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市場連續(xù)調(diào)整，哪些公募重倉標(biāo)的跌幅較大？

二季報(bào)來看，公募基金共持有2621只重倉股，近60日超75%基金重倉股股價(jià)下跌，1609只重倉股跌幅超過5%，1165只跌超10%，東威科技、星環(huán)科技-U、德業(yè)股份等10只重倉股跌超40%。

基金重倉股明顯回落

今年以來，機(jī)構(gòu)重倉股的股價(jià)彈性并不占優(yōu)。截至10月16日，今年以來有77只個(gè)股股價(jià)翻倍，其中，被超過100只基金重倉持有的個(gè)股只有5只。換言之，今年大多數(shù)翻倍股都是被機(jī)構(gòu)“冷落”的標(biāo)的。

與此同時(shí)，在今年的A股市場中，持續(xù)回落的基金重倉股比比皆是。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至10月16日，在已有數(shù)據(jù)的652只基金重倉指數(shù)成份股中，有54%的個(gè)股年初以來的累計(jì)收益率為負(fù)數(shù)；年內(nèi)跌幅超過四成的有40只，均為公募基金重倉股。

例如，中際旭創(chuàng)自6月20日以來跌幅接近40%，浪潮信息同期跌幅更接近45%，天孚通信同期跌幅稍小但也接近30%。而截至今年二季度末，上述個(gè)股均被超100只基金產(chǎn)品作為重倉股。

以千億市值工業(yè)富聯(lián)為例，自6月20日以來，該股跌幅超過30%，僅8月25日該股就跌超9%。二季度末該股為廣發(fā)科技創(chuàng)新、萬家品質(zhì)生活、興全合潤、興全合宜、東方紅睿澤三年定開等超300多只基金的前十大重倉股，合計(jì)持股總量達(dá)5.5億股，持股總市值達(dá)137.67億元。

再如同期曾一度重跌的太極股份、深桑達(dá)A、中國交建、中國鐵建、中國中鐵、昆侖萬維、中材國際、中國軟件等，均被超50只基金重倉。

以二季報(bào)數(shù)據(jù)來看，公募基金共持有2621只重倉股。數(shù)據(jù)顯示，近60日超75%基金重倉股股價(jià)下跌，1609只重倉股跌幅超過5%，1165只跌超10%，東威科技、星環(huán)科技-U、德業(yè)股份等10只重倉股跌超40%。

而基金重倉股恩捷股份同期累計(jì)跌幅達(dá)32.53%，今年以來恩捷股份跌幅更超過了50%。恩捷股份為110多只基金重倉股，百億基金經(jīng)理趙詣管理的泉果旭源三年持有期混合持股量最高。截至二季度末，恩捷股份為該基金的第二大重倉股，占該基金的資產(chǎn)凈值比例達(dá)6.8%。

不僅如此，近期下跌的不少行業(yè)龍頭股，如上海機(jī)場、白云機(jī)場、億緯鋰能等均為公募基金青睞的重倉股。

調(diào)倉動(dòng)作“馬不停蹄”

近一個(gè)月來，不少上市公司因回購股份披露前十大流通股東變動(dòng)情況，公募基金最新調(diào)倉布局浮出水面，調(diào)倉換股的步伐加快。

趙詣、傅鵬博、楊銳文、丘棟榮、劉格菘等多位知名基金經(jīng)理和百億基金經(jīng)理的最新持股曝光，新能源、大消費(fèi)、人工智能等板塊仍是熱門選項(xiàng)。

例如，10月13日，主營業(yè)務(wù)包括儲(chǔ)能與風(fēng)電光伏的龍凈環(huán)保發(fā)布公告顯示，截至10月11日，百億基金經(jīng)理程洲管理的國泰聚信價(jià)值優(yōu)勢混合新進(jìn)1188萬股。

此外，恩捷股份、金博股份、欣旺達(dá)等多家新能源產(chǎn)業(yè)鏈公司在9月底先后發(fā)布公告，披露了最新前十大流通股東榜單。具體來看，截至9月28日，趙詣管理的泉果旭源三年持有期混合還增持了285.11萬股恩捷股份，最新合計(jì)持有1273.61萬股該公司股票。

光伏設(shè)備股金博股份也獲得多只公募基金積極布局。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至9月27日，傅鵬博管理的睿遠(yuǎn)成長價(jià)值混合、趙詣?wù)贫娴娜裨慈瓿钟衅诨旌戏謩e在三季度加倉228.74萬股和89.57萬股金博股份。

傅鵬博在2022年一季度新進(jìn)約160萬股金博股份，一路加碼增持，而他最新持倉數(shù)量近700萬股。趙詣則在去年四季度進(jìn)場，期間多次增減調(diào)倉。

鋰電池公司欣旺達(dá)9月16日發(fā)布公告顯示，截至9月11日，該公司獲得知名基金經(jīng)理?xiàng)钿J文管理的景順長城新能源產(chǎn)業(yè)股票加倉81萬股，而該基金的最新持股數(shù)量達(dá)2123.80萬股，二季度末該公司以3.3億元的期末持倉市值躋身這只基金的第三大重倉股。

業(yè)內(nèi)預(yù)判漸趨一致

事實(shí)上，當(dāng)前市場位置附近，針對后市公募機(jī)構(gòu)間的意見分歧似乎正在縮小。例如，近期華夏、南方、易方達(dá)、農(nóng)銀匯理、興業(yè)等多家基金公司的基金經(jīng)理接受的調(diào)研顯示。相較于9月調(diào)研結(jié)果，此次調(diào)研結(jié)果顯示，看漲的基金經(jīng)理占比增加了5個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)到65%；認(rèn)為繼續(xù)震蕩的占比減少6個(gè)百分點(diǎn)；看跌的基金經(jīng)理占比僅6%。

多位基金經(jīng)理表示，結(jié)合宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境和A股現(xiàn)在的估值水平，目前A股市場處于底部區(qū)域，整體上看具有較佳的配置機(jī)會(huì)，應(yīng)保持樂觀積極的心態(tài)面對四季度及明年的A股市場。

至于后市基金經(jīng)理最看好的板塊，調(diào)研結(jié)果顯示，與9月結(jié)果相似的是，電子仍是基金經(jīng)理的“心頭好”，獲票比例達(dá)到56%。

華安基金認(rèn)為，一方面，人工智能正迅速崛起為全球科技創(chuàng)新浪潮的核心驅(qū)動(dòng)力；另一方面，受各大品牌新機(jī)發(fā)布催化，此前較為疲軟的消費(fèi)電子市場受到信心提振。從行業(yè)發(fā)展周期來看，行業(yè)周期復(fù)蘇預(yù)期逐漸清晰，行業(yè)有望會(huì)重回景氣通道。

就近期資金情況而言，天風(fēng)證券的測算顯示，國慶假期前一周，偏股型基金在房地產(chǎn)、非銀行金融、機(jī)械、銀行、國防軍工等行業(yè)的倉位下降，但在電子、計(jì)算機(jī)、通信、傳媒等行業(yè)的倉位提升。Choice數(shù)據(jù)顯示，截至10月14日，近一個(gè)月以來，機(jī)構(gòu)調(diào)研次數(shù)最多的行業(yè)是計(jì)算機(jī)軟件，其次是半導(dǎo)體。

除了電子板塊，看好消費(fèi)、醫(yī)藥板塊的基金經(jīng)理占比均接近四成，較9月調(diào)查的結(jié)果而言，人氣大幅提升，而順周期板塊的獲票比例也小幅提升。

不少基金經(jīng)理表示，后續(xù)可維持適度均衡的投資策略。興業(yè)基金錢睿南表示，短期來看，他將保持適中的股票倉位，行業(yè)層面重視科技成長行業(yè)，尤其是立足于國內(nèi)的數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)；同時(shí)，逐步增加地產(chǎn)基建產(chǎn)業(yè)鏈的相關(guān)行業(yè)配置，比如建材、家居、家電等；醫(yī)藥行業(yè)調(diào)整漸近尾聲，將逐步提升投資比例。