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證券代碼:603833證券簡稱:歐派家居公示序號:2023-008

債卷編碼:113655債卷通稱:歐22可轉債

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

核心內容提醒：

●項目投資類型：金融機構保本理財

●投資額：rmb30,000萬余元

●現(xiàn)金管理業(yè)務時限：2023年2月16日至2023年3月16日

●履行決議程序流程：歐派家居集團有限責任公司（下稱“企業(yè)”）于2022年8月19日召開第三屆股東會第二十六次大會、第三屆職工監(jiān)事第十八次大會審議通過了《關于使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，允許公司使用總金額度不超過人民幣150,000萬元臨時閑置募集資金適度開展現(xiàn)金管理業(yè)務，決定有效期限自股東會表決通過生效日12個月合理。本事宜不用提交公司股東大會審議。

●尤其風險防范：公司使用閑置募集資金用以項目投資保本理財、大額存款等流動性好、安全系數(shù)高、限期不得超過12個月保底類產(chǎn)品，整體嚴控風險，但金融體系受宏觀經(jīng)濟政策的影響較大，也不排除盈利會受到市場變化產(chǎn)生的影響。

一、此次執(zhí)行現(xiàn)金管理業(yè)務的現(xiàn)象簡述

（一）目地

應用臨時閑置不用募資開展現(xiàn)金管理業(yè)務有利于提高募集資金使用高效率。

（二）額度

此次擬應用臨時閑置募集資金為人民幣30,000萬余元。

（三）自有資金

此次資金來源為募資，經(jīng)中國保險監(jiān)督管理委員會（證監(jiān)批準【2022】1328號）文審批，公司在2022年8月5日向股東及廣大群眾發(fā)行可轉換公司債券20,000,000張，募資總額為rmb200,000萬余元，扣減證券承銷承銷費用rmb500萬余元后，賬戶余額rmb199,500萬余元已經(jīng)在2022年8月11日所有到帳，精東塑機會計事務所（特殊普通合伙）已開展驗資報告，并提交了精東塑機驗字【2022】21010220082號《歐派家居集團股份有限公司可轉換公司債券驗資報告》。此次募資在扣減有關發(fā)行費（未稅）后，具體募資凈收益為人民幣1,990,871,567.83元將全部投資于“歐派家居智能制造系統(tǒng)（武漢市）新項目”，投資資金短缺一部分會由企業(yè)以自籌資金或通過一些融資模式處理。

2022年8月24日，企業(yè)、承銷商國泰君安證券股份有限公司及其募資重點帳戶監(jiān)管銀行招商銀行股份有限責任公司廣州機場路分行、建設銀行股份有限公司廣東支行各自簽署了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》、《公開發(fā)行可轉換公司債券募集資金及償債專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》（下面均通稱“《三方監(jiān)管協(xié)議》”）。該《三方監(jiān)管協(xié)議》內容和上海交易所制定的《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不會有重要差別。

（四）實施方法

公司本次將由銀行保本理財?shù)男问竭M行募資現(xiàn)金管理業(yè)務，其基本情況如下：

企業(yè)：萬余元

（五）合同主要條款

（六）風險管控剖析

此次募資現(xiàn)金管理業(yè)務的受托方與企業(yè)、公司控股股東及控股股東不會有關聯(lián)性，受托方并不是為本次交易專門設置。公司本次應用募資開展現(xiàn)金管理業(yè)務已依法履行管理評審程序，此次所使用的實施方法合乎最新法律法規(guī)以及公司股東會決議、企業(yè)內部資金分配的需求。

二、決議程序流程

公司在2022年8月19日召開第三屆股東會第二十六次大會、第三屆職工監(jiān)事第十八次大會審議通過了《關于使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，允許公司擬應用總金額度不超過人民幣150,000萬元臨時閑置募集資金適度開展現(xiàn)金管理業(yè)務，決定有效期限自股東會表決通過生效日12個月合理。本事宜不用提交公司股東大會審議。

三、現(xiàn)金管理業(yè)務經(jīng)營風險及風險管控措施

（一）經(jīng)營風險

公司使用閑置募集資金用以項目投資保本理財、大額存款等流動性好、安全系數(shù)高、限期不得超過12個月保底類產(chǎn)品，整體嚴控風險，但金融體系受宏觀經(jīng)濟政策的影響較大，也不排除盈利會受到市場變化產(chǎn)生的影響。

（二）風險管控措施

公司本著維護保養(yǎng)公司股東和企業(yè)利益的基本原則，將采用如下所示風險管控措施：

1、公司使用臨時閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務時必須嚴格按照股東會決議審核信息進行，所投資理財產(chǎn)品不可存有變向更改募集資金用途的舉動，同時保證不受影響募資新項目正常進行。

2、企業(yè)嚴格執(zhí)行謹慎投資原則，挑選值得信賴、規(guī)模較大、有實力保障資金安全性，經(jīng)營效率好、資金運營能力強金融企業(yè)所公開發(fā)行的商品。

3、企業(yè)將嚴格按照《公司章程》以及公司內部制度的相關規(guī)定，執(zhí)行管理決策、執(zhí)行、定期檢查監(jiān)督檢查工作，并嚴格依據(jù)證監(jiān)會和上海交易所的有關規(guī)定，立即履行信息披露義務，并且在上半年度文件和年報中公布現(xiàn)金管理業(yè)務實際情況及相應的損益表狀況。

4、業(yè)務流程實施后，企業(yè)財務核心需要對金融企業(yè)以及發(fā)售設備進行事先審批，確定入選金融機構相關資質標準，對每一個入選金融機構產(chǎn)品價格及風險級別優(yōu)中擇優(yōu)，也總經(jīng)理審核同意執(zhí)行。

5、企業(yè)財務核心以時間單位換算追蹤每一筆業(yè)務工作進展，若發(fā)現(xiàn)存有可能會影響企業(yè)財產(chǎn)安全的潛在風險，及時與經(jīng)理匯報、立即采取相應方法；與此同時定期向經(jīng)理報告業(yè)務開展情況，并申報股東會辦理備案。

6、公司審計部承擔對資金的使用和所購買商品情況進行內部監(jiān)督。

7、公司獨立董事、職工監(jiān)事有權對資金使用情況進行監(jiān)管和檢測，如果需要能夠聘用權威機構開展財務審計。

四、對企業(yè)募資工程建設和日常經(jīng)營產(chǎn)生的影響

（一）企業(yè)最近一年又一期的關鍵財務狀況如下所示：

企業(yè)：萬余元

注：2022年9月30日財務報表沒經(jīng)財務審計。

截止到2022年9月30日，企業(yè)流動資產(chǎn)945,755萬余元，此次所用資產(chǎn)占公司最近一期期終流動資產(chǎn)的比例為3.17%，占公司最近一期期末凈資產(chǎn)的比例為1.90%，占公司最近一期期終總資產(chǎn)比例是1.05%。

（二）對企業(yè)的危害

此次應用募資開展現(xiàn)金管理業(yè)務，是運用臨時閑置不用募資開展現(xiàn)金管理業(yè)務，不受影響募資工程建設和募集資金使用，不會有更改募集資金用途的舉動，也不會影響公司主要業(yè)務的正常開展。根據(jù)開展適當?shù)默F(xiàn)金管理業(yè)務，能提高資金使用效益，為股東牟取更多回報率。

（三）賬務處理

依據(jù)企業(yè)會計準則要求，企業(yè)將保本理財列報為“交易性金融資產(chǎn)”或“其他流動資產(chǎn)”，具體看年度審計報告結論為標準。

五、職工監(jiān)事建議

企業(yè)第三屆職工監(jiān)事第十八次大會審議通過了《關于使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，職工監(jiān)事覺得：為提升募集資金使用高效率，公司擬應用總金額度不超過人民幣150,000萬元閑置募集資金適度開展現(xiàn)金管理業(yè)務，不受影響募資工程建設和募集資金使用，不會有更改募集資金用途的舉動。此次閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務的舉動已依照相關法律法規(guī)和公司規(guī)章制度的相關規(guī)定依法履行必須的審批流程。

六、獨董建議

公司獨立董事發(fā)布了《關于公司第三屆董事會第二十六次會議相關議案的獨立意見》，覺得：在不改變企業(yè)正常運營和募集資金使用進展前提下，應用閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務，合乎《上市公司監(jiān)管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號—規(guī)范運作》等有關規(guī)定，有利于提高企業(yè)募集資金使用高效率，找不到變向更改募資看向、危害公司及股東利益的情形，符合公司及公司股東利益。綜上所述，允許企業(yè)在和募資重點帳戶監(jiān)管銀行簽署《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》后，應用不超過人民幣150,000萬余元臨時閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務。

七、承銷商審查建議

依據(jù)承銷商—國泰君安證券股份有限公司于2022年8月19日開具的《國泰君安證券股份有限公司關于歐派家居集團股份有限公司擬使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的核查意見》，覺得公司本次應用閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務的事宜合乎《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務管理辦法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第11號——持續(xù)督導》《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關規(guī)定。本事宜未對募集資金投資項目導致新增加風險性或可變性，符合公司發(fā)展需要，也不會對募投項目產(chǎn)生重大不良影響，允許公司使用閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務。

八、備查簿文檔

（一）企業(yè)第三屆股東會第二十六次會議決議

（二）獨董有關第三屆股東會第二十六次大會有關提案自主的建議

（三）企業(yè)第三屆職工監(jiān)事第十八次會議決議

（四）國泰君安證券股份有限公司有關歐派家居集團有限責任公司擬應用閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務的審查建議

特此公告。

歐派家居集團有限責任公司

股東會

2023年2月16日