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基金托管人：招商合作基金管理有限公司

基金管理人：交通出行銀行股份有限公司

登記機構(gòu)：招商合作基金管理有限公司

重要提醒

1、招商合作安凱純債證券基金（下稱“本基金”）的開售已獲得證監(jiān)會證監(jiān)批準〔2022〕3028號文準許申請注冊。

2、本基金種類為契約型開放式、純債證券基金。

3、本基金的監(jiān)管人為因素招商合作基金管理有限公司（下稱“招商基金”或“我們公司”），基金托管人為交通出行銀行股份有限公司，登記機構(gòu)為招商合作基金管理有限公司。

4、本基金自2023年2月20日至2023年3月20日（實際辦業(yè)務時長見各銷售機構(gòu)的業(yè)務公示或撥通客戶服務熱線資詢）根據(jù)銷售機構(gòu)公開發(fā)售。基金托管人依據(jù)申購的現(xiàn)象可適當調(diào)整募資時長，并立即公示，但一般不超過法律規(guī)定募資時限。

5、募資經(jīng)營規(guī)模限制

本基金初次募資經(jīng)營規(guī)模上限為60億人民幣（沒有募集期貸款利息，相同）。

基金募集環(huán)節(jié)中，募資經(jīng)營規(guī)模貼近、達到或超過60億人民幣時，股票基金可提早結(jié)束募資。

在募資期限內(nèi)一切一日（含當日），若當天募資截止日期后基金認購總計合理申購申請辦理額度（不包含貸款利息，相同）累計超出60億人民幣，基金托管人將采用末日比例確認的方式實現(xiàn)體量的有效管理。當出現(xiàn)末日比例確認時，基金托管人將及時公示占比確定情況與結(jié)論。未確認部分申購賬款將于募資期結(jié)束后退給投資人，所產(chǎn)生的損害由投資人自己承擔。

當出現(xiàn)一部分確定時，當天投資人買入的認購費率依照申購申請辦理確定額度對應的費率計算，當天投資人申購申請辦理確定額度不會受到申購注冊資本最低限制。最后申購申請辦理確定結(jié)論以本基金登記機構(gòu)計算并確定得到的結(jié)果為標準。

6、本基金的募資對象是合乎有關(guān)法律法規(guī)可投向證券基金的投資者、投資者、達標境外投資者及其法律法規(guī)或證監(jiān)會容許選購證券基金的許多投資者。

7、本基金的銷售機構(gòu)包含銷售組織與非銷售銷售機構(gòu)。

8、投資人欲選購本基金，需設立登記機構(gòu)所提供的基金開戶。發(fā)售期限內(nèi)我們公司、我們公司銷售銀行柜臺及網(wǎng)址給投資者開戶和申購辦理手續(xù)。

9、投資人在募資期限內(nèi)能夠數(shù)次申購基金認購，認購費按每一筆申購申請辦理獨立測算，申購申請辦理一經(jīng)審理不可撤消。投資人根據(jù)非銷售銷售機構(gòu)申購，單獨基金開戶初次每筆最少申購總金額1元（含認購費），增加申購每筆最少總金額1元（含認購費），實際申購額度由相關(guān)非銷售銷售機構(gòu)制訂和優(yōu)化。根據(jù)本基金托管人官方網(wǎng)站交易網(wǎng)站申購，單獨基金開戶初次每筆最少申購總金額1元（含認購費），增加申購每筆最少總金額1元（含認購費）。根據(jù)本基金托管人銷售銀行柜臺申購，單獨基金開戶的首次每筆最少申購總金額50萬余元（含認購費），增加申購每筆最少總金額1元（含認購費）。

10、基金代銷機構(gòu)（包含各非銷售銷售機構(gòu)及我們公司銷售組織）對申購辦理的審理并不等于該申請辦理一定成功，而僅供參考銷售機構(gòu)的確接受到申購申請辦理。申購確認以登記機構(gòu)的確認結(jié)論為標準。針對申購申請辦理及認購份額確認狀況，投資者需及時查看并妥當履行合法權(quán)益。

11、如單一投資人申購基金認購比例達到或是超出50%，基金托管人有權(quán)利全部或部分回絕該投資人的申購申請辦理，以保證其擁有基金認購占比小于50%。

12、投資人合理申購賬款在募集資金期內(nèi)造成利息將換算為基金認購歸基金份額持有人全部，在其中貸款利息轉(zhuǎn)金額的實際金額以登記機構(gòu)記錄為標準。

13、本公告只對本基金發(fā)售的相關(guān)事項和要求給予表明。投資人欲了解本基金的具體情況，請完整閱讀文章發(fā)表在基金托管人網(wǎng)址（www.cmfchina.com）和證監(jiān)會股票基金電子器件公布網(wǎng)址（http://eid.csrc.gov.cn/fund）里的《招商安凱債券型證券投資基金招募說明書》（下稱“募集說明書”）等法律條文。本基金的基金合同書及募集說明書提示性公告及其本公告將與此同時發(fā)表在《證券日報》。

14、本基金的募集說明書及本公告將一起公布在企業(yè)官網(wǎng)（www.cmfchina.com）。投資人也可以根據(jù)我們公司網(wǎng)站基金業(yè)務申請表和認識本基金開售的事宜。

15、非銷售銷售機構(gòu)的銷售點及其銀行開戶和申購等事宜詳細各非銷售銷售機構(gòu)在各個市場銷售大城市本地主要媒介發(fā)表的通知或者在各銷售點公布的通知。對坐落于未設立銷售點區(qū)域的投資人，撥打本公司的客戶服務熱線（400-887-9555（免長途費））咨詢申購事項。

16、在開售期內(nèi)，基金托管人可以根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)要求調(diào)節(jié)銷售機構(gòu)，并且在基金托管人網(wǎng)站公示。銷售機構(gòu)能夠根據(jù)實際情況轉(zhuǎn)變提升或減少其市場銷售大城市、營業(yè)網(wǎng)點。請留意我們公司網(wǎng)站公示和各非銷售銷售機構(gòu)的通知，或撥通我們公司和各非銷售銷售機構(gòu)客戶服務熱線資詢。

17、我們公司可綜合性一些情況對開售分配做適當調(diào)整，并可根據(jù)私募投資狀況適當延長或減少股票基金開售時長，并立即公示。

18、風險防范

（1）證券基金（下稱“股票基金”）是一種長線投資專用工具，其基本功能是多元化投資，減少項目投資單一證劵所產(chǎn)生的某些風險性。股票基金有別于銀行儲蓄和國債等可以提供固收預想的金融衍生工具，投資者買基金，既很有可能按照其持股數(shù)共享基金投資所形成的盈利，也有可能擔負基金投資所造成的損失。股票基金在交易運行環(huán)節(jié)中將面臨各種各樣風險性，包括了經(jīng)營風險，也包含股票基金自已的管控風險、研發(fā)風險和合規(guī)風險等。

（2）巨額贖回風險性開放型基金所具有的一種風險性，即單獨校園開放日基金凈贖回申請辦理超出上一日本國基金總份額的百分之十時，投資者將可能不能及時贖出所持有的所有基金認購。

（3）基金分為股票基金、混合基金、債券基金、貨幣型基金等不同種類，投資者項目投資不同種類的股票基金可獲得不一樣的盈利預估，都將擔負一定程度的風險性。一般來說，基金收益預估越大，投資者承擔風險也就越大。投資者理應仔細閱讀基金合同、募集說明書、股票基金產(chǎn)品資料概述等股票基金法律條文，了解基金的風險收益特征，并根據(jù)自身投資目的、投資周期、投資經(jīng)驗、資產(chǎn)情況等分辨股票基金是否和投資者的風險承受度相一致。

（4）本投資基金于金融市場，凈值會因證劵市場變化等多種因素造成起伏，投資人在交易本基金前，應充分了解本基金的產(chǎn)品特征，綜合考慮自已的風險承受度，客觀判定銷售市場，并要擔負基金投資中存在的各種風險性，包含：因總體政冶、經(jīng)濟發(fā)展、當今社會等環(huán)境要素對股票價錢造成影響所形成的系統(tǒng)風險，某些證劵獨有的非系統(tǒng)風險，因為基金投資人持續(xù)很多買入基金所產(chǎn)生的利率風險，投資人認購、贖出不成功的風險性，基金托管人在股權(quán)投資基金執(zhí)行中產(chǎn)生的股票基金管控風險，本基金的特定風險等。

本基金的實際運行特性詳細基金合同和募集說明書的承諾。本基金的一般風險及特定風險詳細募集說明書的“風險揭示”一部分。

本基金的特定風險包含：

1）本基金為債券基金，債券項目投資不得低于基金財產(chǎn)的80%，債券特定風險即變成本基金及投資人關(guān)鍵面臨的特殊經(jīng)營風險。債卷的投資收益也會受到宏觀經(jīng)濟政策、政府部門國家產(chǎn)業(yè)政策、財政政策、市場的需求轉(zhuǎn)變、領(lǐng)域起伏等多種因素，可能出現(xiàn)選定投資方向的成長型和市場一致預期不符合而引起個券價錢主要表現(xiàn)低于預期風險。

2）股票投資風險

本基金可投向境內(nèi)股市，股市的轉(zhuǎn)變將會帶來基金業(yè)績的波動。

3）可轉(zhuǎn)債和可交換債券經(jīng)營風險

本基金投資可轉(zhuǎn)債和可交換債券，要承擔可轉(zhuǎn)債和可交換債券市場利率風險、股票價格受所對應股價起伏等影響變動的風險性及在轉(zhuǎn)股期或轉(zhuǎn)股期不可以股權(quán)轉(zhuǎn)讓或轉(zhuǎn)股的風險等。

4）本基金的投資范疇包括資產(chǎn)支持票據(jù)，可能帶來下列風險性：

①信貸風險：股票基金所投入的資產(chǎn)支持票據(jù)之借款人發(fā)生毀約，或者在交易中產(chǎn)生交割毀約，或者由于資產(chǎn)支持票據(jù)個人信用品質(zhì)減少造成證劵價格降低，導致股票基金經(jīng)濟損失。

②利率的風險：銷售市場利率變動也會導致資產(chǎn)支持票據(jù)收益率價格的變化，一般而言，假如市場利率上升，本基金擁有資產(chǎn)支持票據(jù)可能面臨價格降低、本錢虧損的風險性，但是如果銷售市場利率降低，資產(chǎn)支持票據(jù)利息再長期投資可能面臨降低的風險性。

③利率風險：受資產(chǎn)支持票據(jù)市場容量及買賣活躍性水平產(chǎn)生的影響，資產(chǎn)支持票據(jù)可能不能在同一總需求中進行比較大數(shù)量買進或售出，存在一定的利率風險。

④提前償付風險性：借款人可能因為利率變動等因素開展提前償付，從而使得基金財產(chǎn)遭遇再投資風險。

5）期貨合約等金融衍生產(chǎn)品經(jīng)營風險

金融衍生產(chǎn)品是一種金融業(yè)合同，它的價值在于一種或多個基礎(chǔ)資產(chǎn)或指數(shù)值，其點評關(guān)鍵來源于對掛勾資產(chǎn)價格和價格調(diào)整的期望。投向衍生產(chǎn)品需承擔經(jīng)營風險、信貸風險、利率風險、風險管控和法律糾紛等。因為衍生產(chǎn)品一般具備杠桿作用，價格調(diào)整比標底專用工具更加強烈，有時候比項目投資看漲期權(quán)需要承擔更高風險性。而且由于衍生品定價非常繁雜，不恰當?shù)墓乐涤锌赡苁够鹭敭a(chǎn)遭遇損害風險性。

期貨合約選用擔保金交易規(guī)章制度，因為擔保金交易具備金融杠桿性，當相對應時限國債利率發(fā)生不好變化時，可能會致使投資者利益遭到比較大損害。期貨合約選用每天無負債結(jié)算制度，要是沒有在規(guī)定時間內(nèi)補充擔保金，按照規(guī)定要被強行平倉，很有可能給項目投資產(chǎn)生巨大損失。

6）匯率風險

本基金可項目投資港股通標的個股，在投資期限內(nèi)下單根據(jù)的港元買進參照費率和售出參照費率，并不意味著最后清算費率。港股通交易日日終，中國證券登記結(jié)算有限責任公司開展凈收益兌換外幣，將換匯成本按成交額平攤至每筆交易，明確買賣實際應用的清算費率。故本基金投資遭遇匯率風險。

7）海外銷售市場風險：

①本基金將采取國內(nèi)與香港股票市場買賣數(shù)據(jù)共享體制投向香港市場，在市場進入、項目投資信用額度、可投資目標、交易方式、國家稅收政策等方面都有一定限制，并且該類限定可能不斷優(yōu)化，這種制約因素的改變可能會對本基金進到或撤出當?shù)厥袌鰧е伦璧K，進而對長期投資及其正常申贖造成直接和間接產(chǎn)生的影響。

②中國香港市場交易規(guī)則不同于國內(nèi)A股市場標準，除此之外，在數(shù)據(jù)共享機制下參加中國香港股市投資也將遭遇包含但是不限于如下所示特殊風險：

A.香港市場股票交易價錢從未有過股票漲幅上限和下限的相關(guān)規(guī)定，因而每天股票漲幅室內(nèi)空間也較大；

B.僅有國內(nèi)與香港兩個地方均是交易時間且可以滿足清算布置的交易時間才為港股通交易日；

C.中國香港發(fā)生強臺風、黑色暴雨或是香港聯(lián)交所要求其他情形時，香港聯(lián)交所將可能停市，投資人可能面臨在停市期內(nèi)不能進行港股通交易風險；發(fā)生國內(nèi)交易中心股票交易服務中心評定的交易異常狀況時，國內(nèi)交易中心股票交易服務中心將可能中止給予一部分或是所有港股通服務項目，投資人可能面臨在暫時無法接通期內(nèi)不能進行港股通交易風險；

D.投資人因港股通股票權(quán)益分派、變換、發(fā)售公司被收購等情況或是異?，F(xiàn)象，所獲得的港股通股票之外的香港聯(lián)交所上市證券，只能依靠港股通售出，不得買進，國內(nèi)交易中心另有約定的除外；因港股通股票利益分派或是變換等狀況所取得的香港聯(lián)交所上市公司股票的申購支配權(quán)在香港聯(lián)交所上市，能通過港股通售出，但不得行權(quán)；因港股通股票權(quán)益分派、變換或是發(fā)售公司被收購等所獲得的非香港聯(lián)交所上市證券，能夠具有有關(guān)利益，不得根據(jù)港股通買進或售出；

E.代理投票。因為中國結(jié)算要在歸納投資人意向后向香港結(jié)算遞交網(wǎng)絡投票意向，中國結(jié)算對投資者設置的意向征選期比香港結(jié)算的征集期早些時候完畢；網(wǎng)絡投票并沒有權(quán)益登記日的，以網(wǎng)絡投票截止日期的擁有做為測算標準；網(wǎng)絡投票總數(shù)超過擁有數(shù)量，依照比例分配擁有數(shù)量。之上上述要素可能會給本基金投資產(chǎn)生獨特資金風險。

8）襯托憑證書的經(jīng)營風險

本基金的投資主要包括存托，將面臨存托價錢大幅波動乃至出現(xiàn)較大虧錢的風險性，及與存托發(fā)售體制有關(guān)風險，包含存托持有者與海外基本證券發(fā)行人股東在訴訟地位、具有支配權(quán)等多個方面有所差異可能會引起風險；存托持有者在分紅配股、履行投票權(quán)等方面獨特分配可能會引起風險；襯托協(xié)議書全自動管束存托持有者風險；因各地發(fā)售導致存托價格差別及其變動的風險性；存托持有者利益被攤低風險；存托股票退市風險；已經(jīng)在海外上市的前提證券發(fā)行人，還在持續(xù)信息披露監(jiān)管方面與地區(qū)很有可能有所差異風險；海內(nèi)外法律體系、監(jiān)管環(huán)境差別可能造成的許多風險性。

9）債券回購風險性

債券回購為進一步提升基金組合盈利帶來了很有可能，卻也存在一定的風險性。比如：回購交易中，交易對手在復購到期后不能償還全部或部分證劵或合同款，導致基金財產(chǎn)虧損的風險性；回購利率超過債卷長期投資而造成的風險性；因為復購實際操作造成投資總量變大，從而變大基金組合風險風險性；債券回購對其基金組合盈利開展擴大的與此同時，也放大基金組合的不確定性（標準偏差），基金組合風險可能增加；復購占比越大，風險暴露水平也越高，對凈值造成損失的概率就越大。如出現(xiàn)債券回購交割毀約，質(zhì)押貸款券將面臨被處理的風險性，因處理價錢、總數(shù)、方式等的不確定，可能會給基金財產(chǎn)經(jīng)濟損失。

10）《基金合同》實施后，持續(xù)50個工作日發(fā)生基金份額持有人總數(shù)不滿意200人或基金資產(chǎn)凈值小于5000萬余元情況的，基金托管人理應停止基金合同，并依據(jù)股票基金合同約定程序執(zhí)行結(jié)算，不用舉辦基金份額持有人大會開展決議。投資者可能面臨《基金合同》提前結(jié)束風險。

（5）開啟側(cè)袋制度的風險性

當本股票基金開啟側(cè)袋體制時，執(zhí)行側(cè)袋體制期內(nèi)，側(cè)袋賬戶市場份額將終止公布份額凈值，并不得申請辦理認購、贖出和變換。開啟側(cè)袋體制時擁有基金份額的持有者將于開啟側(cè)袋體制后與此同時擁有主袋帳戶市場份額和側(cè)袋賬戶份額，側(cè)袋賬戶市場份額不可以贖出，其相匹配特殊資產(chǎn)轉(zhuǎn)現(xiàn)時長具備可變性，最后轉(zhuǎn)現(xiàn)價格也是具備可變性而且有很有可能大幅度小于開啟側(cè)袋體制時的特殊財產(chǎn)的估值，基金份額持有人很有可能因而遭遇損害。

執(zhí)行側(cè)袋體制期內(nèi)，基金托管人測算各類項目投資運行指標值及基金績效指標時以主袋帳戶財產(chǎn)為依據(jù)，不體現(xiàn)側(cè)袋賬戶特殊財產(chǎn)的實際使用價值及變化趨勢。本基金不公布側(cè)袋賬戶金額的基金凈值，就算基金托管人在股票定期報告中公布報告期末特殊財產(chǎn)可變現(xiàn)凈值或基金凈值區(qū)間，也不當作特殊財產(chǎn)最后轉(zhuǎn)現(xiàn)價錢的承諾，針對特殊資產(chǎn)投資性房地產(chǎn)和最后轉(zhuǎn)現(xiàn)價錢，基金托管人不承擔任何確保和約定的義務。

基金托管人將依據(jù)主袋帳戶運行狀況適時調(diào)整認購現(xiàn)行政策，因而執(zhí)行側(cè)袋體制蜀主袋帳戶市場份額存有暫停申購的可能性。

（6）本基金法律條文風險收益特征描述與銷售機構(gòu)基金的風險點評很有可能不一致的風險性

本基金法律條文項目投資章節(jié)目錄相關(guān)風險收益特征的解釋都是基于投資范圍、投資比例、金融市場基本規(guī)律等所做出的簡述性描述，代表著一般市場狀況下本基金的持續(xù)風險收益特征。銷售機構(gòu)（包含銷售機構(gòu)及別的銷售機構(gòu)）根據(jù)法律法規(guī)對本基金開展風險評估，不同類型的銷售機構(gòu)所采用的評估方法也不盡相同，因而銷售機構(gòu)的安全風險評價與股票基金法律條文中風險收益特征的解釋可能出現(xiàn)不一樣，投資者在選購本基金時要依照銷售機構(gòu)的需求進行風險承受度與產(chǎn)品風險間的配對檢測。

（7）基金托管人提議基金投資者在挑選本基金以前，根據(jù)正規(guī)方式，如：招商基金在線客服咨詢（4008879555），招商基金企業(yè)官網(wǎng)（www.cmfchina.com）或者利用其他非銷售銷售機構(gòu)，對本基金進行深入、全面的了解。在對自身的資產(chǎn)情況、投資周期、盈利預估和風險承受度作出客觀性科學合理的評估后，再作出是不是投入的確定。投資人應確保在交易本基金后，即便發(fā)生短期虧本都不會給自己正常的生活帶來一定的危害。

（8）投資者理應深入了解基金定期定額投資和零存整取等存款方法的差別。定期定額投資是幫助投資者實現(xiàn)長線投資、均值運營成本的一種簡便易行的投資方法?？墒嵌ㄆ诙~投資根本無法避開基金投資所原有風險，無法保證投資者獲取收益，并不是取代存款的等效電路理財方法。

（9）基金托管人報請投資者需注意，因基金認購分割、年底分紅等情形造成份額凈值轉(zhuǎn)變，始終不變基金風險收益特征，不容易減少基金投資風險或提升股票基金長期投資。因基金認購分割、年底分紅等情形造成份額凈值調(diào)整到1元原始顏值，在市場變化等多種因素下，基金投資仍可能出現(xiàn)虧本或份額凈值依然存在很有可能小于原始顏值。

（10）基金托管人服務承諾以誠實信用原則、勤勉盡責的原則管理和應用基金財產(chǎn)，但是不確保本基金一定贏利，也不會確保最少盈利?；鹜泄苋斯芾淼钠渌鸬挠粯?gòu)成對該基金業(yè)績主要表現(xiàn)的保障?；鹜泄苋颂崾就顿Y者基金投資的“買者自負”標準，在進行決策后，基金運營情況與基金凈值轉(zhuǎn)變導致的市場風險，由投資者自己壓力。

一、此次股票基金開售的相關(guān)情況

（一）基金名稱

基金名稱：招商合作安凱純債證券基金

股票基金通稱：招商合作安凱債卷

基金代碼：017556

（二）基金類別

純債證券基金

（三）基金運作模式

契約型開放式

（四）股票基金存續(xù)期限

經(jīng)常性

（五）基金認購類型

在沒有違法違規(guī)的相關(guān)規(guī)定、股票基金合同約定以及對于基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的情形下，依據(jù)股票基金具體運行情形，在承擔適度操作后，基金托管人可終止基金份額的市場銷售、降低基金份額的利率水準或是增加新的基金認購類型等，該項調(diào)節(jié)不用舉辦基金份額持有人大會，但調(diào)節(jié)實施后基金托管人應及時公示也證監(jiān)會辦理備案。

（六）基金認購開售顏值

本基金基金認購開售顏值為人民幣1.00元。

（七）募資總體目標

本基金最低募資市場份額總額為2億份。

本基金初次募資經(jīng)營規(guī)模上限為60億人民幣（沒有募集期貸款利息，相同）。

基金募集環(huán)節(jié)中，募資經(jīng)營規(guī)模貼近、達到或超過60億人民幣時，股票基金可提早結(jié)束募資。

在募資期限內(nèi)任何一日（含首日），若當日募資截止日期后基金認購總計合理申購申請辦理額度（不包含貸款利息，相同）累計超出60億人民幣，基金托管人將采用末日占比確定的方式實現(xiàn)體量的有效管理。當出現(xiàn)末日占比確定時，基金托管人將及時公示占比確定情況與結(jié)論。未確認部分申購賬款將于募資期結(jié)束后退給投資人，所產(chǎn)生的損害由投資人自己承擔。

當出現(xiàn)一部分確定時，當日投資人買入的認購費率依照申購申請辦理確定額度對應的費率計算，當日投資人申購申請辦理確定額度不會受到申購注冊資本最低限制。最后申購申請辦理確定結(jié)論以本基金登記機構(gòu)計算并確定得到的結(jié)果為標準。

（八）開售目標

合乎有關(guān)法律法規(guī)可投向證券基金的投資者、投資者、達標境外投資者及其法律法規(guī)或證監(jiān)會容許選購證券基金的許多投資者。

（九）開售日程安排

本基金的開售期自2023年2月20日至2023年3月20日。基金托管人依據(jù)申購的現(xiàn)象可適當調(diào)整募資時長并立即公示，但一般不超過法律規(guī)定募資時限。

（十）申請辦理申購的銷售機構(gòu)

請見本公告“六、此次股票基金開售被告方或中介服務”中“（三）銷售機構(gòu)”。

（十一）基金申購費用以及認購份額

1、股票基金顏值

本基金基金認購原始顏值為人民幣1.00元。

2、認購價格

本基金按原始顏值開售，認購價格為每一份基金認購rmb1.00元。

3、認購費率

本基金認購在買入時扣除認購費，認購費率按申購額度開展劃檔。投資者在一天之內(nèi)若是有幾筆申購，可用利率按每筆各自測算。

投資人申購本基金份額的認購費率見下表：

本基金份額的申購費由基金份額的申購人擔負，不納入基金資產(chǎn)，主要運用于本基金募集期間所發(fā)生的品牌推廣、市場銷售、備案等相關(guān)費用。

4、認購份額計算

（1）針對申購本基金基金份額的投資人，認購份額的計算公式：

申購花費可用占比利率時，認購份額計算方法如下所示：

凈申購額度=申購額度/（1+認購費率）

申購花費=申購額度-凈申購額度

認購份額=（凈申購額度+申購資金利息）/基金認購原始顏值

申購費用為固定不動額度時，認購份額計算方法如下所示：

申購花費=固定不動額度

凈申購額度=申購額度-申購花費

認購份額=（凈申購額度+申購資金利息）/基金認購原始顏值

（2）本基金認購份額計算包含申購金額申購金額為基金募集期間造成利息（主要金額以本基金登記機構(gòu)測算并確定得到的結(jié)果為標準）換算的基金認購。申購花費以人民幣元為基準。認購份額數(shù)值保存到小數(shù)點后2位，小數(shù)點后第3位逐漸舍棄，舍棄一部分歸于基金資產(chǎn)。

例：某投資人（非指定投資者）項目投資100,000元申購本基金基金認購，所以該申購申請辦理被全額的確定，認購費率為0.30%，假設募集期造成利息為50.00元，則可以申購基金認購為：

申購額度=100,000元

凈申購額度=100,000/(1+0.30%)=99,700.89元

申購花費=100,000-99,700.89=299.11元

認購份額=(99,700.89+50.00)/1.00=99,750.89份

即投資人（非指定投資者）挑選項目投資100,000元本錢申購本基金基金認購，可獲得99,750.89份基金認購。

基金托管人能夠針對特定投資者（如養(yǎng)老保險金顧客等）進行利率優(yōu)惠促銷，詳細基金托管人公布的有關(guān)公示。

（十二）申購的有關(guān)限定

1、本基金選用額度申購方法，投資者申購時，必須按銷售機構(gòu)要求的形式全額的交款。

2、投資人在募資期限內(nèi)能夠數(shù)次申購基金認購，認購費按每一筆申購申請辦理獨立測算，申購申請辦理一經(jīng)審理不可撤消。

3、投資人根據(jù)非銷售銷售機構(gòu)申購，單獨基金開戶初次每筆最少申購總金額1元（含認購費），增加申購每筆最少總金額1元（含認購費），實際申購額度由相關(guān)非銷售銷售機構(gòu)制訂和優(yōu)化。根據(jù)本基金托管人官方網(wǎng)站交易網(wǎng)站申購，單獨基金開戶初次每筆最少申購總金額1元（含認購費），增加申購每筆最少總金額1元（含認購費）。根據(jù)本基金托管人銷售銀行柜臺申購，單獨基金開戶的首次每筆最少申購總金額50萬余元（含認購費），增加申購每筆最少總金額1元（含認購費）。

4、基金募集期間單獨投資者的總計申購經(jīng)營規(guī)模不受限制，但需要滿足本基金有關(guān)募資限制和相關(guān)法律法規(guī)有關(guān)投資人總計擁有基金認購限制的有關(guān)規(guī)定。

5、投資人在T日規(guī)定的時間內(nèi)遞交的申購申請辦理，一般可以從T+2日到原申購服務網(wǎng)點申購辦理的審理狀況。

6、基金代銷機構(gòu)對申購辦理的審理并不等于該申請辦理一定成功，而僅供參考銷售機構(gòu)的確接受到申購申請辦理。申購確認以登記機構(gòu)的確認結(jié)論為標準。針對申購申請辦理及認購份額確認狀況，投資者需及時查看并妥當履行合法權(quán)益。

二、投資者銀行開戶與申購程序流程

（一）招商合作基金管理有限公司官方網(wǎng)站交易網(wǎng)站

1、顧客登陸招商基金官方網(wǎng)APP、招商合作基金官網(wǎng)交易網(wǎng)站（www.cmfchina.com），依據(jù)網(wǎng)址操作指南開展銀行開戶及基金網(wǎng)絡交易。

2、業(yè)務辦理時長：基金認購發(fā)售期內(nèi)給予24小時服務（發(fā)行截至日當日以外，新基金發(fā)行截至日募資截止時間為最后一個募資日17：00），除特殊的系統(tǒng)調(diào)試及更新外，都可買賣交易。當日15：00以后遞交的買賣申請辦理將在下一工作中日申請辦理。

3、開戶申請操作成功后能立刻開展網(wǎng)絡交易。

4、招商合作基金官網(wǎng)交易網(wǎng)站手機開戶和支付實際操作詳細信息可參考招商基金官方網(wǎng)APP、招商合作基金官網(wǎng)交易網(wǎng)站有關(guān)操作指南。

（二）招商基金銷售銀行柜臺

1、銀行開戶及申購的時間也：基金認購開售日早上9：00至晚上16：00（當日16：00以后委托將廢止，需于下一工作中日再次遞交申請，周六、周日、節(jié)假日日不予受理申請辦理）。

2、投資者銀行開戶及申購程序流程

將全額申購資產(chǎn)匯到我們公司銷售銀行柜臺的清算賬戶。

到本公司的銷售銀行柜臺給予以下材料申請辦理基金銀行開戶和申購辦理手續(xù)：

（1）自己法律規(guī)定身份證證件原件和復印件。

（2）開放型基金帳戶業(yè)務流程申請表格（個人用戶）。

（3）投資者發(fā)傳真委托服務協(xié)議書（附著帳戶申請表格后邊）。

（4）銀行卡復印件。

（5）投資人風險分析能力及承受力調(diào)查分析（個人用戶）。

（6）本人稅收居民身份聲明文件。

銀行開戶與此同時即可辦理申購辦理手續(xù)，需填妥同時提交基金申購申請表格。

3、我們公司銷售總公司的銷售資金：

深圳市銷售帳戶----帳戶一：

賬戶名稱：招商合作基金管理有限公司-銷售資金

開戶銀行：招商銀行股份有限責任公司深圳市總公司商務大廈業(yè)務部

賬戶：813189188810001

深圳市銷售帳戶----帳戶二：

賬戶名稱：招商合作基金管理有限公司

開戶銀行：工行深圳分行喜年分行

賬戶：4000032419200009325

深圳市銷售帳戶----帳戶三：

賬戶名稱：招商合作基金管理有限公司

開戶銀行：中行深圳分行深圳福田分行

賬戶：756257923700

北京市銷售帳戶：

賬戶名稱：招商合作基金管理有限公司-銷售資金

賬戶：860189209810001

開戶銀行：招行北京分行

上海市銷售帳戶：

賬戶名稱：招商合作基金管理有限公司-銷售資金

賬戶：216089179510001

開戶銀行：招行上海分行

4、常見問題

（1）申購申請辦理當日16：30以前，若投資人的申購資產(chǎn)沒到我們公司特定股票基金銷售資金，則當日遞交申請廢止。申請辦理審理日期（即合理申請辦理日）以資產(chǎn)到帳日為標準。

（2）顧客匯錢時要在打款方欄內(nèi)填好它在招商基金直銷管理系統(tǒng)銀行開戶時注冊登記的名字，在匯款用途欄內(nèi)須標明“申購招商合作安凱純債證券基金”。其他涉及到匯錢申購的，都請注明“申購招商合作安凱純債證券基金”字眼。不得將不是本人銀行帳戶匯錢。

（3）基金募集期完畢，下列將被認定失效申購：

a）投資人劃來資產(chǎn)，但逾期不申請辦理開戶手續(xù)或銀行開戶失敗的。

b）投資人劃來資產(chǎn)，但逾期不申請辦理申購相關(guān)手續(xù)。

c）投資人劃的申購資產(chǎn)低于其辦理的申購金額的。

d）在募集期截至日16：30以前資產(chǎn)沒到特定股票基金銷售資金的。

e）我們公司確定的其他失效資產(chǎn)或申購不成功資產(chǎn)。

（4）在股票登記機構(gòu)確定為失效申購后3個工作日內(nèi)將失效申購資產(chǎn)劃往投資人特定銀行帳戶。

（5）如有別的上的要求，以本公司的表明為標準。

（三）各非銷售銷售機構(gòu)

各非銷售銷售機構(gòu)銀行開戶和認繳的相關(guān)程序以這家機構(gòu)有關(guān)規(guī)定為標準。

三、投資者銀行開戶與申購程序流程

（一）招商基金銷售銀行柜臺

1、銀行開戶及申購的時間也：

基金認購開售日早上9：00至晚上16：00（當日16：00以后委托將廢止，需于下一工作中日再次遞交申請，周六、周日、節(jié)假日日不予受理申請辦理）。

2、一般投資者銀行開戶及申購程序流程：

（1）銀行電匯或銀行匯票積極支付方式將全額申購資產(chǎn)匯到我們公司銷售銀行柜臺的銷售資金。

（2）到銷售銀行柜臺給予以下材料申請辦理基金銀行開戶和申購辦理手續(xù)：

a）加蓋公章的法人營業(yè)執(zhí)照影印件。事業(yè)法人、社團組織或其他組織給予民政或主管機構(gòu)授予的注冊登記證書加蓋公章復印件。

b）申請辦理基金業(yè)務經(jīng)辦人員法人授權(quán)書。

c）業(yè)務經(jīng)辦人有效身份證件原件和復印件。

d）及印鑒章一式兩份。

e）發(fā)傳真委托服務協(xié)議書一式兩份。

f）特定銀行帳戶銀行《開戶許可證》或《開立銀行賬戶申請表》影印件（或規(guī)定金融機構(gòu)開具的開戶證明）。

g）填妥的有關(guān)基金開戶申請表格和基金申購申請表格（蓋上銀行預留印鑒章）。

在其中f）所稱的特定銀行帳戶就是指在銷售銀行柜臺申購基金投資者需特定一家銀行開辦的銀行帳戶做為投資人贖出、年底分紅及失效認（申）購資金退錢等資金清算匯到帳戶。此帳戶可以為投資人在任一銀行的銀行存款賬戶。

（3）銀行開戶與此同時即可辦理申購辦理手續(xù)，需填妥同時提交基金申購申請表格。

3、達標境外企業(yè)投資人銀行開戶及申購程序流程：

（1）銀行電匯或銀行匯票積極支付方式將全額申購資產(chǎn)匯到我們公司銷售銀行柜臺的銷售資金。

（2）到銷售銀行柜臺給予以下材料申請辦理基金銀行開戶和申購辦理手續(xù)：

a）達標境外企業(yè)投資人證券投資業(yè)務許可證書影印件。

b）達標境外企業(yè)投資人外匯交易登記證書影印件。

c）外商經(jīng)辦人員法人授權(quán)委托書。

d）外商經(jīng)辦人員有效身份證影印件。

e）及印鑒章（如果沒有印章則是以簽字為標準）一式兩份（買賣類業(yè)務應用）。

f）發(fā)傳真委托服務協(xié)議書一式兩份。

g）特定銀行帳戶銀行《開戶許可證》或《開立銀行賬戶申請表》原件和復印件（或規(guī)定金融機構(gòu)開具的開戶證明）。

h）達標境外企業(yè)投資人與托管銀行簽署的租賃協(xié)議書。

i）托管銀行方經(jīng)辦人員法人授權(quán)書（由托管行出示）。

j）托管銀行經(jīng)辦人員身份證掃描件。

k）托管行銀行預留印鑒卡（帳戶類買賣應用）。

填妥的有關(guān)基金開戶申請表格和基金申購申請表格（蓋上銀行預留印鑒章）。

在其中g(shù)）所稱的特定銀行帳戶就是指在銷售銀行柜臺申購基金投資者需特定一家銀行開辦的銀行帳戶做為投資人贖出、年底分紅及失效認（申）購資金退錢等資金清算匯到帳戶。此帳戶可以為投資人在任一銀行的銀行存款賬戶。

（3）銀行開戶與此同時即可辦理申購辦理手續(xù)，需填妥同時提交基金申購申請表格。

4、我們公司銷售單位的銷售資金：

深圳市銷售帳戶----帳戶一：

賬戶名稱：招商合作基金管理有限公司-銷售資金

開戶銀行：招商銀行股份有限責任公司深圳市總公司商務大廈業(yè)務部

賬戶：813189188810001

深圳市銷售帳戶----帳戶二：

賬戶名稱：招商合作基金管理有限公司

開戶銀行：工行深圳分行喜年分行

賬戶：4000032419200009325

深圳市銷售帳戶----帳戶三：

賬戶名稱：招商合作基金管理有限公司

開戶銀行：中行深圳分行深圳福田分行

賬戶：756257923700

北京市銷售帳戶：

賬戶名稱：招商合作基金管理有限公司-銷售資金

賬戶：860189209810001

開戶銀行：招行北京分行

上海市銷售帳戶：

賬戶名稱：招商合作基金管理有限公司-銷售資金

賬戶：216089179510001

開戶銀行：招行上海分行

5、常見問題

（1）申購申請辦理當日16：30以前，若投資人的申購資產(chǎn)沒到我們公司特定股票基金銷售資金，則當日遞交申請廢止。申請辦理審理日期（即合理申請辦理日）以資產(chǎn)到帳日為標準。

（2）顧客匯錢時要在打款方欄內(nèi)填好它在招商基金直銷管理系統(tǒng)銀行開戶時注冊登記的名字，在匯款用途欄內(nèi)須標明“申購招商合作安凱純債證券基金”。其他涉及到匯錢申購的，都請注明“申購招商合作安凱純債證券基金”字眼。不得將其他組織銀行帳戶匯錢。

（3）基金募集期完畢，下列將被認定失效申購：

a）投資人劃來資產(chǎn)，但逾期不申請辦理開戶手續(xù)或銀行開戶失敗的。

b）投資人劃來資產(chǎn)，但逾期不申請辦理申購相關(guān)手續(xù)。

c）投資人劃的申購資產(chǎn)低于其辦理的申購金額的。

d）募集期截至日16：30以前資產(chǎn)沒到特定股票基金銷售資金的。

e）我們公司確定的其他失效資產(chǎn)或申購不成功資產(chǎn)。

（4）在股票登記機構(gòu)確定為失效申購后3個工作日內(nèi)將失效申購資產(chǎn)劃往投資人特定銀行帳戶。

（5）如有別的上的要求，以本公司的表明為標準。

（二）各非銷售銷售機構(gòu)

各非銷售銷售機構(gòu)銀行開戶和認繳的相關(guān)程序以這家機構(gòu)有關(guān)規(guī)定為標準。

四、結(jié)算與交收

基金募集期間募資資金理應存進專業(yè)帳戶，在基金募集結(jié)束之前所有人不可使用。合理申購賬款在募集資金期內(nèi)造成利息將換算為基金認購歸基金份額持有人全部，在其中貸款利息轉(zhuǎn)金額的實際金額以登記機構(gòu)記錄為標準。

基金募集期間的信息披露費、會計費、律師代理費及其其它雜費，不可從基金資產(chǎn)中稅前列支。

本基金的權(quán)益?zhèn)浒赣傻怯洐C構(gòu)在開售完成后進行。

五、基金驗資報告與股票基金合同生效

本基金自基金認購開售之日起3個月內(nèi)，在基金募集市場份額總金額不得少于2億份，基金募集額度不得少于2億人民幣且基金申購總數(shù)不得少于200人的條件下，基金募集期期滿或基金托管人根據(jù)法規(guī)和募集說明書可以決定終止股票基金開售，并且在10日內(nèi)聘用法律規(guī)定驗資機構(gòu)驗資報告，在收到匯算清繳報告之日起10日內(nèi)，向證監(jiān)會申請辦理股票基金備案手續(xù)。

基金募集做到基金備案要求的，自基金托管人申請辦理結(jié)束股票基金備案手續(xù)并獲得證監(jiān)會書面確認之日起，《基金合同》起效；不然《基金合同》不生效?；鹜泄苋嗽诮拥阶C監(jiān)會確定文件信息次日對《基金合同》起效事項予以公告?；鹜泄苋藨然鹉技陂g募資資金存進專業(yè)帳戶，在基金募集個人行為結(jié)束之前，所有人不可使用。

假如募資屆滿，未達到基金備案標準，基金托管人應承擔以下義務：

1、因其固有財產(chǎn)擔負因募資個人行為而引起的負債和成本；

2、在基金募集屆滿后30日內(nèi)退還投資人已繳納的賬款，并加計金融機構(gòu)同時期活期利息；

3、如基金募集不成功，基金托管人、基金管理人及銷售機構(gòu)不可要求酬勞?；鹜泄苋?、基金管理人和銷售機構(gòu)為基金募集付款之一切花費應當由多方分別擔負。

六、此次股票基金開售被告方或中介服務

（一）基金托管人

名字：招商合作基金管理有限公司

公司注冊地址：深圳市福田區(qū)深南大道7088號

開設日期：2002年12月27日

注冊資金：rmb13.1億人民幣

法人代表：王小青

辦公地點：深圳市福田區(qū)深南大道7088號

手機：（0755）83199596

發(fā)傳真：（0755）83076974

手機聯(lián)系人：賴思斯

（二）基金管理人

名字：交通出行銀行股份有限公司

居所：我國（上海市）自由貿(mào)易試驗區(qū)銀城中路188號（郵編：200120）

辦公地點：上海長寧區(qū)仙霞路18號（郵編：200336）

法人代表：任德奇

成立年限：1987年3月30日

批準成立行政機關(guān)及批準成立批準文號：國務院令國發(fā)(1986)字第81號文與中央人民銀行青發(fā)［1987］40號文

基金托管業(yè)務準字號：證監(jiān)會證監(jiān)基字［1998］25號

注冊資金：742.63億人民幣

組織結(jié)構(gòu)：有限責任公司

婚姻存續(xù)期間：長期運營

（三）銷售機構(gòu)

1、銷售組織：招商合作基金管理有限公司

招商基金在線客服咨詢：400-887-9555（免長途話費）

招商合作基金官網(wǎng)交易網(wǎng)站

交易平臺：www.cmfchina.com

客服熱線：400-887-9555（免長途話費）

手機：（0755）83076995

發(fā)傳真：（0755）83199059

手機聯(lián)系人：李璟

招商基金機構(gòu)業(yè)務部

詳細地址：北京西城月壇南街1號樓3棟樓1801

手機：（010）56937404

手機聯(lián)系人：賈曉航

詳細地址：上海浦東新區(qū)上海陸家嘴環(huán)城路1088號上海招商銀行商務大廈南塔15樓

手機：（021）38577388

手機聯(lián)系人：胡祖望

詳細地址：深圳市福田區(qū)深南大道7088號招行商務大廈23樓

手機：（0755）83190401

手機聯(lián)系人：趙志

招商基金銷售在線交易聯(lián)系電話

詳細地址：廣東深圳市福田區(qū)深南大道7028號時代科技大廈7層招商基金市場營銷部銷售銀行柜臺

手機：（0755）8319635983196358

發(fā)傳真：（0755）83196360

預留發(fā)傳真：（0755）83199266

手機聯(lián)系人：馮敏

2、非銷售銷售機構(gòu)

基金托管人可以根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)要求調(diào)節(jié)銷售機構(gòu)，并且在基金托管人網(wǎng)站公示。

（四）登記機構(gòu)

名字：招商合作基金管理有限公司

公司注冊地址：深圳市福田區(qū)深南大道7088號

法人代表：王小青

手機：（0755）83196445

發(fā)傳真：（0755）83196436

手機聯(lián)系人：宋宇彬

（五）法律事務所和經(jīng)辦人員侓師

名字：上海市源泰法律事務所

公司注冊地址：上海浦東新區(qū)浦東南路256號光大銀行商務大廈14樓

責任人：廖海

手機：（021）51150298

發(fā)傳真：（021）51150398

經(jīng)辦人員侓師：李奕、張雯倩

手機聯(lián)系人：李奕

（六）會計事務所和經(jīng)辦人員注冊會計

名字：德勤華永會計事務所（特殊普通合伙）

公司注冊地址：上海延安東路222號外灘中心30樓

執(zhí)行事務合伙人：付建超

手機：021-61418888

發(fā)傳真：021-63350177

經(jīng)辦人員注冊會計：吳凌志、江歐麗

手機聯(lián)系人：吳凌志、江歐麗

招商合作基金管理有限公司

2023年2月17日

招商合作安凱純債證券基金

基金合同及募集說明書提示性公告

招商合作安凱純債證券基金基金合同全篇和募集說明書全篇于2023年2月17日在企業(yè)官網(wǎng)（www.cmfchina.com）和證監(jiān)會股票基金電子器件公布網(wǎng)址（http://eid.csrc.gov.cn/fund）公布，供股民查看。如有疑問撥打我們公司客服熱線（400-887-9555（免長途費））資詢。

本基金托管人服務承諾以誠實信用原則、勤勉盡責的原則管理和應用基金財產(chǎn)，但是不確保本基金一定贏利，也不會確保最少盈利。請深入了解本基金的風險收益特征，謹慎作出投入確定。

特此公告。

招商合作基金管理有限公司

2023年2月17日

招商合作基金管理有限公司

有關(guān)養(yǎng)老保險金顧客根據(jù)銷售銀行柜臺申購集團旗下

招商合作安凱純債證券基金

基金認購利率特惠的通知

為了方便向養(yǎng)老保險金用戶提供項目投資理財服務，招商合作基金管理有限公司（下稱“我們公司”）確定，養(yǎng)老保險金顧客在企業(yè)銷售銀行柜臺申請辦理帳戶驗證相關(guān)手續(xù)，申購集團旗下招商合作安凱純債證券基金基金認購執(zhí)行1折利率特惠（固定不動額度申購花費以外）。詳細情況公告如下：

一、養(yǎng)老保險金顧客范疇

養(yǎng)老保險金顧客包含基本上養(yǎng)老保險基金與依規(guī)設立的養(yǎng)老規(guī)劃籌資資金和項目投資運營收益所形成的補充養(yǎng)老投資等，主要包括：

1、全國社會保障基金；

2、能夠股權(quán)投資基金的區(qū)域社?；穑?/p>

3、年金單一方案及其集合計劃；

4、年金聯(lián)合會委托特殊客戶資產(chǎn)管理方案；

5、年金養(yǎng)老金產(chǎn)品；

6、崗位年金計劃；

7、養(yǎng)老目標基金；

8、本人稅收遞延型養(yǎng)老保險產(chǎn)品商品。

如未來發(fā)生經(jīng)養(yǎng)老保險基金監(jiān)督機構(gòu)承認的一個新的養(yǎng)老保險基金種類，我們公司將按照要求將其納入養(yǎng)老保險金顧客范疇。

二、可用股票基金

基金名稱：招商合作安凱純債證券基金

股票基金通稱：招商合作安凱債卷

基金代碼：017556

三、利率特惠具體內(nèi)容

項目投資以上基金份額的養(yǎng)老保險金顧客，在企業(yè)銷售銀行柜臺申請辦理帳戶驗證相關(guān)手續(xù)，即可享受認購費率1折優(yōu)惠?；鹫心颊f明書要求認購費率為固定不動金額的，則按照基金招募說明書中利率有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，不會具有利率特惠。未能我們公司銷售銀行柜臺申請辦理帳戶驗證相關(guān)手續(xù)養(yǎng)老保險金顧客，無法享受以上特殊利率。

投資人欲了解以上基金具體情況，請認真閱讀發(fā)表于本企業(yè)官網(wǎng)（www.cmfchina.com）的《招商安凱債券型證券投資基金基金合同》、《招商安凱債券型證券投資基金招募說明書》等法律條文，和相關(guān)業(yè)務流程公示。

四、申請辦理帳戶驗證辦理手續(xù)

養(yǎng)老保險金顧客的管理員可以通過柜臺申請辦理或發(fā)傳真名義向我們公司銷售銀行柜臺申請辦理帳戶驗證辦理手續(xù)，并提供相關(guān)部門出具的能夠證明該銀行賬戶為養(yǎng)老保險金顧客相關(guān)材料（如年金/養(yǎng)老保險金確認書、個人社保組成確認書等）。

五、投資人可以通過下列方式資詢相關(guān)詳細信息

招商基金銷售在線交易聯(lián)系電話

詳細地址：廣東深圳市福田區(qū)深南大道7028號時代科技大廈7層招商基金市場營銷部銷售銀行柜臺

手機：（0755）8319635983196358

發(fā)傳真：（0755）83196360

預留發(fā)傳真：（0755）83199266

手機聯(lián)系人：馮敏

特此公告。

招商合作基金管理有限公司

2023年2月17日