1、 公示基本資料
注：按照本新基金發(fā)行政策規(guī)定，本基金每一次利潤(rùn)分配不得低于標(biāo)準(zhǔn)日股票基金可供分配利潤(rùn)的10%。截至標(biāo)準(zhǔn)日依照股票基金協(xié)議約定分紅比例測(cè)算應(yīng)分派額度=標(biāo)準(zhǔn)日股票基金可供分配利潤(rùn)*10%。
2、與年底分紅相關(guān)的其他信息內(nèi)容
3、其他需要提示的事宜
3.1盈利派發(fā)方法
1）挑選股票分紅方法的投資人市場(chǎng)紅利款將在2023年9月22日自股票基金存管賬戶劃到。
2）挑選紅利再投資分紅方式的投資人所轉(zhuǎn)化的基金認(rèn)購(gòu)于2023年9月22日立即記入其基金開(kāi)戶，并于2023年9月22日起測(cè)算擁有日數(shù)。2023年9月25日起投資人可以查看、贖出。
3）利益?zhèn)浒溉找郧稗k了轉(zhuǎn)托管轉(zhuǎn)走并未申請(qǐng)辦理轉(zhuǎn)托管轉(zhuǎn)到的投資人，其分紅方式一律依照紅利再投資解決，所轉(zhuǎn)出的基金認(rèn)購(gòu)待轉(zhuǎn)托管轉(zhuǎn)到核實(shí)后與紅利再投資所得的市場(chǎng)份額一并劃撥。
3.2提醒
1）利益?zhèn)浒溉罩螅ê鎮(zhèn)浒溉眨┥暾?qǐng)辦理認(rèn)購(gòu)、變換轉(zhuǎn)到的基金認(rèn)購(gòu)不享有此次年底分紅利益，利益?zhèn)浒溉丈暾?qǐng)辦理贖出、變換轉(zhuǎn)出的基金認(rèn)購(gòu)具有此次年底分紅利益。
2）此次年底分紅確定的方法依照投資人在利益?zhèn)浒溉找郧白罱K一次選擇的分紅方式為標(biāo)準(zhǔn)。投資人如果需要改動(dòng)分紅方式，請(qǐng)盡快在利益?zhèn)浒溉涨耙蝗盏墓善苯灰讜r(shí)間結(jié)束之前（即2023年9月20日15:00前）到銷售網(wǎng)點(diǎn)辦理變更登記，投資人在利益?zhèn)浒溉涨耙粋€(gè)工作中日超出股票交易時(shí)間遞交的改動(dòng)分紅方式申請(qǐng)對(duì)此次利潤(rùn)分配失效。針對(duì)沒(méi)有選擇實(shí)際分紅方式的投資人，本基金默認(rèn)分紅方式為股票分紅方法。
3.3資詢方法
1）招商合作基金管理有限公司客服中心手機(jī)：400-887-9555（免長(zhǎng)途電話費(fèi)）。
2）招商合作基金管理有限公司：www.cmfchina.com。
3）招商合作基金管理有限公司直銷網(wǎng)點(diǎn)和本基金各代銷平臺(tái)的有關(guān)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)（詳細(xì)本公司網(wǎng)站）。
招商合作基金管理有限公司
2023年9月19日
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