本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
一、募集資金基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國證監(jiān)會(huì)”）《關(guān)于核準(zhǔn)中億豐羅普斯金材料科技股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可【2022】2946號(hào)）核準(zhǔn)，中億豐羅普斯金材料科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）非公開發(fā)行人民幣普通股股票（A股）22,321,200股新股，每股面值1元，發(fā)行價(jià)格為人民幣4.48元/股，募集資金總額為人民幣99,998,976.00元，扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣為95,826,974.88元。
天職國際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已對(duì)本次募集資金的實(shí)收情況進(jìn)行審驗(yàn)，并于2023年1月18日出具《驗(yàn)資報(bào)告》（天職業(yè)字【2023】1793號(hào)）。
二、募集資金專項(xiàng)賬戶設(shè)立及監(jiān)管協(xié)議簽訂情況
為規(guī)范募集資金的管理和使用，保護(hù)投資者的權(quán)益，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2022年修訂）》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，公司于2023年2月22日與興業(yè)證券股份有限公司、中信銀行股份有限公司蘇州分行（以下簡(jiǎn)稱“中信蘇州分行”）簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》（以下簡(jiǎn)稱“《三方協(xié)議》”）。相關(guān)募集資金專戶開立情況如下：
注：上表專戶余額包含部分尚未支付的發(fā)行費(fèi)用。
三、《三方協(xié)議》的主要內(nèi)容
甲方：中億豐羅普斯金材料科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“甲方”）
乙方：中信銀行股份有限公司蘇州分行（以下簡(jiǎn)稱“乙方”）
丙方：興業(yè)證券股份有限公司（保薦機(jī)構(gòu)）（以下簡(jiǎn)稱“丙方”）
1、甲方已在乙方開設(shè)募集資金專項(xiàng)賬戶（以下簡(jiǎn)稱“專戶”），賬號(hào)為8112001013500708244，截至2023年1月31日，專戶余額為:人民幣玖仟柒佰陸拾玖萬捌仟玖佰柒拾陸元(小寫：￥97,698,976.00元)。該專戶僅用于甲方補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目募集資金的存儲(chǔ)和使用，不得用作其他用途。
2、甲乙雙方應(yīng)當(dāng)共同遵守《中華人民共和國票據(jù)法》《支付結(jié)算辦法》《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)章。
3、丙方作為甲方的保薦機(jī)構(gòu)，應(yīng)當(dāng)依據(jù)有關(guān)規(guī)定指定保薦代表人或者其他工作人員對(duì)甲方募集資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督。丙方應(yīng)當(dāng)依據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2022年修訂）》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定以及甲方制訂的募集資金管理制度履行其督導(dǎo)職責(zé)，并可以采取現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查、書面問詢等方式行使其監(jiān)督權(quán)。甲方和乙方應(yīng)當(dāng)配合丙方的調(diào)查與查詢。丙方每半年對(duì)甲方募集資金的存放和使用情況進(jìn)行一次現(xiàn)場(chǎng)檢查。
4、甲方授權(quán)丙方指定的保薦代表人張衡、楊安寶可以隨時(shí)到乙方查詢、復(fù)印甲方專戶的資料；乙方應(yīng)當(dāng)及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地向其提供所需的有關(guān)專戶的資料。
保薦代表人向乙方查詢甲方專戶有關(guān)情況時(shí)應(yīng)出具本人的合法身份證明；丙方指定的其他工作人員向乙方查詢甲方專戶有關(guān)情況時(shí)應(yīng)出具本人的合法身份證明和單位介紹信。
5、乙方按月（每月10日之前）向甲方出具對(duì)賬單，并抄送丙方。乙方應(yīng)保證對(duì)賬單內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
6、甲方一次或十二個(gè)月內(nèi)累計(jì)從專戶中支取的金額超過伍仟萬元或者募集資金凈額的20%的，甲方與乙方應(yīng)當(dāng)及時(shí)以傳真方式通知丙方，同時(shí)提供專戶的支出清單。
7、丙方有權(quán)根據(jù)有關(guān)規(guī)定更換指定的保薦代表人。丙方更換保薦代表人的，應(yīng)將相關(guān)證明文件書面通知乙方，同時(shí)書面通知更換后的保薦代表人聯(lián)系方式。更換保薦代表人不影響本協(xié)議的效力。
8、乙方連續(xù)三次未及時(shí)向丙方出具對(duì)賬單或者未向丙方通知專戶大額支取情況，以及存在未配合丙方查詢與調(diào)查專戶資料情形的，甲方或者丙方可以要求甲方單方面終止本協(xié)議并注銷募集資金專戶。
9、本協(xié)議自甲、乙、丙三方法定代表人或其授權(quán)代表簽署(或簽章)并加蓋各自單位公章之日起生效，至專戶資金全部支出完畢并依法銷戶之日起失效。
特此公告。
中億豐羅普斯金材料科技股份有限公司
董事會(huì)
2023年2月23日
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