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證券代碼：688388證券簡(jiǎn)稱：嘉元科技公示序號(hào)：2023-013

可轉(zhuǎn)債編碼：118000可轉(zhuǎn)債通稱：嘉元可轉(zhuǎn)債

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●可轉(zhuǎn)換債券付息債權(quán)備案日：2023年2月22日

●可轉(zhuǎn)換債券還息日：2023年2月23日

廣東省嘉元科技有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2021年2月23日向不特定對(duì)象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券（下稱“嘉元可轉(zhuǎn)債”或“可轉(zhuǎn)換債券”）。企業(yè)將在2023年2月23日逐漸付款自2022年2月23日至2023年2月22日期內(nèi)利息。依據(jù)《廣東嘉元科技股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書》（下稱“《募集說(shuō)明書》”）相關(guān)條款要求，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、可轉(zhuǎn)債發(fā)行發(fā)售概述

1、債卷名字：廣東省嘉元科技有限責(zé)任公司可轉(zhuǎn)換公司債券

2、債卷通稱：嘉元可轉(zhuǎn)債

3、債卷編碼：118000

4、發(fā)售總金額：rmb124,000.00萬(wàn)余元

5、股票發(fā)行準(zhǔn)許行政機(jī)關(guān)及批準(zhǔn)文號(hào)：中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)，證監(jiān)批準(zhǔn)〔2021〕180號(hào)

6、發(fā)行數(shù)量：12,400,000張

7、票面金額和發(fā)行價(jià)：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券每一張顏值為人民幣100元，按顏值發(fā)售

8、債券期限：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券期限為自發(fā)售之日起六年，即自2021年2月23日至2027年2月22日

9、債券的收益率：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券息票率第一年0.4%，第二年0.6%，第三年1.0%，第四年1.5%，第五年2.5%，第六年3.0%

10、可轉(zhuǎn)換公司債券還息日：每一年的還息日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)售首日起每滿一年的當(dāng)日。如該日為國(guó)定假期日或歇息日，則順延至下一個(gè)買賣日，延期期內(nèi)不另還息。每相鄰的兩大還息日中間為一個(gè)計(jì)算利息本年度。

付息債權(quán)備案日：每一年的付息債權(quán)備案日為每一年還息日的前一買賣日，公司將在每一年還息日以后的五個(gè)買賣日內(nèi)付款當(dāng)初貸款利息。在付息債權(quán)備案日前（包含付息債權(quán)備案日）申請(qǐng)辦理轉(zhuǎn)化成企業(yè)股票的可轉(zhuǎn)換公司債券，企業(yè)不會(huì)再向持有者付款本計(jì)算利息本年度及以后計(jì)算利息本年度利息。

可轉(zhuǎn)換公司債券持有者所獲得利息費(fèi)用的應(yīng)對(duì)稅費(fèi)由持有者擔(dān)負(fù)。

11、股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí)限：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)債發(fā)行完畢之日（2021年3月1日）滿六個(gè)月后的第一個(gè)買賣日（2021年9月1日）起止可轉(zhuǎn)債到期日（2027年2月22日）止。

12、轉(zhuǎn)股價(jià)格：初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為78.99元/股，全新轉(zhuǎn)股價(jià)格為71.22元/股。

13、可轉(zhuǎn)換債券資信評(píng)級(jí)：AA-，信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)為東方金誠(chéng)國(guó)際性信用評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司。

貸款擔(dān)保事宜：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券不公司擔(dān)保。

14、債券登記、代管、授權(quán)委托債卷分紅派息、兌現(xiàn)組織：中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司（下稱“中國(guó)結(jié)算上海分公司”）。

二、此次還息計(jì)劃方案

結(jié)合公司《募集說(shuō)明書》的協(xié)議條款，此次還息為嘉元可轉(zhuǎn)債第二年還息，計(jì)算利息期間為2022年2月23日至2023年2月22日。本計(jì)算利息本年度息票率為0.6%（價(jià)稅合計(jì)），即每手嘉元可轉(zhuǎn)債（顏值1,000元）兌息總金額6人民幣（價(jià)稅合計(jì)）。

三、付息債權(quán)備案日和還息日

1、可轉(zhuǎn)換債券付息債權(quán)備案日：2023年2月22日

2、可轉(zhuǎn)換債券還息日：2023年2月23日

四、還息目標(biāo)

此次還息對(duì)象是截止到2023年2月22日上海交易所收盤后，在我國(guó)清算上海分公司在冊(cè)的整體“嘉元可轉(zhuǎn)債”持有者。

五、還息方式

1、我們公司與中國(guó)結(jié)算上海分公司簽署授權(quán)委托債券兌付、兌息協(xié)議書，授權(quán)委托中國(guó)結(jié)算上海分公司開展債券兌付、兌息。如我們公司未按時(shí)發(fā)放將債券兌付、兌息資金劃入中國(guó)結(jié)算上海分公司指定銀行帳戶，則中國(guó)結(jié)算上海分公司將依據(jù)協(xié)議終止授權(quán)委托債券兌付、兌息服務(wù)項(xiàng)目，后面兌現(xiàn)、兌息全部由我們公司自行負(fù)責(zé)申請(qǐng)辦理，有關(guān)執(zhí)行事項(xiàng)以本公司的公告為準(zhǔn)。公司將在今天兌息日2個(gè)交易日前把今天債券貸款利息全額劃付至中國(guó)結(jié)算上海分公司指定銀行帳戶。

2、中國(guó)結(jié)算上海分公司在接到賬款后，根據(jù)資金清算將自動(dòng)債券利息劃交給對(duì)應(yīng)的兌現(xiàn)組織（證劵公司或中國(guó)結(jié)算上海分公司承認(rèn)的其他機(jī)構(gòu)），投資人于兌現(xiàn)組織領(lǐng)到債券利息。

六、有關(guān)投資人交納企業(yè)債券利息所得稅的解釋

1、依據(jù)《中華人民共和國(guó)個(gè)人所得稅法》及其其他相關(guān)稅收法律和文件信息要求，企業(yè)可轉(zhuǎn)換債券投資者（含證券基金）應(yīng)交納債卷本人利息費(fèi)用企業(yè)所得稅，繳稅稅率為利息額的20%，即每一張顏值100人民幣可轉(zhuǎn)換債券兌息總金額0.60人民幣（稅前工資），具體發(fā)放貸款利息為0.48元（稅后工資）?？赊D(zhuǎn)換債券貸款利息個(gè)稅將統(tǒng)一由相關(guān)兌現(xiàn)組織承擔(dān)代收代繳并直接向各兌現(xiàn)機(jī)構(gòu)所在地的稅務(wù)機(jī)關(guān)繳納。如各還息營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)未完全履行以上債券利息個(gè)人所得稅代扣代繳個(gè)稅，所產(chǎn)生的法律依據(jù)由相關(guān)還息營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)自己承擔(dān)。

2、依據(jù)《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法》及其其他相關(guān)稅收法律和文件信息要求，針對(duì)擁有可轉(zhuǎn)換債券的法人企業(yè)，其債卷利息所得稅自主交納，即每一張顏值100人民幣可轉(zhuǎn)換債券具體發(fā)放總金額0.60人民幣（價(jià)稅合計(jì)）。

3、針對(duì)擁有今天可轉(zhuǎn)換債券的達(dá)標(biāo)境外企業(yè)投資人、rmb境外企業(yè)投資人等非居民企業(yè)，依據(jù)《財(cái)政部、稅務(wù)總局關(guān)于境外機(jī)構(gòu)投資境內(nèi)債券市場(chǎng)企業(yè)所得稅、增值稅政策的通知》（稅務(wù)2018[108]號(hào)）和《財(cái)政部、稅務(wù)總局關(guān)于延續(xù)境外機(jī)構(gòu)投資境內(nèi)債券市場(chǎng)企業(yè)所得稅、增值稅政策的公告》（2021年34號(hào)）要求，自2018年11月7日起止2025年12月31日止，對(duì)境外企業(yè)項(xiàng)目投資地區(qū)證券市場(chǎng)所取得的債券利息收入暫免征繳所得稅和增值稅。因而，對(duì)非居民企業(yè)（包含QFII，RQFII）債卷持有人所取得的今天債券利息免稅所得稅，即每一張顏值100人民幣可轉(zhuǎn)換債券的具體發(fā)放總金額0.60人民幣（價(jià)稅合計(jì)）。以上暫免征繳所得稅的范疇不包含境外企業(yè)在境內(nèi)設(shè)立組織、場(chǎng)地所取得的與這家機(jī)構(gòu)、地方有具體關(guān)聯(lián)的債券利息。

七、有關(guān)機(jī)構(gòu)及聯(lián)系電話

1、外國(guó)投資者：廣東省嘉元科技有限責(zé)任公司

通訊地址：廣東梅州市梅縣區(qū)雁洋鎮(zhèn)文社村

手機(jī)聯(lián)系人：李海明

聯(lián)系方式：0753-2825818

發(fā)傳真：0753-2825858

2、承銷商：中信證券股份有限責(zé)任公司

通訊地址：北京朝陽(yáng)區(qū)亮馬橋路48號(hào)廣發(fā)證券商務(wù)大廈(麥子店街)21樓

保薦代表人：郭偉健、吳曦

手機(jī)：010-60838888

發(fā)傳真：010-60833083

3、基金托管人：中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司

辦公地點(diǎn)：上海浦東新區(qū)楊高南路188號(hào)

聯(lián)系方式：4008058058

特此公告。

廣東省嘉元科技有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年2月16日