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　　1公告基本信息

　　注：1、本基金為定期開放基金，本次開放期時(shí)間為2023年2月27日。開放期內(nèi)本基金接受申購、贖回及轉(zhuǎn)換申請(qǐng)。

　　2、本基金自至2023年2月28日進(jìn)入封閉期，封閉期內(nèi)本基金不接受申購、贖回及轉(zhuǎn)換申請(qǐng)。

　　2 申購、贖回、轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間

　　開放期指本基金每一個(gè)封閉期結(jié)束之日后第一個(gè)工作日起（含該日）進(jìn)入開放期，開放期不少于1個(gè)工作日并且最長(zhǎng)不超過5個(gè)工作日。在此期間，投資人可以申購、贖回基金份額。

　　本基金辦理基金份額的申購和贖回的開放日為開放期內(nèi)的每個(gè)工作日，具體辦理時(shí)間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時(shí)間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會(huì)的要求或本基金合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回時(shí)除外。封閉期內(nèi)，本基金不辦理申購與贖回業(yè)務(wù)，也不上市交易。

　　基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券、期貨交易市場(chǎng)、證券、期貨交易所交易時(shí)間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對(duì)前述開放日及開放時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

　　本基金為定期開放基金，本次開放期時(shí)間為2023年2月27日。開放期內(nèi)本基金接受申購、贖回及轉(zhuǎn)換申請(qǐng)。

　　本基金自2023年2月28日起進(jìn)入封閉期，封閉期內(nèi)本基金不接受申購、贖回及轉(zhuǎn)換申請(qǐng)。

　　為保護(hù)基金份額持有人利益，在開放期間，本基金管理人有權(quán)依據(jù)本基金的規(guī)模情況和市場(chǎng)變化情況，根據(jù)基金合同的約定，暫?；蛱崆敖Y(jié)束申購和轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)，贖回和轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)不受影響。屆時(shí)本基金管理人將在規(guī)定媒介上公告。

　　3 申購業(yè)務(wù)

　　3.1 申購金額限制

　　1、本基金首次申購和追加申購的最低金額均為1元，各銷售機(jī)構(gòu)在符合上述規(guī)定的前提下，可根據(jù)情況調(diào)高首次申購和追加申購的最低金額，具體以銷售機(jī)構(gòu)公布的為準(zhǔn)，投資人需遵循銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定；

　　2、當(dāng)接受申購申請(qǐng)對(duì)存量基金份額持有人利益構(gòu)成潛在重大不利影響時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)采取設(shè)定單一投資者申購金額上限或基金單日凈申購比例上限、拒絕大額申購、暫?；鹕曩彽却胧?，切實(shí)保護(hù)存量基金份額持有人的合法權(quán)益，具體請(qǐng)參見相關(guān)公告；

　　3、本基金不對(duì)單個(gè)投資人累計(jì)持有的基金份額上限進(jìn)行限制；

　　4、基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定對(duì)申購金額的數(shù)量限制，基金管理人必須在調(diào)整實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介公告。

　　3.2 申購費(fèi)率

　　本基金申購費(fèi)率最高不高于0.8%，且隨申購金額的增加而遞減，如下表所示：

　　投資人重復(fù)申購，須按每次申購所對(duì)應(yīng)的費(fèi)率檔次分別計(jì)費(fèi)。

　　銷售機(jī)構(gòu)可參考上述標(biāo)準(zhǔn)對(duì)申購費(fèi)用實(shí)施優(yōu)惠。申購費(fèi)用由投資人承擔(dān)，不列入基金財(cái)產(chǎn)，主要用于本基金的市場(chǎng)推廣、銷售、登記等各項(xiàng)費(fèi)用。

　　3.3 其他與申購相關(guān)的事項(xiàng)

　　1、基金管理人應(yīng)以交易時(shí)間結(jié)束前受理有效申購申請(qǐng)的當(dāng)天作為申購申請(qǐng)日（T日），在正常情況下，本基金登記機(jī)構(gòu)在T+1日內(nèi)對(duì)該交易的有效性進(jìn)行確認(rèn)。T日提交的有效申請(qǐng)，投資人應(yīng)在T+2日后（包括該日）及時(shí)到銷售網(wǎng)點(diǎn)柜臺(tái)或以銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的其他方式查詢申請(qǐng)的確認(rèn)情況。若申購不成功，則申購款項(xiàng)退還給投資人?；痄N售機(jī)構(gòu)對(duì)申購申請(qǐng)的受理并不代表申請(qǐng)一定成功，而僅代表銷售機(jī)構(gòu)已經(jīng)接收到申請(qǐng)。申購申請(qǐng)的確認(rèn)以登記機(jī)構(gòu)或基金管理人的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。對(duì)于申請(qǐng)的確認(rèn)情況，投資者應(yīng)及時(shí)查詢。因投資人怠于履行該項(xiàng)查詢等各項(xiàng)義務(wù)，致使其相關(guān)權(quán)益受損的，基金管理人、基金托管人、銷售機(jī)構(gòu)不承擔(dān)由此造成的損失或不利后果。

　　2、申購以金額申請(qǐng)，遵循“未知價(jià)”原則，即申購價(jià)格以申請(qǐng)當(dāng)日收市后計(jì)算的基金份額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算。

　　3、投資人申購基金份額時(shí)，必須在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)全額交付申購款項(xiàng)，否則所提交的申購申請(qǐng)不成立。投資人交付申購款項(xiàng)，申購成立；登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)基金份額時(shí)，申購生效。

　　4、當(dāng)日的申購申請(qǐng)可以在基金管理人規(guī)定的時(shí)間以內(nèi)撤銷。

　　4 贖回業(yè)務(wù)

　　4.1 贖回份額限制

　　1、本基金單筆贖回申請(qǐng)不得低于1份，投資人全額贖回時(shí)不受上述限制，基金銷售機(jī)構(gòu)在符合上述規(guī)定的前提下，可根據(jù)自己的情況調(diào)高單筆贖回申請(qǐng)份額要求限制，具體以基金銷售機(jī)構(gòu)公布的為準(zhǔn)，投資人需遵循銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定；

　　2、本基金不對(duì)投資人每個(gè)交易賬戶的最低基金份額余額進(jìn)行限制；

　　3、基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定對(duì)贖回份額的數(shù)量限制，基金管理人必須在調(diào)整實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介公告。

　　4.2 贖回費(fèi)率

　　本基金收取不高于1.5%的贖回費(fèi)，具體情況如下：

　　本基金贖回費(fèi)用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人贖回基金份額時(shí)收取，贖回費(fèi)應(yīng)全額歸入基金財(cái)產(chǎn)。

　　4.3 其他與贖回相關(guān)的事項(xiàng)

　　1、基金管理人應(yīng)以交易時(shí)間結(jié)束前受理有效贖回申請(qǐng)的當(dāng)天作為贖回申請(qǐng)日（T日），在正常情況下，本基金登記機(jī)構(gòu)在T+1日內(nèi)對(duì)該交易的有效性進(jìn)行確認(rèn)。T日提交的有效申請(qǐng)，投資人應(yīng)在T+2日后（包括該日）及時(shí)到銷售網(wǎng)點(diǎn)柜臺(tái)或以銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的其他方式查詢申請(qǐng)的確認(rèn)情況?；痄N售機(jī)構(gòu)對(duì)贖回申請(qǐng)的受理并不代表申請(qǐng)一定成功，而僅代表銷售機(jī)構(gòu)已經(jīng)接收到申請(qǐng)。贖回申請(qǐng)的確認(rèn)以登記機(jī)構(gòu)或基金管理人的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。

　　2、贖回以份額申請(qǐng)，遵循“未知價(jià)”原則，即贖回價(jià)格以申請(qǐng)當(dāng)日收市后計(jì)算的基金份額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算。

　　3、贖回遵循“先進(jìn)先出”原則，即按照投資人認(rèn)購、申購的先后次序進(jìn)行順序贖回。

　　4、投資人在提交贖回申請(qǐng)時(shí)須持有足夠的基金份額余額，否則所提交的贖回申請(qǐng)不成立?；鸱蓊~持有人遞交贖回申請(qǐng)，贖回成立；登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)贖回時(shí)，贖回生效。

　　5、當(dāng)日的贖回申請(qǐng)可以在基金管理人規(guī)定的時(shí)間以內(nèi)撤銷。

　　6、投資人贖回申請(qǐng)成功后，基金管理人將在T＋7日（包括該日）內(nèi)支付贖回款項(xiàng)。如遇證券、期貨交易所或交易市場(chǎng)數(shù)據(jù)傳輸延遲、通訊系統(tǒng)故障、銀行數(shù)據(jù)交換系統(tǒng)故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影響業(yè)務(wù)處理流程時(shí)，贖回款項(xiàng)順延至上述情形消除后的下一個(gè)工作日劃出。在發(fā)生巨額贖回或基金合同載明的其他暫停贖回或延緩支付贖回款項(xiàng)的情形時(shí)，款項(xiàng)的支付辦法參照基金合同有關(guān)條款處理。

　　5 轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)

　　5.1 轉(zhuǎn)換費(fèi)率

　　一、本基金與本公司旗下其他基金之間的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)

　　1、基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用由轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)用及基金申購補(bǔ)差費(fèi)用構(gòu)成。

　　2、轉(zhuǎn)出基金時(shí)，如涉及的轉(zhuǎn)出基金有贖回費(fèi)用,收取該基金的贖回費(fèi)用。收取的贖回費(fèi)歸入基金財(cái)產(chǎn)的比例不得低于法律法規(guī)、中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的比例下限以及該基金基金合同的相關(guān)約定。

　　3、轉(zhuǎn)入基金時(shí)，從申購費(fèi)用低的基金向申購費(fèi)用高的基金轉(zhuǎn)換時(shí),每次收取申購補(bǔ)差費(fèi)用；從申購費(fèi)用高的基金向申購費(fèi)用低的基金轉(zhuǎn)換時(shí)，不收取申購補(bǔ)差費(fèi)用。申購補(bǔ)差費(fèi)用按照轉(zhuǎn)換金額對(duì)應(yīng)的轉(zhuǎn)出基金與轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)率差額進(jìn)行補(bǔ)差。由紅利再投資產(chǎn)生的基金份額在轉(zhuǎn)出時(shí)不收取申購補(bǔ)差費(fèi)。

　　4、下面以投資人進(jìn)行本基金與南方價(jià)值A(chǔ)、南方現(xiàn)金A之間的轉(zhuǎn)換為例進(jìn)行說明。（其中1年為365天）

　　注*： 對(duì)于該檔金額的轉(zhuǎn)換，鑒于轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)率為每筆固定金額1000元，本著有利于基金份額持有人利益的原則，在計(jì)算申購補(bǔ)差費(fèi)率時(shí)按0.02%扣減（即申購補(bǔ)差費(fèi)率為0.6%-0.02%＝0.58%）?；鸸芾砣丝筛鶕?jù)業(yè)務(wù)需要進(jìn)行調(diào)整。

　　二、基金轉(zhuǎn)換份額的計(jì)算

　　基金轉(zhuǎn)換采取未知價(jià)法，以申請(qǐng)當(dāng)日基金份額凈值為基礎(chǔ)計(jì)算。計(jì)算公式如下：

　　轉(zhuǎn)出金額=轉(zhuǎn)出份額×轉(zhuǎn)出基金當(dāng)日基金份額凈值

　　轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)用=轉(zhuǎn)出金額×轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)率

　　補(bǔ)差費(fèi)=（轉(zhuǎn)出金額-轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)用）/（1+申購補(bǔ)差費(fèi)率）×申購補(bǔ)差費(fèi)率

　　轉(zhuǎn)換費(fèi)用=轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)用+補(bǔ)差費(fèi)

　　轉(zhuǎn)入金額=轉(zhuǎn)出金額-轉(zhuǎn)換費(fèi)用

　　轉(zhuǎn)入份額=轉(zhuǎn)入金額/轉(zhuǎn)入基金當(dāng)日基金份額凈值

　　舉例：某投資人持有本基金滿30日并在開放期將10萬份本基金份額轉(zhuǎn)為南方價(jià)值基金A，假設(shè)轉(zhuǎn)換當(dāng)日本基金基金份額凈值為1.0170元，轉(zhuǎn)入基金南方價(jià)值A(chǔ)類基金份額凈值為1.285元，對(duì)應(yīng)贖回費(fèi)率為0，申購補(bǔ)差費(fèi)率為1%，則可得到的轉(zhuǎn)換份額為：

　　轉(zhuǎn)出金額=100,000×1.0170=101,700.00元

　　轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)用=0元

　　補(bǔ)差費(fèi)=（101,700.00-0）/（1+1%）×1%=1,006.93元

　　轉(zhuǎn)換費(fèi)用=0+1,006.93=1,006.93元

　　轉(zhuǎn)入金額=101,700.00-1,006.93=100,693.07元

　　轉(zhuǎn)入份額=100,693.07/1.285=78,360.36份

　　5.2其他與轉(zhuǎn)換相關(guān)的事項(xiàng)

　　1、投資人轉(zhuǎn)換的兩只基金必須是由同一銷售機(jī)構(gòu)銷售并以本公司為登記機(jī)構(gòu)的基金。

　　2、轉(zhuǎn)換以份額為單位進(jìn)行申請(qǐng)。投資人辦理轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時(shí),轉(zhuǎn)出方的份額必須處于可贖回狀態(tài)，轉(zhuǎn)入方的份額必須處于可申購狀態(tài)。如果涉及轉(zhuǎn)換的份額有一方不處于開放狀態(tài)，轉(zhuǎn)換申請(qǐng)?zhí)幚頌槭　?/p>

　　3、本基金單筆基金轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的最低申請(qǐng)份額為1份，單筆基金轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的最低申請(qǐng)金額為1元。若轉(zhuǎn)入基金有大額申購限制的，則需遵循相關(guān)大額申購限制的約定。

　　4、上述基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)涉及基金份額、金額的計(jì)算結(jié)果保留位數(shù)依照各基金《招募說明書》及其更新的約定。

　　5、正常情況下，基金登記機(jī)構(gòu)將在T+1日對(duì)投資人T日的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)申請(qǐng)進(jìn)行有效性確認(rèn)，辦理轉(zhuǎn)出基金的權(quán)益扣除以及轉(zhuǎn)入基金的權(quán)益登記。在T＋2日后（包括該日）投資人可向銷售機(jī)構(gòu)查詢基金轉(zhuǎn)換的成交情況。

　　6、持有人對(duì)轉(zhuǎn)入份額的持有期限自轉(zhuǎn)入確認(rèn)之日算起。

　　7、轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)遵循“先進(jìn)先出”的業(yè)務(wù)規(guī)則，即首先轉(zhuǎn)換持有時(shí)間最長(zhǎng)的基金份額。

　　8、本公司可以根據(jù)市場(chǎng)情況調(diào)整有關(guān)轉(zhuǎn)換的業(yè)務(wù)規(guī)則及有關(guān)限制，但應(yīng)在調(diào)整生效前在規(guī)定媒介予以公告。本公司也可以根據(jù)市場(chǎng)情況暫停和重新開通轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，但應(yīng)在實(shí)施前在規(guī)定媒介予以公告。

　　9、本基金的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)規(guī)則以《南方基金管理股份有限公司開放式基金業(yè)務(wù)規(guī)則》為準(zhǔn)。

　　10、本次開通基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的銷售機(jī)構(gòu)：

　?。?）直銷機(jī)構(gòu)：南方基金管理股份有限公司直銷柜臺(tái)

　?。?）代銷機(jī)構(gòu)：中信銀行股份有限公司（僅在機(jī)構(gòu)投資平臺(tái)上線代銷）

　　除上述機(jī)構(gòu)外，其他銷售機(jī)構(gòu)如以后開展上述業(yè)務(wù)，本公司可不再另行公告，以各銷售機(jī)構(gòu)為準(zhǔn)。

　　6 基金銷售機(jī)構(gòu)

　　6.1直銷機(jī)構(gòu)

　　南方基金管理股份有限公司直銷柜臺(tái)

　　6.2 代銷機(jī)構(gòu)

　　中信銀行股份有限公司（僅在機(jī)構(gòu)投資平臺(tái)上線代銷）

　　除上述機(jī)構(gòu)外，其他銷售機(jī)構(gòu)如以后開展上述業(yè)務(wù)，本公司可不再另行公告，以各銷售機(jī)構(gòu)為準(zhǔn)。

　　7 基金凈值信息的披露安排

　　1、基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于每個(gè)開放日的次日，通過規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)披露開放日的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。

　　2、基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規(guī)定網(wǎng)站披露半年度和年度最后一日的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。

　　8 其他需要提示的事項(xiàng)

　　1、本基金單一投資者持有的基金份額或者構(gòu)成一致行動(dòng)人的多個(gè)投資者持有的基金份額可超過基金總份額的50%，本基金不向個(gè)人投資者公開銷售。

　　2、本公告僅對(duì)本基金開放申購、贖回和轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的有關(guān)事項(xiàng)予以說明。投資人欲了解本基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)仔細(xì)閱讀《南方創(chuàng)利3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金合同》和《南方創(chuàng)利3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說明書》。

　　3、未開設(shè)銷售網(wǎng)點(diǎn)地區(qū)的投資人，及希望了解其它有關(guān)信息和本基金的詳細(xì)情況的投資人，可以登錄本基金管理人網(wǎng)站（www.nffund.com）或撥打本基金管理人全國客服熱線（400－889－8899）。

　　4、由于各銷售機(jī)構(gòu)系統(tǒng)及業(yè)務(wù)安排等原因，可能開展上述業(yè)務(wù)的時(shí)間有所不同，投資人應(yīng)以銷售機(jī)構(gòu)具體規(guī)定的時(shí)間為準(zhǔn)。

　　南方基金管理股份有限公司

　　2023年2月22日