中銀證券鴻安債券型證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“本基金”）A類份額（基金代碼：020506）、C類份額（基金代碼：020507）于2024年10月16日發(fā)生大額贖回。為確保基金份額持有人利益不因份額凈值的小數(shù)點(diǎn)保留精度受到不利影響,經(jīng)本基金管理人與托管人協(xié)商一致，決定自2024年10月16日起提高本基金A類、C類份額凈值精度至小數(shù)點(diǎn)后八位,小數(shù)點(diǎn)后第九位四舍五入。本基金將自大額贖回對(duì)基金份額持有人利益不再產(chǎn)生重大影響時(shí),恢復(fù)基金合同約定的凈值精度,屆時(shí)不再另行公告。
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特此公告。
中銀國(guó)際證券股份有限公司
2024年10月17日
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