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證券簡稱：國金證券證券代碼：601688序號：臨2023-013

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實性、準確性完好性擔(dān)負某些及法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒:

●被擔(dān)保人名字：華泰國際財務(wù)有限公司

●此次擔(dān)保額度及已具體為他們提供的擔(dān)保余額：此次擔(dān)保額度為4,335萬美金。若此次貸款擔(dān)保出臺后，華泰國際金融業(yè)集團有限公司為以上被擔(dān)保人給予擔(dān)保余額為14.66億美金（含此次貸款擔(dān)保）。

●此次貸款擔(dān)保是否存在質(zhì)押擔(dān)保：否

●對外擔(dān)保逾期總計總數(shù)：無

●尤其風(fēng)險防范：被擔(dān)保方華泰國際財務(wù)有限公司的負債率超出70%，請投資人充足關(guān)心擔(dān)保風(fēng)險。

一、貸款擔(dān)保狀況簡述

華泰證券股份有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”或“我們公司”）海外控股子公司華泰國際金融業(yè)集團有限公司（下稱“華泰國際”）的子公司華泰國際財務(wù)有限公司（下稱“華泰國際會計”）于2020年10月27日開設(shè)本錢總金額最高為30億美金（或等價其他貨幣）的海外中期票據(jù)方案（下稱“中票方案”），其中票方案由華泰國際公司擔(dān)保（下稱“此次貸款擔(dān)?！保?。2023年2月17日，華泰國際會計在相關(guān)中票方案下發(fā)售幾筆中期票據(jù)，發(fā)行金額分別是1,335萬美金及其3,000萬美金，按2023年1月31日美金兌人民幣匯率（1美金=6.7604人民幣）換算，擔(dān)保額度為人民幣2.93億人民幣。

二、被擔(dān)保人基本概況

（一）被擔(dān)保人以及經(jīng)營情況簡述

1.名字：華泰國際財務(wù)有限公司

2.申請注冊地址：英屬維京群島（BVI）

3.企業(yè)序號（英屬維京群島)：1838149

4.全新信譽等級情況：不適合

5.法人代表/企業(yè)負責(zé)人：孫峰

6.生產(chǎn)經(jīng)營情況：被擔(dān)保人系特殊目的公司（SPV），成立以來未進行一切業(yè)務(wù)內(nèi)容，也并未做出任何項目投資，此次貸款擔(dān)保發(fā)生前處在正常的存續(xù)狀態(tài)，沒有任何正在進行的項目投資。在職執(zhí)行董事為孫峰老先生。

（二）被擔(dān)保人與企業(yè)之間的關(guān)系

被擔(dān)保人為公司的海外控股子公司華泰國際的子公司，企業(yè)通過華泰國際間接性擁有被擔(dān)保人100%的股權(quán)。

（三）被擔(dān)保人不會有涉及到對外擔(dān)保的重大訴訟或訴訟事情，并不屬于失信執(zhí)行人。

三、擔(dān)保協(xié)議主要內(nèi)容

依據(jù)華泰國際會計與華泰國際、花旗銀行國際有限公司（做為受委托人）于2022年11月4日簽訂的《信托契據(jù)》，華泰國際做為貸款擔(dān)保人就華泰國際會計在這里中票方案下公開發(fā)行的中期票據(jù)，給予沒有理由及銹與骨的保證擔(dān)保。2023年2月17日，華泰國際會計在這個中票方案下發(fā)售幾筆中期票據(jù)，發(fā)行金額分別是1,335萬美金及其3,000萬美金，由華泰國際公司擔(dān)保。

截止到本次發(fā)行前，華泰國際做為貸款擔(dān)保人，已經(jīng)為外國投資者此次中票方案項下的存續(xù)期單據(jù)之償還責(zé)任給予沒有理由及銹與骨的保證擔(dān)保。本次發(fā)行后，擔(dān)保余額為14.66億美金(含此次貸款擔(dān)保)。

四、擔(dān)保的必要性和合理化

本次發(fā)行幾筆中期票據(jù)，發(fā)行金額分別是1,335萬美金及其3,000萬美金，關(guān)鍵為了配合市場拓展及填補平時營運資本必須。被擔(dān)保人華泰國際會計是公司的海外控股子公司華泰國際的子公司。華泰國際公司的財務(wù)負債率超出70%，但企業(yè)通過華泰國際并對擁有100%控制權(quán)，可以密切關(guān)注其償債能力指標，貸款擔(dān)保嚴控風(fēng)險，此項貸款擔(dān)保不容易危害公司及股東利益。

五、貸款擔(dān)保事項內(nèi)部結(jié)構(gòu)決策制定及股東會建議

企業(yè)2020年12月31日舉行的第五屆股東會第十一次會議和2021年2月8日舉行的2021年第一次股東大會決議審議通過了《關(guān)于公司境內(nèi)外債務(wù)融資工具一般性授權(quán)的議案》。根據(jù)該提案，由公司董事長、CEO和首席運營官一同或各自管理決策發(fā)售海外外匯債卷，并全權(quán)負責(zé)申請辦理發(fā)售有關(guān)的所有事宜，包含但是不限于發(fā)售行為主體及發(fā)行方式、債務(wù)融資工具種類、發(fā)行規(guī)模、發(fā)售時限等，并依據(jù)融資工具的特征和發(fā)售必須，公司或者企業(yè)國有獨資子公司可以為海外國有獨資子公司（包含負債率超出70%發(fā)行行為主體）發(fā)售海外債務(wù)融資工具公司擔(dān)保，擔(dān)保范圍包含債卷本錢、相對應(yīng)貸款利息及其它雜費，合同類型包含保證擔(dān)保、質(zhì)押擔(dān)保、抵押擔(dān)保等有關(guān)法律法規(guī)許可的合同類型。

前不久，華泰國際召開董事會大會，審議通過了《擔(dān)保中期票據(jù)計劃項下發(fā)行票據(jù)的議案》，允許對華泰國際會計在中票方案下公開發(fā)行的中期票據(jù)公司擔(dān)保。

六、總計對外擔(dān)保數(shù)量和貸款逾期擔(dān)保的總數(shù)

截止到公示公布日，我們公司及子公司貸款擔(dān)保總額為rmb360.61億人民幣，均為對聯(lián)公司提供的貸款擔(dān)保，企業(yè)對子公司所提供的貸款擔(dān)保總額為rmb261.25億人民幣，以上金額各自占公司最近一期經(jīng)審計資產(chǎn)總額的比例為24.30%及17.60%。

以上貸款擔(dān)?？偨痤~包括已核準的貸款擔(dān)保總金額內(nèi)并未應(yīng)用信用額度與貸款擔(dān)保實際發(fā)生賬戶余額總和。公司及子公司不會有擔(dān)保債務(wù)逾期狀況，企業(yè)不存在對大股東和控股股東以及關(guān)聯(lián)人公司擔(dān)保的現(xiàn)象。

特此公告。

華泰證券股份有限責(zé)任公司

股東會

2023年2月18日