為更好地滿足投資人的要求，依據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》等相關法律法規(guī)和《中銀純債債券型證券投資基金基金合同》（下稱“基金合同”）的有關規(guī)定，經(jīng)與基金管理人招商銀行股份有限責任公司協(xié)商一致，也證監(jiān)會辦理備案，中行基金管理有限公司（下稱“基金托管人”）決定自2023年2月24日起，減少中行純債純債證券基金（下稱“本基金”）的管理費率、托管費率及C類基金份額的銷售服務費率，并對應修定基金合同和《中銀純債債券型證券投資基金托管協(xié)議》（下稱“租賃協(xié)議書”）等法律條文的協(xié)議條款。現(xiàn)就相關事宜公告如下：
此次減少利率的重要狀況
自2023年2月24日起，本基金管理費年費率由0.6%調(diào)整至0.3%，管理費年費率由0.2%調(diào)整至0.1%，C類基金份額的基金管理費年費率由0.35%調(diào)整至0.2%。
對該基金的基金合同和租賃協(xié)議書所涉及到的上述內(nèi)容的協(xié)議條款進行調(diào)整。實際修改內(nèi)容詳細本公告附注：基金合同和租賃協(xié)議書改動清單，及其刊登于本企業(yè)官網(wǎng)（www.bocim.com）、證監(jiān)會股票基金電子器件公布網(wǎng)址（http://eid.csrc.gov.cn/fund）及其它要求媒體的系統(tǒng)重裝后的基金合同及租賃協(xié)議書。
重要提醒
1、基金托管人將在公示當天，將修訂后的本基金基金合同、租賃協(xié)議書、升級更新的募集說明書及基金產(chǎn)品資料概述刊登于基金托管人網(wǎng)址（www.bocim.com）及證監(jiān)會股票基金電子器件公布網(wǎng)址（http://eid.csrc.gov.cn/fund）。投資人欲了解基金信息請認真閱讀本基金的基金協(xié)議、募集說明書及基金產(chǎn)品資料概述等有關法律條文。
2、基金合同的修定早已依法履行所規(guī)定的程序流程，適用最新法律法規(guī)及基金合同的相關規(guī)定，對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響，不用舉辦基金份額持有人大會。
3、我們公司基金托管人服務承諾按照誠實信用原則、勤勉盡責的原則管理和應用基金財產(chǎn)，但不確保股票基金一定贏利，也不會確保最少盈利。股票基金的過去銷售業(yè)績以及基金凈值多少并不是預兆其未來業(yè)績表現(xiàn)，基金托管人管理的其他基金的盈利并不是組成對基金業(yè)績主要表現(xiàn)的保障?；鹜泄苋颂崾就顿Y人投資基金的“買者自負”標準，在進行決策后，基金運營情況與基金凈值轉(zhuǎn)變導致的市場風險，由投資人自己壓力。投資人股權投資基金時要仔細閱讀基金的基金協(xié)議、租賃協(xié)議書及其升級更新的募集說明書等相關資料。
4、投資人也可以撥通本公司的客戶服務熱線：021-38834788 / 400-888-5566或登錄本企業(yè)官網(wǎng)www.bocim.com掌握相關情況。
特此公告。
中行基金管理有限公司
2023年2月24日
附注：基金合同和租賃協(xié)議書改動清單
《基金合同》的修改具體內(nèi)容詳細如下：
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《托管協(xié)議》的修改具體內(nèi)容詳細如下：
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