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特別提醒：
股票號(hào)：000789；股票簡(jiǎn)稱：百合竹
債卷編碼：127017；債卷通稱：萬(wàn)青轉(zhuǎn)債
轉(zhuǎn)股價(jià)格：rmb12.40元/股
股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí)長(zhǎng)：2020 年 12 月 9 日至 2026 年 6 月 2日
依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第15號(hào)一一可轉(zhuǎn)換公司債券》的相關(guān)規(guī)定，江西省萬(wàn)年青水泥有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）現(xiàn)就2023年第三季度可轉(zhuǎn)債（下稱“可轉(zhuǎn)換債券”或“萬(wàn)青轉(zhuǎn)債”）股權(quán)轉(zhuǎn)讓及公司股權(quán)變化情況公告如下：
一、可轉(zhuǎn)債發(fā)行發(fā)售狀況
經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)江西萬(wàn)年青水泥股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)〔2020〕601號(hào)）審批，公司在2020年6月3日發(fā)行了1,000萬(wàn)多張可轉(zhuǎn)債，每個(gè)顏值100元，發(fā)售總金額10.00億人民幣。
經(jīng)深圳交易所“深圳上〔2020〕548 號(hào)”文允許，企業(yè)10.00億人民幣可轉(zhuǎn)債于2020年7月2日開始在深圳交易所掛牌交易，債卷通稱“萬(wàn)青轉(zhuǎn)債”，債卷編碼“127017”，發(fā)售總數(shù)1,000萬(wàn)多張。
根據(jù)法律法規(guī)和《江西萬(wàn)年青水泥股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書》，企業(yè)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期限自可轉(zhuǎn)債發(fā)行完畢之日（2020年6月9日）起滿六個(gè)月后的第一個(gè)買賣日（2020年12月9日）起止可轉(zhuǎn)債到期日（2026年6月2日）止，初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為14.16元/股。
因執(zhí)行2020年度權(quán)益分派計(jì)劃方案：以分紅配股證券登記日的總市值為基準(zhǔn)，向公司股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利7.00元（價(jià)稅合計(jì)）。結(jié)合公司可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)的相關(guān)條款，“萬(wàn)青轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格將原14.16元/股調(diào)整至13.46元/股，變更后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2021年5月27日起起效。
因執(zhí)行2021年度權(quán)益分派計(jì)劃方案：以分紅配股證券登記日的總市值為基準(zhǔn)，向公司股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利8.00元（價(jià)稅合計(jì)）。結(jié)合公司可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)的相關(guān)條款，“萬(wàn)青轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格將原13.46元/股調(diào)整至12.66元/股，變更后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2022年6月1日起起效。
因執(zhí)行2022年度權(quán)益分派計(jì)劃方案：以分紅配股證券登記日的總市值為基準(zhǔn)，向公司股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利2.6元（價(jià)稅合計(jì)）。結(jié)合公司可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)的相關(guān)條款，“萬(wàn)青轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格將原12.66元/股調(diào)整至12.40元/股，變更后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2023年6月1日起起效。
二、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股及股權(quán)變化情況
2023年第三季度，萬(wàn)青轉(zhuǎn)債因股權(quán)轉(zhuǎn)讓降低0元（0張），股權(quán)轉(zhuǎn)讓數(shù)量達(dá)到0股。截止到2023年9月30日，萬(wàn)青轉(zhuǎn)債余額為 999,593,300.00元（9,995,933張）。企業(yè)2023年第三季度股權(quán)變化情況如下所示：
三、別的
投資人對(duì)以上內(nèi)容如有問(wèn)題，請(qǐng)致電企業(yè)證券事務(wù)部投資人熱線電話（0791-88120789）進(jìn)行了解。
四、備查簿文檔
1、中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司開具的截止到2023年9月28日“百合竹”公司股權(quán)結(jié)構(gòu)表；
2、中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司開具的截止到2023年9月28日“萬(wàn)青轉(zhuǎn)債”公司股權(quán)結(jié)構(gòu)表。
特此公告。
江西省萬(wàn)年青水泥有限責(zé)任公司股東會(huì)
2023年10月10日
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