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證券代碼：605598證券簡(jiǎn)稱：上海港灣公示序號(hào)：2023-003

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

一、股東會(huì)會(huì)議召開(kāi)狀況

上海港灣基礎(chǔ)設(shè)施（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第二屆股東會(huì)第十七次臨時(shí)會(huì)議于2023年2月16日以通信方式舉辦。此次會(huì)議報(bào)告已經(jīng)在2023年2月10日以書(shū)面形式等方式傳出。例會(huì)應(yīng)參加執(zhí)行董事5名，真實(shí)參加執(zhí)行董事5名，監(jiān)事、高管人員出席此次會(huì)議。此次會(huì)議的集結(jié)、舉辦程序流程合乎《公司法》和《公司章程》等的有關(guān)規(guī)定。董事長(zhǎng)徐士龍老先生組織此次會(huì)議。

二、董事會(huì)會(huì)議決議狀況

列席會(huì)議的執(zhí)行董事表決通過(guò)下列提案：

1、表決通過(guò)《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天公布于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）及特定媒體《上海港灣基礎(chǔ)建設(shè)（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公示序號(hào)：2023-005）。

決議結(jié)論：允許5票、抵制0票、放棄0票。

2、表決通過(guò)《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天公布于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）及特定媒體《上海港灣基礎(chǔ)建設(shè)（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公示序號(hào)：2023-006）。

決議結(jié)論：允許5票、抵制0票、放棄0票。

特此公告。

上海港灣基礎(chǔ)設(shè)施（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年2月17日

證券代碼：605598證券簡(jiǎn)稱：上海港灣公示序號(hào)：2023-004

上海港灣基礎(chǔ)設(shè)施（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司

第二屆職工監(jiān)事第十五次臨時(shí)會(huì)議決定公示

本公司監(jiān)事會(huì)及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議舉辦狀況

上海港灣基礎(chǔ)設(shè)施（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第二屆職工監(jiān)事第十五次臨時(shí)會(huì)議于2023年2月16日以通信方式舉辦。此次會(huì)議報(bào)告已經(jīng)在2023年2月10日根據(jù)書(shū)面形式等方式傳出。此次會(huì)議應(yīng)參加公司監(jiān)事3人，具體參加公司監(jiān)事3人，公司高級(jí)管理人員出席此次會(huì)議。此次會(huì)議的集結(jié)、舉辦程序流程合乎《公司法》和《公司章程》等的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由監(jiān)事長(zhǎng)朱亞娟女性組織。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議狀況

參會(huì)的公司監(jiān)事表決通過(guò)下列提案：

表決通過(guò)《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

審核確認(rèn)，職工監(jiān)事覺(jué)得：公司本次應(yīng)用臨時(shí)閑置募集資金開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)也不會(huì)影響企業(yè)募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度，合乎《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》等有關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，并能提高閑置募集資金利用效率。職工監(jiān)事允許公司使用臨時(shí)閑置募集資金開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天公布于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）及特定媒體《上海港灣基礎(chǔ)建設(shè)（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公示序號(hào)：2023-006）。

決議結(jié)論：允許3票、抵制0票、放棄0票。

特此公告。

上海港灣基礎(chǔ)設(shè)施（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司職工監(jiān)事

2023年2月17日

證券代碼：605598證券簡(jiǎn)稱：上海港灣公示序號(hào)：2023-005

上海港灣基礎(chǔ)設(shè)施（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司

有關(guān)應(yīng)用一部分臨時(shí)閑置不用自籌資金開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)產(chǎn)品品種：在股東會(huì)受權(quán)的有效期及信用額度范圍之內(nèi)用以翻轉(zhuǎn)選購(gòu)流動(dòng)性好、嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)的各種投資理財(cái)產(chǎn)品，包含但是不限于銀行理財(cái)、券商理財(cái)商品、信托理財(cái)產(chǎn)品等，投資周期不得超過(guò)12月。

●現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)額度：不超過(guò)人民幣4.2億人民幣

●已履行決議程序流程：公司在2023年2月16日舉辦第二屆股東會(huì)第十七次臨時(shí)會(huì)議，表決通過(guò)《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，允許在不改變公司運(yùn)營(yíng)融資需求和保障資金安全的前提下，應(yīng)用不超過(guò)人民幣4.2億人民幣臨時(shí)閑置不用自籌資金開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，投向流動(dòng)性好、嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)的各種投資理財(cái)產(chǎn)品，包含但是不限于銀行理財(cái)、券商理財(cái)商品、信托理財(cái)產(chǎn)品等。公司獨(dú)立董事發(fā)布了很明確的單獨(dú)建議。

●風(fēng)險(xiǎn)防范：雖然企業(yè)挑選流動(dòng)性好、嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)的貨幣基金開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，但金融體系受宏觀經(jīng)濟(jì)政策的影響較大，也不排除此項(xiàng)項(xiàng)目投資也會(huì)受到市場(chǎng)變化產(chǎn)生的影響。

一、此次閑置不用自籌資金現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)概述

（一）此次現(xiàn)錢管理的目標(biāo)

為提升資金使用效益，在不改變公司運(yùn)營(yíng)融資需求和保障資金安全的前提下，公司擬應(yīng)用不超過(guò)人民幣4.2億自籌資金開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，投向流動(dòng)性好、嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)的各種投資理財(cái)產(chǎn)品，包含但是不限于銀行理財(cái)、券商理財(cái)商品、信托理財(cái)產(chǎn)品等。投資周期不得超過(guò)12月。

（二）現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)信用額度

應(yīng)用一部分臨時(shí)閑置不用自籌資金開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的當(dāng)日最大賬戶余額不超過(guò)人民幣4.2億人民幣。

（三）自有資金

企業(yè)閑置不用自籌資金。

（四）投資理財(cái)產(chǎn)品范圍及時(shí)限

在股東會(huì)受權(quán)的有效期及信用額度范圍之內(nèi)用以翻轉(zhuǎn)選購(gòu)流動(dòng)性好、嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)的各種投資理財(cái)產(chǎn)品，包含但是不限于銀行理財(cái)、券商理財(cái)商品、信托理財(cái)產(chǎn)品等，投資周期不得超過(guò)12月。

（五）信用額度使用年限

自董事會(huì)審議通過(guò)生效日12個(gè)月合理。

（六）實(shí)施方法

在審核批準(zhǔn)的現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)信用額度、投資產(chǎn)品和決定期限內(nèi)，受權(quán)高管確定擬投資的實(shí)際商品并簽署有關(guān)合同文本，具體事宜由公司財(cái)務(wù)部承擔(dān)實(shí)施。

二、決議程序流程

（一）股東會(huì)決議狀況

公司在2023年2月16日舉辦第二屆股東會(huì)第十七次臨時(shí)會(huì)議，表決通過(guò)《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，允許在不改變公司運(yùn)營(yíng)融資需求和保障資金安全的前提下，應(yīng)用不超過(guò)人民幣4.2億人民幣臨時(shí)閑置不用自籌資金開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，投向流動(dòng)性好、嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)的各種投資理財(cái)產(chǎn)品，包含但是不限于銀行理財(cái)、券商理財(cái)商品、信托理財(cái)產(chǎn)品等。投資周期不得超過(guò)12月。股東會(huì)受權(quán)額度使用年限為自第二屆股東會(huì)第十七次臨時(shí)會(huì)議表決通過(guò)生效日12月。

三、投資風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)險(xiǎn)管控措施

（一）經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)

雖然企業(yè)挑選流動(dòng)性好、嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)的貨幣基金開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，但金融體系受宏觀經(jīng)濟(jì)政策的影響較大，也不排除此項(xiàng)項(xiàng)目投資也會(huì)受到市場(chǎng)變化產(chǎn)生的影響。

（二）風(fēng)險(xiǎn)管控措施

企業(yè)將嚴(yán)格按照董事會(huì)的受權(quán)對(duì)投資理財(cái)產(chǎn)品開(kāi)展謹(jǐn)慎挑選，挑選規(guī)模較大、資信評(píng)估及經(jīng)營(yíng)情況較好的金融企業(yè)公開(kāi)發(fā)行的投資理財(cái)產(chǎn)品。公司財(cái)務(wù)部不斷完善會(huì)計(jì)賬目，搞好資金分配的賬務(wù)核算工作中，與此同時(shí)及時(shí)了解與分析商品看向以及進(jìn)度，若發(fā)現(xiàn)存有項(xiàng)目投資潛在風(fēng)險(xiǎn)，將及時(shí)干預(yù)并采取相應(yīng)舉措，操縱經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。公司獨(dú)立董事、職工監(jiān)事有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)管與查驗(yàn)。

四、對(duì)企業(yè)的危害

（一）企業(yè)最近一年又一期的財(cái)務(wù)指標(biāo)分析如下所示：

企業(yè)：萬(wàn)余元

公司本次方案應(yīng)用一部分臨時(shí)閑置不用自籌資金開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，是在不改變公司運(yùn)營(yíng)融資需求和保障資金安全的情況下開(kāi)展的，也不會(huì)影響企業(yè)整體運(yùn)營(yíng)及業(yè)務(wù)的正常開(kāi)展，不屬于企業(yè)募資。此次應(yīng)用臨時(shí)閑置不用自籌資金開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)額度不屬于關(guān)聯(lián)方交易。對(duì)一部分臨時(shí)閑置不用自籌資金適度開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，能夠提高資金使用效益，得到一定的投資收益，為公司與公司股東牟取更多回報(bào)率。

（二）委托理財(cái)?shù)馁~務(wù)處理方法及根據(jù)

企業(yè)現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)產(chǎn)品的處理方式及根據(jù)將嚴(yán)格按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定，在資產(chǎn)負(fù)債表中列報(bào)為“交易性金融資產(chǎn)”“流動(dòng)資產(chǎn)”等課程，本年利潤(rùn)中列報(bào)為“長(zhǎng)期投資”“利息費(fèi)用”等課程。

五、獨(dú)董建議

經(jīng)決議，獨(dú)董覺(jué)得：在不改變公司運(yùn)營(yíng)融資需求和保障資金安全的前提下，應(yīng)用一部分臨時(shí)閑置不用自籌資金開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，能夠提高企業(yè)資金使用效益，得到一定的投資收益，符合公司和公司股東利益。該事項(xiàng)合乎《上海證券交易所股票上市規(guī)則（2022年1月修訂）》《公司章程》等的相關(guān)規(guī)定，并且已經(jīng)依法履行必須的決議程序流程。因而，大家允許公司使用臨時(shí)閑置不用自籌資金開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)。

特此公告。

上海港灣基礎(chǔ)設(shè)施（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年2月17日

證券代碼：605598證券簡(jiǎn)稱：上海港灣公示序號(hào)：2023-006

上海港灣基礎(chǔ)設(shè)施（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司

有關(guān)應(yīng)用一部分臨時(shí)閑置募集資金開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)產(chǎn)品品種：在股東會(huì)授權(quán)期限內(nèi)及信用額度范圍之內(nèi)翻轉(zhuǎn)選購(gòu)安全系數(shù)高、流動(dòng)性好的各種保本型理財(cái)產(chǎn)品，包含但是不限于保本理財(cái)、協(xié)定存款、通知存款、存定期、大額存款、收益憑證等，投資周期不得超過(guò)12月。

●現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)額度：不超過(guò)人民幣3億人民幣

●已履行決議程序流程：公司在2023年2月16日舉辦第二屆股東會(huì)第十七次臨時(shí)會(huì)議、第二屆職工監(jiān)事第十五次臨時(shí)會(huì)議，表決通過(guò)《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，允許在不改變公司運(yùn)營(yíng)融資需求和保障資金安全的前提下，應(yīng)用不超過(guò)人民幣3億臨時(shí)閑置募集資金開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，投向安全系數(shù)高、流動(dòng)性好的各種保本型理財(cái)產(chǎn)品，包含但是不限于保本理財(cái)、協(xié)定存款、通知存款、存定期、大額存款、收益憑證等。公司獨(dú)立董事發(fā)布了很明確的單獨(dú)建議，承銷商對(duì)該事宜出具了很明確的審查建議。

●風(fēng)險(xiǎn)防范：雖然企業(yè)所選擇的現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)商品歸屬于安全系數(shù)高、流動(dòng)性好的保本型理財(cái)產(chǎn)品，整體嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)，但金融體系受宏觀經(jīng)濟(jì)政策的影響較大，也不排除此項(xiàng)長(zhǎng)期投資也會(huì)受到市場(chǎng)變化產(chǎn)生的影響。

一、此次閑置募集資金現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)概述

（一）此次現(xiàn)錢管理的目標(biāo)

為提升資金使用效益，在不改變公司運(yùn)營(yíng)融資需求和保障資金安全的前提下，企業(yè)合理安排臨時(shí)閑置募集資金開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，提升資金使用效益。

（二）現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)信用額度

企業(yè)臨時(shí)閑置募集資金現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的總額不超過(guò)人民幣3億人民幣，在股東會(huì)授權(quán)項(xiàng)目投資時(shí)間內(nèi)，任一時(shí)點(diǎn)交易額不得超過(guò)以上項(xiàng)目投資信用額度。

（三）自有資金

依據(jù)中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)開(kāi)具的《關(guān)于核準(zhǔn)上海港灣基礎(chǔ)建設(shè)（集團(tuán)）股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)〔2021〕2618號(hào)），企業(yè)首次公開(kāi)發(fā)行股票4,319.3467億港元人民幣普通股（A股）個(gè)股，發(fā)行價(jià)為13.87元/股，募資總額為rmb59,909.34萬(wàn)余元，扣減各類新股上市費(fèi)后，具體募資凈收益為人民幣51,976.65萬(wàn)余元。立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)于該募資及時(shí)情況進(jìn)行檢審，并提交了信大會(huì)師報(bào)字[2021]第ZA15524號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。企業(yè)對(duì)募資開(kāi)展資金管理方法，并和開(kāi)戶行、承銷商簽訂了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》。

公司本次募資將用于下列募集資金投資項(xiàng)目：

企業(yè)：萬(wàn)余元

（四）投資理財(cái)產(chǎn)品范圍及時(shí)限

在股東會(huì)授權(quán)期限內(nèi)及信用額度范圍之內(nèi)翻轉(zhuǎn)選購(gòu)安全系數(shù)高、流動(dòng)性好的各種保本型理財(cái)產(chǎn)品，包含但是不限于保本理財(cái)、協(xié)定存款、通知存款、存定期、大額存款、收益憑證等，投資周期不得超過(guò)12月。

（五）信用額度使用年限

自董事會(huì)表決通過(guò)之日起12個(gè)月合理。

（六）實(shí)施方法

在審核批準(zhǔn)的現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)信用額度、投資產(chǎn)品和決定期限內(nèi)，受權(quán)高管確定擬投資的實(shí)際商品并簽署有關(guān)合同文本，具體事宜由公司財(cái)務(wù)部承擔(dān)實(shí)施。

二、決議程序流程

（一）股東會(huì)決議狀況

公司在2023年2月16日舉辦第二屆股東會(huì)第十七次臨時(shí)會(huì)議，表決通過(guò)《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，允許在不改變公司運(yùn)營(yíng)融資需求和保障資金安全的前提下，應(yīng)用不超過(guò)人民幣3億臨時(shí)閑置募集資金開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，投向安全系數(shù)高、流動(dòng)性好的各種保本型理財(cái)產(chǎn)品，包含但是不限于保本理財(cái)、協(xié)定存款、通知存款、存定期、大額存款、收益憑證等。投資周期不得超過(guò)12月。股東會(huì)受權(quán)額度使用年限為自第二屆股東會(huì)第十七次臨時(shí)會(huì)議表決通過(guò)之日起12月。

（二）職工監(jiān)事決議狀況

公司在2023年2月16日舉辦第二屆職工監(jiān)事第十五次臨時(shí)會(huì)議，表決通過(guò)《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，職工監(jiān)事覺(jué)得公司本次應(yīng)用臨時(shí)閑置募集資金開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)也不會(huì)影響企業(yè)募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度，合乎《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》等有關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，并能提高閑置募集資金利用效率。職工監(jiān)事允許公司使用臨時(shí)閑置募集資金開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)。

三、投資風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)險(xiǎn)管控措施

（一）經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)

雖然企業(yè)所選擇的現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)商品歸屬于安全系數(shù)高、流動(dòng)性好的保本型理財(cái)產(chǎn)品，整體嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)，但金融體系受宏觀經(jīng)濟(jì)政策的影響較大，也不排除此項(xiàng)長(zhǎng)期投資也會(huì)受到市場(chǎng)變化產(chǎn)生的影響。

（二）風(fēng)險(xiǎn)管控措施

企業(yè)將嚴(yán)格按照董事會(huì)的受權(quán)，挑選安全系數(shù)高、流動(dòng)性好的保本型理財(cái)產(chǎn)品，保障資金安全性。公司財(cái)務(wù)部不斷完善會(huì)計(jì)賬目，搞好資金分配的賬務(wù)核算工作中，與此同時(shí)及時(shí)了解與分析商品看向以及進(jìn)度，若發(fā)現(xiàn)存有項(xiàng)目投資潛在風(fēng)險(xiǎn)，將及時(shí)干預(yù)并采取相應(yīng)舉措，操縱經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。公司獨(dú)立董事、職工監(jiān)事有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)管與查驗(yàn)。

四、對(duì)企業(yè)的危害

（一）企業(yè)最近一年又一期的財(cái)務(wù)指標(biāo)分析如下所示：

企業(yè)：萬(wàn)余元

公司使用不超過(guò)人民幣3億臨時(shí)閑置募集資金開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，要在保證企業(yè)募集資金投資項(xiàng)目所需資金和保證募資資金安全性前提下開(kāi)展的，也不會(huì)影響企業(yè)募集資金投資項(xiàng)目的穩(wěn)定執(zhí)行，不會(huì)有更改或變相改變募集資金用途的舉動(dòng)，亦也不會(huì)影響公司主要業(yè)務(wù)的穩(wěn)定發(fā)展趨勢(shì)。對(duì)一部分臨時(shí)閑置募集資金適度開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，能夠提高資金使用效益，得到一定的投資收益，為公司與公司股東牟取更多回報(bào)率。

（二）委托理財(cái)?shù)臅?huì)計(jì)處理形式

企業(yè)現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)產(chǎn)品的處理方式及根據(jù)將嚴(yán)格按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定，在資產(chǎn)負(fù)債表中列報(bào)為“交易性金融資產(chǎn)”“流動(dòng)資產(chǎn)”等課程，本年利潤(rùn)中列報(bào)為“長(zhǎng)期投資”“利息費(fèi)用”等課程。

五、獨(dú)董建議

經(jīng)決議，獨(dú)董覺(jué)得：此次應(yīng)用臨時(shí)閑置募集資金現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)事宜合乎《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》等的有關(guān)規(guī)定，能提高企業(yè)募集資金使用高效率，不受影響企業(yè)募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度，不會(huì)有更改或變相改變募集資金用途的情況，符合公司和公司股東利益。有關(guān)提案已依法履行必須的決策制定。因而，大家允許在不改變公司運(yùn)營(yíng)融資需求和保障資金安全的前提下，應(yīng)用臨時(shí)閑置募集資金開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)。

六、中介服務(wù)建議

經(jīng)核實(shí)，承銷商覺(jué)得：公司本次應(yīng)用一部分閑置募集資金開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的事宜早已企業(yè)第二屆股東會(huì)第十七次大會(huì)、第二屆職工監(jiān)事第十五次會(huì)議審議根據(jù)，公司獨(dú)立董事亦發(fā)布了很明確的同意意見(jiàn)，依法履行必須的審批流程。公司本次正常使用一部分閑置募集資金開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的事宜合乎《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》及《上海證券交易所股票上市規(guī)則（2022年1月修訂）》等有關(guān)法規(guī)的規(guī)定，并沒(méi)有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施措施相排斥，不受影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不會(huì)有更改或變相改變募資看向和危害股東利益的現(xiàn)象。

綜上所述，承銷商對(duì)公司使用一部分臨時(shí)閑置募集資金開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的事宜情況屬實(shí)。

特此公告。

上海港灣基礎(chǔ)設(shè)施（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2023年2月17日