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公示送出去日期：2023年9月16日

1. 公示基本資料

2. 基金募集狀況

注：1.本公司高級管理人員、私募投資與研究部門領(lǐng)導(dǎo)擁有該只基金認購總額總數(shù)區(qū)段為0。

2.本基金私募基金經(jīng)理擁有本基金認購總數(shù)的總數(shù)區(qū)段為0。

3.本基金在募集資金期內(nèi)產(chǎn)生信息披露費、會計費、律師代理費以及其它各項費用由本基金托管人擔(dān)負，不在基金資產(chǎn)中稅前列支。

3. 別的必須提醒的事宜

基金份額持有人能夠在股票基金合同生效后，前去市場銷售平臺查詢交易確認狀況，還可以通過撥通本基金托管人的客服電話（400-888-0009）或登錄企業(yè)官網(wǎng)（www.nuodefund.com）查看交易確認狀況。

基金托管人自股票基金合同生效之日起不得超過3個月以后申請辦理認購，實際業(yè)務(wù)查詢時間是在認購逐漸聲明中要求。基金托管人自股票基金合同生效之日起不得超過3個月以后申請辦理贖出，實際業(yè)務(wù)查詢時間是在贖出逐漸聲明中要求。在確認認購開始和贖出起始時間后，基金托管人需在認購、贖出對外開放日前按照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的相關(guān)規(guī)定在指定媒體上公示認購與提現(xiàn)的起始時間。

風(fēng)險防范：基金托管人服務(wù)承諾以誠實信用原則、盡職履責(zé)的原則管理和應(yīng)用基金資產(chǎn)，但是不確保股票基金一定贏利，也不會確保最少盈利。股票基金的過去銷售業(yè)績并不代表在未來主要表現(xiàn)。創(chuàng)業(yè)有風(fēng)險，煩請投資人仔細閱讀基金相應(yīng)法律條文，并選擇合適的本身風(fēng)險承受度的投資產(chǎn)品來投資。

特此公告。

塞思基金管理有限公司

2023年9月16日

塞思基金管理有限公司

有關(guān)諾德安承利率債純債證券基金對外開放日常認購、贖出、變換、

定期定額投資業(yè)務(wù)流程的通知

公示送出去日期：2023年9月16日

1. 公示基本資料

2. 日常認購、贖出（變換、定期定額投資）業(yè)務(wù)辦理時限

投資者在對外開放日申請辦理基金份額的認購、贖出、變換和定期定額投資業(yè)務(wù)流程，實際辦理時限為上海交易所、深圳交易所的穩(wěn)定買賣日的股票交易時間，但基金托管人根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、證監(jiān)會的需求或基金合同的相關(guān)規(guī)定公示暫停申購、贖出、變換和定期定額投資時以外。

股票基金合同生效后，如出現(xiàn)一個新的股票交易市場、證交所股票交易時間變更或別的突發(fā)情況，基金托管人將根據(jù)情況對上述情況對外開放日及對外開放時間進行一定的調(diào)節(jié)，但需在執(zhí)行日前按照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》（下稱“《信息披露辦法》”）的相關(guān)規(guī)定在指定媒體上通告。

基金托管人不可在股票合同規(guī)定以外的日期或是時長申請辦理基金份額的認購、贖出、變換和定期定額投資。投資者在股票基金合同規(guī)定以外的日期及時長明確提出認購、贖出、變換和定期定額投資申請辦理且登記機構(gòu)確定接納的，其基金認購認購、贖出、變換和定期定額投資的價錢給下一對外開放日基金認購認購、贖出、變換和定期定額投資的價錢。

3. 日常認購業(yè)務(wù)流程

3.1 申購額度限定

本基金的直銷網(wǎng)點、代銷平臺或基金托管人網(wǎng)上直銷系統(tǒng)軟件（目前只對投資者開啟）的第一次申購單筆最少總金額rmb1元（含申購費），增加認購的每筆最少總金額rmb1元（含申購費）。

本基金對一個投資人總計所持有的基金認購限制未作限定，相關(guān)法律法規(guī)、證監(jiān)會另有約定或基金合同另有約定的除外。

基金投資人將本期分配基金收益率變?yōu)榛鹫J購時，不會受到最少申購額度限制。

當(dāng)接納認購申請辦理對總量基金份額持有人利益組成潛在性重要不良影響時，基金托管人應(yīng)采取設(shè)置單一投資人申購額度限制或股票基金單日凈申購占比限制、回絕超大金額認購、中止基金交易等舉措，切實保障總量基金份額持有人的合法權(quán)利?；鹜泄苋烁鶕?jù)項目投資運行與風(fēng)險管控的需求，可采用以上方法對管理規(guī)模給予操縱。實際請參閱基金托管人有關(guān)公示。

基金托管人可以從相關(guān)法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，調(diào)節(jié)以上對申購額度的限制，基金托管人必須要在調(diào)節(jié)實施后按照《信息披露辦法》的相關(guān)規(guī)定在指定媒體上通告。

3.2 基金申購費率

本基金申購費率如下所示：（企業(yè)：元）

注：本基金的申購費由投資者負責(zé)，不納入基金資產(chǎn)，主要運用于本基金的品牌推廣、市場銷售、備案等相關(guān)費用。投資者在一天內(nèi)若是有幾筆認購，可用利率按每筆各自測算。

3.3 別的與認購有關(guān)的事宜

基金托管人要以股票交易時間結(jié)束之前審理合理認購申請辦理的那天做為認購申請辦理日(T日)，正常情況下，本基金登記機構(gòu)在T+1日內(nèi)對于該買賣實效性進行核對。T日遞交的合理申請辦理，投資者可以從T+2日后(包含該日)到正規(guī)的銷售點銀行柜臺或者以銷售機構(gòu)所規(guī)定的方法查看申請辦理確認狀況。若認購站不住腳或失效，則認購賬款本錢退給投資者。

基金代銷機構(gòu)對認購辦理的審理并不等于該申請辦理一定成功，而僅供參考銷售機構(gòu)的確接受到認購申請辦理。認購確認以登記機構(gòu)的確認結(jié)論為標準。針對認購申請辦理確認狀況，投資者需及時查看并妥當(dāng)履行合法權(quán)益。因投資者拒不履行執(zhí)行查看等多項責(zé)任，導(dǎo)致其有關(guān)利益損壞的，基金托管人、基金管理人、別的基金代銷機構(gòu)不構(gòu)成從而帶來的損失或不好不良影響。若因申請辦理沒有得到登記機構(gòu)確認而帶來的損失，由投資者自己承擔(dān)。

4. 日常贖出業(yè)務(wù)流程

4.1 贖回份額限定

基金份額持有人可以將其或者部分股票基金份額贖回，每筆贖出不能低于1份。某筆贖出造成基金份額持有人在某一銷售機構(gòu)所有交易賬號的基金認購賬戶余額低于1份，基金托管人有權(quán)利強制性該基金份額持有人所有贖出它在該銷售機構(gòu)所有交易賬號所持有的基金認購。

本基金對一個投資人總計所持有的基金認購限制未作限定，相關(guān)法律法規(guī)、證監(jiān)會另有約定或基金合同另有約定的除外。

基金托管人可以從相關(guān)法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，調(diào)節(jié)以上對贖回份額的限制，基金托管人必須要在調(diào)節(jié)實施后按照《信息披露辦法》的相關(guān)規(guī)定在指定媒體上通告。

4.2 贖回費率

本基金的贖回費由贖出基金份額的持有者擔(dān)負。

本基金的贖回費率如下所示：

注：本基金的贖回費由贖出基金份額的基金份額持有人擔(dān)負，在基金份額持有人賣出股票市場份額時扣除。贖回費用將全額的記入基金資產(chǎn)。

4.3 別的與贖出有關(guān)的事宜

基金托管人要以股票交易時間結(jié)束之前審理合理贖出申請辦理的那天做為贖出申請辦理日(T日)，正常情況下，本基金登記機構(gòu)在T+1日內(nèi)對于該買賣實效性進行核對。T日遞交的合理申請辦理，投資者可以從T+2日后(包含該日)到正規(guī)的銷售點銀行柜臺或者以銷售機構(gòu)所規(guī)定的方法查看申請辦理確認狀況。

基金代銷機構(gòu)對贖出辦理的審理并不等于該申請辦理一定成功，而僅供參考銷售機構(gòu)的確接受到贖出申請辦理。贖出確認以登記機構(gòu)的確認結(jié)論為標準。針對贖出申請辦理確認狀況，投資者需及時查看并妥當(dāng)履行合法權(quán)益。因投資者拒不履行執(zhí)行查看等多項責(zé)任，導(dǎo)致其有關(guān)利益損壞的，基金托管人、基金管理人、別的基金代銷機構(gòu)不構(gòu)成從而帶來的損失或不好不良影響。若因申請辦理沒有得到登記機構(gòu)確認而帶來的損失，由投資者自己承擔(dān)。

5. 日常變換業(yè)務(wù)流程

5.1 變換利率

基金轉(zhuǎn)換費用由轉(zhuǎn)走和轉(zhuǎn)到基金申購費退差價和轉(zhuǎn)走基金贖回費用兩個部分組成,實際扣除狀況視每一次變換時二只基金申購費率和贖回費率的差別情況判斷?；疝D(zhuǎn)換費用由基金投資者擔(dān)負。主要公式計算如下所示：

轉(zhuǎn)走額度 ＝ 轉(zhuǎn)走基金認購 ×轉(zhuǎn)走股票基金當(dāng)日份額凈值

轉(zhuǎn)走基金賣出花費=轉(zhuǎn)走額度×轉(zhuǎn)走基金贖回費率

轉(zhuǎn)到額度=轉(zhuǎn)走額度-轉(zhuǎn)走基金賣出花費

退差價花費=轉(zhuǎn)到基金申購費-轉(zhuǎn)走基金申購費，如測算所得的退差價花費低于0，則退差價費用為0

轉(zhuǎn)到基金申購費＝轉(zhuǎn)入額度×轉(zhuǎn)到基金申購費率/（1+轉(zhuǎn)到基金申購費率）

如轉(zhuǎn)到基金申購費可用固定成本時，則轉(zhuǎn)到基金申購費=轉(zhuǎn)到股票基金固定不動申購費

轉(zhuǎn)走基金申購費＝轉(zhuǎn)到額度×轉(zhuǎn)走基金申購費率/（1+轉(zhuǎn)走基金申購費率）

如轉(zhuǎn)走基金申購費可用固定成本時，則轉(zhuǎn)走基金申購費=轉(zhuǎn)到股票基金固定不動申購費

凈轉(zhuǎn)到額度=轉(zhuǎn)到額度-退差價花費

轉(zhuǎn)到市場份額=凈轉(zhuǎn)到額度/轉(zhuǎn)到股票基金當(dāng)日份額凈值

轉(zhuǎn)到市場份額依照四舍五入方式保存到小數(shù)點后兩位， 所產(chǎn)生的盈利或虧損由基金財產(chǎn)擔(dān)負。

5.2 別的與變換有關(guān)的事宜

5.2.1 可用股票基金范疇

基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)流程只適用于本基金和本集團旗下開啟變換業(yè)務(wù)基金彼此變換。其他基金的彼此變換經(jīng)營范圍，歡迎投資人注意我們公司公布的通知。

5.2.2 變換可用營銷渠道

自2023年9月18日起,根據(jù)我們公司直銷渠道和基金銷售機構(gòu)認購本基金的投資人可以申請開展基金轉(zhuǎn)換。因為各代銷平臺的軟件差別及其業(yè)務(wù)流程分配等因素，進行變換業(yè)務(wù)流程時間和股票基金種類以及其它解釋權(quán)詳細各銷售機構(gòu)的有關(guān)交易規(guī)則和有關(guān)公示。

若提升、調(diào)節(jié)申請辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)組織，我們公司將再行公示，歡迎投資人注意。

5.2.3 交易規(guī)則

（1）基金轉(zhuǎn)換只有在同一銷售機構(gòu)開展，所以該銷售機構(gòu)須與此同時代理商擬轉(zhuǎn)走股票基金及轉(zhuǎn)到股票基金銷售業(yè)務(wù)。

（2）當(dāng)日的基金轉(zhuǎn)換申請辦理能夠在當(dāng)日買賣截止時間前撤消，在當(dāng)日的股票交易時間完成后不可撤消。本基金每筆變換辦理的最少市場份額為 1 份，基金份額持有人可以將其或者部分基金認購變換。每筆變換申請辦理不會受到轉(zhuǎn)到股票基金最少申購額度限制。

（3）基金轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)到的基金認購自交易確認之日起重算持有期。變換入股票基金份額贖回或再度變換轉(zhuǎn)走時,按新持有期所適用利率水平測算各項費用。

（4）基金轉(zhuǎn)換以申請辦理當(dāng)日份額凈值為載體測算，并遵照“先進先出法”的基本原則。投資人申請辦理基金轉(zhuǎn)換服務(wù)時，轉(zhuǎn)走方股票基金務(wù)必處在可贖回情況，轉(zhuǎn)到方股票基金務(wù)必處在可認購情況。當(dāng)變換業(yè)務(wù)流程涉及到股票基金產(chǎn)生回絕或中止接納認購、贖出業(yè)務(wù)流程的情況時,基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)流程也會跟著相對應(yīng)終止。

（5）產(chǎn)生大額贖回時,股票基金轉(zhuǎn)走與基金賣出擁有相同的優(yōu)先,由基金托管人依照基金合同所規(guī)定的處理過程開展審理。

（6）當(dāng)某筆變換業(yè)務(wù)流程造成投資人基金開戶內(nèi)賬戶余額低于轉(zhuǎn)走基金《基金合同》和《招募說明書》中“最少持股數(shù)”的協(xié)議條款要求時,剩余的部分的基金認購要被強贖或降權(quán)。

（7）股票基金注冊登記機構(gòu)在 T+1 日對 T 日(銷售機構(gòu)審理投資人變換辦理的工作中日)的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)申請開展實效性確定,申請辦理變換出股票基金的利益扣減及其變換入股票基金的利益?zhèn)浒??；疝D(zhuǎn)換市場份額 T+2 日起可以查詢及買賣。

5.2.4 中止基金轉(zhuǎn)換的情況與處理

如轉(zhuǎn)走股票基金依據(jù)《基金合同》和相關(guān)法律法規(guī)處在可中止贖出的現(xiàn)象,則我們公司中止對本基金的轉(zhuǎn)變申請辦理。

6. 定期定額投資業(yè)務(wù)流程

“定期定額投資業(yè)務(wù)流程”是投資可以通過我們公司指算的基金代銷機構(gòu)遞交申請，承諾每一期扣費日、扣費額度及扣費方法，由銷售機構(gòu)于每一期承諾扣費日在投資人特定銀行帳戶內(nèi)自動執(zhí)行扣費及基金交易辦理的一種投資方法。投資人在辦理股票基金"定期定額投資業(yè)務(wù)流程"的前提下，仍然能夠開展日常認購、提現(xiàn)及轉(zhuǎn)化業(yè)務(wù)流程。

投資人能與銷售機構(gòu)就本基金申請定期定額投資業(yè)務(wù)流程承諾每一期固定不動扣費額度，定期定額投資認購每一期最少扣費額度不得少于rmb1元。實際最少扣費額度遵照投資人所開戶銷售機構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。

定期定額投資認購業(yè)務(wù)基金申購費率相當(dāng)于正常的基金申購費率，收費方式相當(dāng)于正常認購業(yè)務(wù)流程，若有利率特惠以銷售機構(gòu)有關(guān)通知為準。

7. 基金代銷機構(gòu)

7.1 場內(nèi)外銷售機構(gòu)

7.1.1 銷售組織

機構(gòu)性質(zhì)：塞思基金管理有限公司

辦公地點：我國（上海市）自貿(mào)區(qū)富城路99號震旦國際性大廈18層

手機聯(lián)系人：宋娟

手機：021-68985199

發(fā)傳真：021-68985121

客戶服務(wù)熱線：400-888-0009、021-68604888

網(wǎng)站地址：www.nuodefund.com

7.1.2 場內(nèi)外代銷平臺

通華財運（上海市）私募投資有限責(zé)任公司、南京蘇寧私募投資有限責(zé)任公司、平安銀行股份有限責(zé)任公司行E通平臺及銷售機構(gòu)。

基金托管人可以根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、法律法規(guī)的規(guī)定，挑選別的滿足條件的組織經(jīng)銷代理本基金。

8. 份額凈值公示/基金收益率公示的公布分配

在進行申請辦理基金認購認購或贖出后，基金托管人必須在不遲于每一個對外開放日的次日，根據(jù)特定網(wǎng)址、基金代銷機構(gòu)網(wǎng)址或是服務(wù)網(wǎng)點公布對外開放日的份額凈值及基金份額累計凈值。

基金托管人必須在不遲于上半年度和本年度最后一日的次日，在規(guī)定網(wǎng)址公布上半年度和本年度最后一日的份額凈值及基金份額累計凈值。

9. 別的必須提醒的事宜

本公告只對本基金對外開放日常認購、贖出、變換、定期定額投資的相關(guān)事項給予表明。投資人欲了解本基金的具體情況，請參考發(fā)表在2023年9月9日證監(jiān)會要求公布媒體里的《諾德安承利率債債券型證券投資基金招募說明書》、《諾德安承利率債債券型證券投資基金基金份額發(fā)售公告》，或登錄本企業(yè)官網(wǎng)（www.nuodefund.com）查看基金合同、募集說明書等相關(guān)資料。投資人還撥打我們公司客服熱線（400-888-0009)或代銷平臺熱線電話資詢股票基金的事宜。

本公告涉及到以上業(yè)務(wù)最終解釋權(quán)歸我們公司全部。

風(fēng)險防范：基金托管人服務(wù)承諾以誠實信用原則、盡職履責(zé)的原則管理和應(yīng)用基金財產(chǎn)，但是不確保股票基金一定贏利，也不會確保最少盈利。定期定額投資是幫助投資者實現(xiàn)長線投資、均值運營成本的一種簡便易行的投資方法?？墒嵌ㄆ诙~投資根本無法避開私募投資所原有風(fēng)險，無法保證投資者獲取收益，并不是取代存款的等效電路理財方法。請投資人在交易本基金前仔細閱讀基金合同、募集說明書等股票基金法律條文，了解基金的風(fēng)險收益特征，并結(jié)合自身的風(fēng)險承受度找到適合自己的資管產(chǎn)品。煩請投資人注意投資風(fēng)險。

特此公告。

塞思基金管理有限公司

2023年9月16日