本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
上海肇民新材料科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月8 日召開了第二屆董事會第十次會議、第二屆監(jiān)事會第十次會議，并于2023年6月26日召開2023年第二次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于使用閑置募集資金和自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用暫時閑置募集資金不超過32,000萬元（含本數(shù)）和自有資金不超過38,000萬元（含本數(shù)）進行現(xiàn)金管理，使用期限自股東大會審議通過之日起12個月內(nèi)有效。在上述額度和期限內(nèi)，資金可滾動使用。
公司獨立董事、保薦機構(gòu)對上述事項均發(fā)表了明確同意的意見。具體內(nèi)容詳見公司于 2023年6 月9 日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《上海肇民新材料科技股份有限公司關(guān)于使用閑置募集資金和自有資金進行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號：2023-043）。
近日，公司對部分自有資金理財產(chǎn)品進行了贖回，并于近日使用部分自有資金進行現(xiàn)金管理?，F(xiàn)就具體情況公告如下：
一、使用自有資金購買理財產(chǎn)品到期贖回的情況
二、本次使用部分自有資金進行現(xiàn)金管理的實施情況
注：公司與上述受托方均無關(guān)聯(lián)關(guān)系，本次進行現(xiàn)金管理的額度和期限均在審批范圍內(nèi)。
三、審批程序
《關(guān)于使用閑置募集資金和自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》已經(jīng)公司第二屆董事會第十次會議、第二屆監(jiān)事會第十次會議及2023年第二次臨時股東大會審議通過，獨立董事、監(jiān)事會、保薦機構(gòu)均發(fā)表了明確同意的意見。本次購買銀行理財產(chǎn)品的額度和期限均在審批范圍內(nèi)，無需另行提交董事會、股東大會審議。
四、投資風(fēng)險分析及風(fēng)險控制措施
?。ㄒ唬┩顿Y風(fēng)險分析
1、盡管公司擬選擇的投資產(chǎn)品屬于中低風(fēng)險投資品種，但進入市場受宏觀經(jīng)濟的影響較大；
2、公司將根據(jù)經(jīng)濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，但不排除該項投資受到市場波動的影響；
3、相關(guān)工作人員的操作和監(jiān)控風(fēng)險。
?。ǘ╋L(fēng)險控制措施
1、公司將嚴格遵守審慎投資原則，選擇低風(fēng)險投資品種。不得將閑置募集資金和自有資金用于其他證券投資，不購買以股票及其衍生品和無擔(dān)保債券未投資標(biāo)的的銀行理財產(chǎn)品等；
2、公司股東大會通過后，公司管理層及相關(guān)財務(wù)人員將持續(xù)跟蹤銀行理財產(chǎn)品投向、項目進展情況，一旦發(fā)現(xiàn)或判斷不利因素，將及時采取相應(yīng)保全措施，控制投資風(fēng)險；
3、公司審計部負責(zé)對理財產(chǎn)品的資金使用與保管情況進行審計與監(jiān)督，定期對所有理財產(chǎn)品項目進行全面檢查，并根據(jù)謹慎性原則，合理的預(yù)計各項投資可能發(fā)生的收益和損失；
4、獨立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金的使用情況進行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機構(gòu)進行審計。
五、對公司日常經(jīng)營的影響
公司使用閑置資金和自有資金進行現(xiàn)金管理是在確保公司募集資金投資項目的進度和確保資金安全的前提下進行的，不影響公司募集資金投資項目開展和正常的生產(chǎn)經(jīng)營。通過適度理財，可以提高資金使用效率，獲得一定的投資收益，為公司股東謀取更多的投資回報。公司使用募集資金進行現(xiàn)金管理的行為不屬于直接或變相改變募集資金用途的情形。
六、本公告日前十二個月內(nèi)使用閑置募集資金和自有資金進行現(xiàn)金管理的情況
截止本公告日，公司累計使用暫時閑置募集資金和自有資金進行現(xiàn)金管理的尚未到期余額分別為31,670萬元和27,000萬元人民幣，未超過公司股東大會對使用閑置募集資金和自有資金進行現(xiàn)金管理的授權(quán)額度，具體情況如下：
幣種：人民幣
七、備查文件
1、理財產(chǎn)品相關(guān)資料
特此公告。
上海肇民新材料科技股份有限公司
董事會
2023年9月26日
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