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一、公募基金REITs基本資料

二、解除限售市場(chǎng)份額基本概況

本基金一部分戰(zhàn)略配售市場(chǎng)份額將在2023年10月16日解除限售，所有解除限售市場(chǎng)份額為225,000,000份，在其中場(chǎng)地解除限售市場(chǎng)份額為213,750,000份，場(chǎng)內(nèi)外解除限售市場(chǎng)份額為11,250,000份。

此次戰(zhàn)略配售市場(chǎng)份額上市流通前，可在二級(jí)市場(chǎng)直接交易的本基金商品流通市場(chǎng)份額為175,000,000份，占本基金所有基金份額的35.00%。此次戰(zhàn)略配售市場(chǎng)份額公開后，可商品流通市場(chǎng)份額合計(jì)為400,000,000份，占本基金所有基金份額的80.00%。

（一）公募基金REITs場(chǎng)地市場(chǎng)份額解除限售

1、此次解除限售的市場(chǎng)份額狀況

2、此次解除限售后剩下的限購市場(chǎng)份額狀況

注：以上市場(chǎng)份額限售期始行基金上市之日起算。

（二）公募基金REITs場(chǎng)內(nèi)外市場(chǎng)份額解除鎖定

1、此次解除鎖定的市場(chǎng)份額狀況

2、此次解除鎖定后剩下鎖住市場(chǎng)份額狀況

無。

三、其他需要提示的事宜

（一）最近生產(chǎn)經(jīng)營情況

本基金投資的建設(shè)項(xiàng)目分別是位于上海市金山區(qū)亭林鎮(zhèn)金舸路288號(hào)的東久(天津)智園林設(shè)計(jì)新項(xiàng)目、坐落于昆山市玉山鎮(zhèn)南淞路111號(hào)的東久(深圳)智園林設(shè)計(jì)新項(xiàng)目、坐落于無錫新區(qū)飛鳳路5號(hào)的東久(無錫市)智園林設(shè)計(jì)項(xiàng)目及坐落于常州市新北區(qū)黃河西路585號(hào)的東久(常州市)智園林設(shè)計(jì)新項(xiàng)目。截至本公告公布之時(shí)，建設(shè)項(xiàng)目運(yùn)營平穩(wěn)，股票基金投資運(yùn)作正常的，外界監(jiān)督機(jī)構(gòu)履行職責(zé)正常的。

依據(jù)《國泰君安東久新經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金2023年中期報(bào)告》，2023年1-6月本基金完成能夠分派額度43,523,761.64元。

（二）凈現(xiàn)金流分配率表明

2023年10月13日，本基金在二級(jí)市場(chǎng)的收盤價(jià)格為3.577元，相對(duì)于發(fā)售價(jià)格漲幅為17.86%。依據(jù)《國泰君安東久新經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金招募說明書》，本基金2023年預(yù)測(cè)分析能夠分派總金額75,038,855.34元?；谏鲜鲱A(yù)測(cè)數(shù)據(jù)，凈現(xiàn)金流分配率計(jì)算方法舉例子如下所示：

1、投資者在初次發(fā)售時(shí)買入本基金，買入價(jià)格為3.035元/份，該投資人的2023本年度凈現(xiàn)金流分配率估計(jì)值為：

75,038,855.34/(3.035×500,000,000)=4.94%。

2、投資者在2023年10月13日根據(jù)二級(jí)市場(chǎng)交易買進(jìn)本基金，假定買價(jià)

格為2023年10月13日收盤價(jià)格3.577元/份，該投資人的2023本年度凈現(xiàn)金流分配率估計(jì)值為：

75,038,855.34/(3.577×500,000,000)=4.20%。

在這里需尤其指出的是：

①股票基金初次發(fā)售時(shí)候的年化利率凈現(xiàn)金流分配率估計(jì)值=預(yù)估本年度能夠分派額度/新基金發(fā)行經(jīng)營規(guī)模，對(duì)應(yīng)到每一個(gè)投資人的年化利率凈現(xiàn)金流分配率估計(jì)值=預(yù)估本年度能夠分派額度/基金購買成本費(fèi)。二級(jí)市場(chǎng)交易漲價(jià)/下挫也會(huì)導(dǎo)致買進(jìn)原材料漲價(jià)/降低，造成投資人具體的凈現(xiàn)金流分配率降低/提升。

②之上測(cè)算表明里的能夠分派額度系《國泰君安東久新經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金招募說明書》所述的判斷額度，并不代表年度的具體能夠分派額度，如本年度具體能夠分派額度減少，可能會(huì)影響到時(shí)候凈現(xiàn)金流分配率數(shù)值。

③凈現(xiàn)金流分配率并不等于基金的收益。

四、有關(guān)機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話

投資人可以登錄上海市國泰君安證券資產(chǎn)管理有限公司網(wǎng)址（www.gtjazg.com）或撥打客戶服務(wù)熱線（95521）進(jìn)行相應(yīng)的資詢。

五、風(fēng)險(xiǎn)防范

到目前為止，本基金投資運(yùn)作正常的，無應(yīng)披露而未披露的重大信息，基金托管人將嚴(yán)格按照法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定進(jìn)行投資運(yùn)作，履行信息披露義務(wù)。基金托管人服務(wù)承諾以誠實(shí)信用原則、盡職履責(zé)的原則管理和應(yīng)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證股票基金一定贏利，也不保證最低收益?；疬^往業(yè)績(jī)以及基金凈值多少并不是預(yù)兆其未來業(yè)績(jī)主要表現(xiàn)?；鹜泄苋颂嵝淹顿Y者基金投資的“買者自負(fù)”標(biāo)準(zhǔn)，在做出決策后，基金運(yùn)營狀況與凈值轉(zhuǎn)變導(dǎo)致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資人自己壓力。銷售機(jī)構(gòu)依據(jù)法規(guī)對(duì)投資類型、風(fēng)險(xiǎn)承受度和基金風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別進(jìn)行區(qū)分，并給出適度性匹配建議。投資人在項(xiàng)目投資本基金前，理應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金基金合同、募集說明書、資管產(chǎn)品材料概述等法律條文，全面認(rèn)識(shí)本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征和產(chǎn)品特征，在了解市場(chǎng)情況和銷售機(jī)構(gòu)投資者適當(dāng)性意見的基礎(chǔ)上，根據(jù)自身投資目的、投資周期、理財(cái)經(jīng)驗(yàn)、資產(chǎn)情況等分辨股票基金是不是與自身風(fēng)險(xiǎn)承受度相一致，理性判斷銷售市場(chǎng)，獨(dú)立分辨私募投資使用價(jià)值，獨(dú)立、慎重作出決策，并自己承擔(dān)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告

上海市國泰君安證券資產(chǎn)管理有限公司

二〇二三年十月十六日