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證券日報編寫 安仲文

新型材料基金化工廠股票基金沒吃的市場行情，被數(shù)字經(jīng)濟(jì)的主題基金嘗到了。

在2023年最終10個交易日的劣勢調(diào)整中，A股冷門小眾的PEEK（聚醚醚酮）原材料逆勢崛起，一部分股價6個交易日內(nèi)升幅近70%，而得到豐收的唯一積極權(quán)益基金則是一只數(shù)字經(jīng)濟(jì)的主題基金。證券日報編寫留意到，數(shù)字經(jīng)濟(jì)的主題基金在一、二季度明顯得益于AI（人工智能技術(shù)）市場行情，三季度逐漸AI等眾多跑道調(diào)整顯著，若想避免大幅度減倉，飄移到小眾跑道避開變成一些基金經(jīng)理的無奈選擇，但也因此出現(xiàn)“意外驚喜?！?/p>

在眾多化工新材料賽道中，小眾PEEK原材料因間距廣泛應(yīng)用尚有一段距離，因此在此前的A股銷售市場一直比較“不張揚”。但是隨著生產(chǎn)制造PEEK原材料上市公司發(fā)生，及其私募基金經(jīng)理也逐漸試探著將相關(guān)企業(yè)列入重倉，PEEK定義才被社會發(fā)掘，并因為相關(guān)企業(yè)股價漲幅極大，在年底頗受關(guān)注。

華南區(qū)一位私募基金經(jīng)理告知證券日報編寫，PEEK原材料歸屬于特種工程塑料，具備實用化國產(chǎn)化替代的需要，它的優(yōu)勢是耐溫性、耐磨性能、抗疲勞性、耐輻照等性能出色的綜合性能，可廣泛用于包含診療骨外科、輕量化、智能機(jī)器人、軍工龍頭、半導(dǎo)體領(lǐng)域等五比賽道。做為PEEK的中下游，以上五比賽道都為空間廣闊的戰(zhàn)略新興行業(yè)，這也就意味著，PEEK原材料公司的成長發(fā)展趨勢具有一定的想像力。

雖然最近一段時間A股銷售市場仍在調(diào)整中，但資金已經(jīng)開始在追求PEEK原材料相關(guān)企業(yè)，包含新瀚新材、中欣氟材、中研股份、同益股份等一批上市公司股價顯著逆勢走高。在其中，新瀚新材在近期6個交易日內(nèi)股票價格瘋漲近70%，中欣氟材邁入連續(xù)三個股票漲停。

與公募基金經(jīng)理普遍出現(xiàn)在了碳纖維材料、耐熱合金等新材料領(lǐng)域?qū)Ρ?，PEEK原材料沒有受到公募基金經(jīng)理的高度重視，即便是新型材料股票基金、化工廠主題基金，都沒有重倉股相關(guān)企業(yè)。

中欣氟材、中研股份前十大流通股東名單上都無證券基金發(fā)生，在PEEK材料行業(yè)中知名度和市場占有率比較大的新瀚新材，其前十大流通股股東名單中也不過二只證券基金，其中一只產(chǎn)品是指數(shù)型基金，另一只商品則是一只數(shù)字經(jīng)濟(jì)的主題基金。令人略感驚訝的是，有關(guān)性很強新型材料股票基金、化工廠股票基金并沒有出現(xiàn)在新瀚新材前十大股東名單上。

資料顯示，截止到三季度末，即PEEK原材料市場行情并未爆發(fā)之前，國壽安保集團(tuán)旗下中華數(shù)字經(jīng)濟(jì)的領(lǐng)頭股票基金，的底部買進(jìn)340億港元新瀚新材，位列第三大流通股股東，也是唯一一只亮相該股的積極權(quán)益基金。在買進(jìn)新瀚新材后，這一只PEEK原材料股也因此成為中華數(shù)字經(jīng)濟(jì)的領(lǐng)頭基金第六大重倉。

證券日報編寫留意到，中華數(shù)字經(jīng)濟(jì)的領(lǐng)頭基金重倉多數(shù)在最近的市場調(diào)整中發(fā)生急跌，但是因為PEEK原材料個股在A股銷售市場逆勢走高，尤其是新瀚新材做為PEEK原材料賽道的龍頭股票，非常大的股價漲幅對沖交易了別的重倉的劣勢主要表現(xiàn)，促使中華數(shù)字經(jīng)濟(jì)的主題基金守住了前期盈利，本基金今年以來的累計收益率貼近15%。

值得一提的是，新型材料股票基金、化工廠股票基金沒吃的市場行情，被設(shè)計風(fēng)格“飄移”的數(shù)字經(jīng)濟(jì)的主題基金所發(fā)掘，緣故可能在于私募基金經(jīng)理在特定市場走勢里的隨機(jī)應(yīng)變。

數(shù)字經(jīng)濟(jì)的跑道在今年上半年是A股市場的核心網(wǎng)絡(luò)熱點之一，該賽道的資管產(chǎn)品所累計的盈利多發(fā)生在今年一、二季度，尤其以昆侖萬維、萬興科技為代表的一批互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)在那個年代表現(xiàn)強勁?？墒菂s三季度逐漸，數(shù)字經(jīng)濟(jì)的賽道的股票牛股逐漸調(diào)整，這也就意味著數(shù)字經(jīng)濟(jì)的主題基金若堅持不懈獨守該跑道，將不可避免地發(fā)生基金凈值大幅度減倉。

業(yè)內(nèi)人士表示，解決以上減倉風(fēng)險性，挽救早期利潤的唯一對策估計就是設(shè)計風(fēng)格“飄移”，將要早已成為熱門賽道的數(shù)字經(jīng)濟(jì)的股票牛股售出，并把股票倉位安排到并未主要表現(xiàn)、調(diào)節(jié)比較多的小眾小眾跑道。因為在小眾賽道中，合乎地理信息產(chǎn)業(yè)的PEEK材料和數(shù)字經(jīng)濟(jì)的企業(yè)略微關(guān)系，并且PEEK企業(yè)大多數(shù)具備微盤股特性，自然成為一些基金經(jīng)理的轉(zhuǎn)倉目標(biāo)。

中華數(shù)字經(jīng)濟(jì)的領(lǐng)頭股票基金私募基金經(jīng)理張景松表明，本基金對焦數(shù)字經(jīng)濟(jì)的主題風(fēng)格方位項目投資，堅持不懈數(shù)字產(chǎn)業(yè)與產(chǎn)業(yè)智能化項目投資多管齊下。在數(shù)字產(chǎn)業(yè)方向中，對焦最底層基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)半導(dǎo)體材料、硬件軟件、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、新材料等版塊；在產(chǎn)業(yè)智能化方向中，對焦智能化對泛制造業(yè)創(chuàng)變，既包含泛制造業(yè)中的數(shù)字化產(chǎn)品，也關(guān)注企業(yè)內(nèi)部的數(shù)字治理，關(guān)鍵情景包含智能制造系統(tǒng)、智能駕駛、智能電網(wǎng)等。

張景松也闡述了受歡迎跑道黑馬股調(diào)整風(fēng)險，這也許能表述私募基金經(jīng)理迫不得已持股“飄移”的思路。他說道，三季度強勢股主要表現(xiàn)承受壓力，一部分早期強悍主題風(fēng)格調(diào)整，股票基金短期內(nèi)主要表現(xiàn)也受到影響，因而對前期主要表現(xiàn)較為突出的一部分新起方位進(jìn)行了一定的止盈止損，與此同時對業(yè)績發(fā)展趨勢模糊不清的股票展開了股票止損，提高了高檔新材料等細(xì)分行業(yè)的持倉。