證券代碼：002838證券簡(jiǎn)稱：道恩股份公示序號(hào)：2023-011
債卷編碼：128117債卷通稱：道恩可轉(zhuǎn)債
我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
山東道恩纖維材料有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2022年7月20日召開第四屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議、第四屆職工監(jiān)事第十七次大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，允許企業(yè)在不改變募投項(xiàng)目工作進(jìn)展下，應(yīng)用信用額度不超過(guò)人民幣4億人民幣（含4億人民幣）的閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，使用年限自此次股東會(huì)表決通過(guò)生效日十二個(gè)月內(nèi)。在相關(guān)信用額度及時(shí)間內(nèi)，資產(chǎn)能夠翻轉(zhuǎn)應(yīng)用。與此同時(shí)受權(quán)公司董事長(zhǎng)簽定有關(guān)法律條文，公司管理人員落實(shí)措施相關(guān)的事宜。主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)在《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上公布的公示。
一、現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)商品基本概況
二、關(guān)聯(lián)性表明
公司和國(guó)聯(lián)證券無(wú)關(guān)聯(lián)性。
三、投資風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)險(xiǎn)管控措施
（一）經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)
1、雖然公司采購(gòu)的投資理財(cái)產(chǎn)品歸屬于高收益投資種類，但金融體系受宏觀經(jīng)濟(jì)政策的影響較大，也不排除此項(xiàng)項(xiàng)目投資遭受市場(chǎng)變化產(chǎn)生的影響。
2、企業(yè)將依據(jù)經(jīng)濟(jì)環(huán)境及其金融市場(chǎng)的轉(zhuǎn)變適度適量干預(yù)，因而投入的實(shí)際收益率不可預(yù)期。
3、相關(guān)人員的風(fēng)險(xiǎn)管控。
（二）對(duì)于經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，擬采取有效措施如下所示：
企業(yè)將嚴(yán)格按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)、管理制度對(duì)投資理財(cái)產(chǎn)品事項(xiàng)進(jìn)行管理決策、管理方法、定期檢查監(jiān)管，嚴(yán)格把控資產(chǎn)安全性，企業(yè)按時(shí)將投資情況向股東會(huì)報(bào)告。企業(yè)將按照深圳交易所的有關(guān)規(guī)定，公布理財(cái)產(chǎn)品選購(gòu)及其損益表狀況。
1、企業(yè)財(cái)務(wù)部相關(guān)負(fù)責(zé)人將及時(shí)分析與追蹤商品看向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，如評(píng)定發(fā)覺(jué)存有可能會(huì)影響企業(yè)財(cái)產(chǎn)安全的潛在風(fēng)險(xiǎn)，將及時(shí)采取相應(yīng)保全措施，操縱經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。
2、企業(yè)內(nèi)審部門重點(diǎn)對(duì)企業(yè)募集資金使用與存放情況進(jìn)行檢查和指導(dǎo)。
3、獨(dú)董、職工監(jiān)事有權(quán)對(duì)資金的使用情況進(jìn)行監(jiān)管與查驗(yàn)。在企業(yè)審計(jì)單位審查的前提下，如公司獨(dú)立董事、職工監(jiān)事覺(jué)得必需，能夠聘用權(quán)威機(jī)構(gòu)開展財(cái)務(wù)審計(jì)。
四、應(yīng)用閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)對(duì)企業(yè)的危害
公司堅(jiān)持規(guī)范運(yùn)作，在確保募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)與企業(yè)正常運(yùn)營(yíng)的情形下，應(yīng)用臨時(shí)閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，也不會(huì)影響企業(yè)募資工程建設(shè)和主要經(jīng)營(yíng)的正常開展，與此同時(shí)能提高資金使用效益，獲得一定的盈利，為公司及公司股東獲得更多的收益。
五、公示此前十二個(gè)月公司使用募資開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的現(xiàn)象（含此次公示）
注：（1）若期終價(jià)錢≤執(zhí)行價(jià)格，則投資人期滿年化收益=0%；
（2）若期終價(jià)錢>執(zhí)行價(jià)格，則投資人期滿年化收益=0%+212.5%×（X-100%），在其中X為期終價(jià)錢/最初價(jià)錢。
六、備查簿文檔
有關(guān)理財(cái)產(chǎn)品使用說(shuō)明。
特此公告。
山東道恩纖維材料有限責(zé)任公司股東會(huì)
2023年2月16日
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