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證券代碼：603719證券簡稱：三只松鼠公示序號：2023-012

董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●此次被擔(dān)保人為湖北三只松鼠食品產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司（下稱“優(yōu)品工業(yè)生產(chǎn)”），為三只松鼠有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）控股子公司，并不屬于企業(yè)關(guān)聯(lián)人。

●此次擔(dān)保額度及已具體為優(yōu)品工業(yè)生產(chǎn)所提供的擔(dān)保余額：此次以連帶責(zé)任保證的方式為優(yōu)品工業(yè)生產(chǎn)擔(dān)保的最高債權(quán)額為人民幣2億人民幣。截止到2023年2月15日，公司已經(jīng)具體為優(yōu)品工業(yè)生產(chǎn)所提供的擔(dān)保余額為41,491.46萬余元。

●此次貸款擔(dān)保是否存在質(zhì)押擔(dān)保：否

●對外擔(dān)保逾期總計總數(shù)：無

●尤其風(fēng)險防范：此次被擔(dān)保對象優(yōu)品工業(yè)生產(chǎn)為負(fù)債率超出70%全資子公司；截止到本公告公布日，公司及子公司對外擔(dān)?？偨痤~超出最近一期經(jīng)審計資產(chǎn)總額100%，均是企業(yè)對子公司所提供的貸款擔(dān)保；擔(dān)保額度超出企業(yè)最近一期經(jīng)審計資產(chǎn)總額50%，企業(yè)未對合并財務(wù)報表外企業(yè)公司擔(dān)保，煩請投資人留意相關(guān)風(fēng)險。

一、貸款擔(dān)保狀況簡述

前不久，企業(yè)（即擔(dān)保人）與建設(shè)銀行股份有限公司武漢東西湖分行（即債務(wù)人，下稱“建行”）簽訂了擔(dān)保合同（序號：DXH-LPPZ-BZ），承諾企業(yè)為控股子公司優(yōu)品工業(yè)生產(chǎn)（即借款人）向建行申請辦理金融機構(gòu)綜合授信公司擔(dān)保，此次被貸款擔(dān)保最高債權(quán)額為人民幣2億人民幣；公司本次貸款擔(dān)保并沒有質(zhì)押擔(dān)保。

企業(yè)分別于2022年3月18日、2022年4月26日舉辦第二屆股東會第十三次大會及2021年年度股東大會，表決通過《關(guān)于公司及控股子公司2022年度向金融機構(gòu)申請綜合授信額度及提供相應(yīng)擔(dān)保并授權(quán)經(jīng)理層辦理融資和擔(dān)保手續(xù)的議案》，允許公司及控股子公司優(yōu)品工業(yè)生產(chǎn)、寧波市三只松鼠食品類貿(mào)易有限公司、湖北省三只松鼠供應(yīng)鏈管理科技公司擬彼此給予總額不超過35.70億的連帶責(zé)任保證。獨董對于此事發(fā)布了贊同的建議，詳情敬請參照公司在2022年3月22日及2022年4月27日公布上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）及特定新聞媒體里的有關(guān)公示。

此次確保合同簽訂后，因并未實際發(fā)生信貸業(yè)務(wù)導(dǎo)致公司承擔(dān)擔(dān)保義務(wù)提升，故企業(yè)為以上被擔(dān)保人所提供的擔(dān)保余額仍然是51,333.28萬余元。

這次貸款擔(dān)保事宜在企業(yè)股東會受權(quán)信用額度范圍之內(nèi)，不需要再行遞交股東會、股東大會審議。

二、被擔(dān)保人基本概況

（一）湖北省三只松鼠食品產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司

統(tǒng)一社會信用代碼：91420112074454566J

成立日期：2013年7月23日

注冊地址：武漢市東西湖區(qū)走馬嶺創(chuàng)新大路8號（13）

法人代表：楊紅春

注冊資金：50,000萬人民幣

業(yè)務(wù)范圍：糖塊產(chǎn)品（糖塊）、水產(chǎn)品制品（干制海產(chǎn)品）、水果制品（水果干制品）、果脯、炒貨食品級干果產(chǎn)品（烘炒類、油炸類）市場銷售，散裝熟食(含冷藏冷凍食品，含散裝熟食）、預(yù)包裝（含冷藏冷凍食品）、特殊食品（保健品、嬰幼兒配方乳粉、其它幼兒配方奶粉食品類）的批發(fā)價兼零售；食品行業(yè)連鎖加盟店運營管理，倉儲租賃，場地出租，日用百貨店面運營用品衛(wèi)生安全用品批發(fā)價兼零售；軟食食品（含半成品加工食品）；糕點類食品類（含蛋糕裱花食品）；自制飲品（含自做生鮮乳健康飲品）、冷食類食品、生食類食品（含肉食品、生海鮮產(chǎn)品）的制造；直營或代理加盟各種產(chǎn)品和技術(shù)的外貿(mào)業(yè)務(wù)（我國限制或嚴(yán)禁的除外）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的新項目，經(jīng)有關(guān)部門審核后方可開展經(jīng)營活動）

公司股權(quán)結(jié)構(gòu)：企業(yè)擁有優(yōu)品工業(yè)生產(chǎn)100%的股權(quán)。

優(yōu)品工業(yè)生產(chǎn)最近一年又一期的財務(wù)報表如下所示：

企業(yè)：元

以上被擔(dān)保人個人信用穩(wěn)步增長，并不是失信執(zhí)行人。目前尚無危害被擔(dān)保人償債能力指標(biāo)的重要或有事項。

三、擔(dān)保協(xié)議主要內(nèi)容

三只松鼠與建行簽訂的擔(dān)保合同（合同編號：DXH-LPPZ-BZ）關(guān)鍵內(nèi)容如下：

1、合同簽訂人

擔(dān)保人：三只松鼠有限責(zé)任公司（即合同書“招標(biāo)方”）

債務(wù)人：建設(shè)銀行股份有限公司武漢東西湖分行（即合同書“承包方”）

2、保證方式：連帶責(zé)任保證

3、擔(dān)保額度：2億人民幣

4、擔(dān)保期限：擔(dān)保期限按承包方為借款人進行辦理每筆信貸業(yè)務(wù)各自測算，即自每筆信貸業(yè)務(wù)主合同簽署日起至借款人在這個主合同項下的債務(wù)履行期限期滿今后三年止。承包方與債權(quán)人就主合同項下債務(wù)履行期限達到貸款展期合同的，擔(dān)保期限至貸款展期協(xié)議書再次合同約定的債務(wù)履行期限期滿之今后三年止。貸款展期不用經(jīng)擔(dān)保人允許，擔(dān)保人仍要承擔(dān)連帶保證責(zé)任。若發(fā)生有關(guān)法律法規(guī)或主合同約定的事宜，承包方公布負(fù)債提早到期，擔(dān)保期限至負(fù)債提早期滿之今后三年止。

5、擔(dān)保范圍：擔(dān)保范圍為主導(dǎo)合同項下全部債務(wù)，包含但是不限于所有本錢、貸款利息（涉及利滾利和逾期利息）、合同違約金、賠償費、裁決書或民事調(diào)解書等生效法律文書遲延履行期間應(yīng)翻倍收取的債務(wù)利息、借款人應(yīng)向乙方收取的別的賬款（包含但是不限于承包方墊款的相關(guān)服務(wù)費、通訊器材費、附加費、個人信用項下收益人回絕擔(dān)負(fù)的相關(guān)銀行收費等）、承包方實現(xiàn)債權(quán)與擔(dān)保權(quán)利而造成的花費（包含但是不限于訴訟費用、仲裁費、資產(chǎn)保全費、差旅費報銷、執(zhí)行費、擔(dān)保費、拍賣費、公證費用、送到費、公告費、律師代理費等）。

6、異議及糾紛解決方式：保證合同在執(zhí)行過程中發(fā)生異議，能通過協(xié)商處理，拒絕調(diào)解的，可向乙方居住地法院提起訴訟。在起訴或訴訟期內(nèi)，保證合同不屬于異議一部分相關(guān)條款仍需執(zhí)行。

7、合同生效標(biāo)準(zhǔn)：保證合同經(jīng)招標(biāo)方法人代表（責(zé)任人）或授權(quán)代理人簽名或蓋公章及承包方責(zé)任人或授權(quán)代理人簽名或蓋公章后起效。

四、擔(dān)保的必要性和合理化

公司全資子公司優(yōu)品工業(yè)生產(chǎn)申請辦理銀行信貸，并由企業(yè)并對授信額度開展貸款擔(dān)保，是依據(jù)市場拓展及融資需求狀況，并依據(jù)股東會和股東會議決議受權(quán)進行的有效經(jīng)營活動。優(yōu)品工業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營情況平穩(wěn)、貸款擔(dān)保嚴(yán)控風(fēng)險。因而，此項貸款擔(dān)保也不會影響企業(yè)的持續(xù)經(jīng)營能力，不容易危害公司及股東權(quán)益。

五、股東會建議

此次貸款擔(dān)保早已企業(yè)第二屆股東會第十三次會議審議準(zhǔn)許，且公司獨立董事發(fā)布了一致同意自主的建議。股東會覺得：優(yōu)品工業(yè)生產(chǎn)擬將金融企業(yè)申請辦理信用額度，能夠滿足企業(yè)日常經(jīng)營與項目建設(shè)的流動資金要求，拓寬融資渠道，降低融資成本，有利于公司的持續(xù)發(fā)展。公司已經(jīng)不斷完善對外擔(dān)保管理方案和嚴(yán)格內(nèi)控制度，對有關(guān)業(yè)務(wù)流程的實施建立了健全管理決策、執(zhí)行過程。被擔(dān)保對象優(yōu)品工業(yè)生產(chǎn)為合并報表范圍內(nèi)子公司，運營穩(wěn)步增長，有實力還款到期債務(wù)，經(jīng)營風(fēng)險處在可控制范圍內(nèi)。

六、總計對外擔(dān)保數(shù)量和貸款逾期擔(dān)保的總數(shù)

截止到2023年2月15日，企業(yè)對大股東和控股股東以及關(guān)聯(lián)人所提供的貸款擔(dān)?？傤~為0；公司及子公司對外開放擔(dān)保余額為51,333.28萬余元，均是企業(yè)對子公司所提供的貸款擔(dān)保，占上市企業(yè)最近一期經(jīng)審計歸屬于上市公司公司股東資產(chǎn)總額的比例為23.92%；不會有貸款逾期貸款擔(dān)保狀況。

特此公告。

三只松鼠有限責(zé)任公司股東會

2023年2月17日