證券代碼：001314證券簡稱：億道信息公告序號：2023-002
我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實際、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、募資基本概況
經(jīng)中國保險監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準深圳市億道信息股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》(證監(jiān)批準[2022]2350號)審批，并且經(jīng)過深圳交易所允許，深圳億道信息內(nèi)容有限責任公司(下稱“企業(yè)”)首次公開發(fā)行股票3,511.15億港元，每股面值rmb1.00元，每一股發(fā)行價為35元，本次發(fā)行募資總額為122,890.25萬余元，扣減發(fā)行費13,468.07萬余元，募資凈收益為109,422.18萬余元。信永中和會計事務(wù)所（特殊普通合伙）已經(jīng)在2023年2月6日出示XYZH/2023SZAA5B0006號《驗資報告》認證。
二、募集資金專戶的設(shè)立情況及《募集資金專項賬戶三方監(jiān)管協(xié)議》的簽署狀況
為加強募資管理方法，維護中小股東的權(quán)益，依據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2022年修訂）》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號—主板上市公司規(guī)范運作》以及公司《募集資金管理制度》，前不久分別向我國銀行股份有限公司深圳布吉分行、交通出行銀行股份有限公司深圳分行及其承銷商國泰君安證券股份有限公司（下稱“承銷商”）簽訂了《募集資金專項賬戶三方監(jiān)管協(xié)議》。
截止到2023年2月6日，企業(yè)募集資金專戶的設(shè)立和存儲情況如下：
注1：資金相匹配賬戶余額與募資凈收益差別系一部分發(fā)售各項費用并未付款及自籌經(jīng)費預(yù)先支付給承銷商的發(fā)行費；
注2：因開戶銀行為下級分行，無簽定《募集資金專項賬戶三方監(jiān)管協(xié)議》管理權(quán)限，故由一級支行或支行與公司及承銷商簽定該協(xié)議。
三、簽定《募集資金專項賬戶三方監(jiān)管協(xié)議》的主要條款及內(nèi)容
1、企業(yè)已經(jīng)在開戶行設(shè)立募資重點帳戶(下稱“資金”)，該資金僅限于企業(yè)募投項目募資的存儲和應(yīng)用，不可以作為別的主要用途。
2、公司與開戶行彼此理應(yīng)一同遵循《中華人民共和國票據(jù)法》《支付結(jié)算辦法》《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》等有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)。
3、國泰君安證券股份有限公司(下稱“國泰君安證券”)作為公司的承銷商，應(yīng)依據(jù)相關(guān)規(guī)定特定保薦代表人或者其它工作人員對企業(yè)募集資金使用狀況進行監(jiān)管。國泰君安證券應(yīng)依據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》以及企業(yè)制定的募資資金管理制度執(zhí)行其督導(dǎo)職責，并有權(quán)利采用現(xiàn)場勘察、書面形式咨詢等形式履行其決定權(quán)。公司與開戶行理應(yīng)相互配合國泰君安證券調(diào)查分析與查看。國泰君安證券對企業(yè)現(xiàn)場勘察時要與此同時查驗?zāi)技Y金專戶存放狀況。
4、公司授權(quán)國泰君安證券指定保薦代表人張建軍、周聰隨時都可以到開戶行查看、打印企業(yè)資金的相關(guān)資料；開戶行應(yīng)當立即、精確、全面地向給予所需要的相關(guān)資金的相關(guān)資料。
保薦代表人向開戶行查企業(yè)資金相關(guān)情況時應(yīng)該出示個人的合理合法身份證件；國泰君安證券指定別的工作員向開戶行查企業(yè)資金相關(guān)情況時應(yīng)該出示個人的合理合法身份證件和介紹信。
5、開戶行分月（每個月最后一日以前）向領(lǐng)導(dǎo)出示銀行對賬單，并密送國泰君安證券。開戶行理應(yīng)確保銀行對賬單具體內(nèi)容真正、精確、詳細。
6、企業(yè)一次或是十二個月內(nèi)總計從資金中取出的金額超過五千萬元或是募資凈收益的20%的，開戶行應(yīng)當立即以發(fā)傳真或是電子郵箱方法通告國泰君安證券，并提供資金的開支明細。
7、國泰君安證券有權(quán)利根據(jù)有關(guān)要求拆換指定保薦代表人。國泰君安證券拆換保薦代表人的，理應(yīng)將這些證明材料書面形式通知開戶行，與此同時按《募集資金專項賬戶三方監(jiān)管協(xié)議》第十一條的需求向領(lǐng)導(dǎo)、開戶行書面形式通知拆換后保薦代表人的聯(lián)系電話。拆換保薦代表人不受影響《募集資金專項賬戶三方監(jiān)管協(xié)議》法律效力。
8、開戶行連續(xù)三次未能及時向國泰君安證券出示銀行對賬單或者向國泰君安證券通告資金超大金額取出狀況，及其存有未相互配合國泰君安證券調(diào)研資金情況的，企業(yè)有權(quán)利單方停止《募集資金專項賬戶三方監(jiān)管協(xié)議》并銷戶募集資金專戶。
9、本協(xié)議自企業(yè)、開戶行、國泰君安證券三方法定代表人者其法定代理人簽定加蓋分別公司公章生效日起效，至資金資產(chǎn)所有開支結(jié)束且光大證券督查期完畢（2025年12月31日）后無效。
四、備查簿文檔
經(jīng)多方簽訂的《募集資金專項賬戶三方監(jiān)管協(xié)議》。
特此公告。
深圳億道信息內(nèi)容有限責任公司
股東會
二二三年二月十七日
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