公示送出去日期：2024年4月9日
1 公示基本資料
2 基金募集狀況
注： 1、依照有關(guān)法律規(guī)定，此次基金募集期間所產(chǎn)生的律師代理費(fèi)、會(huì)計(jì)費(fèi)、信息公開(kāi)費(fèi)等費(fèi)用由基金管理人擔(dān)負(fù)，不在基金資產(chǎn)中列支。
2、本基金管理人高管人員、私募投資與研究部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)申購(gòu)本基金認(rèn)購(gòu)總數(shù)的數(shù)量達(dá)到0份；本基金的基金經(jīng)理申購(gòu)本基金認(rèn)購(gòu)總數(shù)的數(shù)量達(dá)到0份。
3 其他需要提示的事宜
1、本基金的認(rèn)購(gòu)、贖出自股票基金合同生效之日起不超過(guò)三個(gè)月逐漸申請(qǐng)辦理，到時(shí)候由基金管理人依據(jù)股票基金具體運(yùn)作情況確定并且在認(rèn)購(gòu)、贖出對(duì)外開(kāi)放日前按照《公開(kāi)募集證券投資基金信息披露管理辦法》的相關(guān)規(guī)定在指定媒介上公示認(rèn)購(gòu)與提現(xiàn)的起始時(shí)間。
2、基金份額持有人可以去銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)展交易確認(rèn)單查詢打印出，還可以通過(guò)本基金管理人網(wǎng)站（http://www.dcfund.com.cn）或客戶服務(wù)熱線（400-888-5558）查看交易確認(rèn)狀況。
風(fēng)險(xiǎn)防范：本基金管理人服務(wù)承諾以誠(chéng)實(shí)信用原則、盡職履責(zé)的原則管理和應(yīng)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證股票基金一定贏利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金時(shí)要仔細(xì)閱讀本基金的基金協(xié)議、募集說(shuō)明書(shū)。敬請(qǐng)投資者注意經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
大德基金管理有限公司
2024年4月9日
大德基金管理有限公司
關(guān)于調(diào)整集團(tuán)旗下一部分股票基金基金認(rèn)購(gòu)
凈值的小數(shù)位保存?zhèn)€數(shù)并相應(yīng)修定
基金合同和租賃協(xié)議書(shū)的通知
為了更好的維護(hù)保養(yǎng)基金份額持有人利益，大德基金管理有限公司（下稱“我們公司”）通過(guò)和基金管理人農(nóng)業(yè)銀行有限責(zé)任公司協(xié)商一致，取決于2024年4月11日起將代管在農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司一部分股票基金調(diào)節(jié)份額凈值小數(shù)位保存?zhèn)€數(shù)，由份額凈值計(jì)算保存到小數(shù)點(diǎn)后3位調(diào)整至份額凈值計(jì)算保存到小數(shù)點(diǎn)后4位，并對(duì)相關(guān)基金的基金協(xié)議合同租賃協(xié)議書(shū)以及相關(guān)法律條文作對(duì)應(yīng)改動(dòng)。
一、涉及到股票基金范疇
注：以上股票基金僅列報(bào)股票基金主編碼
二、調(diào)整方案
將這些股票基金的各種份額凈值由保存到小數(shù)點(diǎn)后第3位（0.001元）調(diào)整至保存到小數(shù)點(diǎn)后第4位（0.0001元），小數(shù)點(diǎn)后面第五位四舍五入。
三、改動(dòng)有關(guān)基金的基金合同書(shū)、租賃協(xié)議書(shū)協(xié)議條款
對(duì)于該基金的基金協(xié)議合同租賃協(xié)議書(shū)所涉及到的份額凈值測(cè)算小數(shù)點(diǎn)后面保存?zhèn)€數(shù)的相關(guān)條款進(jìn)行調(diào)整及升級(jí)一部分基金的基金管理員或基金管理人信息內(nèi)容。
股票基金實(shí)際調(diào)節(jié)描述詳細(xì)新修訂基金合同和租賃協(xié)議書(shū)。
以上修定不屬于基金份額持有人權(quán)利義務(wù)關(guān)系的改變，對(duì)現(xiàn)有基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響，不用舉辦基金份額持有人大會(huì)。
本基金管理人將于升級(jí)更新的以上基金招募說(shuō)明書(shū)中，對(duì)于該相關(guān)知識(shí)進(jìn)行相關(guān)改動(dòng)。投資人欲了解基金信息請(qǐng)仔細(xì)閱讀以上基金的基金合同書(shū)、募集說(shuō)明書(shū)以及相關(guān)法律條文。投資人撥打公司的客戶服務(wù)熱線（400-888-5558）掌握相關(guān)的事宜，也可以通過(guò)本企業(yè)官網(wǎng)（www.dcfund.com.cn）了解相關(guān)信息內(nèi)容。
風(fēng)險(xiǎn)防范：基金托管人服務(wù)承諾以誠(chéng)實(shí)信用原則、盡職履責(zé)的原則管理和應(yīng)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證股票基金一定贏利，也不保證最低收益。投資者投資于以上股票基金時(shí)要仔細(xì)閱讀以上基金的基金合同書(shū)、募集說(shuō)明書(shū)、產(chǎn)品信息概述等投資基金法律條文，了解基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，然后選擇適合自身風(fēng)險(xiǎn)承受度的投資產(chǎn)品來(lái)投資。敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
大德基金管理有限公司
2024年4月9日
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