隨著公募基金三季報(bào)披露拉開帷幕，基金大佬們的最新持倉又將躍然紙上。大家也可以在公眾號(hào)主頁菜單欄：工具首頁→“大佬持倉”或文末“閱讀原文”自行獲取頂投大佬們的最新動(dòng)向，關(guān)鍵內(nèi)容不容錯(cuò)過！
本次頂投大佬中最先披露的依舊是中庚基金的丘棟榮，今天的文章我們就來簡(jiǎn)單聊聊丘棟榮的最新作業(yè)。
綜合丘旗下各基金報(bào)告，我們不難發(fā)現(xiàn)：丘棟榮Q3整體持倉主要集中于資源、醫(yī)藥、新能源車等方向（尤其是后兩者）?？磥砬鹪赒3的一波市場(chǎng)調(diào)整中，認(rèn)為能撿便宜的機(jī)會(huì)可不少。但丘持倉輪換太快了，直接抄作業(yè)的難度很大。研究院認(rèn)為，之所以關(guān)注丘的動(dòng)向，更多的是希望能夠借鑒其輪動(dòng)背后的思路。
具體持倉來看，丘棟榮Q3調(diào)倉新進(jìn)十大的公司有綠葉制藥、歐康維視、賽騰股份、立華股份這幾家。分別深耕于創(chuàng)新藥、眼藥、電子儀器以及肉雞養(yǎng)殖等領(lǐng)域。
像綠葉制藥、歐康維視我們?cè)凇秾?shí)錘，丘棟榮大調(diào)倉》一文梳理其隱形持倉時(shí)就提到過，看來如今丘對(duì)于港股醫(yī)藥18A企業(yè)跌下來的機(jī)會(huì)更是看重，“抄底”了不少。
此外，丘還增持了小鵬汽車-W（+749.39%）、賽生藥業(yè)、廣信股份、愛瑪科技等公司；并略微減持了中國(guó)宏橋、美團(tuán)、快手和地產(chǎn)股（保利和越秀）；而常熟銀行、騰訊控股、特步國(guó)際等公司則退出十大。
（丘棟榮Q3持倉名單）
雖然丘棟榮的持倉輪動(dòng)很快，但丘每次都會(huì)在其報(bào)告中較為詳細(xì)的論述下一階段的投資思路（例如近期港股醫(yī)藥公司的觀點(diǎn)，丘早已有過表述）。
連續(xù)關(guān)注丘棟榮的粉絲應(yīng)該知道，丘的報(bào)告總體觀點(diǎn)還是比較類似的，旗下多個(gè)基金的內(nèi)容大差不差，像資源、醫(yī)藥、金融、互聯(lián)網(wǎng)可能多少都有所提及。這里觀點(diǎn)類似的文章就不重復(fù)分享了，感興趣的不妨自己翻閱一下報(bào)告。
本文著重分享丘在報(bào)告中提及的其對(duì)新能源車方向的詳細(xì)觀點(diǎn)。
丘棟榮認(rèn)為以智能駕駛為代表的的造車新勢(shì)力已顯山露水，港股智能電動(dòng)車空間巨大，成長(zhǎng)性迎來重要拐點(diǎn)。他的邏輯是這樣的：
1）智能電動(dòng)車向頭部集中
主流新勢(shì)力二代車型完成新老更替，銷量和保有量進(jìn)入新一輪增長(zhǎng)階段，知名度和品牌力提升，入圍玩家縮圈，盈利有望迎來拐點(diǎn)，逐步進(jìn)入正循環(huán)；
2）自動(dòng)駕駛技術(shù)重要拐點(diǎn)
經(jīng)過2-3年的技術(shù)研發(fā)，特斯拉引領(lǐng)的自動(dòng)駕駛技術(shù)在中國(guó)大范圍落地，未來一年內(nèi)將逐步被消費(fèi)者感知，成為購車決策中不可或缺的因素，新勢(shì)力車企有望憑借自動(dòng)駕駛技術(shù)提升品牌高度，強(qiáng)化產(chǎn)品力和研發(fā)壁壘，最終體現(xiàn)在銷量和盈利能力的雙升；
3）低估值高預(yù)期回報(bào)
智能車市場(chǎng)一直處于高烈度競(jìng)爭(zhēng)，投資者無法辨別勝利者，估值的不確定性程度大，但不斷下行的股價(jià)恰恰提升了未來的預(yù)期回報(bào)。
PS：本文觀點(diǎn)僅做學(xué)習(xí)研究，不做投資建議。
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