證券代碼：603111證券簡稱：康尼機電公示序號：2023-002
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。
核心內(nèi)容提醒：
●委托理財受托方：招行、寧波銀行、交行、中信
●此次委托理財額度：5,000.00萬余元、5,000.00萬余元、5,000.00萬余元、6,000.00萬余元
●委托理財產(chǎn)品名字：招行保本理財、寧波銀行保本理財、交行保本理財、中信保本理財
●委托理財時限：91天、90天、90天、88天
●履行決議程序流程：企業(yè)第四屆董事會第二十二次大會及2021年年度股東大會審議通過了《關于使用暫時閑置資金進行現(xiàn)金管理的議案》，允許公司及分公司應用不超過人民幣10億人民幣（含10億）的閑置不用自籌資金選購金融機構中低風險類投資理財產(chǎn)品及銀行等金融機構的低風險理財商品，每筆投資周期不得超過12個月。提案有效期限自2021年年度股東大會表決通過之日起止2022年年度股東大會舉辦之日止。
成都康尼機電有限責任公司（下稱“企業(yè)”）先前選購的招行保本理財、寧波銀行保本理財、交行保本理財、中信保本理財、中行保本理財已期滿贖出，依據(jù)四屆二十二次股東會及2021年年度股東大會決定，企業(yè)將選購以下商業(yè)銀行的投資理財產(chǎn)品，現(xiàn)就詳細情況公告如下：
一、此次委托理財概述
（一）委托理財目地
在不改變企業(yè)資金運營和資金周轉的情形下，靈活運用閑錢開展委托理財，有利于提高資金使用效益、提升企業(yè)盈利。
（二）自有資金
此次委托理財資金來源為企業(yè)閑置不用自籌資金。
（三）委托理財商品的相關情況
（四）企業(yè)對委托理財相關風險的內(nèi)控制度
秉著維護保養(yǎng)公司及股東利益的基本原則，企業(yè)將風險管控擺在首位，對貨幣基金項目投資嚴格監(jiān)督，慎重管理決策。公司主要從以下幾方面掌控現(xiàn)金管理業(yè)務的相關風險：
1、在保證企業(yè)正常運營的前提下，結合公司閑置不用自籌資金狀況，挑選抗風險強、信譽度強的金融企業(yè)，并選擇風險小的商品，另外在選購每一單商品前，必須深入了解擬購買商品的現(xiàn)象；
2、公司審計部重點對高收益投資理財資金的使用與存放問題進行財務審計與監(jiān)管，對每一個銀行理財加盟項目進行全面檢查；
3、獨董、職工監(jiān)事有權對資金使用情況進行監(jiān)管與查驗，如果需要能夠聘用權威機構開展財務審計。
二、此次委托理財實際情況
（一）委托理財合同主要條款
公司已經(jīng)分別向各受托方簽署了委托理財合同，主要條款如下所示：
1、招行委托理財合同主要條款
2、寧波銀行委托理財合同主要條款
3、交行委托理財合同主要條款
4、中信委托理財合同主要條款
（二）委托理財資金看向
（三）風險管控剖析
公司本次選購的投資理財產(chǎn)品在股東會受權范圍之內(nèi)，投資理財產(chǎn)品受托方為協(xié)作較好的大型銀行，商品流動性好、風險級別低，企業(yè)已經(jīng)與受托方簽訂書面合同書，確立委托理財金額、時限、資產(chǎn)看向、彼此權利與義務和責任等。經(jīng)審慎評估，此次選購委托理財合乎內(nèi)部結構資金分配的需求。企業(yè)將持續(xù)跟進與分析理財產(chǎn)品看向和工作進展，若發(fā)現(xiàn)存有危害企業(yè)財產(chǎn)安全的現(xiàn)象，將及時采取有效措施，嚴格把控資產(chǎn)安全性。
三、委托理財受托方的現(xiàn)象
此次委托理財?shù)氖芡蟹剑行校ü善碧枺?00036）、寧波銀行（股票號：002142）、交行（股票號：601328）、中信（股票號：601998）均是已上市大型銀行。此次委托理財受托方與企業(yè)中間不會有關聯(lián)性。
四、對企業(yè)的危害
企業(yè)最近一年又一期的關鍵財務報表和指標值如下所示：
依據(jù)新金融工具準則規(guī)定，企業(yè)將選購的金融機構保本理財列示于交易性金融資產(chǎn)或其他流動資產(chǎn)，該等金融機構保本理財期滿盈利列示于長期投資。截止到2022年9月30日，企業(yè)負債率為37.78%，不會有承擔超大金額債務的與此同時選購超大金額理財產(chǎn)品情況。
此次委托理財額度占2022年9月30日流動資產(chǎn)的20.95%，企業(yè)使用已有閑錢開展委托理財業(yè)務流程，在保證企業(yè)日常運營資產(chǎn)安全的情況下執(zhí)行，也不會影響企業(yè)日常資產(chǎn)正常的資金周轉必須，不受影響公司主要業(yè)務的正常開展。企業(yè)通過購買流動性好、盈利較相對穩(wěn)定的投資理財，有利于提高資金使用效益，提升資金收益，為股東牟取更多回報率。
五、風險防范
公司本次選購的投資理財產(chǎn)品為銀行的結構型銀行存款產(chǎn)品，安全系數(shù)高、流動性好，歸屬于高收益投資商品，項目投資嚴控風險，但金融體系受宏觀經(jīng)濟政策、財政局及財政政策的影響較大，也不排除現(xiàn)金管理業(yè)務項目投資中獲得銷售市場利率風險和產(chǎn)品買賣里的信貸風險等，可能會影響企業(yè)各類理財收益。
六、決策制定的執(zhí)行
企業(yè)四屆二十二次股東會及2021年年度股東大會審議通過了《關于使用暫時閑置資金進行現(xiàn)金管理的議案》，董事會允許公司及分公司應用不超過人民幣10億人民幣（含10億）的閑置不用自籌資金執(zhí)行金融機構中低風險類投資理財產(chǎn)品及銀行等金融機構的低風險理財商品，每筆投資周期不得超過12個月。在相關信用額度范圍規(guī)定的期限內(nèi)，受權公司董事長履行此項投資決策權、企業(yè)財務管理部承擔理財產(chǎn)品具體步驟。本提案有效期限自2021年年度股東大會表決通過之日起止2022年年度股東大會舉辦之日止。
七、截止到本公告日，企業(yè)近期十二個月應用已有閑錢委托理財?shù)默F(xiàn)象
企業(yè)：萬余元
特此公告。
成都康尼機電有限責任公司股東會
二二三年二月十七日
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