根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》，為了更好地滿足基金投資者的需求，降低投資者的財(cái)務(wù)成本、《公開募集證券投資基金經(jīng)營(yíng)管理辦法》、招商基金管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)決定從2025年2月5日起降低基金管理費(fèi)率和基金托管費(fèi)率，同時(shí)更新基金管理人和基金托管人的信息，并相應(yīng)修改本基金的《基金合同》和《招商安陽(yáng)債券證券投資基金托管協(xié)議》(以下簡(jiǎn)稱《托管協(xié)議》)。具體事項(xiàng)現(xiàn)通知如下:
一、降低基金費(fèi)率計(jì)劃
基金管理費(fèi)的年費(fèi)率從0.70%降低到0.35%，基金托管費(fèi)的年費(fèi)率從0.15%降低到0.10%。
二、基金合同修訂內(nèi)容
公司修訂了《基金合同》中涉及降低基金管理費(fèi)率和基金托管費(fèi)率的相關(guān)內(nèi)容，并更新了基金管理人和基金托管人的信息。本修訂對(duì)原基金份額持有人的利益沒有實(shí)質(zhì)性的不利影響，基金合同當(dāng)事人的權(quán)利和義務(wù)關(guān)系也沒有重大變化。根據(jù)基金合同的規(guī)定，不需要召開基金份額持有人會(huì)議。公司已與基金托管人就修訂后的內(nèi)容達(dá)成協(xié)議，并已履行適當(dāng)?shù)某绦颉?/p>
《基金合同》修訂內(nèi)容見附件一《招商安陽(yáng)債券證券投資基金合同修訂前后對(duì)照表》。
根據(jù)修訂后的基金合同，相應(yīng)修訂本基金的托管協(xié)議。
3、根據(jù)《基金合同》和《托管協(xié)議》的內(nèi)容，對(duì)《安陽(yáng)債券投資基金招股說明書》和基金產(chǎn)品資料進(jìn)行相應(yīng)修改，并按規(guī)定更新。
四、重要提示
根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定，降低了基金管理費(fèi)率和基金托管費(fèi)率，修訂了基金合同和托管協(xié)議，并履行了適當(dāng)?shù)某绦?。投資者可以訪問公司的網(wǎng)站（www.cmfchina.com）查閱修訂后的安陽(yáng)債券證券投資基金基金合同和托管協(xié)議全文。修訂后的基金合同和托管協(xié)議將于2025年2月5日生效。
投資者可以通過以下方式咨詢相關(guān)細(xì)節(jié)：
全國(guó)統(tǒng)一客戶服務(wù)熱線招商基金:400-887-955(免長(zhǎng)途話費(fèi))
網(wǎng)址：www.cmfchina.com
風(fēng)險(xiǎn)提示：基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和使用基金資產(chǎn)，但不能保證基金的一定利潤(rùn)或最低回報(bào)。銷售機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照法律法規(guī)的要求，將投資者的類別、風(fēng)險(xiǎn)承受能力和基金的風(fēng)險(xiǎn)水平進(jìn)行劃分，并提出適當(dāng)性匹配意見。投資者在投資基金之前，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真閱讀基金合同、招股說明書、基金產(chǎn)品信息總結(jié)等基金法律文件，充分了解基金產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，根據(jù)自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力、投資期限和投資期限，根據(jù)自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力和投資期限，對(duì)投資機(jī)構(gòu)的適當(dāng)性提出投資意見
特此公告。
招商基金管理有限公司
2025年1月27日
附件1：《招商安陽(yáng)債券證券投資基金合同修訂前后文對(duì)照表》
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