證券代碼：002309證券簡稱：ST中利公示序號：2023-027
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江蘇中利集團股份有限公司（下稱“中利集團”或“企業(yè)”）于2023年2月10日公布了《關(guān)于公司及子公司開展2023年度期貨套期保值業(yè)務(wù)的公告》（公示序號：2023-020）和《關(guān)于子公司開展2023年度外匯套期保值業(yè)務(wù)的議案》（2023-023），現(xiàn)對于該公告內(nèi)容填補如下所示（詳細文字加粗一部分）：
一、《關(guān)于公司及子公司開展2023年度期貨套期保值業(yè)務(wù)的公告》補充
原“三、投入資金及業(yè)務(wù)期內(nèi)”填補內(nèi)容如下：
公司及分公司開展期現(xiàn)套利業(yè)務(wù)流程期內(nèi)為自股東會表決通過后十二個月內(nèi)，期貨套期保值賬戶資金資金投入額度為人民幣4,000萬余元，在這個信用額度范圍之內(nèi)能夠重復(fù)利用。預(yù)估任一交易時間所持有的最大合約價值不得超過4,000萬人民幣，預(yù)估使用的保證金和期權(quán)費在時間內(nèi)任一時點占用余額不得超過4,000萬人民幣。此次期貨套期保值業(yè)務(wù)流程信用額度在股東會審批權(quán)內(nèi)，不用提交公司股東大會審議。期貨套期保值應(yīng)用企業(yè)自籌資金，不屬于應(yīng)用募資或銀行信貸資金。企業(yè)嚴格執(zhí)行已制訂的《期貨套期保值業(yè)務(wù)內(nèi)部控制制度》，創(chuàng)建期現(xiàn)套利專項小組人員，由總經(jīng)理出任責(zé)任人，并配備了專職人員工作人員進行主要工作，開拓市場企業(yè)的經(jīng)理具體負責(zé)實行，業(yè)務(wù)公司財務(wù)主管承擔(dān)具體業(yè)務(wù)方面實際操作，內(nèi)部審計責(zé)任人對業(yè)務(wù)合規(guī)開展安全檢查及監(jiān)管。
交易規(guī)則：公司及分公司進行期貨套期保值業(yè)務(wù)金融交易所為經(jīng)監(jiān)管部門準(zhǔn)許、取得相應(yīng)業(yè)務(wù)資質(zhì)的期貨交易公司等金融企業(yè)。期貨品種僅限生產(chǎn)運營需要原料銅、塑膠、鋁。
公司及分公司訂單信息簽署至交貨期內(nèi)原料價格波動風(fēng)險會有杠桿比率，為避開相關(guān)風(fēng)險，對訂單信息的原料銅、塑膠、鋁開展期貨套期保值，以鎖住相對應(yīng)訂單銷售凈利潤率。同時公司及分公司財務(wù)部持續(xù)跟進、評定杠桿比率變化趨勢，出現(xiàn)異常狀況需及時整改高管，采取相應(yīng)應(yīng)急處置措施。期現(xiàn)套利業(yè)務(wù)流程以實際生產(chǎn)制造生產(chǎn)經(jīng)營活動為支撐，融合發(fā)展趨勢、買賣總數(shù)、交易額、買賣時限和實際項目需求或是杠桿比率相符合，以科學(xué)安排應(yīng)用資產(chǎn)。
二、《關(guān)于子公司開展2023年度外匯套期保值業(yè)務(wù)的公告》補充
原“三、投入資金及業(yè)務(wù)期內(nèi)”填補內(nèi)容如下：
分公司將自股東會表決通過后十二個月內(nèi)進行總計額度不得超過7億人民幣或等量外匯的外匯套期保值業(yè)務(wù)流程，以上信用額度循環(huán)再生翻轉(zhuǎn)應(yīng)用。預(yù)估任一交易時間所持有的最大合約價值不得超過4億人民幣或等量外匯，簽署相關(guān)協(xié)議需繳納一定比例的擔(dān)保金，交納的違約金比例根據(jù)具體協(xié)議書明確。此次外匯套期保值業(yè)務(wù)流程信用額度在股東會審批權(quán)內(nèi)，不用提交公司股東大會審議。外匯套期保值業(yè)務(wù)流程僅限于應(yīng)用企業(yè)外匯收入自籌資金，不屬于應(yīng)用募資或銀行信貸資金。企業(yè)嚴格執(zhí)行已制訂的《外匯套期保值管理制度》，設(shè)立了外匯政策工作組，配置了專職人員工作人員進行主要工作，由經(jīng)理或小組組長出任責(zé)任人，企業(yè)財務(wù)部及開拓市場分公司財務(wù)部承擔(dān)實際業(yè)務(wù)流程，內(nèi)審部門承擔(dān)核查業(yè)務(wù)流程及資金使用情況。
交易規(guī)則：分公司進行外匯套期保值業(yè)務(wù)金融交易所為經(jīng)監(jiān)管部門準(zhǔn)許、取得相應(yīng)業(yè)務(wù)資質(zhì)的金融機構(gòu)。期貨品種為分公司國際業(yè)務(wù)涉及到的美元、歐、泰銖左右、日幣等外匯交易。交易工具包含但是不限于遠期結(jié)售匯、外匯掉期、外匯期權(quán)、利率互換等或以上商品的搭配。
分公司國外出口業(yè)務(wù)里的長期結(jié)匯的匯率變動風(fēng)險性會有外匯風(fēng)險敞口，為避開相關(guān)風(fēng)險，對外匯應(yīng)收帳款及外匯預(yù)估結(jié)匯開展外匯套期保值，以鎖住相對應(yīng)訂單毛利率及銷售費用。同時公司財務(wù)部持續(xù)跟進、評定杠桿比率變化趨勢，出現(xiàn)異常狀況需及時整改高管，采取相應(yīng)應(yīng)急處置措施。期現(xiàn)套利業(yè)務(wù)流程以正常外幣存款收入支出業(yè)務(wù)流程為題材，以實際貿(mào)易合同為支撐，交易額、買賣時限和實際項目需求或是杠桿比率相符合，以科學(xué)安排應(yīng)用資產(chǎn)。
除了上述具體內(nèi)容外，企業(yè)原公布的2023-020、2023-023號公告中的其他具體內(nèi)容不會改變，煩請廣大投資者查看。
特此公告。
江蘇中利集團股份有限公司股東會
2023年2月15日
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