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　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示:

　　● 被擔(dān)保人名稱：華泰國(guó)際財(cái)務(wù)有限公司

　　● 本次擔(dān)保金額及已實(shí)際為其提供的擔(dān)保余額：本次擔(dān)保金額為5,000萬美元。若本次擔(dān)保實(shí)施后，華泰國(guó)際金融控股有限公司為上述被擔(dān)保人提供擔(dān)保余額為16.37億美元（含本次擔(dān)保）。

　　● 本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保：否

　　● 對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：無

　　● 特別風(fēng)險(xiǎn)提示：被擔(dān)保方華泰國(guó)際財(cái)務(wù)有限公司的資產(chǎn)負(fù)債率超過70%，請(qǐng)投資者充分關(guān)注擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)。

　　一、擔(dān)保情況概述

　　華泰證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）境外全資子公司華泰國(guó)際金融控股有限公司（以下簡(jiǎn)稱“華泰國(guó)際”）的附屬公司華泰國(guó)際財(cái)務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“華泰國(guó)際財(cái)務(wù)”）于2020年10月27日設(shè)立本金總額最高為30億美元（或等值其他貨幣）的境外中期票據(jù)計(jì)劃（以下簡(jiǎn)稱“中票計(jì)劃”），此中票計(jì)劃由華泰國(guó)際提供擔(dān)保（以下簡(jiǎn)稱“本次擔(dān)?！保?023年2月22日，華泰國(guó)際財(cái)務(wù)在上述中票計(jì)劃下發(fā)行一筆中期票據(jù)，發(fā)行金額為5,000萬美元，按2023年1月31日美元兌人民幣匯率（1美元=6.7604元人民幣）折算，擔(dān)保金額為人民幣3.38億元。

　　二、被擔(dān)保人基本情況

　?。ㄒ唬┍粨?dān)保人及其財(cái)務(wù)狀況概述

　　1.名稱：華泰國(guó)際財(cái)務(wù)有限公司

　　2.注冊(cè)地點(diǎn)：英屬維京群島（BVI）

　　3.公司編號(hào)（英屬維京群島)：1838149

　　4.最新信用等級(jí)狀況：不適用

　　5.法定代表人/公司負(fù)責(zé)人：王磊

　　6. 經(jīng)營(yíng)情況：被擔(dān)保人系特殊目的公司（SPV），自成立以來未開展任何業(yè)務(wù)活動(dòng)，也未進(jìn)行任何投資，本次擔(dān)保發(fā)生前處于正常存續(xù)狀態(tài)，無任何正在進(jìn)行的投資?，F(xiàn)任董事為王磊先生。

　　（二）被擔(dān)保人與公司的關(guān)系

　　被擔(dān)保人為公司的境外全資子公司華泰國(guó)際的附屬公司，公司通過華泰國(guó)際間接持有被擔(dān)保人100%的股權(quán)。

　?。ㄈ┍粨?dān)保人不存在涉及對(duì)外擔(dān)保的重大訴訟或仲裁事項(xiàng)，不屬于失信被執(zhí)行人。

　　三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

　　根據(jù)華泰國(guó)際財(cái)務(wù)與華泰國(guó)際、花旗國(guó)際有限公司（作為受托人）于2022年11月4日簽署的《信托契據(jù)》，華泰國(guó)際作為擔(dān)保人就華泰國(guó)際財(cái)務(wù)在此中票計(jì)劃下發(fā)行的中期票據(jù)，提供無條件及不可撤銷的保證擔(dān)保。2023年2月22日，華泰國(guó)際財(cái)務(wù)在該中票計(jì)劃下發(fā)行一筆中期票據(jù)，發(fā)行金額為5,000萬美元，由華泰國(guó)際提供擔(dān)保。

　　截至本次發(fā)行前，華泰國(guó)際作為擔(dān)保人，已為發(fā)行人本次中票計(jì)劃項(xiàng)下的存續(xù)票據(jù)之償付義務(wù)提供無條件及不可撤銷的保證擔(dān)保。本次發(fā)行后，擔(dān)保余額為16.37億美元(含本次擔(dān)保)。

　　四、擔(dān)保的必要性和合理性

　　本次發(fā)行一筆中期票據(jù)，發(fā)行金額為5,000萬美元，主要為配合業(yè)務(wù)發(fā)展及補(bǔ)充日常營(yíng)運(yùn)資金需要。被擔(dān)保人華泰國(guó)際財(cái)務(wù)是公司的境外全資子公司華泰國(guó)際的附屬公司。華泰國(guó)際財(cái)務(wù)的資產(chǎn)負(fù)債率超過70%，但公司通過華泰國(guó)際對(duì)其持有100%控股權(quán)，能夠及時(shí)掌握其償債能力，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控，該項(xiàng)擔(dān)保不會(huì)損害公司及股東利益。

　　五、擔(dān)保事項(xiàng)的內(nèi)部決策程序及董事會(huì)意見

　　公司2020年12月31日召開的第五屆董事會(huì)第十一次會(huì)議和2021年2月8日召開的2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于公司境內(nèi)外債務(wù)融資工具一般性授權(quán)的議案》。根據(jù)該議案，由公司董事長(zhǎng)、首席執(zhí)行官和首席財(cái)務(wù)官共同或分別決策發(fā)行境外外幣債券，并全權(quán)辦理發(fā)行相關(guān)的全部事項(xiàng)，包括但不限于發(fā)行主體及發(fā)行方式、債務(wù)融資工具品種、發(fā)行規(guī)模、發(fā)行期限等，并根據(jù)融資工具的特點(diǎn)及發(fā)行需要，公司或公司全資附屬公司可為境外全資附屬公司（包括資產(chǎn)負(fù)債率超過70%的發(fā)行主體）發(fā)行境外債務(wù)融資工具提供擔(dān)保，擔(dān)保范圍包括債券本金、相應(yīng)利息及其他費(fèi)用，擔(dān)保方式包括保證擔(dān)保、抵押擔(dān)保、質(zhì)押擔(dān)保等有關(guān)法律法規(guī)允許的擔(dān)保方式。

　　近日，華泰國(guó)際召開董事會(huì)會(huì)議，審議通過了《擔(dān)保中期票據(jù)計(jì)劃項(xiàng)下發(fā)行票據(jù)的議案》，同意對(duì)華泰國(guó)際財(cái)務(wù)在中票計(jì)劃下發(fā)行的中期票據(jù)提供擔(dān)保。

　　六、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

　　截至公告披露日，本公司及控股子公司擔(dān)保總額為人民幣372.19億元，全部為對(duì)子公司提供的擔(dān)保，公司對(duì)控股子公司提供的擔(dān)?？傤~為人民幣261.25億元，上述數(shù)額分別占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為25.08%及17.60%。

　　上述擔(dān)?？傤~包含已批準(zhǔn)的擔(dān)?？傤~內(nèi)尚未使用額度與擔(dān)保實(shí)際發(fā)生余額之和。公司及控股子公司不存在擔(dān)保債務(wù)逾期的情況，公司也不存在對(duì)控股股東和實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)人提供擔(dān)保的情況。

　　特此公告。

　　華泰證券股份有限公司董事會(huì)

　　2023年2月24日