本公司董事會及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
● 此次現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)贖出額度：rmb1,278.52萬余元
● 履行審議程序：揚州市金泉旅游用品有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年2月28日舉辦的第一屆股東會第十五次會議、第一屆職工監(jiān)事第十三次大會，各自審議通過了《關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，允許在不改變公司運營融資需求和保障資金安全的前提下，應(yīng)用總額不超過32,000萬余元臨時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，投向安全系數(shù)高、流動性大的各種保底類產(chǎn)品，包含但是不限于保本理財、存定期、大額存款、協(xié)定存款等。項目投資期限不超過12月。股東會受權(quán)額度使用年限為自第一屆股東會第十五次會議審議通過的時候起12月。公司獨立董事、職工監(jiān)事已發(fā)表很明確的同意意見，承銷商出具了確立無異議的核查意見。
一、現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)商品期滿贖出狀況
2023年7月13日，公司采購工商銀行通知存款2,600萬余元，具體內(nèi)容詳見企業(yè)公布的《關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的進展公告》（2023-038）。
企業(yè)于近期對于該產(chǎn)品進行了一部分贖出，取回本錢rmb1,278.52萬余元，獲取收益rmb156,618.70元，詳情如下：
注：此次實際收益率狀況為本次贖出額度相匹配貸款利息，未贖出一部分的盈利額度后面贖出時進行相關(guān)公示。
二、決策制定的承擔(dān)及職工監(jiān)事、獨董、承銷商的建議
公司在2023年2月28日舉辦第一屆股東會第十五次會議、第一屆職工監(jiān)事第十三次大會，表決通過《關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，允許在不改變公司運營融資需求和保障資金安全的前提下，應(yīng)用總額不超過32,000萬余元臨時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，投向安全系數(shù)高、流動性大的各種保底類產(chǎn)品，包含但是不限于保本理財、存定期、大額存款、協(xié)定存款等。項目投資期限不超過12月。股東會受權(quán)額度使用年限為自第一屆股東會第十五次會議審議通過的時候起12月。以上現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)在信用額度范圍之內(nèi)，由董事會受權(quán)公司管理人員實際申請辦理執(zhí)行相關(guān)事宜。公司獨立董事、職工監(jiān)事和承銷商對該議案均發(fā)布了很明確的同意意見。
具體內(nèi)容詳見公司在2023年3月2日公布的《關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的公告》（公示序號：2023-005）。
七、截至本公告日，公司最近十二個月應(yīng)用募資進行現(xiàn)金管理的現(xiàn)象
注：以上中編號9即是公司本次現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)一部分贖出商品，未贖出一部分仍進行現(xiàn)金管理。最近一年資產(chǎn)總額、最近一年凈利潤為2022年度經(jīng)審計財務(wù)匯報數(shù)據(jù)信息。
特此公告。
揚州市金泉旅游用品有限責(zé)任公司
股東會
2023年11月21日
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