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依據(jù)國(guó)聯(lián)安基金管理有限公司（下稱“我們公司”）與華安證券股份有限公司（下稱“華安證券”）簽訂的國(guó)聯(lián)安基金管理有限公司敞開(kāi)式證券基金銷售代理商合同，自2023年11月17日起，提升華安證券為本公司集團(tuán)旗下一部分基金銷售機(jī)構(gòu)。現(xiàn)就有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、經(jīng)營(yíng)范圍

投資者可在華安證券的網(wǎng)點(diǎn)申請(qǐng)辦理以下基金認(rèn)購(gòu)、贖出、定期定額投資、變換等相關(guān)業(yè)務(wù)：

國(guó)聯(lián)安短債債券型證券投資基金（股票基金通稱：國(guó)聯(lián)安短債債卷；基金代碼：A類008108；C類008109）

國(guó)聯(lián)安中短債債券型證券投資基金（股票基金通稱：國(guó)聯(lián)安中短債債卷；基金代碼：A類014636、C類014637）

國(guó)聯(lián)安恒悅90天持有期債券型證券投資基金（股票基金通稱：國(guó)聯(lián)安恒悅90天擁有債卷；基金代碼：A類013672；C類013673）

國(guó)聯(lián)安鴻利短債債券型證券投資基金（股票基金通稱：國(guó)聯(lián)安鴻利短債債卷；基金代碼：A類016940、C類016941）

國(guó)聯(lián)安中證1000指數(shù)值加強(qiáng)型證券基金（股票基金通稱：國(guó)聯(lián)安中證1000指數(shù)增強(qiáng)；基金代碼：A類016962、C類016963）

國(guó)聯(lián)安上證科創(chuàng)板50成分交易型敞開(kāi)式指數(shù)值證券基金聯(lián)接基金（股票基金通稱：國(guó)聯(lián)安上證指數(shù)科技創(chuàng)新50ETF連接；基金代碼：A類013893、C類013894）

二、定期定額投資交易規(guī)則

定期定額投資業(yè)務(wù)流程（下稱“定投基金”）就是指投資者通過(guò)向當(dāng)?shù)劁N售機(jī)構(gòu)遞交申請(qǐng)，承諾每一期認(rèn)購(gòu)日、扣費(fèi)金額及扣款方法，由指定銷售機(jī)構(gòu)在投資者特定資金帳戶內(nèi)自動(dòng)扣費(fèi)并且于每一期合同約定的認(rèn)購(gòu)日遞交基金交易辦理的一種投資方法。定期定額投資業(yè)務(wù)流程并不構(gòu)成對(duì)基金平時(shí)認(rèn)購(gòu)、贖出等業(yè)務(wù)的影響，投資人在辦理基金定期定額投資業(yè)務(wù)的同時(shí)，仍然能夠進(jìn)行定期認(rèn)購(gòu)、贖出業(yè)務(wù)流程。

1、可用投資人范疇

基金定投業(yè)務(wù)適用合乎基金合同的投資者和機(jī)構(gòu)投資者。

2、申請(qǐng)辦理場(chǎng)地

投資者可到華安證券服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)或者通過(guò)華安證券承認(rèn)的審理方式辦理定投基金業(yè)務(wù)申請(qǐng)。實(shí)際審理營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)或?qū)徖矸椒ㄒ?jiàn)華安證券各分支機(jī)構(gòu)的通知。

3、辦理時(shí)限

本業(yè)務(wù)申請(qǐng)受理時(shí)長(zhǎng)與本公司管理的基金在華安證券進(jìn)行定期認(rèn)購(gòu)業(yè)務(wù)審批時(shí)長(zhǎng)同樣。

4、申請(qǐng)方式

（1）凡申辦定投基金業(yè)務(wù)流程的投資人須最先設(shè)立我們公司開(kāi)放型基金帳戶（已開(kāi)戶者以外），實(shí)際銀行開(kāi)戶程序流程請(qǐng)遵照華安證券的相關(guān)規(guī)定。

（2）已設(shè)立國(guó)聯(lián)安基金管理有限公司開(kāi)放型基金賬戶投資人請(qǐng)攜帶本人有效身份證件及相關(guān)業(yè)務(wù)憑據(jù)，到華安證券各網(wǎng)點(diǎn)或華安證券承認(rèn)的審理方法申請(qǐng)辦理加開(kāi)交易賬號(hào)（已經(jīng)在華安證券開(kāi)戶者以外），并申辦定投基金業(yè)務(wù)流程，實(shí)際辦理程序請(qǐng)遵照華安證券的相關(guān)規(guī)定。

5、扣費(fèi)方式及扣費(fèi)時(shí)間

投資人須遵照華安證券的基金定投業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，特定個(gè)人的rmb銀行結(jié)算賬戶做為扣費(fèi)帳戶，依據(jù)華安證券要求日期進(jìn)行必要的扣費(fèi)。

6、扣費(fèi)額度

投資者應(yīng)與華安證券就相關(guān)基金申請(qǐng)開(kāi)設(shè)定投基金業(yè)務(wù)流程承諾每個(gè)月固定不動(dòng)扣費(fèi)額度，實(shí)際最少申購(gòu)額度遵照華安證券的相關(guān)規(guī)定，但每個(gè)月至少不能低于rmb100元（含100元）。

7、定投基金業(yè)務(wù)流程基金申購(gòu)費(fèi)率

參與定投基金業(yè)務(wù)流程適用基金申購(gòu)費(fèi)率同有關(guān)基金募集說(shuō)明書(shū)以及升級(jí)及相關(guān)的最新通知中標(biāo)明的基金申購(gòu)費(fèi)率。

8、交易確認(rèn)

每個(gè)月具體扣費(fèi)日即是基金交易專利申請(qǐng)日，并且以該日（T日）的基金份額凈資產(chǎn)總額為依據(jù)測(cè)算認(rèn)購(gòu)市場(chǎng)份額，認(rèn)購(gòu)市場(chǎng)份額將于T+1工作日內(nèi)確定成功之后立即記入投資人的基金開(kāi)戶內(nèi)?；鹫J(rèn)購(gòu)確定查看起始日期為 T+2工作日內(nèi)。

9、定期定額投資業(yè)務(wù)流程的變更和停止

（1）投資人變動(dòng)每一期扣費(fèi)額度、扣費(fèi)時(shí)間、扣費(fèi)帳戶等，需攜帶本人有效身份證件及相關(guān)憑證到原銷售點(diǎn)或者通過(guò)華安證券承認(rèn)的審理方法申辦業(yè)務(wù)變更，實(shí)際辦理程序遵照華安證券的相關(guān)規(guī)定。

（2）投資人停止本業(yè)務(wù)流程，需攜帶本人有效身份證件及相關(guān)憑證到華安證券申辦業(yè)務(wù)流程停止，實(shí)際辦理程序遵照華安證券的相關(guān)規(guī)定。

（3）本業(yè)務(wù)變更和終止的之日起遵照華安證券的具體規(guī)定。

三、變換交易規(guī)則

基金轉(zhuǎn)換就是指敞開(kāi)式基金份額持有人把它擁有某一只基金的或全部市場(chǎng)份額轉(zhuǎn)換成同一基金托管人管理工作的另一只開(kāi)放型基金市場(chǎng)份額?；疝D(zhuǎn)換只有在同一銷售機(jī)構(gòu)開(kāi)展。轉(zhuǎn)化的二只股票基金務(wù)必全是該銷售機(jī)構(gòu)代理同一基金托管人管理工作的、在同一注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)處登記的、同一收費(fèi)方式的開(kāi)放型基金。

1、基金轉(zhuǎn)換費(fèi)及變換金額的測(cè)算：

開(kāi)展基金轉(zhuǎn)換的費(fèi)用包含變換服務(wù)費(fèi)、轉(zhuǎn)走基金贖回費(fèi)用和轉(zhuǎn)到股票基金與轉(zhuǎn)走基金認(rèn)購(gòu)?fù)瞬顑r(jià)費(fèi)三部分。

（1）變換費(fèi)率為零。如基金轉(zhuǎn)換費(fèi)率調(diào)節(jié)將另行公告。

（2）轉(zhuǎn)到股票基金與轉(zhuǎn)走基金認(rèn)購(gòu)?fù)瞬顑r(jià)費(fèi)按轉(zhuǎn)到股票基金與轉(zhuǎn)走股票基金中間基金申購(gòu)費(fèi)率的差值測(cè)算扣除，實(shí)際計(jì)算公式如下：

轉(zhuǎn)到股票基金與轉(zhuǎn)走基金認(rèn)購(gòu)?fù)瞬顑r(jià)利率 = max [（轉(zhuǎn)到基金基金申購(gòu)費(fèi)率-轉(zhuǎn)走基金基金申購(gòu)費(fèi)率），0 ]，即轉(zhuǎn)到基金申購(gòu)費(fèi)率減掉轉(zhuǎn)走基金申購(gòu)費(fèi)率，如為負(fù)數(shù)則取零。

前面市場(chǎng)份額中間轉(zhuǎn)化的認(rèn)購(gòu)?fù)瞬顑r(jià)利率按轉(zhuǎn)走額度相匹配轉(zhuǎn)到基金申購(gòu)費(fèi)率和轉(zhuǎn)走基金基金申購(gòu)費(fèi)率作為依據(jù)進(jìn)行計(jì)算。后面市場(chǎng)份額中間轉(zhuǎn)化的認(rèn)購(gòu)?fù)瞬顑r(jià)利率為零，因而認(rèn)購(gòu)?fù)瞬顑r(jià)費(fèi)為零。

2、變換市場(chǎng)份額計(jì)算公式：

轉(zhuǎn)走額度＝轉(zhuǎn)走基金認(rèn)購(gòu)×轉(zhuǎn)走股票基金當(dāng)天份額凈值

變換花費(fèi)＝變換服務(wù)費(fèi)＋轉(zhuǎn)走基金贖回費(fèi)用＋認(rèn)購(gòu)?fù)瞬顑r(jià)費(fèi)

在其中：

變換服務(wù)費(fèi)＝0

贖回費(fèi)用＝轉(zhuǎn)走額度×轉(zhuǎn)走基金贖回費(fèi)率

認(rèn)購(gòu)?fù)瞬顑r(jià)費(fèi)＝(轉(zhuǎn)走額度－贖回費(fèi)用)×認(rèn)購(gòu)?fù)瞬顑r(jià)利率/(1+認(rèn)購(gòu)?fù)瞬顑r(jià)利率)

（1）假如轉(zhuǎn)到基金基金申購(gòu)費(fèi)率 〉 轉(zhuǎn)走基金基金申購(gòu)費(fèi)率

變換花費(fèi)＝轉(zhuǎn)走基金贖回費(fèi)用+認(rèn)購(gòu)?fù)瞬顑r(jià)費(fèi)

（2）假如轉(zhuǎn)走基金基金申購(gòu)費(fèi)率 ≥ 轉(zhuǎn)到基金基金申購(gòu)費(fèi)率

變換花費(fèi)＝轉(zhuǎn)走基金贖回費(fèi)用

（3）轉(zhuǎn)到額度 = 轉(zhuǎn)走額度 - 變換花費(fèi)

（4）轉(zhuǎn)到市場(chǎng)份額 = 轉(zhuǎn)到額度 / 轉(zhuǎn)到股票基金當(dāng)天份額凈值

在其中，轉(zhuǎn)到基金申購(gòu)費(fèi)率和轉(zhuǎn)走基金基金申購(gòu)費(fèi)率都以轉(zhuǎn)走額度做為明確根據(jù)。

注：轉(zhuǎn)到金額的數(shù)值四舍五入保存到小數(shù)點(diǎn)后兩位。

3、變換交易規(guī)則：

（1）基金轉(zhuǎn)換以市場(chǎng)份額為單位進(jìn)行申請(qǐng)辦理。投資人申請(qǐng)辦理基金轉(zhuǎn)換服務(wù)時(shí)，轉(zhuǎn)出的股票基金務(wù)必處在可贖回情況，轉(zhuǎn)到基金務(wù)必處在可認(rèn)購(gòu)情況。

（2）基金轉(zhuǎn)換采用不明價(jià)法，就是以申請(qǐng)受理當(dāng)天各轉(zhuǎn)走、轉(zhuǎn)到股票基金的部門凈資產(chǎn)總額為載體來(lái)計(jì)算。

（3）通常情況下，股票基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)將于T+1日對(duì)投資T日基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)申請(qǐng)開(kāi)展實(shí)效性確定。在T+2日后（包含該日）投資者可在有關(guān)服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)基金轉(zhuǎn)換的成交情況。

（4）現(xiàn)階段，每一次對(duì)于該單支基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)流程申請(qǐng)?jiān)瓌t上不得小于100份基金認(rèn)購(gòu)；若因某筆股票基金轉(zhuǎn)走業(yè)務(wù)流程造成本基金單獨(dú)交易賬號(hào)的基金認(rèn)購(gòu)賬戶余額低于100份時(shí)，基金托管人將這個(gè)交易賬號(hào)保存的基金認(rèn)購(gòu)賬戶余額一次性全額的轉(zhuǎn)走。每筆轉(zhuǎn)到申請(qǐng)辦理不會(huì)受到轉(zhuǎn)到股票基金最少認(rèn)購(gòu)額度限定。

（5）單獨(dú)校園開(kāi)放日單支股票基金凈贖回申請(qǐng)辦理（贖回申請(qǐng)市場(chǎng)份額與轉(zhuǎn)走申請(qǐng)辦理市場(chǎng)份額數(shù)量，扣減認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)辦理市場(chǎng)份額與轉(zhuǎn)到申請(qǐng)辦理市場(chǎng)份額數(shù)量合同履約成本）超出上一校園開(kāi)放日該基金總份額的10%時(shí)，即認(rèn)為出現(xiàn)了大額贖回。產(chǎn)生大額贖回時(shí)，股票基金轉(zhuǎn)走與基金賣出具有相同的優(yōu)先級(jí)別，基金托管人可以根據(jù)本基金投資組合狀況，確定全額的轉(zhuǎn)走或者部分轉(zhuǎn)走，而且對(duì)于股票基金轉(zhuǎn)走和基金賣出采用同樣比例確定。在轉(zhuǎn)走申請(qǐng)辦理獲得一部分確定的情形下，未確認(rèn)的轉(zhuǎn)走申請(qǐng)辦理將不會(huì)給予延期。

（6）現(xiàn)階段，原擁有股票基金為前端收費(fèi)模式中基金份額的，只有轉(zhuǎn)換成別的前端收費(fèi)方式的基金認(rèn)購(gòu)，后端收費(fèi)模式的基金認(rèn)購(gòu)只有轉(zhuǎn)換成別的后端收費(fèi)方式的基金認(rèn)購(gòu)。

（7）以上交易規(guī)則還是要以各相關(guān)股票基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn)。

（8）在華安證券實(shí)際可以辦理變換業(yè)務(wù)流程的本企業(yè)旗下基金，為華安證券已市場(chǎng)銷售并開(kāi)通變換業(yè)務(wù)流程基金。

基金托管人能夠在股票協(xié)議約定范圍之內(nèi)結(jié)合實(shí)際情況調(diào)節(jié)變換交易規(guī)則并公示。

四、投資者可以通過(guò)下列方式掌握或咨詢相關(guān)詳細(xì)信息

1、國(guó)聯(lián)安基金管理有限公司：

在線客服咨詢：021-38784766，400-700-0365（免長(zhǎng)途電話費(fèi)）

網(wǎng)址：www.cpicfunds.com

2、華安證券股份有限公司：

在線客服咨詢：95318

網(wǎng)址：www.hazq.com

五、重要提醒

1、本公告單就華安證券開(kāi)啟本集團(tuán)旗下一部分基金認(rèn)購(gòu)、贖出、定期定額投資等有關(guān)產(chǎn)品銷售的事宜予以公告。將來(lái)華安證券若代理商本集團(tuán)旗下其他基金銷售業(yè)務(wù)及相關(guān)業(yè)務(wù)，屆時(shí)另行公告。

2、本公告涉及到以上基金在華安證券申請(qǐng)辦理股票基金產(chǎn)品銷售的許多不清事宜，煩請(qǐng)遵照華安證券的具體規(guī)定。

3、投資人申請(qǐng)辦理基金買賣等相關(guān)業(yè)務(wù)前，應(yīng)認(rèn)真閱讀有關(guān)基金的基金合同書(shū)、募集說(shuō)明書(shū)以及升級(jí)、產(chǎn)品信息概述以及升級(jí)、風(fēng)險(xiǎn)防范及相關(guān)業(yè)務(wù)制度和操作說(shuō)明等相關(guān)資料。

4、本公告的最終解釋權(quán)歸本公司提供的。

風(fēng)險(xiǎn)防范：本鄭重承諾以誠(chéng)實(shí)信用原則、盡職履責(zé)的原則管理和應(yīng)用基金資產(chǎn)，但不保證股票基金一定贏利，也不保證最低收益?；疬^(guò)往業(yè)績(jī)并不等于其未來(lái)呈現(xiàn)，基金托管人管理工作的其他基金的盈利并不構(gòu)成特殊基金業(yè)績(jī)主要表現(xiàn)的保障。

投資者應(yīng)該深入了解基金定期定額投資和零存整取等存款方法的差別。定期定額投資是幫助投資者實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)線投資、均值運(yùn)營(yíng)成本的一種簡(jiǎn)便易行的投資方式?？墒嵌ㄆ诙~投資根本無(wú)法避開(kāi)私募投資所固有的風(fēng)險(xiǎn)性，無(wú)法保證投資者獲取收益，并不是取代存款的等效電路理財(cái)方法。

銷售機(jī)構(gòu)依據(jù)法規(guī)對(duì)投資類型、風(fēng)險(xiǎn)承受度和基金風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別進(jìn)行區(qū)分，并給出適度性匹配建議。投資人在股權(quán)投資基金前要仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》和《產(chǎn)品資料概要》等股票基金法律條文，全面認(rèn)識(shí)基金產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，在了解市場(chǎng)情況和征求銷售機(jī)構(gòu)投資者適當(dāng)性意見(jiàn)的基礎(chǔ)上，根據(jù)自身風(fēng)險(xiǎn)承受度、投資周期和投資目的，對(duì)私募投資做出單獨(dú)管理決策，選擇適合自己的資管產(chǎn)品。

特此公告。

國(guó)聯(lián)安基金管理有限公司

二〇二三年十一月十七日