我們公司及董事會(huì)全體人員確保公告內(nèi)容的實(shí)際、準(zhǔn)確和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
新華三集團(tuán)有限公司（下稱“企業(yè)”）2023年3月29日舉行的第十屆股東會(huì)第二十八次會(huì)議、2023年4月26日舉行的2022年年度股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于預(yù)計(jì)擔(dān)保額度的議案》，允許公司與子公司向業(yè)務(wù)流程利益相關(guān)方（包含但是不限于金融機(jī)構(gòu)、金融企業(yè)及供應(yīng)商等）申請(qǐng)辦理授信額度或其它履約義務(wù)，允許為下級(jí)子公司做擔(dān)?；蜃庸局虚g做擔(dān)保。在其中，為資產(chǎn)負(fù)債率低于70%的子公司做擔(dān)保額度總額不超過40億人民幣，為負(fù)債率70%以上子公司做擔(dān)保額度總額不超過560億人民幣，預(yù)估做擔(dān)保最高不超過等額本息600億人民幣，貸款擔(dān)保方式為保證擔(dān)保、質(zhì)押擔(dān)保、抵押擔(dān)保等，且任一時(shí)點(diǎn)擔(dān)保余額不得超過股東大會(huì)審議通過額度。與此同時(shí)，在這里擔(dān)保額度范圍之內(nèi)，企業(yè)合并報(bào)表范圍內(nèi)子公司中間所提供的貸款擔(dān)保，依照子公司的審議程序確定，子公司則在執(zhí)行審議程序后，及時(shí)聯(lián)系企業(yè)執(zhí)行相關(guān)信息披露義務(wù)。相關(guān)上述事項(xiàng)的具體內(nèi)容詳見企業(yè)刊登于《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《第十屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議決議公告》（公示序號(hào)：2023-048）、《關(guān)于預(yù)計(jì)擔(dān)保額度的公告》（公示序號(hào)：2023-053）、《2022年年度股東大會(huì)決議公告》（公示序號(hào)：2023-067）?，F(xiàn)將有關(guān)工作進(jìn)展公告如下：
一、貸款擔(dān)保狀況簡述
公司近期就中關(guān)村銀行股份有限公司與分公司北京神州數(shù)碼云科信息科技有限公司的信貸業(yè)務(wù)簽訂了《保證合同》，擔(dān)保額度rmb1,000萬余元，提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保期限為債務(wù)履行期限屆滿之日起三年。
二、被擔(dān)保人基本概況
1、被擔(dān)保人的相關(guān)情況
2、被擔(dān)保人2022年12月31日經(jīng)審計(jì)關(guān)鍵財(cái)務(wù)報(bào)表（企業(yè)：萬人民幣）
3、被擔(dān)保人2023年6月30日沒經(jīng)財(cái)務(wù)審計(jì)關(guān)鍵財(cái)務(wù)報(bào)表（企業(yè)：萬人民幣）
三、擔(dān)保協(xié)議主要內(nèi)容
詳情如下：
四、總計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量和貸款逾期擔(dān)?？倲?shù)
截至本公告日，公司及子公司對(duì)外擔(dān)?？偨痤~為632.07億人民幣，在其中股東會(huì)獨(dú)立決議擔(dān)保額度rmb3.7億人民幣和美元10.21億人民幣（按即時(shí)匯率換算成rmb合計(jì)約78.64億人民幣），公司及子公司沒有對(duì)合并財(cái)務(wù)報(bào)表外企業(yè)做擔(dān)保，我們公司及子公司無貸款逾期貸款擔(dān)保情況，無涉及到訴訟貸款擔(dān)保。對(duì)外擔(dān)保具體占有額為252.77億人民幣，占公司總最近一期經(jīng)審計(jì)公司凈資產(chǎn)的332.5%。為資產(chǎn)負(fù)債率低于70%的子公司做擔(dān)?？傤~24.46億人民幣，貸款擔(dān)保具體占有額2.91億人民幣；為負(fù)債率70%以上子公司做擔(dān)?？傤~535.91億人民幣，貸款擔(dān)保具體占有額249.86億人民幣。
新華三集團(tuán)有限公司
股東會(huì)
二零二三年九月二十日
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