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依據(jù)《南方鑫悅15個(gè)月持有期混合型證券投資基金基金合同》、《南方鑫悅15個(gè)月持有期混合型證券投資基金招募說明書》的相關(guān)規(guī)定，當(dāng)本私募投資所處市場(chǎng)將外匯交易市場(chǎng)正常或異常停市，可能會(huì)影響本私募投資時(shí)基金托管人能夠中止本基金的申贖。

根據(jù)《關(guān)于2022年歲末及2023年滬港通下港股通交易日安排的通知》及《關(guān)于2022年底及2023年深港通下的港股通交易日安排的通知》，本基金將在非港股通交易日暫停辦理認(rèn)購(gòu)、贖出等服務(wù)，并于該非港股通交易日的下一校園開放日修復(fù)本基金的平時(shí)認(rèn)購(gòu)、贖出等服務(wù)。到時(shí)候不會(huì)再另行公告。本基金2023年非港股通交易日提醒如下所示：

注：1、以上非港股通交易日已去除和上海交易所、深圳交易所休盤日重合的時(shí)間。

2、遇有本基金因其他問題暫停申購(gòu)、贖出等業(yè)務(wù)的，實(shí)際業(yè)務(wù)查詢以有關(guān)通知為準(zhǔn)。

3、2023年12月28日（星期四）至12月29日（星期五）遇有非港股通交易日需暫停申購(gòu)、贖出等業(yè)務(wù)的，將待證監(jiān)會(huì)有關(guān)2024年節(jié)假日放假和休市安排確認(rèn)后根據(jù)我國(guó)投資資訊有限責(zé)任公司與中國(guó)創(chuàng)盈銷售市場(chǎng)服務(wù)有限公司工作的通知另行公告。

若港股通交易日分配產(chǎn)生變化，本基金管理人會(huì)進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整并公示。若本私募投資所處市場(chǎng)現(xiàn)狀產(chǎn)生變化，或未來根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及基金合同約定要調(diào)整以上布置的，本基金管理人將再行調(diào)節(jié)并公示。

投資者可瀏覽南方基金管理方法股權(quán)有限公司網(wǎng)站(www.nffund.com)或撥打客戶服務(wù)熱線（400－889－8899）咨詢相關(guān)狀況。敬請(qǐng)投資者盡早搞好買賣分配，避免因?yàn)榧偃站壒试斐刹蛔儭?/p>

南方基金管理方法有限責(zé)任公司

2023年12月11日

南方基金有關(guān)集團(tuán)旗下一部分股票基金提升

微眾為銷售機(jī)構(gòu)及開啟相關(guān)業(yè)務(wù)的公示

依據(jù)南方基金管理方法有限責(zé)任公司（通稱“我們公司”）與深圳前海微眾銀行有限責(zé)任公司（通稱“微眾”）簽訂的市場(chǎng)銷售合作合同，微眾將自2023年12月11日起經(jīng)銷代理本集團(tuán)旗下一部分股票基金?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下:

一、 可用基金及經(jīng)營(yíng)范圍

從2023年12月11日起，投資者可以通過微眾申請(qǐng)辦理以上頁面上相匹配股票基金的開戶、認(rèn)購(gòu)、贖出等服務(wù)。

以上列表中的股票基金可參加費(fèi)率優(yōu)惠主題活動(dòng)，實(shí)際特惠標(biāo)準(zhǔn)以微眾安排為標(biāo)準(zhǔn)。

二、 重要提醒

以上申贖業(yè)務(wù)流程只適用于處于正常認(rèn)購(gòu)期及處在特殊校園開放日和對(duì)外開放時(shí)間基金?；鸱忾]期、募集期等其它期內(nèi)的相關(guān)規(guī)定詳細(xì)相匹配基金《基金合同》、《招募說明書》、《產(chǎn)品資料概要》等相關(guān)法律文件和我們公司發(fā)布的最新業(yè)務(wù)流程公示。

三、 投資者可通過以下方式掌握或咨詢相關(guān)狀況：

微眾客服熱線：4009998877

微眾網(wǎng)站地址：www.webank.com

南方基金客服熱線：400-889-8899

南方基金網(wǎng)站地址：www.nffund.com

四、 風(fēng)險(xiǎn)防范：

投資者應(yīng)該仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》、《產(chǎn)品資料概要》等股票基金法律條文及相關(guān)公告，了解基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，并根據(jù)自身投資的目的、投資周期、理財(cái)經(jīng)驗(yàn)、資產(chǎn)情況等分辨股票基金是否和投資者的風(fēng)險(xiǎn)承受度相一致。

特此公告

南方基金管理方法有限責(zé)任公司

2023年12月11日

南方地區(qū)鑫悅15月持有期混合型證券

股權(quán)投資基金對(duì)外開放贖出和變換業(yè)務(wù)流程的通知

公示送出去時(shí)間：2023年12月11日

1公示基本資料

2 贖出、變換業(yè)務(wù)辦理時(shí)限

基金托管人在校園開放日申請(qǐng)辦理基金份額的認(rèn)購(gòu)，但是對(duì)于每一份基金認(rèn)購(gòu)，僅可以從該基金認(rèn)購(gòu)鎖住期屆滿之后的下一個(gè)工作日（含）起申請(qǐng)辦理股票基金份額贖回。開放日的實(shí)際辦理時(shí)限為上海交易所、深圳交易所的穩(wěn)定交易日股票交易時(shí)間（若該工作日內(nèi)屬于非港股通交易日，則基金托管人有權(quán)利暫停辦理基金份額的申購(gòu)和贖出業(yè)務(wù)流程），但基金托管人根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求或基金合同的相關(guān)規(guī)定公示暫停申購(gòu)、贖出時(shí)以外。

股票基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證劵/期貨市場(chǎng)、證劵/期貨交易公司股票交易時(shí)間變更或別的突發(fā)情況，基金托管人將根據(jù)情況對(duì)上述情況校園開放日及對(duì)外開放時(shí)間開展相應(yīng)的調(diào)整，但需在執(zhí)行此前按照《信息披露辦法》的相關(guān)規(guī)定在指定媒介上公示。

基金認(rèn)購(gòu)鎖住期屆滿之后的下一個(gè)工作日（含）起，基金份額持有人即可就得基金認(rèn)購(gòu)明確提出贖回申請(qǐng)?；鹜泄苋俗怨善被鸷贤е畷r(shí)15個(gè)月后的月度總結(jié)對(duì)日起開始申請(qǐng)辦理贖出，實(shí)際業(yè)務(wù)查詢時(shí)間是在贖出逐漸聲明中要求。

在確認(rèn)認(rèn)購(gòu)開始和贖出起始時(shí)間后，基金托管人需在認(rèn)購(gòu)、贖出對(duì)外開放此前按照《信息披露辦法》的相關(guān)規(guī)定在指定媒介上公示認(rèn)購(gòu)與提現(xiàn)的起始時(shí)間。

基金托管人不可在股票合同規(guī)定以外的時(shí)間或是時(shí)長(zhǎng)申請(qǐng)辦理基金份額的認(rèn)購(gòu)、贖出或是變換。投資者在股票基金合同規(guī)定以外的日期和時(shí)間明確提出認(rèn)購(gòu)、提現(xiàn)或變換申請(qǐng)辦理且登記機(jī)構(gòu)確定接納的，其基金認(rèn)購(gòu)認(rèn)購(gòu)、贖出價(jià)錢給下一校園開放日基金認(rèn)購(gòu)認(rèn)購(gòu)、贖出的價(jià)錢。投資者在鎖住期限內(nèi)所提出的贖回申請(qǐng)，視為無效申請(qǐng)辦理。

3 平時(shí)贖出業(yè)務(wù)流程

3.1 贖回份額限定

1、本基金每筆贖回申請(qǐng)不能低于1份，投資者全額的贖出時(shí)不會(huì)受到以上限定，基金代銷機(jī)構(gòu)在同時(shí)符合要求前提下，可結(jié)合自身情況提高每筆贖回申請(qǐng)市場(chǎng)份額規(guī)定限定，還是要以基金代銷機(jī)構(gòu)發(fā)布的為標(biāo)準(zhǔn)，投資者需遵照銷售機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定；

2、本基金不對(duì)投資人每一個(gè)交易賬號(hào)最低基金認(rèn)購(gòu)賬戶余額進(jìn)行監(jiān)管；

3、基金托管人可以從相關(guān)法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，調(diào)節(jié)這一規(guī)定對(duì)贖回份額的限制，基金托管人務(wù)必在優(yōu)化實(shí)施后按照《信息披露辦法》的相關(guān)規(guī)定在指定媒體公示。

3.2 贖回費(fèi)率

本基金免收贖回費(fèi)用。投資者需最少擁有本基金認(rèn)購(gòu)滿15月，在15月鎖住期限內(nèi)不可以明確提出贖回申請(qǐng)，擁有滿15個(gè)月之后贖出免收贖回費(fèi)。

紅利再投資金額的鎖定期看作和原市場(chǎng)份額同樣。

3.3 其他與贖出有關(guān)的事宜

1、基金托管人要以股票交易時(shí)間結(jié)束之前審理合理申購(gòu)和贖回申請(qǐng)的那天做為認(rèn)購(gòu)或贖回申請(qǐng)日(T日)，正常情況下，本基金登記機(jī)構(gòu)在T+1天內(nèi)對(duì)該交易實(shí)效性進(jìn)行核對(duì)。T日遞交的合理申請(qǐng)辦理，投資者需在T+2日后(包含該日)到正規(guī)的銷售點(diǎn)銀行柜臺(tái)或者以銷售機(jī)構(gòu)所規(guī)定的方法查看申請(qǐng)辦理確認(rèn)狀況。基金代銷機(jī)構(gòu)對(duì)贖回申請(qǐng)的審理并不等于申請(qǐng)辦理一定成功，而僅供參考銷售機(jī)構(gòu)的確接受到申請(qǐng)辦理。贖回申請(qǐng)確認(rèn)以登記機(jī)構(gòu)或基金管理人的確定結(jié)果為準(zhǔn)。對(duì)于申請(qǐng)確認(rèn)狀況，投資者需及時(shí)查看并妥當(dāng)履行合法權(quán)益；

2、贖出以市場(chǎng)份額申請(qǐng)辦理，遵照“不明價(jià)”標(biāo)準(zhǔn)，即贖出價(jià)格以申請(qǐng)辦理當(dāng)天收盤后計(jì)算出來的份額凈值為依據(jù)來計(jì)算；

3、贖出遵照“先進(jìn)先出法”標(biāo)準(zhǔn)，即按照投資者申購(gòu)、認(rèn)購(gòu)的先后順序開展次序贖出；

4、當(dāng)天的贖回申請(qǐng)還可以在基金托管人規(guī)定時(shí)間之內(nèi)撤消；

5、投資者在遞交贖回申請(qǐng)時(shí)須持有充足的基金認(rèn)購(gòu)賬戶余額，不然所提交的贖回申請(qǐng)站不住腳。

投資人贖回申請(qǐng)實(shí)施后，基金托管人將于T＋7日(包含該日)內(nèi)付款贖出賬款。當(dāng)發(fā)生大額贖回或基金合同標(biāo)明的別的中止贖出或延緩付款贖出賬款的情形時(shí)，款項(xiàng)的付款方法參考基金合同有關(guān)條款解決。遇有證劵/期貨交易公司或貿(mào)易市場(chǎng)數(shù)據(jù)信息傳輸延遲、通信系統(tǒng)異常、金融機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)交換系統(tǒng)常見故障、港股通交易系統(tǒng)或是港股通資金交割標(biāo)準(zhǔn)限制或等非基金托管人及基金管理人能夠掌控的要素嚴(yán)重影響工作流程，則贖出賬款劃付時(shí)長(zhǎng)相對(duì)應(yīng)延期。

4 平時(shí)變換業(yè)務(wù)流程

4.1 變換利率

一、本基金與本公司集團(tuán)旗下其他基金之間的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)流程

1、基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用由轉(zhuǎn)走基金賣出費(fèi)用以及基金交易退差價(jià)花費(fèi)組成；

2、轉(zhuǎn)走股票基金時(shí),如涉及的轉(zhuǎn)走股票基金有贖回費(fèi),扣除本基金的贖回費(fèi)。收取贖回費(fèi)用歸于基金資產(chǎn)比例不能低于相關(guān)法律法規(guī)、證監(jiān)會(huì)要求比例低限以及該基金基金協(xié)議的有關(guān)承諾；

3、轉(zhuǎn)到股票基金時(shí),從申購(gòu)費(fèi)低股票基金向申購(gòu)費(fèi)強(qiáng)的基金轉(zhuǎn)換時(shí),每一次扣除認(rèn)購(gòu)?fù)瞬顑r(jià)花費(fèi)；從申購(gòu)費(fèi)強(qiáng)的股票基金向申購(gòu)費(fèi)低基金轉(zhuǎn)換時(shí),免收認(rèn)購(gòu)?fù)瞬顑r(jià)花費(fèi)。認(rèn)購(gòu)?fù)瞬顑r(jià)花費(fèi)依照變換額度相對(duì)應(yīng)的轉(zhuǎn)走股票基金與轉(zhuǎn)到基金基金申購(gòu)費(fèi)率差值開展退差價(jià)。由紅利再投資所產(chǎn)生的基金認(rèn)購(gòu)在轉(zhuǎn)走時(shí)免收認(rèn)購(gòu)?fù)瞬顑r(jià)費(fèi)；

4、下面以投資者開展甲股票基金與乙基金之間的轉(zhuǎn)換為例子做出說明（在其中1年是365天）。

甲基金費(fèi)率舉例說明如下所示：

乙基金費(fèi)率舉例說明如下所示：

甲股票基金A類份額與乙基金A類份額的轉(zhuǎn)變說明如下：

* 對(duì)該檔數(shù)額的變換，由于轉(zhuǎn)走基金申購(gòu)費(fèi)率為每一筆固定不動(dòng)額度1000元，秉著有益于基金份額持有人利益的基本原則，在預(yù)估認(rèn)購(gòu)?fù)瞬顑r(jià)利率后按0.02%扣除（即認(rèn)購(gòu)?fù)瞬顑r(jià)利率為0.6%-0.02%＝0.58%）?；鹜泄苋丝梢愿鶕?jù)業(yè)務(wù)需要作出調(diào)整。

二、甲股票基金A類基金份額與C類基金份額的轉(zhuǎn)變表明

三、基金轉(zhuǎn)換金額的測(cè)算

基金轉(zhuǎn)換采用不明價(jià)法，以申請(qǐng)辦理當(dāng)天份額凈值為載體測(cè)算。計(jì)算公式如下：

轉(zhuǎn)走額度=轉(zhuǎn)走市場(chǎng)份額×轉(zhuǎn)走股票基金當(dāng)天份額凈值

轉(zhuǎn)走基金賣出花費(fèi)=轉(zhuǎn)走額度×轉(zhuǎn)走基金贖回費(fèi)率

退差價(jià)費(fèi)=（轉(zhuǎn)走額度-轉(zhuǎn)走基金賣出花費(fèi)）/（1+認(rèn)購(gòu)?fù)瞬顑r(jià)利率）×認(rèn)購(gòu)?fù)瞬顑r(jià)利率

變換花費(fèi)=轉(zhuǎn)走基金賣出花費(fèi)+退差價(jià)費(fèi)

轉(zhuǎn)到額度=轉(zhuǎn)走額度-變換花費(fèi)

轉(zhuǎn)到市場(chǎng)份額=轉(zhuǎn)到額度/轉(zhuǎn)到股票基金當(dāng)天份額凈值

舉例說明：某基金份額持有人擁有1萬分甲股票基金A類份額擁有時(shí)間超30天但不上1年，假定變換當(dāng)天轉(zhuǎn)走股票基金甲基金A類份額的份額凈值為1.1680元，轉(zhuǎn)到股票基金乙基金A類份額的份額凈值為1.287元，相匹配贖回費(fèi)率為0.5%，認(rèn)購(gòu)?fù)瞬顑r(jià)利率為0.3%，則可獲得的變換市場(chǎng)份額為：

轉(zhuǎn)走額度=10,000×1.1680=11,680.00元

轉(zhuǎn)走基金賣出花費(fèi)=11,680.00×0.5%=58.40元

退差價(jià)費(fèi)=（11,680.00-58.40）/（1+0.3%）×0.3%=34.76元

變換花費(fèi)=58.40+34.76=93.16元

轉(zhuǎn)到額度=11,680.00-93.16=11,586.84元

轉(zhuǎn)到市場(chǎng)份額=11,586.84/1.287=9,002.98份

4.2其他與變換有關(guān)的事宜

1、投資者轉(zhuǎn)化的二只股票基金一定要由同一銷售機(jī)構(gòu)市場(chǎng)銷售并且以我們公司為登記機(jī)構(gòu)基金；

2、變換以市場(chǎng)份額為單位進(jìn)行申請(qǐng)辦理。投資者申請(qǐng)辦理變換服務(wù)時(shí)，轉(zhuǎn)走方的市場(chǎng)份額務(wù)必處在可贖回情況，轉(zhuǎn)到方的市場(chǎng)份額務(wù)必處在可認(rèn)購(gòu)情況。如果涉及變換的市場(chǎng)份額有一方不處在開啟的狀態(tài)，變換申請(qǐng)辦理解決為不成功；

3、每筆基金轉(zhuǎn)換最低申請(qǐng)辦理市場(chǎng)份額為1份，若轉(zhuǎn)到股票基金有超大金額認(rèn)購(gòu)限制，則需要遵照有關(guān)超大金額認(rèn)購(gòu)限定的承諾；

4、以上涉及到基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)流程市場(chǎng)份額和數(shù)額的數(shù)值保存?zhèn)€數(shù)按照各股票基金《招募說明書》的相關(guān)規(guī)定；

5、通常情況下，股票基金登記機(jī)構(gòu)將于T+1日對(duì)投資人T日基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)申請(qǐng)開展實(shí)效性確定，申請(qǐng)辦理轉(zhuǎn)走股票基金的利益扣減及其轉(zhuǎn)到股票基金的利益?zhèn)浒浮Ｔ赥＋2日后(包含該日)投資者可以向市場(chǎng)銷售平臺(tái)查詢基金轉(zhuǎn)換的成交情況；

6、持有者對(duì)轉(zhuǎn)到金額的投資期限自轉(zhuǎn)到確定之時(shí)開始；

7、變換業(yè)務(wù)流程遵照“先進(jìn)先出法”的交易規(guī)則，即最先變換擁有最久的基金認(rèn)購(gòu)；

8、我們公司能夠根據(jù)市場(chǎng)情況調(diào)節(jié)相關(guān)轉(zhuǎn)化的交易規(guī)則和有關(guān)限定，但需在調(diào)節(jié)起效前在指定媒體予以公告。我們公司還可以根據(jù)市場(chǎng)情況中止和重新開啟變換業(yè)務(wù)流程，但需在實(shí)施后在指定媒體予以公告；

9、本基金的變換交易規(guī)則以《南方基金管理股份有限公司開放式基金業(yè)務(wù)規(guī)則》為標(biāo)準(zhǔn)。

10、此次開啟基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)銷售機(jī)構(gòu)

1）銷售組織：南方基金管理方法有限責(zé)任公司

2）代銷平臺(tái)：

南方地區(qū)鑫悅15月?lián)碛谢旌虯：

南京市銀行股份有限公司、招商銀行股份有限責(zé)任公司、東莞農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、西安市銀行股份有限公司、泉州市銀行股份有限公司、沈陽銀行股份有限公司、光照銀行股份有限公司、長(zhǎng)沙市銀行股份有限公司

南方地區(qū)鑫悅15月?lián)碛谢旌虲：

南京市銀行股份有限公司、招商銀行股份有限責(zé)任公司、東莞農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、西安市銀行股份有限公司、泉州市銀行股份有限公司、沈陽銀行股份有限公司、光照銀行股份有限公司、長(zhǎng)沙市銀行股份有限公司

（之上英文字母順序）

注：除了上述組織外，別的銷售機(jī)構(gòu)如之后進(jìn)行以上業(yè)務(wù)流程，我們公司可不會(huì)再另行公告，以各銷售機(jī)構(gòu)為標(biāo)準(zhǔn)。

5 基金代銷機(jī)構(gòu)

5.1 銷售組織

南方基金管理方法有限責(zé)任公司

5.2 代銷平臺(tái)

南方地區(qū)鑫悅15月?lián)碛谢旌虯：

南京市銀行股份有限公司、招商銀行股份有限責(zé)任公司、深圳農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、東莞農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、西安市銀行股份有限公司、泉州市銀行股份有限公司、沈陽銀行股份有限公司、光照銀行股份有限公司、長(zhǎng)沙市銀行股份有限公司、蘭州市銀行股份有限公司

南方地區(qū)鑫悅15月?lián)碛谢旌虲：

南京市銀行股份有限公司、招商銀行股份有限責(zé)任公司、深圳農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、東莞農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、西安市銀行股份有限公司、泉州市銀行股份有限公司、沈陽銀行股份有限公司、光照銀行股份有限公司、長(zhǎng)沙市銀行股份有限公司、蘭州市銀行股份有限公司

（之上英文字母順序）

6 凈值數(shù)據(jù)的公布分配

1、基金托管人必須在不遲于每一個(gè)開放日的隔日，根據(jù)要求網(wǎng)址、基金代銷機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)公布校園開放日各種基金份額的份額凈值及基金份額累計(jì)凈值。

2、基金托管人必須在不遲于上半年度和年度最后一日的隔日，在指定網(wǎng)址公布上半年度和年度最后一日的各種基金份額的份額凈值及基金份額累計(jì)凈值。

7 其他需要提示的事宜

1、本公告僅對(duì)該股票基金對(duì)外開放贖出和變換業(yè)務(wù)相關(guān)事項(xiàng)予以說明。本基金交易和定投基金業(yè)務(wù)流程已經(jīng)在2022年12月12日對(duì)外開放。投資者欲了解本基金的具體情況，請(qǐng)仔細(xì)閱讀《南方鑫悅15個(gè)月持有期混合型證券投資基金基金合同》、《南方鑫悅15個(gè)月持有期混合型證券投資基金招募說明書》和《南方鑫悅15個(gè)月持有期混合型證券投資基金開放日常申購(gòu)及定投業(yè)務(wù)的公告》。

2、針對(duì)每一份基金認(rèn)購(gòu)，鎖定期從基金合同生效日（對(duì)認(rèn)購(gòu)份額來講，相同）或基金認(rèn)購(gòu)認(rèn)購(gòu)專利申請(qǐng)日（對(duì)認(rèn)購(gòu)市場(chǎng)份額來講，相同）起，至基金合同生效日或基金認(rèn)購(gòu)認(rèn)購(gòu)專利申請(qǐng)日15個(gè)月后的月度總結(jié)對(duì)日的前一日。在鎖住期限內(nèi)基金份額持有人不可以明確提出贖回申請(qǐng)，鎖住期屆滿之后的下一個(gè)工作日起可以提出贖回申請(qǐng)。本基金為混合基金。股票基金存續(xù)期限為經(jīng)常性。本基金紅利再投資金額的發(fā)證日期和原認(rèn)認(rèn)購(gòu)金額的發(fā)證日期一致。

3、未設(shè)立銷售點(diǎn)地域的投資者，及希望了解其他相關(guān)信息和本基金的具體情況的投資者，可登陸本基金管理人網(wǎng)址（www.nffund.com）或撥打本基金管理人客服電話（400－889－8899）。

4、由于各銷售機(jī)構(gòu)系統(tǒng)及業(yè)務(wù)流程安排等緣故，很有可能進(jìn)行以上業(yè)務(wù)時(shí)長(zhǎng)各有不同，投資者要以銷售機(jī)構(gòu)明確的規(guī)定的時(shí)間為準(zhǔn)。

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2023年12月11日