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公示送出去日期：2024年3月25日

1 公示基本資料

注：1、本基金為定期開放股票基金，此次開放期時(shí)間是在2024年3月27日至2024年4月16日。對(duì)外開放期限內(nèi)本基金接納認(rèn)購(gòu)、贖出、變換等業(yè)務(wù)申請(qǐng)，不予辦理定期定額投資業(yè)務(wù)流程。

2、本基金自2024年4月17日起進(jìn)到封閉期，封閉式期限內(nèi)本基金拒絕接受認(rèn)購(gòu)、提現(xiàn)及變換申請(qǐng)辦理。

2 日常認(rèn)購(gòu)、贖出、變換業(yè)務(wù)辦理時(shí)限

2.1對(duì)外開放日及對(duì)外開放時(shí)間

國(guó)新國(guó)證鑫泰三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金（下稱“本基金”）以定期開放的形式運(yùn)行，就是以封閉期和開放期相結(jié)合的運(yùn)行。投資者在本基金對(duì)外開放期內(nèi)對(duì)外開放日申請(qǐng)辦理基金份額的申購(gòu)和贖出，實(shí)際辦理時(shí)限為上海交易所、深圳交易所的正常交易日的股票交易時(shí)間，但基金托管人根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求或基金合同的相關(guān)規(guī)定公示暫停申購(gòu)、贖出時(shí)以外。在封閉期限內(nèi)，本基金不予辦理認(rèn)購(gòu)、贖出業(yè)務(wù)流程，都不掛牌交易。

股票基金合同生效后，若出現(xiàn)新的股票交易市場(chǎng)、證交所股票交易時(shí)間變更或別的突發(fā)情況，基金托管人將根據(jù)情況對(duì)上述情況對(duì)外開放日及對(duì)外開放時(shí)間開展相應(yīng)的調(diào)整，但需在執(zhí)行日前按照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》（下稱“《信息披露辦法》”）的相關(guān)規(guī)定在指定媒介上公示。

2.2認(rèn)購(gòu)、贖出和變換逐漸日及業(yè)務(wù)查詢時(shí)長(zhǎng)

此次開放期時(shí)間是在2024年3月27日至2024年4月16日，對(duì)外開放期限內(nèi)本基金接納認(rèn)購(gòu)、贖出和變換申請(qǐng)辦理。本基金自2024年4月17日起進(jìn)入下一個(gè)封閉期，封閉式期限內(nèi)，本基金不予辦理認(rèn)購(gòu)、贖出和變換等服務(wù)，都不掛牌交易。

基金托管人不可在股票合同規(guī)定以外的日期或是時(shí)長(zhǎng)申請(qǐng)辦理基金份額的認(rèn)購(gòu)、贖出和變換等服務(wù)。在開放期限內(nèi)，投資者在股票基金合同規(guī)定以外的日期及時(shí)長(zhǎng)明確提出認(rèn)購(gòu)、贖出和變換申請(qǐng)辦理且登記機(jī)構(gòu)確定接納的，其基金認(rèn)購(gòu)認(rèn)購(gòu)、贖出和轉(zhuǎn)股價(jià)給下一對(duì)外開放日基金認(rèn)購(gòu)認(rèn)購(gòu)、贖出和轉(zhuǎn)化的價(jià)錢。但是若投資者在開放期最后一個(gè)對(duì)外開放日業(yè)務(wù)查詢時(shí)長(zhǎng)結(jié)束后明確提出認(rèn)購(gòu)、贖出和變換辦理的，視為無(wú)效申請(qǐng)辦理。

3 日常認(rèn)購(gòu)業(yè)務(wù)流程

3.1 申購(gòu)額度限定

投資者通過(guò)非銷售銷售機(jī)構(gòu)、基金托管人網(wǎng)上直銷系統(tǒng)或是基金托管人銷售銀行柜臺(tái)初次認(rèn)購(gòu)本基金的注冊(cè)資本最低金額為1元，增加申購(gòu)單筆注冊(cè)資本最低金額為1元。在滿足有關(guān)法律法規(guī)前提下，各銷售機(jī)構(gòu)對(duì)認(rèn)購(gòu)額度及交易極差有別的所規(guī)定的，需與此同時(shí)遵照該銷售機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定（之上額度均含申購(gòu)費(fèi)用）。投資者把要認(rèn)購(gòu)的基金認(rèn)購(gòu)本期分配基金收益率變?yōu)榛鹫J(rèn)購(gòu)時(shí)，不會(huì)受到最少申購(gòu)額度限制。

基金托管人能夠要求單獨(dú)投資者總計(jì)所持有的基金認(rèn)購(gòu)限制，單獨(dú)投資者單日申購(gòu)額度限制和每筆申購(gòu)額度限制，明確的規(guī)定請(qǐng)參閱升級(jí)更新的募集說(shuō)明書或相關(guān)公告。本基金單一投資人擁有基金認(rèn)購(gòu)數(shù)不可已超過(guò)基金份額總數(shù)的50%（在基金運(yùn)作過(guò)程中因股票基金份額贖回等情況造成處于被動(dòng)已超過(guò)50%除外）。

基金托管人有權(quán)利要求本基金的總數(shù)量額度，及其單日申購(gòu)額度限制和凈申購(gòu)占比限制，明確的規(guī)定請(qǐng)參閱升級(jí)更新的募集說(shuō)明書或相關(guān)公告。

當(dāng)接納認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)對(duì)總量基金份額持有人利益組成潛在性重要不良影響時(shí)，基金托管人應(yīng)采取設(shè)置單一投資人申購(gòu)額度限制或股票基金單日凈申購(gòu)占比限制、回絕超大金額認(rèn)購(gòu)、中止基金交易等舉措，切實(shí)保障總量基金份額持有人的合法權(quán)利。基金托管人根據(jù)投資運(yùn)作與風(fēng)險(xiǎn)管控的需求，可采用以上方法對(duì)管理規(guī)模給予操縱。實(shí)際請(qǐng)參閱升級(jí)更新的募集說(shuō)明書或相關(guān)公告。

基金托管人可以從相關(guān)法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，調(diào)節(jié)這一規(guī)定申購(gòu)額度的限制。基金托管人務(wù)必在優(yōu)化實(shí)施后按照《信息披露辦法》的相關(guān)規(guī)定在指定媒介上公示。

3.2 基金申購(gòu)費(fèi)率

本基金可以對(duì)投資者通過(guò)基金托管人網(wǎng)上直銷系統(tǒng)軟件認(rèn)購(gòu)本基金推行有差異的費(fèi)率優(yōu)惠。本基金的基金申購(gòu)費(fèi)率如下所示：

注：本基金的申購(gòu)費(fèi)由認(rèn)購(gòu)該類基金份額的投資者擔(dān)負(fù)，不列入基金資產(chǎn)，主要運(yùn)用于本基金的品牌推廣、市場(chǎng)銷售、工商登記注冊(cè)等相關(guān)費(fèi)用。

3.3 其他與認(rèn)購(gòu)有關(guān)的事宜

（1）基金托管人能夠在股票協(xié)議約定范圍之內(nèi)調(diào)節(jié)利率或計(jì)費(fèi)方式，并最晚應(yīng)當(dāng)一個(gè)新的利率或計(jì)費(fèi)方式執(zhí)行日前按照《信息披露辦法》的相關(guān)規(guī)定在指定媒介上公示。

（2）基金托管人能夠?qū)ζ浠鸱蓊~持有人利益無(wú)本質(zhì)不良影響并且不違法違規(guī)要求及基金協(xié)議約定前提下根據(jù)市場(chǎng)情況制訂股票基金促銷策略，對(duì)于基金投資人按時(shí)和不定期地進(jìn)行股票基金營(yíng)銷活動(dòng)。在股票營(yíng)銷活動(dòng)期內(nèi)，基金托管人可以稍微降低股票基金銷售費(fèi)率，或?qū)μ囟ǚ绞?、特殊?xiàng)目投資人群進(jìn)行有差異的費(fèi)率優(yōu)惠主題活動(dòng)。

（3）當(dāng)本基金產(chǎn)生超大金額認(rèn)購(gòu)情形時(shí)，基金托管人可以采取擺動(dòng)定價(jià)機(jī)制，以保證基金估值的公平公正。實(shí)際處理方法與操作規(guī)程遵照有關(guān)法律法規(guī)及其監(jiān)督機(jī)構(gòu)、自我約束規(guī)矩的要求。

4 日常贖出業(yè)務(wù)流程

4.1 贖回份額限定

投資者可將其持有的或者部分股票基金份額贖回。每筆贖出不能低于1份（如本基金交易賬號(hào)在這個(gè)銷售機(jī)構(gòu)托管本基金的基金認(rèn)購(gòu)額度不夠1份，則需一次性贖出本基金所有市場(chǎng)份額）；若某筆贖出可能導(dǎo)致投資人在該銷售機(jī)構(gòu)托管本基金的基金認(rèn)購(gòu)額度不夠1份時(shí)，基金托管人有權(quán)利將投資人在該銷售機(jī)構(gòu)托管本基金剩下市場(chǎng)份額一次性全部贖出。在滿足有關(guān)法律法規(guī)前提下，各銷售機(jī)構(gòu)對(duì)贖回份額限定有別的所規(guī)定的，需與此同時(shí)遵照該銷售機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定。

基金托管人可以從相關(guān)法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，調(diào)節(jié)這一規(guī)定贖回份額的限制?；鹜泄苋藙?wù)必在優(yōu)化實(shí)施后按照《信息披露辦法》的相關(guān)規(guī)定在指定媒介上公示。

4.2 贖回費(fèi)率

投資者可將其持有的或者部分股票基金份額贖回。贖回費(fèi)由贖出基金份額的基金份額持有人擔(dān)負(fù)，在基金份額持有人賣出股票市場(chǎng)份額時(shí)扣除。本基金對(duì)連續(xù)持有期小于7日的投資者收取贖回費(fèi)用，全額的記入基金財(cái)產(chǎn)；贖回費(fèi)用未歸于基金資產(chǎn)的那一部分用于購(gòu)買評(píng)估費(fèi)和其它必需手續(xù)費(fèi)。

本基金的贖回費(fèi)率如下所示：

4.3 其他與贖出有關(guān)的事宜

（1）基金托管人能夠在股票協(xié)議約定范圍之內(nèi)調(diào)節(jié)利率或計(jì)費(fèi)方式，并最晚應(yīng)當(dāng)一個(gè)新的利率或計(jì)費(fèi)方式執(zhí)行日前按照《信息披露辦法》的相關(guān)規(guī)定在指定媒介上公示。

（2）當(dāng)本基金產(chǎn)生大額贖回情形時(shí)，基金托管人可以采取擺動(dòng)定價(jià)機(jī)制，以保證基金估值的公平公正。實(shí)際處理方法與操作規(guī)程遵照有關(guān)法律法規(guī)及其監(jiān)督機(jī)構(gòu)、自我約束規(guī)矩的要求。

5 日常變換業(yè)務(wù)流程

5.1 變換利率

本基金開啟和以我們公司做為注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)且開通了基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)開放型基金之間的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)流程。在這次對(duì)外開放期限內(nèi)，本基金可與國(guó)新國(guó)證新勢(shì)力靈活配置混合型證券投資基金（基金代碼：001068）、國(guó)新國(guó)證新利靈活配置混合型證券投資基金（基金代碼：001797）和國(guó)新國(guó)證現(xiàn)錢穩(wěn)利貨幣型基金A類及B類（基金代碼：A類000785、B類000786）、國(guó)新國(guó)證鑫頤中短債債券型證券投資基金（基金代碼：A類016838、C類016839）、國(guó)新國(guó)證鑫和利率債債券型證券投資基金（基金代碼：A類019537、C類019538）等相互之間變換。投資者通過(guò)非銷售銷售機(jī)構(gòu)、基金托管人網(wǎng)上直銷系統(tǒng)或是基金托管人銷售銀行柜臺(tái)初次轉(zhuǎn)到本基金的注冊(cè)資本最低金額為1元，增加轉(zhuǎn)到每筆注冊(cè)資本最低金額為1元。

（1）基金轉(zhuǎn)換費(fèi)使用的組成

基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用由轉(zhuǎn)走股票基金贖回費(fèi)用和申購(gòu)費(fèi)用退差價(jià)兩部分構(gòu)成。實(shí)際扣除狀況視每一次轉(zhuǎn)換時(shí)不一樣基金申購(gòu)費(fèi)率和贖回費(fèi)率的差別情況判斷。基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用由股民擔(dān)負(fù)。

（2）基金轉(zhuǎn)換費(fèi)使用的測(cè)算

1）轉(zhuǎn)走股票基金贖回費(fèi)用

在開展基金轉(zhuǎn)換時(shí),轉(zhuǎn)走股票基金視作贖回申請(qǐng),如涉及的轉(zhuǎn)走股票基金有贖回費(fèi)率,則扣除本基金的贖回費(fèi)。贖回費(fèi)記入基金資產(chǎn)占比遵照轉(zhuǎn)走基金招募說(shuō)明書的承諾。同一筆變換業(yè)務(wù)流程其中包含不一樣擁有時(shí)間基金認(rèn)購(gòu)，分別按照擁有時(shí)長(zhǎng)扣除對(duì)應(yīng)的贖回費(fèi)。

2）申購(gòu)費(fèi)用退差價(jià)

二只開放型基金(包含申購(gòu)費(fèi)用為零基金)之間轉(zhuǎn)化的,依照轉(zhuǎn)走股票基金及其轉(zhuǎn)到股票基金分別相對(duì)應(yīng)的基金申購(gòu)費(fèi)率分別計(jì)算變換申請(qǐng)辦理日轉(zhuǎn)走基金轉(zhuǎn)到基金申購(gòu)費(fèi)用。如轉(zhuǎn)到基金申購(gòu)費(fèi)用超過(guò)轉(zhuǎn)走基金申購(gòu)費(fèi)用,則按照差值扣除申購(gòu)費(fèi)用退差價(jià)。如轉(zhuǎn)到基金申購(gòu)費(fèi)用不大于轉(zhuǎn)走基金申購(gòu)費(fèi)用,一般不扣除認(rèn)購(gòu)?fù)瞬顑r(jià)費(fèi)。我們公司旗下基金的基金申購(gòu)費(fèi)率詳細(xì)各基金募集說(shuō)明書及相關(guān)公告。

3）轉(zhuǎn)換公式以及測(cè)算

①股票基金轉(zhuǎn)走時(shí)贖回費(fèi)用計(jì)算

轉(zhuǎn)走額度=轉(zhuǎn)走市場(chǎng)份額×轉(zhuǎn)走股票基金當(dāng)日份額凈值

轉(zhuǎn)走股票基金贖回費(fèi)用=轉(zhuǎn)走額度×轉(zhuǎn)走基金贖回費(fèi)率

轉(zhuǎn)走凈收益=轉(zhuǎn)走額度-轉(zhuǎn)走股票基金贖回費(fèi)用

②股票基金轉(zhuǎn)到時(shí)認(rèn)購(gòu)?fù)瞬顑r(jià)費(fèi)的測(cè)算

測(cè)算退差價(jià)費(fèi)額度=(轉(zhuǎn)走市場(chǎng)份額-追加投資市場(chǎng)份額)×轉(zhuǎn)走股票基金當(dāng)日份額凈值-(股票基金贖回費(fèi)用-追加投資市場(chǎng)份額贖回費(fèi)用)

認(rèn)購(gòu)?fù)瞬顑r(jià)費(fèi)=Max{【測(cè)算退差價(jià)費(fèi)額度/(1+轉(zhuǎn)到基金申購(gòu)費(fèi)率)】×轉(zhuǎn)到基金申購(gòu)費(fèi)率-【測(cè)算退差價(jià)費(fèi)額度/(1+轉(zhuǎn)走基金申購(gòu)費(fèi)率)】×轉(zhuǎn)走基金申購(gòu)費(fèi)率,0}

假如轉(zhuǎn)到基金申購(gòu)費(fèi)可用固定成本,則轉(zhuǎn)到基金申購(gòu)費(fèi)=轉(zhuǎn)到股票基金固定不動(dòng)申購(gòu)費(fèi)用。假如轉(zhuǎn)走基金申購(gòu)費(fèi)可用固定成本,則轉(zhuǎn)走基金申購(gòu)費(fèi)=轉(zhuǎn)走股票基金固定不動(dòng)申購(gòu)費(fèi)用。

③轉(zhuǎn)到金額的測(cè)算

凈轉(zhuǎn)到額度=轉(zhuǎn)走額度-轉(zhuǎn)走股票基金贖回費(fèi)用-認(rèn)購(gòu)?fù)瞬顑r(jià)費(fèi)

轉(zhuǎn)到市場(chǎng)份額=凈轉(zhuǎn)到額度÷轉(zhuǎn)到股票基金當(dāng)日份額凈值

轉(zhuǎn)到市場(chǎng)份額依照四舍五入的辦法保留小數(shù)點(diǎn)后二位,所產(chǎn)生的偏差歸于基金資產(chǎn)。

測(cè)算基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用所涉及到的基金申購(gòu)費(fèi)率和贖回費(fèi)率都按照基金合同、升級(jí)更新的募集說(shuō)明書要求利率實(shí)行，針對(duì)我們公司費(fèi)率優(yōu)惠主題活動(dòng)期間發(fā)生的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)流程，依照我們公司最新通知的有關(guān)特惠費(fèi)率計(jì)算基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用。

5.2其他與變換有關(guān)的事宜

（1）基金轉(zhuǎn)換的交易規(guī)則

1）我們公司旗下基金申請(qǐng)辦理日常轉(zhuǎn)化的對(duì)外開放日為上海交易所和深圳交易所買賣日（本公司新聞暫停申購(gòu)或轉(zhuǎn)換時(shí)以外）。由于各基金代銷機(jī)構(gòu)系統(tǒng)及業(yè)務(wù)流程安排等緣故，對(duì)外開放日的實(shí)際股票交易時(shí)間可能有所不同，投資人應(yīng)參照各基金代銷機(jī)構(gòu)的具體規(guī)定。

2）投資人申請(qǐng)辦理基金轉(zhuǎn)換服務(wù)時(shí)，轉(zhuǎn)走方基金務(wù)必處在可贖回情況，轉(zhuǎn)到方基金務(wù)必處在可認(rèn)購(gòu)情況。如果涉及轉(zhuǎn)化的股票基金有一只不處在開啟的狀態(tài)，基金轉(zhuǎn)換申請(qǐng)辦理解決為不成功。

3）基金轉(zhuǎn)換以市場(chǎng)份額為單位進(jìn)行申請(qǐng)辦理，遵照“先進(jìn)先出法”的基本原則，即市場(chǎng)份額申請(qǐng)注冊(cè)日期在前面的先變換出，市場(chǎng)份額申請(qǐng)注冊(cè)日期是之后的后變換出，假如變換申請(qǐng)辦理當(dāng)日，并且有贖回申請(qǐng)的情形下，則遵照先贖出后轉(zhuǎn)化的處理方法?；鸱蓊~持有人能夠進(jìn)行數(shù)次基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)流程，基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用按每一筆申請(qǐng)辦理單獨(dú)計(jì)算。

4）基金轉(zhuǎn)換選用不明價(jià)法，即轉(zhuǎn)走/轉(zhuǎn)到基金成交價(jià)以申請(qǐng)辦理當(dāng)日轉(zhuǎn)走基金份額凈值為計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)，投資人在申請(qǐng)辦理基金轉(zhuǎn)換時(shí)，須繳納一定的變換花費(fèi)。實(shí)際的轉(zhuǎn)變花費(fèi)扣除方法，參照各《招募說(shuō)明書》或相關(guān)公告。

5）基金托管人可以對(duì)投資人變換市場(chǎng)份額進(jìn)行科學(xué)額度要求。基金托管人在不改變基金投資者實(shí)際利益前提下，可根據(jù)市場(chǎng)情況調(diào)節(jié)變換份額限定，在優(yōu)化實(shí)施后按照《信息披露辦法》的相關(guān)規(guī)定在指定媒介上公示。銷售機(jī)構(gòu)也有不同的所規(guī)定的,投資人在銷售機(jī)構(gòu)辦理相關(guān)業(yè)務(wù)時(shí),需遵照該銷售機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定。

6）基金開戶或市場(chǎng)份額凍潔期內(nèi)，基金轉(zhuǎn)換申請(qǐng)辦理失效。

7）投資人遞交基金轉(zhuǎn)換，股票基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)將按照《基金合同》合同約定的日期對(duì)投資者的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)申請(qǐng)進(jìn)行核對(duì)，申請(qǐng)辦理轉(zhuǎn)走股票基金的利益扣減及其轉(zhuǎn)到股票基金的利益?zhèn)浒?。在確定日的下一個(gè)工作之后(包含該日)投資者可向市場(chǎng)銷售平臺(tái)查詢基金轉(zhuǎn)換的成交情況。

8）投資人在申請(qǐng)辦理基金轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)走時(shí)，可以對(duì)所持有的或者部分基金認(rèn)購(gòu)變換轉(zhuǎn)走，在單一銷售機(jī)構(gòu)處變換轉(zhuǎn)出的基金認(rèn)購(gòu)僅限在這個(gè)銷售機(jī)構(gòu)處所持有的基金認(rèn)購(gòu)。如單支股票基金配有不同類型的計(jì)費(fèi)方式，至始/后端收費(fèi)，則投資人在申請(qǐng)辦理變換轉(zhuǎn)走時(shí)，應(yīng)特定轉(zhuǎn)走金額的計(jì)費(fèi)方式所屬，每一種計(jì)費(fèi)方式下能轉(zhuǎn)出的市場(chǎng)份額僅限在這個(gè)銷售機(jī)構(gòu)所持有的該收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)（前端收費(fèi)或后端收費(fèi)）方式下所持有的基金認(rèn)購(gòu)。

9）單獨(dú)對(duì)外開放日的基金認(rèn)購(gòu)凈贖回申請(qǐng)辦理（贖回申請(qǐng)市場(chǎng)份額數(shù)量再加上基金轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)站出申請(qǐng)辦理市場(chǎng)份額數(shù)量后扣減認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)辦理市場(chǎng)份額數(shù)量及基金轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)到申請(qǐng)辦理市場(chǎng)份額數(shù)量合同履約成本）超出前一工作中日的基金總份額的20%，為大額贖回。產(chǎn)生大額贖回時(shí)，基金托管人可以根據(jù)股票基金投資組合狀況，再?zèng)Q定是否全額的轉(zhuǎn)走。

10）持有者對(duì)轉(zhuǎn)到基金投資期限自轉(zhuǎn)到確定之日開始。

（2）基金轉(zhuǎn)換程序

1）基金轉(zhuǎn)換的申請(qǐng)方式

基金投資人應(yīng)該根據(jù)基金管理人和基金銷售機(jī)構(gòu)要求的手續(xù)，在開放日的業(yè)務(wù)查詢時(shí)長(zhǎng)明確提出轉(zhuǎn)化的申請(qǐng)辦理。投資人遞交基金轉(zhuǎn)換申報(bào)時(shí)，賬戶上必須要有充足可利用的轉(zhuǎn)走基金認(rèn)購(gòu)賬戶余額。投資者可在任一與此同時(shí)市場(chǎng)銷售擬轉(zhuǎn)走基金及轉(zhuǎn)到基金銷售機(jī)構(gòu)處申請(qǐng)辦理基金轉(zhuǎn)換?；疝D(zhuǎn)換只有在同一銷售機(jī)構(gòu)開展。轉(zhuǎn)化的二只股票基金務(wù)必全是該銷售機(jī)構(gòu)代理同一基金托管人管理工作的、在同一股票基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)處申請(qǐng)注冊(cè)基金。

2）基金轉(zhuǎn)換申請(qǐng)辦理確認(rèn)

當(dāng)日的轉(zhuǎn)變申請(qǐng)辦理還可以在當(dāng)日買賣截止時(shí)間前撤消，在當(dāng)日的股票交易時(shí)間完成后不可撤消。基金托管人要以在規(guī)定股票基金業(yè)務(wù)查詢的時(shí)間內(nèi)接到基金轉(zhuǎn)換申請(qǐng)辦理的那天做為基金轉(zhuǎn)換申請(qǐng)日（T日），并且在T+1日對(duì)該交易實(shí)效性進(jìn)行核對(duì)。投資者可在T+2日及以后查看成交情況。

投資人申請(qǐng)辦理基金轉(zhuǎn)換成功之后，股票基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)在T＋1日給投資者申請(qǐng)辦理降低轉(zhuǎn)走基金認(rèn)購(gòu)、提升轉(zhuǎn)到基金份額的利益登記。一般情況下，投資人自T＋2日起有權(quán)利贖出轉(zhuǎn)到部分基金認(rèn)購(gòu)。

（3）基金轉(zhuǎn)換的數(shù)額限定

基金轉(zhuǎn)換時(shí)，由本基金轉(zhuǎn)換到基金托管人管理工作的別的開放型基金時(shí)，最少轉(zhuǎn)走市場(chǎng)份額為1份基金認(rèn)購(gòu)。但如有代銷平臺(tái)明確約定每筆變換市場(chǎng)份額注冊(cè)資本最低并已經(jīng)發(fā)布臨時(shí)性公示，則是以該等通知為準(zhǔn)。

（4）中止基金轉(zhuǎn)換的情況與處理

發(fā)生下列情況之一時(shí)，基金托管人能夠中止基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)流程：

1）不可抗拒原因造成的股票基金沒法正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

2）證券交易場(chǎng)所在股票交易時(shí)間異常停市，造成基金托管人沒法測(cè)算當(dāng)日基金凈資產(chǎn)。

3）因銷售市場(chǎng)異常波動(dòng)或其他原因造成出現(xiàn)連續(xù)大額贖回，基金托管人認(rèn)為有必要中止接納該基金份額的轉(zhuǎn)走申請(qǐng)辦理。

4）法律法規(guī)、政策法規(guī)、規(guī)章制度要求的其他情況或其他在《基金合同》、《招募說(shuō)明書》已注明并獲得證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的獨(dú)特情況。

5）產(chǎn)生以上情形之一的基金托管人應(yīng)立即向證監(jiān)會(huì)辦理備案并依據(jù)《信息披露辦法》的相關(guān)規(guī)定在指定媒介上公示。正式開放基金轉(zhuǎn)換時(shí)，基金托管人按照《信息披露辦法》的相關(guān)規(guī)定在指定媒介上公示。

本公司有權(quán)根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)轉(zhuǎn)變或市場(chǎng)狀況等調(diào)節(jié)以上轉(zhuǎn)化的程序及相關(guān)限定，在優(yōu)化實(shí)施后按照《信息披露辦法》的相關(guān)規(guī)定在指定媒介上公示。

6基金代銷機(jī)構(gòu)

6.1銷售組織

（1）國(guó)新國(guó)證基金管理有限公司銷售銀行柜臺(tái)

居所：我國(guó)（河北?。┳再Q(mào)區(qū)雄安片區(qū)容城縣雄安市民服務(wù)中心公司辦公場(chǎng)所A棟一層108模塊

辦公地點(diǎn)：北京朝陽(yáng)門北大街18號(hào)中國(guó)人保壽險(xiǎn)商務(wù)大廈11層

法人代表：楊銘海

客服熱線：400-819-0789

發(fā)傳真：010-59315600

手機(jī)聯(lián)系人：齊慧

聯(lián)系方式：010-59315672

網(wǎng)站地址：www.crsfund.com.cn

（2）國(guó)新國(guó)證基金管理有限公司網(wǎng)上直銷系統(tǒng)軟件

交易平臺(tái)：www.crsfund.com.cn

客服熱線：400-819-0789（免長(zhǎng)途電話費(fèi)）

6.2非銷售組織

本基金非銷售銷售機(jī)構(gòu)信息內(nèi)容詳細(xì)基金托管人網(wǎng)站公示，敬請(qǐng)投資者注意?；鹜泄苋瞬⒉粫r(shí)變更或調(diào)整銷售機(jī)構(gòu)，并且在基金托管人網(wǎng)站公示。

7份額凈值公示/基金收益率公示的公布分配

在開放期限內(nèi)，基金托管人必須在不遲于每一個(gè)對(duì)外開放日的次日，根據(jù)要求網(wǎng)址、基金代銷機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)公布對(duì)外開放日的份額凈值及基金份額累計(jì)凈值。

8其他需要提示的事宜

8.1申購(gòu)和贖出的申請(qǐng)方式

投資者應(yīng)該根據(jù)銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的程序，在開放日的實(shí)際業(yè)務(wù)查詢期限內(nèi)明確提出認(rèn)購(gòu)或贖出申請(qǐng)。

8.2申購(gòu)和贖出的款項(xiàng)付款

投資者認(rèn)購(gòu)基金認(rèn)購(gòu)時(shí)，務(wù)必全額的交貨認(rèn)購(gòu)賬款，投資者交貨認(rèn)購(gòu)賬款，認(rèn)購(gòu)創(chuàng)立；基金份額登記組織確定基金認(rèn)購(gòu)時(shí)，認(rèn)購(gòu)起效。

基金份額持有人提交贖回申請(qǐng)，贖出創(chuàng)立；基金份額登記組織確定贖出時(shí)，贖出起效。投資人贖回申請(qǐng)實(shí)施后，基金托管人將于T＋7日（包含該日）內(nèi)付款贖出賬款。當(dāng)發(fā)生大額贖回或基金合同標(biāo)明的減緩付款贖出賬款的情形時(shí)，款項(xiàng)的付款方法參考基金合同有關(guān)條款解決。

遇有交易中心或貿(mào)易市場(chǎng)數(shù)據(jù)信息傳輸延遲、通信系統(tǒng)異常、金融機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)交換系統(tǒng)故障或等非基金托管人及基金管理人能夠掌控的因素的影響業(yè)務(wù)流程辦理流程，則贖出賬款劃付時(shí)長(zhǎng)相對(duì)應(yīng)順延到該要素去除的近期一個(gè)工作日。

8.3申購(gòu)和贖回申請(qǐng)確認(rèn)

基金托管人要以股票交易時(shí)間結(jié)束之前審理合理申購(gòu)和贖回申請(qǐng)的那天做為認(rèn)購(gòu)或贖回申請(qǐng)日（T日），正常情況下，本基金登記機(jī)構(gòu)在T+1日內(nèi)對(duì)該交易實(shí)效性進(jìn)行核對(duì)。T日遞交的合理申請(qǐng)辦理，投資者可以從T+2日后（包含該日）到銷售點(diǎn)銀行柜臺(tái)或者以銷售機(jī)構(gòu)所規(guī)定的方法查看申請(qǐng)辦理確認(rèn)狀況。若認(rèn)購(gòu)失敗，則認(rèn)購(gòu)賬款退給投資者，基金托管人及基金管理人不構(gòu)成該退還賬款產(chǎn)生的利息等損害。

基金代銷機(jī)構(gòu)對(duì)認(rèn)購(gòu)、贖回申請(qǐng)的審理并不等于申請(qǐng)辦理一定成功，而僅供參考銷售機(jī)構(gòu)的確接受到申請(qǐng)辦理。認(rèn)購(gòu)、贖回申請(qǐng)確認(rèn)以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。對(duì)于申請(qǐng)確認(rèn)狀況，投資者需及時(shí)查看并妥當(dāng)履行合法權(quán)益，不然，所產(chǎn)生的投資人任何損失由投資者承擔(dān)。

基金托管人還可以在法律法規(guī)及基金合同允許的情況下，對(duì)于該項(xiàng)目進(jìn)行調(diào)節(jié)，并且在調(diào)節(jié)實(shí)施后按照《信息披露辦法》的相關(guān)規(guī)定在指定媒介上公示。

8.4資詢查看

如有任何疑問(wèn)，投資人撥打基金托管人客戶服務(wù)熱線：（400-819-0789（免長(zhǎng)途費(fèi)））或登錄基金托管人網(wǎng)址（www.crsfund.com.cn）了解相關(guān)狀況。

8.5風(fēng)險(xiǎn)防范

本基金管理人服務(wù)承諾以誠(chéng)實(shí)信用原則、盡職履責(zé)的原則管理和應(yīng)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證股票基金一定贏利，也不保證最低收益。煩請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。投資人在項(xiàng)目投資本基金以前，請(qǐng)仔細(xì)閱讀本基金的募集說(shuō)明書和基金合同等披露文檔，全面認(rèn)識(shí)本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征和產(chǎn)品特征，并綜合考慮自已的風(fēng)險(xiǎn)承受度，理性判斷銷售市場(chǎng)，慎重作出決策。

特此公告。

國(guó)新國(guó)證基金管理有限公司

2024年3月25日