我們公司及董事會全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實際、準確和詳細，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、進行現(xiàn)金管理的審批狀況
昆明市龍津藥業(yè)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）于2022年12月5日舉辦第五屆董事會第十四次會議、2022年12月21日舉辦2022年第三次股東大會決議，審議通過了《關(guān)于使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》，允許公司及列入企業(yè)合并報表范圍的子公司應(yīng)用賬戶余額總額不超過三億五仟萬余元（35,000萬余元）的已有閑錢進行現(xiàn)金管理，項目投資品種包含保本理財、投資理財產(chǎn)品、收益憑證、結(jié)合資產(chǎn)管理（私募基金）方案、貨幣型基金、國債券、國債逆回購等低風險且流通性好產(chǎn)品，企業(yè)股東大會授權(quán)股東會及高管負責辦理落實措施相關(guān)的事宜，授權(quán)期限為股東大會審議通過日起至一年內(nèi)。
以上管理決策具體內(nèi)容詳細企業(yè)2022年12月6日、2022年12月22日公布于深交所網(wǎng)站、巨潮資訊網(wǎng)及特定信息公開媒體《關(guān)于使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的公告》（公示序號：2022-071）、《第五屆董事會第十四次會議決議公告》（公示序號：2022-073）、《2022年第三次臨時股東大會決議公告》（公示序號：2022-075）。
二、此次應(yīng)用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理狀況
三、經(jīng)營風險以及公司內(nèi)部風險控制
1、經(jīng)營風險
（1）公司采購中、中低風險現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)商品，受宏觀經(jīng)濟形勢影響非常大，也不排除此項項目投資受市場波動的影響；
（2）公司將根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營資金多余的改變適度適量干預(yù)，且項目投資類目存有浮動收益或損失本金很有可能，因而短期理財?shù)膶嶋H收益率不能準確預(yù)計；
（3）相關(guān)人員存有違規(guī)行為和指導(dǎo)失控的風險性。
2、企業(yè)內(nèi)部風險控制
（1）經(jīng)公司股東大會授權(quán)董事會及高管負責辦理相關(guān)的事宜，企業(yè)將嚴格執(zhí)行謹慎投資原則，挑選金融機構(gòu)、證劵公司等消費金融機構(gòu)的過程當中、高收益投資種類。
（2）老總在相關(guān)投資額度內(nèi)簽定有關(guān)合同文本，企業(yè)財務(wù)主管組織落實。公司及列入企業(yè)合并報表范圍的子公司財務(wù)部相關(guān)負責人依據(jù)平時資產(chǎn)多余狀況擬訂購買現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)商品的產(chǎn)品類型、時限、額度，并上報公司財務(wù)總監(jiān)審核同意，經(jīng)總經(jīng)理審簽協(xié)議后方可實施。
（3）企業(yè)財務(wù)主管需在按照規(guī)定項目投資現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)商品后兩個工作日之內(nèi)，將投資情況書面形式密送內(nèi)審部門和證券事務(wù)部，與此同時及時分析和跟蹤現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)商品動態(tài)化，如評定發(fā)現(xiàn)存在可能會影響企業(yè)財產(chǎn)安全或影響工作資金運作市場需求的情況，將及時采取有效贖出對策。
（4）企業(yè)將按照深圳交易所的有關(guān)規(guī)定，做到公布條件后，理應(yīng)及時履行信息披露義務(wù)。
（5）企業(yè)內(nèi)審部門重點對現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)決策及執(zhí)行狀況進行審計與監(jiān)督，每一個季末解決項目執(zhí)行情況進行檢查，對投資理財產(chǎn)品品種、期限、信用額度、及履行授權(quán)審批程序流程是否符合規(guī)定出示對應(yīng)的建議，向監(jiān)事會報告。
（6）獨董、職工監(jiān)事應(yīng)當對項目執(zhí)行情況進行監(jiān)管與查驗，必要時可以聘請專業(yè)組織進行審計。
四、企業(yè)進行現(xiàn)金管理狀況
截至本公告披露日，企業(yè)在過去的十二個月應(yīng)用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理并未到期總金額2.63億人民幣（含此次），投資額、投資方向均達到股東會議決議規(guī)定。
五、備查簿文檔
1、企業(yè)股東會決議、股東會議決議；
2、現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)商品購買憑證。
特此公告。
昆明市龍津藥業(yè)股份有限公司股東會
2023年10月13日
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