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公示送出去日期：2023年11月27日

1 公示基本資料

2 與收益付款相關(guān)的其他信息內(nèi)容

3 其他需要提示的事宜

（1）基金份額持有人所擁有盈利結(jié)轉(zhuǎn)成本的基金認(rèn)購于2023年11月27日立即記入其基金開戶，2023年11月28日起可以通過對(duì)應(yīng)的銷售機(jī)構(gòu)以及營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)開展查詢及贖出。

（2）2023年11月27日，投資人認(rèn)購或變換轉(zhuǎn)到的本基金認(rèn)購不享有當(dāng)日的分配利益，提現(xiàn)或變換轉(zhuǎn)出的本基金認(rèn)購具有當(dāng)日的分配利益。

（3）本基金投資人的累計(jì)收益率將在每個(gè)月25日集中支付并按照1.00塊的市場(chǎng)份額顏值全自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)成本為基金認(rèn)購。若該日屬于非工作中日，則順延到下一工作中日。

（4）資詢方法

嘉實(shí)基金管理有限責(zé)任公司客戶服務(wù)熱線400-600-8800，網(wǎng)站地址：www.jsfund.cn。

銷售機(jī)構(gòu)的名字及聯(lián)系方式在基金托管人網(wǎng)址（www.jsfund.cn）公示公告，敬請(qǐng)投資者注意。

有關(guān)嘉實(shí)積極主動(dòng)配備一年持有期復(fù)合型

證券基金

對(duì)外開放日常贖出、變換轉(zhuǎn)走業(yè)務(wù)流程的通知

公示送出去日期：2023年11月27日

1 公示基本資料

注：投資人范疇：合乎有關(guān)法律法規(guī)可投向證券基金的投資者、投資者、達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)及其法律法規(guī)及證監(jiān)會(huì)容許選購證券基金的許多投資者。

2日常贖出、變換轉(zhuǎn)走業(yè)務(wù)辦理時(shí)限

嘉實(shí)積極主動(dòng)配備一年持有期混合型證券投資基金（下稱“本基金”）股票基金合同生效后，本基金對(duì)每一份申購/認(rèn)購的基金認(rèn)購分別計(jì)算一年的“鎖住持有期”，投資人所持有的基金認(rèn)購自鎖住期滿日的下一工作中日起，即可申請(qǐng)辦理贖出。

合理認(rèn)購份額的鎖住持有期指股票基金合同生效日（鎖住開始日）起止股票基金合同生效日次一年年度對(duì)日的前一日（鎖住期滿日）中間的區(qū)間，合理認(rèn)購金額的鎖住持有期指認(rèn)購確定日（鎖住開始日）至認(rèn)購確定日次一年年度對(duì)日的前一日（鎖住期滿日）中間的區(qū)間。申購/認(rèn)購的基金認(rèn)購自鎖住期滿日的下一工作中日起即可申請(qǐng)辦理贖出。

本基金鎖住期屆滿后，自2023年11月29日逐漸申請(qǐng)辦理基金份額的贖出、變換轉(zhuǎn)走業(yè)務(wù)流程。投資者在對(duì)外開放日的對(duì)外開放時(shí)間申請(qǐng)辦理基金份額的贖出、變換轉(zhuǎn)走業(yè)務(wù)流程，若該工作中日屬于非港股通交易日，則本基金不開放式基金份額贖回、變換轉(zhuǎn)走業(yè)務(wù)流程，實(shí)際辦理時(shí)限為上海交易所、深圳交易所（以下統(tǒng)稱為“證交所”）的正常交易日的股票交易時(shí)間，但基金托管人根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會(huì)的要求或基金合同的相關(guān)規(guī)定公示中止贖出、變換轉(zhuǎn)走服務(wù)時(shí)以外。

股票基金合同生效后，若證交所股票交易時(shí)間變動(dòng)或有其他突發(fā)情況，基金托管人將根據(jù)情況對(duì)上述情況對(duì)外開放日及對(duì)外開放時(shí)間開展相應(yīng)的調(diào)整，但需在執(zhí)行日前按照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》（下稱“《信息披露辦法》”）的相關(guān)規(guī)定在指定媒介上公示。

基金托管人不可在股票合同規(guī)定以外的日期或是時(shí)長申請(qǐng)辦理基金份額的贖出或是變換轉(zhuǎn)走等服務(wù)。投資者在股票基金合同規(guī)定以外的日期及時(shí)長明確提出贖出或變換轉(zhuǎn)走申請(qǐng)辦理，登記機(jī)構(gòu)可以拒絕，如登記機(jī)構(gòu)接收到的，視作投資者在下一對(duì)外開放日所提出的贖出或變換轉(zhuǎn)走申請(qǐng)辦理，并依據(jù)下一對(duì)外開放日申請(qǐng)解決。

3 日常贖出業(yè)務(wù)流程

3.1 贖回份額限定

投資者通過銷售機(jī)構(gòu)贖出本基金認(rèn)購時(shí)，可以申請(qǐng)將其持有的或全部股票基金份額贖回；每筆贖出不能低于1份，每一個(gè)股票基金交易賬號(hào)最少擁有基金認(rèn)購余額為1份，若某筆贖出造成某一銷售機(jī)構(gòu)某一基金交易賬號(hào)的基金認(rèn)購賬戶余額低于1份時(shí)，基金托管人有權(quán)利將投資人在該銷售機(jī)構(gòu)某一基金交易賬號(hào)剩下基金認(rèn)購一次性全部贖出。投資者通過銷售機(jī)構(gòu)贖出本基金的實(shí)際每筆贖出最少市場(chǎng)份額以各銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定為準(zhǔn)。

3.2 贖回費(fèi)率

本基金免收贖回費(fèi)用，但每一筆基金認(rèn)購擁有到期一年后，基金份額持有人即可就相對(duì)應(yīng)基金認(rèn)購明確提出贖回申請(qǐng)。

3.3 其他與贖出有關(guān)的事宜

（1）基金托管人可在沒有違法違規(guī)的情形下，調(diào)節(jié)以上贖回份額的限制，或是新增加基金賣出的控制方法?；鹜泄苋诵柙谡{(diào)節(jié)實(shí)施后按照《信息披露辦法》的相關(guān)規(guī)定在指定媒介上公示。

（2）基金托管人可以按股票基金合同約定調(diào)節(jié)利率或計(jì)費(fèi)方式，并最晚應(yīng)當(dāng)一個(gè)新的利率或計(jì)費(fèi)方式執(zhí)行日前按照《信息披露辦法》的相關(guān)規(guī)定在指定媒介上公示。

4 變換業(yè)務(wù)流程

4.1 可交換股票基金

本基金開啟與嘉實(shí)集團(tuán)旗下其他開放型基金（由同一注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)申請(qǐng)辦理登記的、并已公示開啟基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)流程）之間的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)流程，各基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)對(duì)外開放情況、交易限額及變換名冊(cè)可以從各股票基金相關(guān)公告或嘉實(shí)官方網(wǎng)站股票基金詳情頁查詢。

4.2 基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用

本基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用由轉(zhuǎn)走基金賣出費(fèi)用以及基金交易退差價(jià)花費(fèi)組成：

（1）通過非銷售市場(chǎng)銷售機(jī)構(gòu)辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)流程

轉(zhuǎn)走股票基金有贖回費(fèi)的，扣除本基金的贖回費(fèi)。從低申購費(fèi)股票基金不斷向申購費(fèi)基金轉(zhuǎn)換時(shí)，每一次扣除認(rèn)購?fù)瞬顑r(jià)花費(fèi)；由高申購費(fèi)股票基金向低申購費(fèi)基金轉(zhuǎn)換時(shí)，免收認(rèn)購?fù)瞬顑r(jià)花費(fèi)。認(rèn)購?fù)瞬顑r(jià)花費(fèi)依照變換額度相對(duì)應(yīng)的轉(zhuǎn)走股票基金與轉(zhuǎn)到基金申購費(fèi)差值開展退差價(jià)。

（2）根據(jù)銷售（銷售銀行柜臺(tái)及網(wǎng)上直銷）申請(qǐng)辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)流程

轉(zhuǎn)走股票基金有贖回費(fèi)的，扣除本基金的贖回費(fèi)。從0申購費(fèi)股票基金對(duì)非0申購費(fèi)基金轉(zhuǎn)換時(shí)，每一次依照非0申購費(fèi)基金申購費(fèi)用扣除認(rèn)購?fù)瞬顑r(jià)費(fèi)；非0申購費(fèi)股票基金轉(zhuǎn)換時(shí)，免收認(rèn)購?fù)瞬顑r(jià)花費(fèi)。

根據(jù)網(wǎng)上直銷申請(qǐng)辦理變換業(yè)務(wù)，轉(zhuǎn)到股票基金適用基金申購費(fèi)率對(duì)比本基金網(wǎng)上直銷相對(duì)應(yīng)特惠利率實(shí)行。

（3）基金轉(zhuǎn)換金額的測(cè)算

基金轉(zhuǎn)換采用不明價(jià)法，以申請(qǐng)辦理當(dāng)日份額凈值為載體測(cè)算。計(jì)算公式如下：

轉(zhuǎn)走股票基金額度=轉(zhuǎn)走市場(chǎng)份額×轉(zhuǎn)走股票基金當(dāng)日份額凈值

轉(zhuǎn)走基金賣出花費(fèi)=轉(zhuǎn)走股票基金額度×轉(zhuǎn)走基金贖回費(fèi)率

轉(zhuǎn)走基金申購費(fèi)用=（轉(zhuǎn)走股票基金額度-轉(zhuǎn)走基金賣出花費(fèi)）×轉(zhuǎn)走基金申購費(fèi)率÷（1+轉(zhuǎn)走基金申購費(fèi)率）

轉(zhuǎn)到基金申購費(fèi)用=（轉(zhuǎn)走股票基金額度-轉(zhuǎn)走基金賣出花費(fèi)）×轉(zhuǎn)到基金申購費(fèi)率÷（1+轉(zhuǎn)到基金申購費(fèi)率）

認(rèn)購?fù)瞬顑r(jià)花費(fèi) =MAX（0，轉(zhuǎn)到基金申購費(fèi)用-轉(zhuǎn)走基金申購費(fèi)用）

變換花費(fèi)=轉(zhuǎn)走基金賣出花費(fèi)+認(rèn)購?fù)瞬顑r(jià)花費(fèi)

凈轉(zhuǎn)到額度=轉(zhuǎn)走股票基金額度-變換花費(fèi)

轉(zhuǎn)到市場(chǎng)份額=凈轉(zhuǎn)到額度/轉(zhuǎn)到股票基金當(dāng)日份額凈值

轉(zhuǎn)走股票基金有贖回費(fèi)的，收取贖回費(fèi)用歸于基金資產(chǎn)比例不能低于相關(guān)法律法規(guī)、證監(jiān)會(huì)要求比例低限以及該基金基金協(xié)議的有關(guān)承諾。

4.3 其他與變換有關(guān)的事宜

（1）基金轉(zhuǎn)換的時(shí)間也：投資者需在轉(zhuǎn)走基金轉(zhuǎn)到股票基金都有買賣的當(dāng)日，才能辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)流程。

（2）基金轉(zhuǎn)換的基本原則：

①選用市場(chǎng)份額變換標(biāo)準(zhǔn)，即基金轉(zhuǎn)換以市場(chǎng)份額申請(qǐng)辦理；

②當(dāng)日的轉(zhuǎn)變申請(qǐng)辦理還可以在當(dāng)日買賣截止時(shí)間前撤消，在當(dāng)日的股票交易時(shí)間完成后不可撤消；

③基金轉(zhuǎn)換價(jià)格以申請(qǐng)辦理變換當(dāng)日份額凈值為載體測(cè)算；

④投資者可在任一與此同時(shí)市場(chǎng)銷售擬轉(zhuǎn)走基金及轉(zhuǎn)到基金銷售機(jī)構(gòu)處申請(qǐng)辦理基金轉(zhuǎn)換?；疝D(zhuǎn)換只有在同一銷售機(jī)構(gòu)開展。轉(zhuǎn)化的二只股票基金務(wù)必全是該銷售機(jī)構(gòu)代理同一基金托管人管理工作的、在同一股票基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)處申請(qǐng)注冊(cè)基金；

⑤基金托管人可在沒有危害基金份額持有人利益的情形下變更以上標(biāo)準(zhǔn)，但需在新標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施后在至少一種證監(jiān)會(huì)特定媒體公示。

（3）基金轉(zhuǎn)換程序

①基金轉(zhuǎn)換的申請(qǐng)方式

基金投資人應(yīng)該根據(jù)基金管理人和基金代銷機(jī)構(gòu)要求的手續(xù)，在開放日的業(yè)務(wù)時(shí)長明確提出轉(zhuǎn)化的申請(qǐng)辦理。

投資人遞交基金轉(zhuǎn)換申報(bào)時(shí)，賬戶上必須要有充足可利用的轉(zhuǎn)走基金認(rèn)購賬戶余額。

②基金轉(zhuǎn)換申請(qǐng)辦理確認(rèn)

基金托管人要以在規(guī)定股票基金業(yè)務(wù)查詢的時(shí)間內(nèi)接到基金轉(zhuǎn)換申請(qǐng)辦理的那天做為基金轉(zhuǎn)換申請(qǐng)日（T日），并且在T+1日對(duì)該交易實(shí)效性進(jìn)行核對(duì)。投資者可在T+2日及以后查看成交情況。

（4）基金轉(zhuǎn)換的數(shù)額限定

基金轉(zhuǎn)換時(shí)，投資者通過銷售機(jī)構(gòu)由本基金轉(zhuǎn)換到基金托管人管理工作的別的開放型基金時(shí)，最少轉(zhuǎn)走市場(chǎng)份額以基金托管人或銷售機(jī)構(gòu)發(fā)布的公告為標(biāo)準(zhǔn)。

基金托管人可根據(jù)市場(chǎng)情況制訂或改變基金轉(zhuǎn)換的相關(guān)限定并立即公示。

（5）基金轉(zhuǎn)換的工商登記注冊(cè)

投資人申請(qǐng)辦理基金轉(zhuǎn)換成功之后，股票基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)在T＋1日給投資者申請(qǐng)辦理降低轉(zhuǎn)走基金認(rèn)購、提升轉(zhuǎn)到基金份額的利益登記。一般情況下，投資人自T＋2日起有權(quán)利贖出轉(zhuǎn)到部分基金認(rèn)購。

基金托管人可以從相關(guān)法律法規(guī)允許的情況下，對(duì)于該工商登記注冊(cè)辦理時(shí)限作出調(diào)整，并且于正式實(shí)施時(shí)在至少一種證監(jiān)會(huì)特定媒體公示。

（6）基金轉(zhuǎn)換與大額贖回

當(dāng)出現(xiàn)大額贖回時(shí)，本基金轉(zhuǎn)走與基金賣出具有相同的優(yōu)先，基金托管人可以根據(jù)股票基金投資組合狀況，確定全額的轉(zhuǎn)走或者部分轉(zhuǎn)走，而且對(duì)于本基金轉(zhuǎn)走和基金賣出，將采用同樣比例確定；但基金托管人在當(dāng)日接納一部分轉(zhuǎn)走申請(qǐng)辦理的情形下，對(duì)未確認(rèn)的轉(zhuǎn)變申請(qǐng)辦理不予以延期。

（7）回絕或暫?；疝D(zhuǎn)換的情況及處理方法

①產(chǎn)生下列情形之一時(shí)，基金托管人可停止接納投資者的轉(zhuǎn)走申請(qǐng)辦理或是減緩付款轉(zhuǎn)走賬款：

（a）不可抗力因素造成基金托管人不可以付款轉(zhuǎn)走賬款；

（b）產(chǎn)生股票基金合同規(guī)定的中止基金資產(chǎn)估值狀況；

（c）證交所或期貨交易公司股票交易時(shí)間異常停市，造成基金托管人沒法測(cè)算當(dāng)日基金凈資產(chǎn)；

（d）持續(xù)兩個(gè)或兩個(gè)以上對(duì)外開放日產(chǎn)生大額贖回；

（e）接納某筆或一些轉(zhuǎn)走申請(qǐng)辦理會(huì)嚴(yán)重影響或損害目前基金份額持有人利益的情況；

（f）產(chǎn)生再次接納轉(zhuǎn)走申請(qǐng)將危害目前基金份額持有人利益的情況；

（g）占前一公司估值日基金凈資產(chǎn)50%之上的財(cái)產(chǎn)發(fā)生沒法借鑒的活躍市場(chǎng)價(jià)錢且選用估值技術(shù)仍造成投資性房地產(chǎn)存在較大可變性時(shí)，通過和基金管理人商議核實(shí)后，基金托管人理應(yīng)減緩付款轉(zhuǎn)走賬款或暫停接納股票基金轉(zhuǎn)走申請(qǐng)辦理；

（h）基金托管人、基金管理人、銷售機(jī)構(gòu)、登記機(jī)構(gòu)等因異常現(xiàn)象造成私募投資系統(tǒng)軟件、基金注冊(cè)登記管理系統(tǒng)、基金會(huì)計(jì)裝置等無法正常運(yùn)行；

（i）有關(guān)法律法規(guī)或證監(jiān)會(huì)評(píng)定其他情形。

②基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)解釋權(quán)歸基金托管人，基金托管人能夠根據(jù)市場(chǎng)情況在沒有違反相關(guān)法律法規(guī)和《基金合同》的相關(guān)規(guī)定之情況下調(diào)節(jié)以上轉(zhuǎn)化的計(jì)費(fèi)方式、利率水準(zhǔn)、交易規(guī)則和有關(guān)限定，但需在調(diào)節(jié)起效前按照《信息披露辦法》的相關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公示。

投資人到本基金代銷機(jī)構(gòu)銷售業(yè)務(wù)網(wǎng)點(diǎn)辦理本基金轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)走服務(wù)時(shí)，其相關(guān)實(shí)際申請(qǐng)辦理要求以各銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。

5基金代銷機(jī)構(gòu)

5.1銷售組織

（1）嘉實(shí)基金管理有限責(zé)任公司銷售核心

（2）嘉實(shí)基金管理有限責(zé)任公司網(wǎng)上直銷

詳細(xì)信息詳細(xì)本企業(yè)官網(wǎng)（www.jsfund.cn）。

5.2 非銷售銷售機(jī)構(gòu)

招商銀行股份有限責(zé)任公司、中信銀行銀行股份有限公司、中國郵政儲(chǔ)蓄銀行有限責(zé)任公司、廣發(fā)銀行銀行股份有限公司、平安銀行股份有限責(zé)任公司、北京市農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、江蘇省銀行股份有限公司、渤海灣銀行股份有限公司、東莞農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、西安市銀行股份有限公司、蘇州市銀行股份有限公司、廣東南粵銀行有限責(zé)任公司、財(cái)咨道信息科技有限公司、眾惠私募投資有限責(zé)任公司、博時(shí)財(cái)富基金銷售有限公司、行成正行私募投資有限責(zé)任公司、深圳市眾祿基金市場(chǎng)銷售有限責(zé)任公司、上海市好買基金銷售有限公司、上海長量私募投資有限責(zé)任公司、上海市利得基金銷售有限公司、嘉實(shí)財(cái)富管理有限公司、北京市創(chuàng)金啟富私募投資有限責(zé)任公司、宜信普澤(北京市)私募投資有限責(zé)任公司、浦領(lǐng)私募投資有限責(zé)任公司、通華財(cái)運(yùn)(上海市)私募投資有限責(zé)任公司、北京市中植私募投資有限責(zé)任公司、北京市匯成基金銷售有限公司、海銀基金銷售有限公司、濟(jì)安財(cái)富(北京市)私募投資有限責(zé)任公司、上海市聯(lián)泰私募投資有限責(zé)任公司、泰信財(cái)富基金銷售有限公司、上海市基煜基金銷售有限公司、上海中正達(dá)廣私募投資有限責(zé)任公司、上海市攀贏基金銷售有限公司、中證金牛(北京市)私募投資有限責(zé)任公司、上海愛建私募投資有限責(zé)任公司、大連網(wǎng)金私募投資有限責(zé)任公司、萬家和財(cái)富基金市場(chǎng)銷售(天津市)有限責(zé)任公司、太陽人壽保險(xiǎn)股份有限公司、深圳新蘭德證券投資顧問有限責(zé)任公司、東方財(cái)信息技術(shù)有限公司、上海市挖財(cái)私募投資有限責(zé)任公司、貴州貴文文化藝術(shù)私募投資有限責(zé)任公司、騰安基金市場(chǎng)銷售(深圳市)有限責(zé)任公司、北京市百度搜索百盈私募投資有限責(zé)任公司、上海市天天基金網(wǎng)銷售有限公司、小螞蟻(杭州市)私募投資有限責(zé)任公司、浙江省同花順基金銷售有限公司、泛華普益基金銷售有限公司、南京蘇寧私募投資有限責(zé)任公司、北京市新浪網(wǎng)倉石私募投資有限責(zé)任公司、上海萬得私募投資有限責(zé)任公司、珠海市盈米基金銷售有限公司、和耕弘揚(yáng)私募投資有限責(zé)任公司、京東商城肯特瑞基金銷售有限公司、北京市滾雪球私募投資有限責(zé)任公司、深圳市前海排排網(wǎng)私募投資有限公司、華瑞保險(xiǎn)銷售有限公司、深圳前海微眾銀行有限責(zé)任公司、中信建投證券有限責(zé)任公司、招商合作證券股份有限公司、中信證券股份有限責(zé)任公司、中國銀河證券股份有限責(zé)任公司、海通證券股份有限責(zé)任公司、興業(yè)銀行證券股份有限公司、湘江證券股份有限公司、安信證券股份有限公司、華泰證券股份有限責(zé)任公司、廣發(fā)證券(山東省)有限公司、吳國證券股份有限公司、萬里長城證券股份有限公司、光大銀行證券股份有限公司、廣發(fā)證券華南地區(qū)有限責(zé)任公司、南京市證券股份有限公司、安全證券股份有限公司、博盛證券股份有限公司、中西部證券股份有限公司、華鑫證券有限公司、我國中金財(cái)富證劵有限責(zé)任公司、東方財(cái)富證券有限責(zé)任公司、湘財(cái)證券股份有限公司、渤海灣證券股份有限公司、大同市證券有限責(zé)任公司、國聯(lián)證券股份有限公司、第一創(chuàng)業(yè)證券有限責(zé)任公司、德邦證券有限責(zé)任公司、華福證券有限責(zé)任公司、華龍證券股份有限公司、五礦證券有限責(zé)任公司、粵開證券有限責(zé)任公司、長城國瑞證券有限責(zé)任公司、中信期貨有限公司、上海市證券有限責(zé)任公司、誠通證券股份有限公司、恒泰證券有限責(zé)任公司、國新證券股份有限公司、開源系統(tǒng)證券股份有限公司。

各銷售機(jī)構(gòu)可以辦理的基金業(yè)務(wù)種類及具體業(yè)務(wù)查詢情況遵照其分別有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

5.3其他與基金代銷機(jī)構(gòu)有關(guān)的事宜

市場(chǎng)銷售機(jī)構(gòu)辦理本基金交易、贖出、變換及定期定額投資等業(yè)務(wù)的實(shí)際營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)、步驟、標(biāo)準(zhǔn)、金額限制等遵照銷售機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定，各銷售機(jī)構(gòu)可以辦理的基金業(yè)務(wù)種類及業(yè)務(wù)查詢情況因其分別規(guī)定為準(zhǔn)。投資人可以登錄本企業(yè)官網(wǎng)（www.jsfund.cn）查看本基金代銷機(jī)構(gòu)信息內(nèi)容。

6. 份額凈值公示的公布分配

在進(jìn)行申請(qǐng)辦理基金認(rèn)購認(rèn)購或贖出后，基金托管人將于不遲于每一個(gè)對(duì)外開放日的次日，根據(jù)要求網(wǎng)址、基金代銷機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)，公布對(duì)外開放日的各種基金份額的份額凈值及基金份額累計(jì)凈值，敬請(qǐng)投資者注意。

7. 其他需要提示的事宜

（1）嘉實(shí)積極主動(dòng)配備一年持有期混合型證券投資基金為契約型、敞開式證券基金，基金托管人為嘉實(shí)基金管理有限責(zé)任公司，注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)為嘉實(shí)基金管理有限責(zé)任公司，基金管理人為中國郵政儲(chǔ)蓄銀行有限責(zé)任公司。

（2）本公告只對(duì)本基金的對(duì)外開放贖出、變換轉(zhuǎn)走事宜予以說明。投資人欲了解本基金具體情況，請(qǐng)認(rèn)真閱讀《嘉實(shí)積極配置一年持有期混合型證券投資基金招募說明書》以及升級(jí)，也可以登錄本企業(yè)官網(wǎng)（www.jsfund.cn）和證監(jiān)會(huì)股票基金電子器件公布網(wǎng)址（http://eid.csrc.gov.cn/fund）查詢。

（3）投資人T日遞交的合理申請(qǐng)辦理，正常情況下，股票基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)在T+1日內(nèi)對(duì)該交易實(shí)效性進(jìn)行核對(duì)。投資者應(yīng)在T+2日后(包含該日)到銷售點(diǎn)銀行柜臺(tái)或者以銷售機(jī)構(gòu)所規(guī)定的方法查看申請(qǐng)辦理確認(rèn)狀況。不然，若因申請(qǐng)辦理沒有得到基金托管人或注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)而帶來的損失，由投資人自己承擔(dān)?；鸫N機(jī)構(gòu)對(duì)贖回申請(qǐng)的審理并不等于申請(qǐng)辦理一定成功，而僅供參考銷售機(jī)構(gòu)的確接受到申請(qǐng)辦理。贖出確認(rèn)以注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。

（4）風(fēng)險(xiǎn)防范：本鄭重承諾以誠實(shí)信用原則、盡職履責(zé)的原則管理和應(yīng)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證股票基金一定贏利，也不保證最低收益。敬請(qǐng)投資者注意經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。