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1.公示基本資料

2.新一任高級(jí)管理人員的有關(guān)信息

3.別的需要說明的事宜

以上變更事項(xiàng)早已我們公司董事會(huì)審議通過，企業(yè)將按照規(guī)定向監(jiān)管部門辦理備案。

萬家和基金管理有限公司

2023年11月24日

萬家和基金管理有限公司

有關(guān)旗下基金新增加招行為銷售機(jī)構(gòu)并開通變換、基金定投業(yè)務(wù)的通知

依據(jù)萬家和基金管理有限公司（下稱“我們公司”）與招商銀行股份有限責(zé)任公司（下稱“招行”）簽署的銷售協(xié)議，自2023年11月28日起，我們公司新增加招行為旗下基金的銷售機(jī)構(gòu)并開通基金轉(zhuǎn)換、定期定額投資（下稱“定投”）業(yè)務(wù)流程。投資者可在招行申請(qǐng)辦理股票基金的開戶、認(rèn)購、贖出、變換、定投等服務(wù)，業(yè)務(wù)查詢的相關(guān)事宜請(qǐng)遵循招行的有關(guān)規(guī)定。

一、 此次提升招行為銷售機(jī)構(gòu)的資管產(chǎn)品如下所示：

二、 開啟旗下基金變換業(yè)務(wù)流程

為了滿足廣大投資者的理財(cái)需求，自2023年11月28日起本企業(yè)以上股票基金開啟在招商銀行的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)流程（下稱“基金轉(zhuǎn)換”）?；疝D(zhuǎn)換最少轉(zhuǎn)走市場份額為500份。同一注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)中的股票基金中間可以一起變換，同一股票基金的差異市場份額之間不能相互之間變換。

(一) 可用投資人范疇

符合規(guī)定股票基金合同規(guī)定的全部投資人。

(二) 股票基金間變換費(fèi)用計(jì)算方式

基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用由轉(zhuǎn)走基金贖回費(fèi)再加上轉(zhuǎn)走與轉(zhuǎn)到基金申購費(fèi)用退差價(jià)兩部分構(gòu)成，實(shí)際扣除狀況視每一次轉(zhuǎn)換時(shí)二只基金申購費(fèi)用差別情況及轉(zhuǎn)走基金贖回費(fèi)用來定。基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用由基金份額持有人擔(dān)負(fù)。

(1) 基金轉(zhuǎn)換認(rèn)購?fù)瞬顑r(jià)費(fèi)：依照轉(zhuǎn)到股票基金與轉(zhuǎn)走基金基金申購費(fèi)率的差值扣除退差價(jià)費(fèi)。轉(zhuǎn)走股票基金額度對(duì)應(yīng)的轉(zhuǎn)走基金申購費(fèi)率小于轉(zhuǎn)到基金基金申購費(fèi)率的，退差價(jià)利率為轉(zhuǎn)到基金申購費(fèi)率和轉(zhuǎn)走基金基金申購費(fèi)率之差值；轉(zhuǎn)走股票基金額度對(duì)應(yīng)的轉(zhuǎn)走基金申購費(fèi)率高過轉(zhuǎn)到基金基金申購費(fèi)率的，退差價(jià)費(fèi)為零。

(2) 轉(zhuǎn)走股票基金贖回費(fèi)用：按轉(zhuǎn)走股票基金正常的贖出時(shí)候的贖回費(fèi)率收費(fèi)，贖回費(fèi)用最少25%歸于轉(zhuǎn)走基金財(cái)產(chǎn)。

三、 基金定投業(yè)務(wù)

定投就是指投資者通過向我們公司指定招行遞交申請(qǐng)，承諾認(rèn)購周期時(shí)間、認(rèn)購時(shí)間與申購額度，由招行在設(shè)時(shí)限內(nèi)按照合同約定的全自動(dòng)項(xiàng)目投資號(hào)在投資人特定資金帳戶內(nèi)自動(dòng)執(zhí)行基金交易辦理的一種長線投資方法。相關(guān)定投事項(xiàng)公告如下：

(一) 可用投資人范疇

符合規(guī)定股票基金合同規(guī)定的全部投資人。

(二) 參加股票基金

(三) 辦理方式

1、申辦定期定額投資認(rèn)購業(yè)務(wù)流程的投資人須有著開放型基金帳戶，實(shí)際銀行開戶程序流程請(qǐng)遵照招行的有關(guān)規(guī)定。

2、投資人設(shè)立基金開戶后即可通過招行申辦有關(guān)萬家和開放型基金的基金定投業(yè)務(wù)，實(shí)際辦理程序請(qǐng)遵照招行的有關(guān)規(guī)定。

(四) 辦理時(shí)限

本業(yè)務(wù)申請(qǐng)受理時(shí)間和股票基金平時(shí)認(rèn)購業(yè)務(wù)辦理時(shí)長同樣。

(五) 申購額度

投資者可與招行承諾每一期固定不動(dòng)投資額，每一期定期定額投資申購額度最少低限金額為1元。

(六) 扣費(fèi)日期及扣款方法

1．投資人要遵循有關(guān)招商銀行的要求與其說承諾每一期扣費(fèi)時(shí)間。

2．招行將根據(jù)投資人申請(qǐng)辦理時(shí)需合同約定的每一期承諾扣費(fèi)日、扣費(fèi)額度扣費(fèi)，如遇到非基金開放日則順延到下一基金開放日，并且以該日是基金交易專利申請(qǐng)日。

3．投資者需特定有關(guān)招行承認(rèn)的資金帳戶做為每一期固定不動(dòng)扣費(fèi)帳戶。

4．扣費(fèi)等其它相關(guān)事宜要以招商銀行的規(guī)定為準(zhǔn)。

(七) 基金申購費(fèi)率

投資者通過招行網(wǎng)絡(luò)交易、移動(dòng)端及柜面方法參加認(rèn)購、定投基金，實(shí)際基金申購費(fèi)率以招行所顯示通知為準(zhǔn)。

(八) 扣費(fèi)和交易確認(rèn)

基金工商登記注冊(cè)人依照此款第（六）條標(biāo)準(zhǔn)確立的基金交易專利申請(qǐng)日（T日）的份額凈值為依據(jù)測算認(rèn)購市場份額。認(rèn)購市場份額將于T+1工作日內(nèi)確定成功之后立即記入投資人的基金開戶。投資者可自T+2工作日內(nèi)起查看認(rèn)購成交情況。

(九) 變動(dòng)與解除合同

如果用戶想變動(dòng)每個(gè)月扣費(fèi)金額扣費(fèi)時(shí)間，可明確提出變更申請(qǐng)書；如果用戶想停止定期定額投資認(rèn)購業(yè)務(wù)流程，可明確提出消除申請(qǐng)辦理，實(shí)際辦理程序請(qǐng)遵照招行的有關(guān)規(guī)定。

投資者可以通過下列方式資詢相關(guān)詳細(xì)信息：

1、 招商銀行股份有限責(zé)任公司

客服熱線：95555

網(wǎng)站地址：http://www.cmbchina.com

2、萬家和基金管理有限公司

客服熱線：400-888-0800

網(wǎng)站地址： www.wjasset.com

風(fēng)險(xiǎn)防范：敬請(qǐng)投資者于項(xiàng)目投資前仔細(xì)閱讀各基金《基金合同》和《招募說明書》等法律條文，基金托管人服務(wù)承諾以誠實(shí)信用原則、盡職履責(zé)的原則管理和應(yīng)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證私募投資最低收益、也不保證私募投資一定盈利，投資人選購貨幣型基金并不等于把資金做為儲(chǔ)蓄存放銀行或者儲(chǔ)蓄類金融企業(yè)，請(qǐng)投資者在綜合考慮風(fēng)險(xiǎn)性的情形下慎重作出決策，在做出決策后，基金運(yùn)營狀況與凈值轉(zhuǎn)變導(dǎo)致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資人自己壓力。投資人理應(yīng)深入了解基金定期定額投資和零存整取等存款方法的差別。定期定額投資是正確引導(dǎo)投資者進(jìn)行長線投資、均值運(yùn)營成本的一種簡便易行的投資方式?？墒嵌ㄆ诙~投資根本無法避開私募投資所固有的風(fēng)險(xiǎn)性,無法保證投資人獲取收益,并不是取代存款的等效電路理財(cái)方法。

特此公告。

萬家和基金管理有限公司

2023年11月24日

萬家和雙渦輪靈活配置復(fù)合型

證券基金分紅公告

公示送出去時(shí)間：2023年11月24日

1、公示基本資料

注：本基金收益分配計(jì)劃方案由基金管理人擬訂。

2、與年底分紅相關(guān)的其他信息內(nèi)容

注：此次利潤分配計(jì)劃方案早已本基金管理人興業(yè)銀行銀行股份有限公司核查。

3、其他需要提示的事宜

（1）針對(duì)沒有選擇本基金實(shí)際分紅方式的投資人，本基金默認(rèn)分紅方式為股票分紅方法。

（2）這次年底分紅確定的形式將依照投資人權(quán)益登記日當(dāng)日在注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)注冊(cè)登記的分紅方式為標(biāo)準(zhǔn)。投資者通過我們公司客服中心400-888-0800（免長途電話費(fèi))查看分紅方式，如果需要改動(dòng)分紅方式的，請(qǐng)盡快在權(quán)益登記日前一交易日的股票交易時(shí)間結(jié)束之前（即2023年11月27日15：00前）到銷售網(wǎng)點(diǎn)辦理變更登記，投資人在權(quán)益登記日前一交易日超出股票交易時(shí)間遞交的改動(dòng)分紅方式申請(qǐng)辦理失效。

（3）此次年底分紅始終不變本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，也不會(huì)降低本基金投資

風(fēng)險(xiǎn)性或提高本基金的長期投資。

（4）權(quán)益登記日當(dāng)日申請(qǐng)辦理認(rèn)購或變換轉(zhuǎn)到的基金認(rèn)購不享有此次年底分紅利益，權(quán)益登記日當(dāng)日申請(qǐng)辦理贖出或變換轉(zhuǎn)出的基金認(rèn)購具有此次年底分紅利益。

（5）本基金份額持有人及希望了解本基金別的相關(guān)信息的投資人，可登陸本基金管理人網(wǎng)址http://www.wjasset.com或撥打客戶服務(wù)熱線400-888-0800（免長途電話費(fèi))資詢相關(guān)的事宜。

特此公告。

萬家和基金管理有限公司

2023年11月24日