǐng)日）以資產(chǎn)具體到賬日為標(biāo)準(zhǔn)。

（3）投資人如未按照上述要求劃付賬款，導(dǎo)致申購(gòu)毫無(wú)意義的，嘉實(shí)基金管理有限公司及直銷網(wǎng)點(diǎn)清算賬戶的開(kāi)戶行不承擔(dān)責(zé)任。

（二）開(kāi)售代理公司

1、業(yè)務(wù)查詢時(shí)長(zhǎng)：2023年10月13日起止2024年1月12日9:30-17:00（周六、星期天及國(guó)家法定假日不予受理），準(zhǔn)確時(shí)間以各開(kāi)售代理機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。

2、申購(gòu)額度：投資者根據(jù)開(kāi)售代理公司申請(qǐng)辦理線下現(xiàn)錢(qián)認(rèn)購(gòu)的，每一筆認(rèn)購(gòu)份額須提供1,000份或者其整數(shù)，投資者可多次申購(gòu)，總計(jì)認(rèn)購(gòu)份額不設(shè)上限。

3、申購(gòu)辦理手續(xù)：

投資者在申購(gòu)本基金時(shí)，必須按銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定，到銷售點(diǎn)辦理申購(gòu)辦理手續(xù)，并備齊認(rèn)購(gòu)資金。線下現(xiàn)錢(qián)申購(gòu)申請(qǐng)辦理提交后在銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定時(shí)間以后不可撤消。

（1）設(shè)立深圳市A股帳戶或證券基金帳戶；

（2）在申購(gòu)前向資金帳戶中存進(jìn)充足的認(rèn)購(gòu)資金；

（3）投資者填好申購(gòu)委托書(shū)，與此同時(shí)填好授權(quán)委托該開(kāi)售代理公司代為辦理在網(wǎng)上現(xiàn)錢(qián)認(rèn)購(gòu)的授權(quán)委托申請(qǐng)報(bào)告。申請(qǐng)一經(jīng)確定，認(rèn)購(gòu)資金即凍結(jié)。

六、線下股票認(rèn)購(gòu)程序

（一）業(yè)務(wù)查詢時(shí)長(zhǎng)：2023年10月13日起止2024年1月12日，早上9：30-11：30和下午13：00-15：00（周六、星期日及休息日不予受理）。根據(jù)開(kāi)售代理公司認(rèn)購(gòu)的，準(zhǔn)確時(shí)間以各開(kāi)售代理機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。

（二）申購(gòu)額度：

線下股票認(rèn)購(gòu)以單支個(gè)股股票數(shù)申請(qǐng)，用以認(rèn)購(gòu)的個(gè)股一定要中證100指數(shù)成分股或已經(jīng)公示的候選成分股。單支股票最低申購(gòu)申請(qǐng)股票數(shù)為1,000股，超出1,000股一部分須提供100股整數(shù)。投資者可多次遞交申購(gòu)申請(qǐng)辦理，總計(jì)申請(qǐng)數(shù)不設(shè)上限。

（三）申購(gòu)辦理手續(xù)：

（1）如投資人以深圳交易所上市交易的本基金成分股或候選成分股開(kāi)展線下股票認(rèn)購(gòu)的，應(yīng)設(shè)立并用深圳市 A 股帳戶；如投資人以上海交易所個(gè)股開(kāi)展線下股票認(rèn)購(gòu)的，除開(kāi)擁有深圳市 A 股帳戶或深圳市證券基金帳戶外，還應(yīng)當(dāng)擁有上海交易所 A 股帳戶，所以該2個(gè)賬戶身份證號(hào)碼及名字屬于同一投資人全部，同時(shí)要注意投資人申購(gòu)基金份額的代管證劵公司與上海 A 股帳戶指定交易證劵公司應(yīng)是同一開(kāi)售代理公司。

（2）在北京 A 股賬戶上具備足夠的滿足條件的中證100指數(shù)成分股和已經(jīng)公示的候選成分股。

（3）股民填好申購(gòu)委托書(shū)。申請(qǐng)一經(jīng)確定，申購(gòu)個(gè)股即凍結(jié)。

七、結(jié)算與交收

（一）基金募集期間募集的現(xiàn)錢(qián)認(rèn)購(gòu)資金理應(yīng)存進(jìn)專業(yè)帳戶，在基金募集個(gè)人行為結(jié)束之前，任何人不得使用。募集的個(gè)股由登記機(jī)構(gòu)給予凍潔。

投資人現(xiàn)錢(qián)申購(gòu)賬款在募集資金期內(nèi)所形成的銀行存款利息歸投資人全部，在基金募集完成后，折算為基金認(rèn)購(gòu)記入投資人賬戶。線上現(xiàn)錢(qián)申購(gòu)貸款利息換算的市場(chǎng)份額以登記機(jī)構(gòu)記錄為標(biāo)準(zhǔn)，線下現(xiàn)錢(qián)申購(gòu)貸款利息換算的市場(chǎng)份額以基金管理人的紀(jì)錄為標(biāo)準(zhǔn)。

線下股票認(rèn)購(gòu)所募集的個(gè)股在網(wǎng)下股票認(rèn)購(gòu)日到登記機(jī)構(gòu)開(kāi)展股票過(guò)戶日凍潔期內(nèi)所形成的利益歸投資人全部。

（二）本基金利益?zhèn)浒赣傻怯洐C(jī)構(gòu)在基金募集完成后進(jìn)行過(guò)戶登記。

八、基金資產(chǎn)的驗(yàn)資報(bào)告與股票基金合同生效

（一）本基金自基金認(rèn)購(gòu)開(kāi)售的時(shí)候起3個(gè)月，在基金募集市場(chǎng)份額總金額不得少于2億份，基金募集額度（含線下股票認(rèn)購(gòu)所募集的個(gè)股按股票基金協(xié)議約定估值模型計(jì)算出來(lái)的使用價(jià)值）不得少于2億人民幣且基金認(rèn)購(gòu)合理申購(gòu)總數(shù)不得少于200人條件下，基金募集期期滿或基金托管人根據(jù)法律法規(guī)和募集說(shuō)明書(shū)能決定終止股票基金開(kāi)售，并且在募資結(jié)束之日起10日內(nèi)聘用法律規(guī)定驗(yàn)資機(jī)構(gòu)驗(yàn)資報(bào)告，在收到匯算清繳報(bào)告的時(shí)候起10日內(nèi)，向中國(guó)證監(jiān)會(huì)申請(qǐng)辦理股票基金登記手續(xù)。

（二）基金募集做到基金備案要求的，基金托管人辦理完畢股票基金登記手續(xù)并獲得證監(jiān)會(huì)書(shū)面確認(rèn)之時(shí)，股票基金合同生效；不然基金合同未生效?；鹜泄苋嗽诮拥阶C監(jiān)會(huì)確定文件信息隔日對(duì)基金合同生效事項(xiàng)予以公告。

基金托管人應(yīng)先基金募集期間募集的資金存進(jìn)專業(yè)帳戶，在基金募集個(gè)人行為結(jié)束之前，任何人不得使用。線下股票認(rèn)購(gòu)所募集的個(gè)股由登記機(jī)構(gòu)給予凍潔，凍潔期內(nèi)的個(gè)股利益及自然增值所屬按照相關(guān)交易規(guī)則解決。

（三）假如募資屆滿，未滿足基金備案標(biāo)準(zhǔn)，基金托管人應(yīng)承擔(dān)以下義務(wù)：

1、因其固有財(cái)產(chǎn)擔(dān)負(fù)因募資個(gè)人行為而引起的債務(wù)和花費(fèi)；

2、對(duì)于投資人支付現(xiàn)金繳納的認(rèn)購(gòu)資金，在基金募集期限屆滿后30日內(nèi)退還投資人已繳納的款項(xiàng)，并加計(jì)銀行同期活期利息；已凍結(jié)的個(gè)股應(yīng)依據(jù)交易中心及登記機(jī)構(gòu)相關(guān)規(guī)則給予解除凍結(jié)并退回投資者。

如基金募集不成功，基金托管人、基金管理人及銷售機(jī)構(gòu)不可要求酬勞?；鹜泄苋恕⒒鸸芾砣撕弯N售機(jī)構(gòu)為基金募集付款之一切花費(fèi)應(yīng)當(dāng)由多方各自承擔(dān)。

九、此次募資相關(guān)被告方或中介服務(wù)

（一）基金托管人

名字：嘉實(shí)基金管理有限責(zé)任公司

居所：我國(guó)（上海市）自貿(mào)區(qū)上海陸家嘴環(huán)城路1318號(hào)1806A模塊

辦公地點(diǎn)：北京朝陽(yáng)區(qū)建國(guó)門(mén)外大街21號(hào)北京市商務(wù)會(huì)所C座辦公樓12A層

法人代表：經(jīng)雷

存續(xù)期限：長(zhǎng)期運(yùn)營(yíng)

手機(jī)：（010）65215588

發(fā)傳真：（010）65185678

手機(jī)聯(lián)系人：胡勇欽

客服熱線：400-600-8800（免長(zhǎng)途電話費(fèi)）、（010）85712266

網(wǎng)址：www.jsfund.cn

（二）基金管理人

名字：我國(guó)銀行股份有限公司（通稱“中行”）

居所及辦公地點(diǎn)：北京西城復(fù)興門(mén)內(nèi)大街1號(hào)

初次工商登記注冊(cè)日期：1983年10月31日

注冊(cè)資金：rmb貳仟玖佰肆拾叁億捌仟柒佰柒拾玖萬(wàn)貳仟貳佰肆拾壹元整

法人代表：葛海蛟

基金托管業(yè)務(wù)準(zhǔn)字號(hào)：證監(jiān)會(huì)證監(jiān)基字【1998】24 號(hào)

代管單位信息公開(kāi)手機(jī)聯(lián)系人：許俊

發(fā)傳真：（010）66594942

我國(guó)銀行電話：95566

（三）銷售機(jī)構(gòu)

1、在網(wǎng)上現(xiàn)錢(qián)開(kāi)售代理公司

在網(wǎng)上現(xiàn)錢(qián)開(kāi)售根據(jù)具備私募投資業(yè)務(wù)資格的深圳交易所理事單位申請(qǐng)辦理： 愛(ài)建證券、安信證券、渤海證券、財(cái)達(dá)證券、財(cái)通證券、財(cái)信證券、長(zhǎng)城證券、長(zhǎng)江證券、川財(cái)證券、大通證券、大同證券、德邦證券、第一創(chuàng)業(yè)、東北證券、東方財(cái)富網(wǎng)、東方證券、東海證券、東莞證券、光大證券、東興證券、高華證劵、方正證券、國(guó)泰君安、銀河證券、國(guó)都證券、國(guó)海證券、恒泰證券、國(guó)開(kāi)證券、國(guó)聯(lián)證券、國(guó)融證券、國(guó)盛證券、光大證券、國(guó)信證券、國(guó)元證券、國(guó)泰君安、佛山長(zhǎng)財(cái)、恒泰證券、紅塔證券、宏信證券、華安證券、華寶證券、華創(chuàng)證券、華福證券、華金證券、華林證券、華龍證券、華融證券、國(guó)金證券、華西證券、華鑫證券、江海證券、金元證券、九州證券、開(kāi)源證券、聯(lián)儲(chǔ)證券、中信證劵、南京證券、招商證券、瑞銀證券、山西證券、上海證券、申萬(wàn)宏源證券、申萬(wàn)宏源西部證劵、世紀(jì)證券、首創(chuàng)證券、太平洋證券、華創(chuàng)證券、萬(wàn)和證券、萬(wàn)聯(lián)證券、網(wǎng)信證券、西部證券、西南證券、長(zhǎng)城國(guó)瑞、湘財(cái)證券、新時(shí)代證券、信達(dá)證券、興業(yè)證券、銀河證券、銀泰證券、英大證券、甬興證劵、粵開(kāi)證券、中投證券、國(guó)金證券、中航證券、中金財(cái)富、中金證券、中山證券、東方證券、中天證券、中信證券、中信銀行山東省、廣發(fā)證券、廣發(fā)證券華南地區(qū)、中銀證券、中郵證券、中原證券（英文字母順序）。

假如理事單位有一定的增加或減少，要以深圳交易所的具體規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn)，本基金管理人將不會(huì)從此事宜進(jìn)行公告。

2、線下現(xiàn)金線下股票認(rèn)購(gòu)開(kāi)售銷售組織

嘉實(shí)基金管理有限責(zé)任公司

嘉實(shí)基金管理有限責(zé)任公司銷售核心

3、線下現(xiàn)金及網(wǎng)下個(gè)股開(kāi)售代理公司

本基金管理人可根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)要求，選擇其他滿足條件的組織經(jīng)銷代理本基金或調(diào)整以上開(kāi)售代理公司，并立即在基金托管人網(wǎng)站公示。

4、基金托管人可根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)要求，選擇其他滿足條件的組織經(jīng)銷代理本基金或調(diào)整以上開(kāi)售代理公司，并立即在基金托管人網(wǎng)站公示。

（四）工商登記注冊(cè)與產(chǎn)權(quán)過(guò)戶組織

名字：中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司

詳細(xì)地址：北京西城太平橋街道17號(hào)

法人代表：于文強(qiáng)

手機(jī)：010-50938782

發(fā)傳真：010-50938991

手機(jī)聯(lián)系人：趙亦清

（五）出示法律服務(wù)合同的法律事務(wù)所

名字：廣州源泰法律事務(wù)所

居所、辦公地點(diǎn)：上海浦東新區(qū)浦東南路256號(hào)光大銀行商務(wù)大廈14樓

聯(lián)系方式：（021）51150298

發(fā)傳真：（021）51150398

責(zé)任人：廖海

手機(jī)聯(lián)系人：李奕

經(jīng)辦人員侓師：李奕、李筱筱

（六）財(cái)務(wù)審計(jì)基金資產(chǎn)的會(huì)計(jì)事務(wù)所

名字：普華永道中天會(huì)計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）

居所：我國(guó)（上海市）自貿(mào)區(qū)上海陸家嘴環(huán)城路1318號(hào)星展銀行商務(wù)大廈507模塊01室

辦公地點(diǎn)：我國(guó)上海黃埔區(qū)湖濱路202號(hào)領(lǐng)展企業(yè)廣場(chǎng)二座普華永道核心11樓

法人代表：陳艷

手機(jī)聯(lián)系人：周祎

手機(jī)：（021）23238888

發(fā)傳真：（021）23238800

經(jīng)辦人員注冊(cè)會(huì)計(jì)：張建軍、周祎

十、線下股票認(rèn)購(gòu)明細(xì)

本基金募集期間，線下股票認(rèn)購(gòu)名冊(cè)如下表所示，可是募集期結(jié)束之前已公示的要被調(diào)成中證100指數(shù)成分股不能用于申購(gòu)本基金。基金托管人可以根據(jù)線下股票認(rèn)購(gòu)日前 3月股票的交易量、價(jià)格調(diào)整及其它異常現(xiàn)象，再?zèng)Q定是否對(duì)股票申購(gòu)經(jīng)營(yíng)規(guī)模進(jìn)行監(jiān)管，并在網(wǎng)下股票認(rèn)購(gòu)日前最少 3 個(gè)工作日日公示限定申購(gòu)經(jīng)營(yíng)規(guī)模的股票名冊(cè)。針對(duì)在網(wǎng)下股票認(rèn)購(gòu)期內(nèi)價(jià)格調(diào)整異常或申購(gòu)申請(qǐng)總數(shù)出現(xiàn)異常的股票，基金托管人并不經(jīng)公示，或者部分回絕這只股票的申購(gòu)申請(qǐng)。

嘉實(shí)基金管理有限責(zé)任公司

2023年10月10日