我們公司及董事會全體人員確保信披的內(nèi)容真實、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、向銀行借款授信額度決議狀況
2023年4月21日，金字火腿有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）舉辦第六屆董事會第十二次大會，審議通過了《關(guān)于向銀行申請綜合授信額度的議案》，允許企業(yè)及下屬控股子公司以個人信用、質(zhì)押等形式向銀行借款總額不超過3億的綜合授信額度，以適應(yīng)企業(yè)日常生產(chǎn)經(jīng)營和市場拓展的資金需求。以上信用額度期限為三年，最后以金融機構(gòu)具體批準(zhǔn)的信用額度為標(biāo)準(zhǔn)，實際融資額將根據(jù)公司的實際生產(chǎn)經(jīng)營情況需求決定。在借款期限內(nèi)，信用額度可循環(huán)使用。董事會受權(quán)公司老總周國華老先生按照實際生產(chǎn)經(jīng)營情況，在信用額度內(nèi)全權(quán)負(fù)責(zé)公司及控股子公司向銀行借款授信額度及股權(quán)融資相關(guān)的一切事務(wù)管理，授權(quán)期限自公司董事會審議通過的時候起36個月合理。
具體內(nèi)容詳見2023年4月25日刊登在巨潮資訊網(wǎng)里的《關(guān)于向銀行申請綜合授信額度的公告》。
二、有關(guān)向銀行借款授信額度進(jìn)展及給予資產(chǎn)抵押的現(xiàn)象
公司全資子公司金華市金字火腿有限責(zé)任公司（下稱“金華市佳字”）前不久與農(nóng)業(yè)銀行有限責(zé)任公司金華市支行（下稱“農(nóng)行金華市支行”）簽訂了總金額10,000萬元《流動資金借款合同》,金華市佳字因其土地資源房地產(chǎn)作質(zhì)押物向其向農(nóng)行金華市支行股權(quán)融資給予質(zhì)押擔(dān)保，詳細(xì)如下：
1、 借款合同簽署狀況
金華市佳字與農(nóng)行金華市支行于2024年3月21日簽訂了《最高額抵押合同》
（1）貸款擔(dān)保主債權(quán)：貸款擔(dān)保主債權(quán)為2024年3月21日至2029年3月20日期內(nèi)，在rmb14,688萬元最大賬戶余額內(nèi)，農(nóng)行金華市支行與金華市佳字因合同約定而引起的債務(wù)。
（2）質(zhì)押擔(dān)保范疇：主債權(quán)本錢、貸款利息、罰款、利滾利、合同違約金、損害賠償金、按《民事訴訟法》相關(guān)規(guī)定明確由借款人和貸款擔(dān)保人承擔(dān)遲延履行債務(wù)利息和遲延履行金，保護(hù)保險費用及其起訴（訴訟）費、律師代理費等借款人實現(xiàn)債權(quán)的一切費用。
2、質(zhì)押物及預(yù)告登記狀況
依據(jù)上述合同書，金華市佳字已經(jīng)在2024年3月22日實現(xiàn)了有關(guān)抵押物抵押登記，也取得了《不動產(chǎn)登記證明》（浙（2024）金華市房產(chǎn)證實第0011851號），詳情如下：
（1）證實支配權(quán)或事宜：質(zhì)押權(quán)
（2）產(chǎn)權(quán)人：農(nóng)業(yè)銀行有限責(zé)任公司金華市支行
（3）扣繳義務(wù)人：金華市金字火腿有限責(zé)任公司
（4）位于：金華市工業(yè)區(qū)金帆街1000號
（5）不動產(chǎn)單元號：330702010003GB00248F00010001等
（6）不動產(chǎn)權(quán)證書號：浙（2024）金華市房權(quán)證第0018718號
（7）貸款形式：最高額抵押
（8）最大債權(quán)數(shù)額：14,688萬余元
三、對公司及子公司產(chǎn)生的影響
除了上述質(zhì)押擔(dān)保外，公司及子公司沒有其他擔(dān)保事項。以上質(zhì)押擔(dān)保是為了確保分公司向銀行借款股權(quán)融資事宜順利開展，達(dá)到分公司經(jīng)營有關(guān)的資金需求。有關(guān)質(zhì)押也不會對公司及子公司的生產(chǎn)經(jīng)營造成影響。
四、備查簿文檔
1、《流動資金借款合同》；
2、《最高額抵押合同》；
3、《不動產(chǎn)登記證明》。
特此公告。
金字火腿有限責(zé)任公司股東會
2024年3月23日
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