本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、募集資金基本情況
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)2021年1月5日印發(fā)的《關(guān)于核準(zhǔn)貴州輪胎股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2021〕15號(hào)）核準(zhǔn)，貴州輪胎股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2021年3月8日在深圳證券交易所以每股6.3元的價(jià)格非公開發(fā)行股票，共計(jì)發(fā)行普通股158,730,158.00股。該次非公開發(fā)行股票共募集資金人民幣999,999,995.40元，扣除承銷商中介費(fèi)等相關(guān)上市費(fèi)用人民幣15,642,170.50元后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣984,357,824.90元。上述資金已于2021年3月9日全部到位，到位資金經(jīng)眾華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）眾會(huì)字(2021)第01730號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》驗(yàn)證。募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后全部用于越南年產(chǎn)120萬條全鋼子午線輪胎項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱“募投項(xiàng)目”）的投資。
二、募集資金存放和管理情況
為加強(qiáng)和規(guī)范募集資金管理，提高資金使用效率，保護(hù)投資者權(quán)益，公司根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定了《募集資金專項(xiàng)存儲(chǔ)及使用管理制度》，對(duì)募集資金實(shí)行專項(xiàng)存儲(chǔ)與使用管理。募集資金專戶的具體情況如下表所示：
根據(jù)公司《募集資金專項(xiàng)存儲(chǔ)及使用管理制度》，公司將上述募集資金存放于經(jīng)董事會(huì)決定設(shè)立的募集資金專戶，并于2021年3月29日與保薦機(jī)構(gòu)國(guó)信證券股份有限公司、募集資金專項(xiàng)賬戶開戶銀行貴陽銀行股份有限公司云巖支行簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，三方監(jiān)管協(xié)議與深圳證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，三方監(jiān)管協(xié)議的履行不存在問題。
三、募集資金專戶的銷戶情況
公司于2023年8月18日召開第八屆董事會(huì)第十九次會(huì)議及第八屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于2021年非公開發(fā)行股票募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司將2021年非公開發(fā)行股票的募集資金投資項(xiàng)目“越南年產(chǎn)120萬條全鋼子午線輪胎項(xiàng)目”結(jié)項(xiàng)，并將募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)后的節(jié)余募集資金1,673.66萬元（包括銀行存款利息收入，實(shí)際金額以資金轉(zhuǎn)出當(dāng)日專戶余額為準(zhǔn)）永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，用于公司日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。節(jié)余募集資金轉(zhuǎn)出后對(duì)應(yīng)募集資金專戶將不再使用，公司將辦理銷戶手續(xù)。公司與保薦機(jī)構(gòu)、專戶開戶銀行簽署的相關(guān)監(jiān)管協(xié)議隨之終止（具體內(nèi)容詳見公司2023年8月22日披露于《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）《關(guān)于2021年非公開發(fā)行股票募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》）。
2023年9月22日，公司將上述節(jié)余募集資金總計(jì)人民幣16,872,763.23元（最終結(jié)算金額）轉(zhuǎn)入自有資金賬戶，并完成了募集資金專戶的銷戶工作。公司已將該事項(xiàng)及時(shí)通知保薦機(jī)構(gòu)及保薦代表人，公司與開戶銀行、保薦機(jī)構(gòu)簽訂的《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》相應(yīng)終止。
特此公告。
貴州輪胎股份有限公司董事會(huì)
2023年9月26日
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