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為了維護(hù)基金份額持有人的權(quán)益，以更全面、科學(xué)合理的業(yè)績(jī)基準(zhǔn)點(diǎn)評(píng)匯添富雙盈收益一年持有期純債證券基金（下稱“本基金”）的業(yè)績(jī)表現(xiàn)，依據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)的標(biāo)準(zhǔn)及《匯添富雙盈回報(bào)一年持有期債券型證券投資基金基金合同》（下稱“《基金合同》”）的有關(guān)承諾，匯添富基金管理方法有限責(zé)任公司（下稱“本基金托管人”）經(jīng)與基金管理人建設(shè)銀行股份有限公司協(xié)商一致，也證監(jiān)會(huì)辦理備案，取決于2023年2月17日起變動(dòng)本基金的業(yè)績(jī)基準(zhǔn)，并對(duì)應(yīng)修定《基金合同》等法律條文的協(xié)議條款。

現(xiàn)就具體事宜公告如下：

一、業(yè)績(jī)基準(zhǔn)的變動(dòng)

原業(yè)績(jī)基準(zhǔn)：中債新綜合性資本(總額)指數(shù)收益率*85%+滬深指數(shù)300指數(shù)收益率*10%+金融企業(yè)rmb活期利率(稅后工資)*5%

變更后的業(yè)績(jī)基準(zhǔn)：中債新綜合性資本(總額)指數(shù)收益率*85%+MSCI我國(guó)A50數(shù)據(jù)共享指數(shù)收益率*10%+金融企業(yè)rmb活期利率(稅后工資)*5%

二、《基金合同》協(xié)議條款的變動(dòng)

將《基金合同》第十二一部分“基金的投資”中“五、業(yè)績(jī)基準(zhǔn)”從原來(lái)的：

“本基金的業(yè)績(jī)基準(zhǔn)為：中債新綜合性資本（總額）指數(shù)收益率*85%+滬深指數(shù)300指數(shù)收益率*10%+金融企業(yè)rmb活期利率（稅后工資）*5%。

中債新綜合性資本（總額）指數(shù)值由中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司編寫，為我國(guó)全市場(chǎng)債券指數(shù)；樣版范疇包含銀行間和交易所市場(chǎng)，成分債卷包含國(guó)債券、公司債券、央票等全部關(guān)鍵債卷類型，能很好地體現(xiàn)證券市場(chǎng)的總體盈利，具有廣泛的行業(yè)象征性；

滬深股市300指數(shù)值由中證指數(shù)有限公司編寫并公布，指數(shù)值樣版覆蓋滬深指數(shù)兩個(gè)地方絕大多數(shù)總市值，成分股均是A股市場(chǎng)中象征性強(qiáng)且流通性強(qiáng)的流行投資股市,能夠反映中國(guó)證券市場(chǎng)股價(jià)變化的概況和運(yùn)行情況，適合作為本基金地區(qū)權(quán)益類資產(chǎn)投入的業(yè)績(jī)基準(zhǔn)。

假如將來(lái)相關(guān)法律法規(guī)產(chǎn)生變化，或是指數(shù)編制企業(yè)終止測(cè)算編寫以上指數(shù)值或變更指數(shù)值名字、或者是有更權(quán)威性的、更容易為市場(chǎng)普遍接納的業(yè)績(jī)基準(zhǔn)發(fā)布，或是銷售市場(chǎng)中出現(xiàn)更為適合用于本基金業(yè)績(jī)基準(zhǔn)的指數(shù)值時(shí)，經(jīng)與基金管理人協(xié)商一致，本基金還可以在報(bào)證監(jiān)會(huì)備案后變動(dòng)業(yè)績(jī)基準(zhǔn)并立即公示，而不需要舉辦基金份額持有人大會(huì)。”

調(diào)整為：

“本基金的業(yè)績(jī)基準(zhǔn)為：中債新綜合性資本（總額）指數(shù)收益率*85%+MSCI我國(guó)A50數(shù)據(jù)共享指數(shù)收益率*10%+金融企業(yè)rmb活期利率（稅后工資）*5%。

中債新綜合性資本（總額）指數(shù)值由中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司編寫，為我國(guó)全市場(chǎng)債券指數(shù)；樣版范疇包含銀行間和交易所市場(chǎng)，成分債卷包含國(guó)債券、公司債券、央票等全部關(guān)鍵債卷類型，能很好地體現(xiàn)證券市場(chǎng)的總體盈利，具有廣泛的行業(yè)象征性；

MSCI我國(guó)A50數(shù)據(jù)共享指數(shù)值由MSCI（明晟企業(yè)）編寫，依據(jù)寬基基準(zhǔn)指數(shù)MSCI我國(guó)A股指數(shù)（“母指數(shù)值”）搭建，列入滬深交易所發(fā)售及可根據(jù)數(shù)據(jù)共享朝北方式項(xiàng)目投資大型和中小型我國(guó)A股。該指數(shù)致力于體現(xiàn)50只大中型證券主要表現(xiàn)，這種證券代表每個(gè)全世界行業(yè)分類標(biāo)準(zhǔn)（GICS）板塊個(gè)股并體現(xiàn)母指數(shù)板塊個(gè)股權(quán)重值配備。

假如將來(lái)相關(guān)法律法規(guī)產(chǎn)生變化，或是指數(shù)編制企業(yè)終止測(cè)算編寫以上指數(shù)值或變更指數(shù)值名字、或者是有更權(quán)威性的、更容易為市場(chǎng)普遍接納的業(yè)績(jī)基準(zhǔn)發(fā)布，或是銷售市場(chǎng)中出現(xiàn)更為適合用于本基金業(yè)績(jī)基準(zhǔn)的指數(shù)值時(shí)，經(jīng)與基金管理人協(xié)商一致，本基金還可以在報(bào)證監(jiān)會(huì)備案后變動(dòng)業(yè)績(jī)基準(zhǔn)并立即公示，而不需要舉辦基金份額持有人大會(huì)?！?/p>

三、重要提醒

1、本基金《基金合同》的修定系因變動(dòng)業(yè)績(jī)基準(zhǔn)而做出，對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響，并且已經(jīng)依法履行所規(guī)定的程序流程，合乎最新法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定及《基金合同》的承諾。以上修定具體內(nèi)容自公告之日起起效。

2、依據(jù)《基金合同》修定具體內(nèi)容，本基金托管人將到時(shí)候?qū)Ρ净鸬哪技f(shuō)明書及基金產(chǎn)品資料概述中的相關(guān)介紹進(jìn)行更新。

3、本基金托管人還可以在法律法規(guī)及本基金《基金合同》要求范圍之內(nèi)調(diào)節(jié)相關(guān)知識(shí)。投資人可登陸本企業(yè)官網(wǎng)(www.99fund.com)查看新修訂本基金《基金合同》全篇或撥通我們公司在線客服咨詢（400-888-9918）資詢有關(guān)信息。

特此公告。

匯添富基金管理方法有限責(zé)任公司

2023年2月17日

匯添富基金管理方法有限責(zé)任公司

有關(guān)減少匯添富年年化利率按時(shí)對(duì)外開放純債證券基金管理費(fèi)率和托管費(fèi)率并改動(dòng)股票基金

合同和租賃協(xié)議書的通知

為更好地滿足投資人投資理財(cái)要求，依據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)的標(biāo)準(zhǔn)及《匯添富年年利定期開放債券型證券投資基金基金合同》（下稱“《基金合同》”）的有關(guān)承諾，匯添富基金管理方法有限責(zé)任公司（下稱“本基金托管人”）經(jīng)與基金管理人工商銀行有限責(zé)任公司協(xié)商一致，也證監(jiān)會(huì)辦理備案，決定自2023年2月17日起，對(duì)匯添富年年化利率按時(shí)對(duì)外開放純債證券基金（下稱“本基金”）的管理費(fèi)率和托管費(fèi)率作出調(diào)整，基金管理費(fèi)利率由0.70%/年調(diào)整至0.30%/年，基金托管費(fèi)利率由0.20%/年調(diào)整至0.10%/年，并對(duì)應(yīng)修定《基金合同》和《匯添富年年利定期開放債券型證券投資基金托管協(xié)議》（下稱“《托管協(xié)議》”）等法律條文的協(xié)議條款?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、對(duì)《基金合同》視頻的修定

經(jīng)本基金托管人和工商銀行有限責(zé)任公司一同商議，一致同意將《基金合同》“第十五一部分基金費(fèi)用與稅款”的“二、股票基金費(fèi)用計(jì)提方式、記提標(biāo)準(zhǔn)及付款方式”里的以下幾點(diǎn)進(jìn)行調(diào)整。

原表達(dá)為：

“1、基金托管人的管理費(fèi)用

本基金的管理費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.70%年費(fèi)率記提。管理費(fèi)用計(jì)算方法如下所示：

H=E×0.70%÷當(dāng)初日數(shù)

H為每天應(yīng)計(jì)提基金管理費(fèi)

E為前一日的基金資產(chǎn)凈值

基金管理費(fèi)每天測(cè)算，逐漸總計(jì)至每個(gè)月月底，分月付款，由基金托管人向基金托管人推送基金管理費(fèi)劃賬命令，基金管理人核查后在下月前2個(gè)工作日后從基金資產(chǎn)中一次性支付給基金托管人。如遇到國(guó)家法定假日、公休假等,繳納時(shí)間延期。

2、基金管理人的管理費(fèi)

本基金的管理費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.20%的年費(fèi)率記提。管理費(fèi)計(jì)算方法如下所示：

H=E×0.20%÷當(dāng)初日數(shù)

H為每天應(yīng)計(jì)提基金托管費(fèi)

E為前一日的基金資產(chǎn)凈值

基金托管費(fèi)每天測(cè)算，逐漸總計(jì)至每個(gè)月月底，分月付款，由基金托管人向基金托管人推送基金托管費(fèi)劃賬命令，基金管理人核查后在下月前2個(gè)工作日后從基金資產(chǎn)中一次性取出。如遇到國(guó)家法定假日、雙休日等,繳納時(shí)間延期。”

現(xiàn)調(diào)整為：

“1、基金托管人的管理費(fèi)用

本基金的管理費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.30%年費(fèi)率記提。管理費(fèi)用計(jì)算方法如下所示：

H=E×0.30%÷當(dāng)初日數(shù)

H為每天應(yīng)計(jì)提基金管理費(fèi)

E為前一日的基金資產(chǎn)凈值

基金管理費(fèi)每天測(cè)算，逐漸總計(jì)至每個(gè)月月底，分月付款，由基金托管人向基金托管人推送基金管理費(fèi)劃賬命令，基金管理人核查后在下月前2個(gè)工作日后從基金資產(chǎn)中一次性支付給基金托管人。如遇到國(guó)家法定假日、公休假等,繳納時(shí)間延期。

2、基金管理人的管理費(fèi)

本基金的管理費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.10%的年費(fèi)率記提。管理費(fèi)計(jì)算方法如下所示：

H=E×0.10%÷當(dāng)初日數(shù)

H為每天應(yīng)計(jì)提基金托管費(fèi)

E為前一日的基金資產(chǎn)凈值

基金托管費(fèi)每天測(cè)算，逐漸總計(jì)至每個(gè)月月底，分月付款，由基金托管人向基金托管人推送基金托管費(fèi)劃賬命令，基金管理人核查后在下月前2個(gè)工作日后從基金資產(chǎn)中一次性取出。如遇到國(guó)家法定假日、雙休日等,繳納時(shí)間延期。”

《基金合同》“第二十四一部分基金合同內(nèi)容概述”參考上述內(nèi)容開展同歩改動(dòng)。

二、對(duì)《托管協(xié)議》視頻的修定

經(jīng)本基金托管人和工商銀行有限責(zé)任公司一同商議，一致同意將《托管協(xié)議》“十一、基金費(fèi)用”里的以下幾點(diǎn)進(jìn)行調(diào)整。

原表達(dá)為：

“（一）基金管理費(fèi)的計(jì)提比例和記提方式

基金管理費(fèi)按基金資產(chǎn)凈值的0.70%年費(fèi)率記提。

通常情況下，基金管理費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值0.70%年費(fèi)率記提。計(jì)算方式如下所示：

H=E×0.70%÷當(dāng)初日數(shù)

H為每天應(yīng)計(jì)提基金管理費(fèi)

E為前一日的基金資產(chǎn)凈值

（二）基金托管費(fèi)的計(jì)提比例和記提方式

基金托管費(fèi)按基金資產(chǎn)凈值的0.20%年費(fèi)率記提。

通常情況下，基金托管費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.20%年費(fèi)率記提。計(jì)算方式如下所示：

H=E×0.20%÷當(dāng)初日數(shù)

H為每天應(yīng)計(jì)提基金托管費(fèi)

E為前一日的基金資產(chǎn)凈值”

現(xiàn)調(diào)整為：

“（一）基金管理費(fèi)的計(jì)提比例和記提方式

基金管理費(fèi)按基金資產(chǎn)凈值的0.30%年費(fèi)率記提。

通常情況下，基金管理費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值0.30%年費(fèi)率記提。計(jì)算方式如下所示：

H=E×0.30%÷當(dāng)初日數(shù)

H為每天應(yīng)計(jì)提基金管理費(fèi)

E為前一日的基金資產(chǎn)凈值

（二）基金托管費(fèi)的計(jì)提比例和記提方式

基金托管費(fèi)按基金資產(chǎn)凈值的0.10%年費(fèi)率記提。

通常情況下，基金托管費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.10%年費(fèi)率記提。計(jì)算方式如下所示：

H=E×0.10%÷當(dāng)初日數(shù)

H為每天應(yīng)計(jì)提基金托管費(fèi)

E為前一日的基金資產(chǎn)凈值”

三、重要提醒

1、此次修定系因減少管理費(fèi)率和托管費(fèi)率而做出，歸屬于《基金合同》合同約定的無(wú)需要舉辦基金份額持有人大會(huì)的事宜，可以由基金托管人和基金管理人協(xié)商一致后改動(dòng)，并且已經(jīng)依法履行所規(guī)定的程序流程，合乎最新法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定及《基金合同》的承諾。以上修定具體內(nèi)容自2023年2月17日起起效。

2、依據(jù)《基金合同》和《托管協(xié)議》的修改具體內(nèi)容，本基金托管人將并且對(duì)本基金的募集說(shuō)明書及基金產(chǎn)品資料概述中的相關(guān)介紹進(jìn)行更新。

3、新修訂《基金合同》和《托管協(xié)議》全篇于2023年2月17日在基金托管人網(wǎng)址（www.99fund.com）和證監(jiān)會(huì)股票基金電子器件公布網(wǎng)址（http://eid.csrc.gov.cn/fund）公布，供股民查看。

匯添富基金十分重視投資人服務(wù)與投資講座，特此提醒投資人需正確理解股票基金投資風(fēng)險(xiǎn)或長(zhǎng)期盈利，做理智的基金投資人，做懂的基金投資人，享有長(zhǎng)線投資的樂(lè)趣！

特此公告。

匯添富基金管理方法有限責(zé)任公司

2023年2月17日