公示送出去日期：2023年11月20日
1 公示基本資料
注：（1）依據(jù)《嘉實(shí)致泓一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金基金合同》，在滿足相關(guān)基金的分紅標(biāo)準(zhǔn)前提下，本基金每一年利潤分配次數(shù)最多為12次，每一份基金認(rèn)購每一次利潤分配占比不能低于利潤分配標(biāo)準(zhǔn)日每一份基金認(rèn)購可供分配利潤的80%；（2）截至標(biāo)準(zhǔn)日依照股票基金協(xié)議約定分紅比例測算應(yīng)分派總金額每一份基金認(rèn)購應(yīng)分派額度0.01272元，即每10份基金認(rèn)購應(yīng)分派額度0.1272元；（3）此次具體分紅方案為每10份基金認(rèn)購派發(fā)收益0.1280元。
2 與年底分紅相關(guān)的其他信息內(nèi)容
3 其他需要提示的事宜
（1）此次利潤分配公示早已本基金管理人浙商銀行股份有限公司核查。
（2）因此次年底分紅造成凈值轉(zhuǎn)變，始終不變本基金的風(fēng)險收益特征，不會降低基金投資風(fēng)險或提高股票基金長期投資。
（3）利益?zhèn)浒溉债?dāng)日，申請辦理贖出及變換轉(zhuǎn)走本基金的基金認(rèn)購將具有此次年底分紅利益，申請辦理認(rèn)購及轉(zhuǎn)化轉(zhuǎn)到本基金的基金認(rèn)購將不會具有此次年底分紅利益。
（4）如果用戶沒有選擇實(shí)際分紅方式，本公司注冊登記系統(tǒng)軟件把它分紅方式默認(rèn)現(xiàn)金方式，投資者可通過查詢掌握本基金現(xiàn)階段分紅設(shè)定情況。
（5）投資者可以在股票基金對外開放日的股票交易時間內(nèi)到本基金銷售點(diǎn)改動分紅方式。此次分紅方式將根據(jù)投資人在利益?zhèn)浒溉找郧白罱K一次選擇的分紅方式為標(biāo)準(zhǔn)。用戶可以到銷售點(diǎn)或者通過我們公司確定分紅方式正確與否，如有誤或期待改動分紅方式的，煩請于2023年11月20日、11月21日到本私募投資網(wǎng)點(diǎn)辦理變更登記。
（6）投資者可以通過下列方式資詢、掌握本基金相關(guān)詳細(xì)信息：
①嘉實(shí)基金管理有限公司網(wǎng)站http://www.jsfund.cn，客戶服務(wù)熱線：400-600-8800。
②銷售機(jī)構(gòu)的名字及聯(lián)系方式在基金托管人網(wǎng)址（www.jsfund.cn）公示公告，敬請投資者注意。
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