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依據(jù)中企基金管理有限公司（下稱“我們公司”或“本基金管理人”）中企數(shù)字經(jīng)濟(jì)的混合型證券投資基金（下稱“本基金”）的基金合同和募集說明書的相關(guān)規(guī)定，基金交易和提現(xiàn)的校園開放日為上海交易所、深圳交易所以及相關(guān)期貨交易公司的穩(wěn)定交易日股票交易時間（若本基金參加港股通交易所以該交易時間屬于非港股通交易日，則本基金有權(quán)利不對外開放認(rèn)購、贖出，按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行公告），但基金托管人根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或基金合同的相關(guān)規(guī)定公示暫停申購、贖出時以外。

為保障基金穩(wěn)定運行，維護(hù)保養(yǎng)基金份額持有人利益，依據(jù)《關(guān)于2023年底及2024年深港通下的港股通交易日有關(guān)安排的通知》和《關(guān)于2023年歲末及2024年滬港通下港股通交易日安排的通知》和《華商基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金2023年底及2024年非港股通交易日暫停申購贖回等交易類業(yè)務(wù)的公告》，我們公司準(zhǔn)備在2024年以下非港股通交易日中止本基金交易、贖出、定期定額投資認(rèn)購、基金轉(zhuǎn)換及轉(zhuǎn)托管等交易類業(yè)務(wù)，并于2024年以下非港股通交易日的下一校園開放日修復(fù)本基金的以上業(yè)務(wù)流程，到時候不會再另行公告。

一、 可用股票基金范疇

二、 可用時間段

2024年非港股通交易日：

以上2024年非港股通交易日，當(dāng)天24小時均將不會對外開放本基金的認(rèn)購、贖出、定期定額投資認(rèn)購、基金轉(zhuǎn)換及轉(zhuǎn)托管等交易類業(yè)務(wù)。

既非港股通交易日分配產(chǎn)生變化，本基金管理人會進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整并公示。敬請投資者盡早搞好買賣分配，避免因為假日緣故造成不變。如有問題，請致電我們公司客服熱線：400-700-8880、010-58573300，或登錄我們公司官網(wǎng)www.hsfund.com獲得有關(guān)信息。

三、 風(fēng)險防范

本基金可以根據(jù)投資建議必須或不同配備地市場環(huán)境的變化，會將一部分基金財產(chǎn)投向香港股市或者選擇不把基金財產(chǎn)投向香港股市，基金財產(chǎn)并不是必定投資港股。

本基金若項目投資國內(nèi)與香港股票市場買賣數(shù)據(jù)共享體制（下稱“港股通體制”）容許交易的要求范圍之內(nèi)香港聯(lián)合交易所上市的股票的，要面臨港股通體系下因經(jīng)濟(jì)環(huán)境、投資方向、市場運行機制及其交易方式等差別所帶來的特有風(fēng)險。

本基金管理人服務(wù)承諾以誠實信用原則、盡職履責(zé)的原則管理和應(yīng)用基金財產(chǎn)，但不保證股票基金一定贏利，也不保證最低收益。投資人在項目投資各股票基金前，請盡快考慮自己的風(fēng)險承受度，在規(guī)避風(fēng)險前提下完成長期投資。敬請投資者閱讀本基金的基金合同書、募集說明書、資管產(chǎn)品材料概述等法律條文。創(chuàng)業(yè)有風(fēng)險，挑選須謹(jǐn)慎。

特此公告。

中企基金管理有限公司

2024年7月24日

中企基金管理有限公司

有關(guān)集團(tuán)旗下一部分股票基金參與招商證券股權(quán)

有限責(zé)任公司基金申購費率優(yōu)惠促銷的通知

為了滿足廣大投資者的理財需求，能夠更好地為投資者提供服務(wù)項目，經(jīng)中企基金管理有限公司（下稱“我們公司”或“本基金管理人”）與安全證券股份有限公司（下稱“招商證券”）協(xié)商一致，決定自2024年7月24日起，本集團(tuán)旗下一部分股票基金參與招商證券認(rèn)購（含定期定額投資）費率優(yōu)惠主題活動。

一、 可用股票基金范疇

二、活動主題

1、費率優(yōu)惠具體內(nèi)容

優(yōu)惠促銷期內(nèi)，凡投資者通過招商證券認(rèn)購以上股票基金可具有認(rèn)購（含定期定額投資）1折費率優(yōu)惠，適用固定成本的，則實行其規(guī)定的固定成本，不會具有利率折扣優(yōu)惠。以上基金費率請詳細(xì)其法律條文及我們公司發(fā)布的最新業(yè)務(wù)流程公示。

以上基金費率優(yōu)惠促銷視頻的解釋權(quán)歸招商證券，費率優(yōu)惠活動主題執(zhí)行過程中，調(diào)節(jié)可用股票基金范疇、業(yè)務(wù)查詢的相關(guān)規(guī)則和流程以招商證券官方網(wǎng)通知為準(zhǔn)。

2、費率優(yōu)惠時限

費率優(yōu)惠起止時間為2024年7月24日，截止時間要以招商證券官方網(wǎng)通知為準(zhǔn)。

三、定期定額投資業(yè)務(wù)流程

1、定期定額投資業(yè)務(wù)是基金交易業(yè)務(wù)流程的一種方式。投資者可以通過招商證券遞交申請，承諾每一期扣費時長、扣費金額及扣款方法，由招商證券于承諾扣費號在投資人特定資金帳戶內(nèi)自動執(zhí)行扣費及基金交易業(yè)務(wù)流程。投資人在申請辦理以上基金定期定額投資業(yè)務(wù)的同時，仍然能夠進(jìn)行定期認(rèn)購、贖出業(yè)務(wù)流程。

2、投資人申請辦理以上基金定期定額投資服務(wù)時，基本流程和交易規(guī)則請遵照招商證券的相關(guān)規(guī)定。

四、重要提醒

1、此次優(yōu)惠促銷只適用于處于正常認(rèn)購期基金產(chǎn)品的前端收費方式的認(rèn)購服務(wù)費，不包含基金后端收費方式的認(rèn)購服務(wù)費，也不包含基金賣出、變換等相關(guān)業(yè)務(wù)手續(xù)費。

2、投資人欲了解以上基金具體情況，請仔細(xì)閱讀以上基金的基金合同書、募集說明書（升級）、資管產(chǎn)品材料概述（升級）等法律條文。

五、投資者可通過以下方式資詢相關(guān)情況

1、安全證券股份有限公司

客服熱線：95511-8

公司主頁：stock.pingan.com

2、中企基金管理有限公司

客服熱線：400-700-8880；010-58573300

公司主頁：www.hsfund.com

六、風(fēng)險防范

投資人理應(yīng)深入了解基金定期定額投資和零存整取等存款方法的差別。定期定額投資是正確引導(dǎo)投資者進(jìn)行長線投資、均值運營成本的一種簡便易行的投資方式?？墒嵌ㄆ诙~投資根本無法避開私募投資固有風(fēng)險性，無法保證投資人獲取收益，并不是取代存款的等效電路理財方法。

如果用戶購買的商品為養(yǎng)老目標(biāo)基金，商品“養(yǎng)老服務(wù)”的名字并不代表盈利確保或其它任何方式的盈利服務(wù)承諾，商品不保底，可能會發(fā)生虧本。請投資者認(rèn)真閱讀專業(yè)風(fēng)險揭示，確定掌握產(chǎn)品特性。

如果用戶購買的商品在股票基金雙方約定了基金認(rèn)購最少投資期限，在短投資期限內(nèi)，可能面臨因不可以贖出或賣出基金認(rèn)購而產(chǎn)生的流動性約束。

本基金管理人服務(wù)承諾以誠實信用原則、盡職履責(zé)的原則管理和應(yīng)用基金財產(chǎn)，但不保證股票基金一定贏利，也不保證最低收益。投資人在項目投資以上股票基金前，請盡快考慮自己的風(fēng)險承受度，在規(guī)避風(fēng)險前提下完成長期投資。

創(chuàng)業(yè)有風(fēng)險，挑選須謹(jǐn)慎。

特此公告。

中企基金管理有限公司

2024年7月24日

有關(guān)中企數(shù)字經(jīng)濟(jì)的混合型證券項目投資

股票基金A類基金份額在銷售中心開展

基金申購費率優(yōu)惠促銷積極參加一部分分銷

組織基金申購費率優(yōu)惠促銷的通知

為了能感謝廣大投資者對中企基金管理有限公司（下稱“我們公司”或“本基金管理人”）的大力支持和抬愛，經(jīng)我們公司與部分銷售機構(gòu)協(xié)商一致，自2024年7月25日起，本集團(tuán)旗下中企數(shù)字經(jīng)濟(jì)的混合型證券投資基金A類基金份額（下稱“本基金”，基金代碼：020408）在銷售中心開展基金申購費率優(yōu)惠促銷積極參加一部分代銷平臺基金申購費率優(yōu)惠促銷。

一、費率優(yōu)惠活動進(jìn)行中

自2024年7月25日起，優(yōu)惠促銷截止時間要以銷售中心或各代銷平臺為標(biāo)準(zhǔn)。

二、本基金在本公司銷售中心費率優(yōu)惠主題活動：

投資者通過我們公司銷售核心申請辦理認(rèn)購或申請辦理定期定額投資服務(wù)時，適用固定成本的，則實行其規(guī)定的固定成本，不會具有利率折扣優(yōu)惠。

三、本基金參加以下代銷平臺的費率優(yōu)惠主題活動：

投資者通過之上代銷平臺認(rèn)購或申請辦理定期定額投資服務(wù)時，適用固定成本的，則實行其規(guī)定的固定成本，不會具有利率折扣優(yōu)惠。

四、定期定額投資業(yè)務(wù)流程

1、定期定額投資業(yè)務(wù)是基金交易業(yè)務(wù)流程的一種方式。投資者可以通過我們公司銷售中心或以上各代銷平臺遞交申請，承諾每一期扣費時長、扣費金額及扣款方法，由我們公司銷售中心或以上開啟定期定額投資的代銷平臺于承諾扣費號在投資人特定資金帳戶內(nèi)自動執(zhí)行扣費及基金交易業(yè)務(wù)流程。投資人在申請辦理本基金定期定額投資業(yè)務(wù)的同時，仍然能夠進(jìn)行定期認(rèn)購、贖出業(yè)務(wù)流程。

2、投資人申請辦理本基金的定期定額投資服務(wù)時，基本流程和交易規(guī)則請遵照我們公司銷售中心或以上開啟定期定額投資的代銷平臺的相關(guān)規(guī)定。

五、常見問題

1、基金申購費率優(yōu)惠促銷只適用于處于正常認(rèn)購期基金產(chǎn)品的前端收費方式的認(rèn)購服務(wù)費，不包含基金后端收費方式的認(rèn)購服務(wù)費，也不包含基金轉(zhuǎn)換保險等相關(guān)業(yè)務(wù)手續(xù)費。

2、業(yè)務(wù)查詢的具體時間、流程和標(biāo)準(zhǔn)以我們公司銷售中心或以上代銷平臺安排和規(guī)定為準(zhǔn)。

3、投資人欲了解本基金產(chǎn)品的具體情況，請仔細(xì)閱讀本基金的基金協(xié)議、募集說明書、資管產(chǎn)品材料概述等法律條文。

六、投資者可以通過下列方式咨詢詳情：

(1) 中企基金管理有限公司

客服熱線：400-700-8880

公司主頁：www.hsfund.com

(2) 平安銀行股份有限責(zé)任公司

客服熱線：95511-3

公司主頁:bank.pingan.com

(3) 吳國證券股份有限公司

客服熱線：95330

公司主頁：www.dwzq.com.cn

(4) 中信期貨有限公司

客服熱線：400-990-8826

公司主頁：https://www.citicsf.com

(5) 中國銀河證券股份有限責(zé)任公司

客服熱線：4008-888-888或95551

公司主頁：www.chinastock.com.cn

(6) 民生工程證券股份有限公司

客服熱線：95376

公司主頁：www.mszq.com

(7) 南京市證券股份有限公司

客服熱線：95386

公司主頁：www.njzq.com.cn

(8) 博盛證券股份有限公司

客服熱線：95538

公司主頁：www.zts.com.cn

(9) 第一創(chuàng)業(yè)證券有限責(zé)任公司

客服熱線：95358

公司主頁：www.firstcapital.com.cn

(10) 中西部證券股份有限公司

公司注冊地址：陜西西安市新城區(qū)東新街319號8幢10000室

客服熱線：95582

公司主頁：www.west95582.com

(11) 上水陸享私募投資有限責(zé)任公司

客服熱線：400-168-1235

公司網(wǎng)址：www.luxxfund.com

(12) 深圳新蘭德證券投資顧問有限責(zé)任公司

客服熱線：400-066-1199轉(zhuǎn)2

公司主頁：http://www.xinlande.com.cn

(13) 博時財富基金銷售有限公司

客服熱線：400-610-5568

公司主頁：www.boserawealth.com

(14) 行成正行私募投資有限責(zé)任公司

客戶服務(wù)熱線:400-821-5399

公司主頁：www.noah-fund.com

(15) 深圳市眾祿基金市場銷售有限責(zé)任公司

客服熱線：4006-788-887

公司主頁：www.zlfund.cn、www.jjmmw.com

(16) 上海市天天基金網(wǎng)銷售有限公司

客服熱線：95021/400-1818-188

公司主頁：www.1234567.com.cn

(17) 上海市好買基金銷售有限公司

客服熱線：400-700-9665

公司主頁：www.ehowbuy.com

(18) 小螞蟻（杭州市）私募投資有限責(zé)任公司

客服熱線：95188-8

公司主頁： www.fund123.cn

(19) 上海長量私募投資有限責(zé)任公司

客服熱線：400-820-2899

公司主頁：www.erichfund.com

(20) 浙江省同花順基金銷售有限公司

客服熱線: 952555

公司主頁：www.5ifund.com

(21) 宜信普澤（北京市）私募投資有限責(zé)任公司

客服熱線：400-6099-200

公司主頁：www.yixinfund.com

(22) 南京蘇寧私募投資有限責(zé)任公司

客服熱線：95177

公司主頁：www.snjijin.com

(23) 北京市中植私募投資有限責(zé)任公司

客服熱線：400-8180-888

公司主頁：http://www.zzfund.com

(24) 濟(jì)安財富（北京市）私募投資有限責(zé)任公司

客服熱線：400-673-7010

公司主頁：www.jianfortune.com

(25) 上海市聯(lián)泰私募投資有限責(zé)任公司

客服熱線：400-118-1188

公司主頁：www.66liantai.com

(26) 上海市基煜基金銷售有限公司

客服熱線：400-820-5369

公司主頁：www.jiyufund.com.cn

(27) 和耕弘揚私募投資有限責(zé)任公司

客服熱線：4000-555-671

公司主頁： http://www.hgccpb.com/

(28) 奕豐私募投資有限責(zé)任公司

客服熱線：400-684-0500

公司主頁：www.ifastps.com.cn

(29) 中證金牛（北京市）私募投資有限責(zé)任公司

客服熱線：4008-909-998

公司主頁：www.jnlc.com

(30) 京東商城肯特瑞基金銷售有限公司

客服熱線： 95118

企業(yè)官網(wǎng)： kenterui.jd.com

(31) 華鑫證券股份有限公司

客服熱線：024-95346

公司主頁：www.iztzq.com

(32) 國新證券股份有限公司

客服熱線：95390

公司主頁：www.hrsec.com.cn

七、風(fēng)險防范：

投資人理應(yīng)深入了解基金定期定額投資和零存整取等存款方法的差別。定期定額投資是正確引導(dǎo)投資者進(jìn)行長線投資、均值運營成本的一種簡便易行的投資方式，可是定期定額投資根本無法避開私募投資固有風(fēng)險性，無法保證投資人獲取收益，并不是取代存款的等效電路理財方法。

本基金可以根據(jù)投資建議必須或不同配備地市場環(huán)境的變化，會將一部分基金財產(chǎn)投向香港股市或者選擇不把基金財產(chǎn)投向香港股市，基金財產(chǎn)并不是必定投資港股。本基金若項目投資國內(nèi)與香港股票市場買賣數(shù)據(jù)共享體制（下稱“港股通體制”）容許交易的要求范圍之內(nèi)香港聯(lián)合交易所上市的股票的，要面臨港股通體系下因經(jīng)濟(jì)環(huán)境、投資方向、市場運行機制及其交易方式等差別所帶來的特有風(fēng)險。

本基金管理人服務(wù)承諾以誠實信用原則、盡職履責(zé)的原則管理和應(yīng)用基金財產(chǎn)，但不保證股票基金一定贏利，也不保證最低收益。投資人在項目投資本基金前，請盡快考慮自己的風(fēng)險承受度，在規(guī)避風(fēng)險前提下完成長期投資。創(chuàng)業(yè)有風(fēng)險，挑選須謹(jǐn)慎。

特此公告。

中企基金管理有限公司

2024年7月24日

中企數(shù)字經(jīng)濟(jì)的混合型證券投資基金

對外開放平時認(rèn)購、贖出、變換及

定期定額投資業(yè)務(wù)流程的通知

公示送出去時間：2024年7月24日

1. 公示基本資料

2. 平時認(rèn)購、贖出、變換、定期定額投資業(yè)務(wù)辦理時限

本基金交易、贖出、變換及定期定額投資業(yè)務(wù)校園開放日為上海交易所、深圳交易所以及相關(guān)期貨交易公司的穩(wěn)定交易日股票交易時間（若本基金參加港股通交易所以該交易時間屬于非港股通交易日，則本基金有權(quán)利不對外開放認(rèn)購、贖出、變換及定期定額投資業(yè)務(wù)流程，按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行公告），但基金托管人根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或基金合同的相關(guān)規(guī)定公示暫停申購、贖出、變換及定期定額投資服務(wù)時以外。

股票基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證劵/期貨市場、證劵/期貨交易公司股票交易時間變更或別的突發(fā)情況，基金托管人將根據(jù)情況對上述情況校園開放日及對外開放時間開展相應(yīng)的調(diào)整，但需在執(zhí)行此前按照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的相關(guān)規(guī)定在指定媒介上公示。

3. 平時認(rèn)購業(yè)務(wù)流程

3.1 申購額度限定

在銷售組織銷售點初次認(rèn)購最低總金額rmb1.00元（含申購費用，相同），超過部分不設(shè)置最少極差限定；增加認(rèn)購最低總金額rmb1.00元，超出1.00塊的一部分不設(shè)置最少極差限定；已經(jīng)在銷售組織銷售點有申購股票基金記載的基金投資人不會受到初次認(rèn)購最少數(shù)額的限定，但鑒于增加認(rèn)購最少數(shù)額的限定；在代銷平臺銷售點初次認(rèn)購最低總金額rmb1.00元，超出1.00塊的一部分不設(shè)置最少極差限定；增加認(rèn)購最低總金額rmb1.00元，超出1.00塊的一部分不設(shè)置最少極差限定；在滿足有關(guān)法律法規(guī)前提下，各銷售機構(gòu)對認(rèn)購額度及交易極差有別的所規(guī)定的，需與此同時遵照該銷售機構(gòu)的有關(guān)規(guī)定。

基金托管人可以在不違法違規(guī)要求及基金協(xié)議約定前提下，調(diào)節(jié)這一規(guī)定申購額度的限制，或是新增加管理規(guī)?？刂品椒?，基金托管人務(wù)必在優(yōu)化實施后按照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的相關(guān)規(guī)定在指定媒介上公示。

3.2 基金申購費率

本基金A類基金份額選用前端收費方式，本基金C類基金份額免收申購費用。用戶可以數(shù)次認(rèn)購本基金，基金申購費率按每一筆認(rèn)購申請辦理單獨計算。

本基金對通過基金管理人的銷售核心認(rèn)購A類基金份額的養(yǎng)老保險金客戶和此外的許多投資人執(zhí)行區(qū)別的基金申購費率。

養(yǎng)老保險金客戶包括全國社會保障基金、基本養(yǎng)老保險基金、年金、企業(yè)年金及其養(yǎng)老目標(biāo)基金、個體稅收遞延型養(yǎng)老保險產(chǎn)品、養(yǎng)老理財、專屬商業(yè)養(yǎng)老保險、商業(yè)養(yǎng)老金等第三支柱養(yǎng)老保險產(chǎn)品類別。如未來發(fā)生經(jīng)監(jiān)督機構(gòu)認(rèn)同的新的養(yǎng)老保險金種類，基金托管人可以通過募集說明書升級或公布臨時性公示將其作為養(yǎng)老保險金顧客范疇。

A類基金份額實際基金申購費率如下所示：

3.2.1 前端收費

注：根據(jù)我們公司銷售核心認(rèn)購本基金的養(yǎng)老保險金顧客執(zhí)行特殊基金申購費率，適用基金申購費率為相匹配申購額度所適用的原基金申購費率的10%；基金申購費率為固定數(shù)額的，則按照原利率實行，不會具有利率折扣優(yōu)惠。詳細(xì)本基金《招募說明書》及相關(guān)公告。

3.3 其他與認(rèn)購有關(guān)的事宜

投資者選擇收益全自動追加投資所轉(zhuǎn)為的市場份額免收申購費。

本基金的申購費由申購人擔(dān)負(fù)，適合于品牌推廣、市場銷售、工商登記注冊等相關(guān)費用，不列入基金財產(chǎn)。

4. 平時贖出業(yè)務(wù)流程

4.1 贖回份額限定

贖出最低市場份額為1.00份基金認(rèn)購，基金份額持有人可以將其或者部分股票基金份額贖回，但某筆贖出以至于在一個銷售機構(gòu)的基金認(rèn)購賬戶余額低于1.00份時，賬戶余額一部分基金認(rèn)購務(wù)必一并贖出。

基金托管人可以在不違法違規(guī)要求及基金合同規(guī)定前提下，調(diào)節(jié)這一規(guī)定贖回份額的限制，或是新增加管理規(guī)?？刂品椒?，基金托管人務(wù)必在優(yōu)化實施后按照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的相關(guān)規(guī)定在指定媒介上公示。

4.2 贖回費率

本基金A類、C類基金份額的贖回費由贖出基金份額的基金份額持有人擔(dān)負(fù)，在基金份額持有人賣出股票市場份額時扣除。投資者在賣出股票市場份額時，應(yīng)繳納贖回費用。針對A類基金份額，針對持有期低于30日的基金認(rèn)購所收取贖回費用，全額的記入基金資產(chǎn)；針對持有期不得少于30日但低于3個月基金認(rèn)購所收取贖回費用，其75%記入基金資產(chǎn)；針對持有期不得少于3月但低于6個月基金認(rèn)購所收取贖回費用，其50%記入基金資產(chǎn)；針對持有期善于6個月基金認(rèn)購所收取贖回費用，其25%記入基金資產(chǎn)。針對C類基金份額，對連續(xù)持有期低于30日的投資者收取贖回費用全額的記入基金資產(chǎn)。未記入基金資產(chǎn)一部分用于購買評估費和必要的服務(wù)費。贖回費率隨賣出股票市場份額投資期限的的增加下降。實際利率如下所示：

注：1年指365天。3月指90天，6月指180天，依此類推。

5. 平時變換業(yè)務(wù)流程

5.1 變換利率

5.1.1．基金轉(zhuǎn)換費用由轉(zhuǎn)走基金贖回費用和轉(zhuǎn)走與轉(zhuǎn)到基金申購費用退差價二部分構(gòu)成，實際扣除狀況視每一次轉(zhuǎn)換時二只基金申購費用差別情況及贖回費率來定。基金轉(zhuǎn)換費用由基金份額持有人擔(dān)負(fù)。

轉(zhuǎn)到市場份額保存到小數(shù)點后兩位，剩余的部分舍棄，舍棄一部分所代表財產(chǎn)歸轉(zhuǎn)到基金資產(chǎn)全部。

（1）如轉(zhuǎn)到基金基金申購費率〉轉(zhuǎn)走基金基金申購費率

轉(zhuǎn)走額度＝轉(zhuǎn)走基金認(rèn)購×轉(zhuǎn)走股票基金當(dāng)天份額凈值

轉(zhuǎn)走股票基金贖回費用＝轉(zhuǎn)走額度×轉(zhuǎn)走基金贖回費率

轉(zhuǎn)到總額＝轉(zhuǎn)走額度－轉(zhuǎn)走股票基金贖回費用

轉(zhuǎn)到基金申購費退差價＝[轉(zhuǎn)到總額－轉(zhuǎn)到總額/(1+轉(zhuǎn)到基金申購費率)]一[轉(zhuǎn)到總額－轉(zhuǎn)到總額/(1+轉(zhuǎn)走基金申購費率)]

轉(zhuǎn)到凈額度＝轉(zhuǎn)到總額－轉(zhuǎn)到基金申購費退差價

轉(zhuǎn)到份額＝轉(zhuǎn)到凈額度/轉(zhuǎn)到股票基金當(dāng)日份額凈值

基金轉(zhuǎn)換費＝轉(zhuǎn)走股票基金贖回費用＋轉(zhuǎn)到基金申購費退差價

（2）如轉(zhuǎn)走基金基金申購費率≥轉(zhuǎn)到基金基金申購費率

基金轉(zhuǎn)換費用＝轉(zhuǎn)走額度×轉(zhuǎn)走基金贖回費率

5.1.2．測算基金轉(zhuǎn)換費用所涉及到的基金申購費率和贖回費率都按照基金合同、募集說明書要求利率實行，針對根據(jù)我們公司網(wǎng)絡(luò)交易、費率優(yōu)惠主題活動期間發(fā)生的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)流程，依照我們公司最新通知的有關(guān)費率計算基金轉(zhuǎn)換費用。

5.2 其他與變換有關(guān)的事宜

5.2.1．由于各基金代銷機構(gòu)系統(tǒng)及業(yè)務(wù)流程安排等緣故，對外開放日的實際股票交易時間可能有所不同，投資人應(yīng)參照各基金代銷機構(gòu)的具體規(guī)定。

5.2.2．基金轉(zhuǎn)換只有在同一銷售機構(gòu)開展。轉(zhuǎn)化的二只股票基金務(wù)必全是該銷售機構(gòu)售賣的同一基金托管人管理工作的而且在同一登記機構(gòu)備案基金，即：我們公司除中企趨勢甄選靈活配置混合型證券投資基金（編碼：166301）之外的資管產(chǎn)品中間可以從同一銷售機構(gòu)進(jìn)行轉(zhuǎn)換。同一只基金的差異市場份額之間不能相互之間變換，確定日期不一樣基金不可以相互之間變換。

5.2.3．基金份額持有人申請辦理基金轉(zhuǎn)換服務(wù)時，擬轉(zhuǎn)出的股票基金務(wù)必處在可贖回情況，擬轉(zhuǎn)到基金務(wù)必處在可認(rèn)購情況。

5.2.4．基金轉(zhuǎn)換以市場份額為單位進(jìn)行申請辦理，市場份額轉(zhuǎn)走遵照“先進(jìn)先出法”的基本原則，即：市場份額申請注冊日期在前面的先變換出，市場份額申請注冊日期是之后的后變換出。假如變換申請辦理當(dāng)日，并且有贖回申請的情形下，則遵照先贖出后轉(zhuǎn)化的處理方法?；鸱蓊~持有人能夠進(jìn)行數(shù)次基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)流程，基金轉(zhuǎn)換費用按每一筆申請辦理單獨計算。

5.2.5．基金轉(zhuǎn)換采用不明價法，即基金轉(zhuǎn)股價以變換申請受理當(dāng)日各轉(zhuǎn)走、轉(zhuǎn)到基金份額凈值為依據(jù)來計算。

5.2.6．基金轉(zhuǎn)換最低申請辦理市場份額為1份基金認(rèn)購，基金份額持有人可以將其或者部分基金認(rèn)購基金轉(zhuǎn)換，但某筆基金轉(zhuǎn)換致使在一個銷售機構(gòu)的保存的基金認(rèn)購額度不夠1份時，該不夠1份基金認(rèn)購一部分就會被強贖。

5.2.7．基金份額持有人對轉(zhuǎn)到的基金認(rèn)購持有期自轉(zhuǎn)到日算起。轉(zhuǎn)到基金在贖出或轉(zhuǎn)走時，依照自股票基金轉(zhuǎn)到確定日起止這部分股票基金份額贖回或轉(zhuǎn)走確定日止的擁有時間段所適用的贖回費率測算贖回費用。

5.2.8．通常情況下，股票基金登記機構(gòu)將于T＋1日對基金份額持有人T日的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)申請開展實效性確定，申請辦理轉(zhuǎn)走股票基金的利益扣減及其轉(zhuǎn)到股票基金的利益?zhèn)浒?。在T＋2日后（包含該日）基金份額持有人可查詢基金轉(zhuǎn)化的成交情況。

5.2.9．若本基金單獨對外開放日里的基金認(rèn)購凈贖回申請辦理(贖回申請市場份額數(shù)量再加上基金轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)站出申請辦理市場份額數(shù)量后扣減認(rèn)購申請辦理市場份額數(shù)量及基金轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)到申請辦理市場份額數(shù)量合同履約成本)超出上一對外開放日基金總份額的10%，即稱之為出現(xiàn)了大額贖回。產(chǎn)生大額贖回時，由基金管理人依照股票基金合同規(guī)定的處理過程開展審理。

6. 定期定額投資業(yè)務(wù)流程

6.1．定期定額投資業(yè)務(wù)基金申購費率相當(dāng)于正常的基金申購費率,收費方式相當(dāng)于正常認(rèn)購業(yè)務(wù)流程(若有調(diào)節(jié)，另見相關(guān)公告)。

6.2．投資者可與銷售機構(gòu)承諾每一期固定不動扣費額度，我們公司最少扣費總金額rmb1.00元。各代銷平臺要根據(jù)自己的業(yè)務(wù)開展情況設(shè)定不少于1.00塊的每一期定期定額投資起點金額，否則可能造成定期定額投資確定不成功，還是要以登記機構(gòu)確定結(jié)果為準(zhǔn)。

6.3．投資者可與銷售機構(gòu)承諾每一期固定不動扣費日期，固定不動扣費日期要遵循銷售機構(gòu)的有關(guān)規(guī)定。

6.4．投資者通過經(jīng)銷代理機構(gòu)辦理我們公司旗下基金的定期定額投資業(yè)務(wù)流程，基本流程和交易規(guī)則遵照經(jīng)銷代理組織的相關(guān)規(guī)定。

7. 基金代銷機構(gòu)

7.1 場內(nèi)外銷售機構(gòu)

7.1.1 銷售組織

中企基金管理有限公司

公司主頁：http://www.hsfund.com

客戶服務(wù)熱線：400-700-8880

顧客服務(wù)郵箱：services@hsfund.com

7.1.2 場內(nèi)外代銷平臺

8. 份額凈值公示/基金收益率公示的公布分配

本公司將在不遲于每一個對外開放日的次日，根據(jù)要求網(wǎng)址、基金代銷機構(gòu)網(wǎng)站或者服務(wù)網(wǎng)點公布對外開放日的各種份額凈值及基金份額累計凈值，敬請投資者注意。

9. 其他需要提示的事宜

基金托管人不可在股票合同規(guī)定以外的日期或是時長申請辦理基金份額的認(rèn)購、贖出或是變換。 投資人在股票基金合同規(guī)定以外的日期及時長明確提出認(rèn)購、提現(xiàn)或變換申請辦理且登記機構(gòu)確定接納的，其 基金認(rèn)購認(rèn)購、贖出或轉(zhuǎn)股價給下一對外開放日該類基金份額認(rèn)購、贖出或轉(zhuǎn)化的價錢。

基金代銷機構(gòu)對認(rèn)購、贖回申請的審理并不等于申請辦理一定成功，而僅供參考銷售機構(gòu)的確接受到認(rèn)購、贖回申請。認(rèn)購、贖回申請確認(rèn)以登記機構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。對于申請確認(rèn)狀況，投資者需及時查看并妥當(dāng)履行合法權(quán)益。不然，所產(chǎn)生的投資者任何損失由投資人承擔(dān)。

風(fēng)險防范：

本基金可以根據(jù)投資建議必須或不同配備地市場環(huán)境的變化，會將一部分基金財產(chǎn)投向香港股市或者選擇不把基金財產(chǎn)投向香港股市，基金財產(chǎn)并不是必定投資港股。本基金若項目投資國內(nèi)與香港股票市場買賣數(shù)據(jù)共享體制（下稱“港股通體制”）容許交易的要求范圍之內(nèi)香港聯(lián)合交易所上市的股票的，要面臨港股通體系下因經(jīng)濟(jì)環(huán)境、投資方向、市場運行機制及其交易方式等差別所帶來的特有風(fēng)險。

投資人理應(yīng)深入了解基金定期定額投資和零存整取等存款方法的差別。定期定額投資是正確引導(dǎo)投資者進(jìn)行長線投資、均值運營成本的一種簡便易行的投資方式。可是定期定額投資根本無法避開私募投資固有風(fēng)險性，無法保證投資人獲取收益，并不是取代存款的等效電路理財方法。

本基金管理人服務(wù)承諾以誠實信用原則、盡職履責(zé)的原則管理和應(yīng)用基金財產(chǎn)，但不保證股票基金一定贏利，也不保證最低收益。敬請投資者于項目投資前仔細(xì)閱讀本基金的基金協(xié)議、募集說明書和資管產(chǎn)品材料概述等法律條文。

創(chuàng)業(yè)有風(fēng)險，挑選須謹(jǐn)慎。

中企基金管理有限公司

2024年7月24日