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自2023年12月18日起，天弘基金管理有限責(zé)任公司集團(tuán)旗下天弘中證收益低起伏100交易型敞開式指數(shù)值證券基金（基金代碼：159549，下稱“本基金”）新增加華金證券股份有限公司為申贖代辦公司證劵公司。投資人在市場銷售機(jī)構(gòu)辦理本基金交易、贖出等服務(wù)的具體流程與標(biāo)準(zhǔn)要以銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。

投資者可通過以下方式資詢有關(guān)事項(xiàng)：

1、天弘基金管理有限責(zé)任公司

客服熱線：95046

網(wǎng)站地址：www.thfund.com.cn

2、華金證券股份有限公司

客服熱線：956011

網(wǎng)站地址：www. huajinsc.cn

特此公告。

天弘基金管理有限責(zé)任公司

二〇二三年十二月十八日

天弘基金管理有限責(zé)任公司有關(guān)天弘弘擇短債債券型證券投資基金加設(shè)市場份額、

降低C類基金份額基金管理費(fèi)并相應(yīng)改動(dòng)有關(guān)法律條文的通知

為了滿足投資人的理財(cái)需求，給予更靈活的投資服務(wù)，依據(jù)《天弘弘擇短債債券型證券投資基金基金合同》、《天弘弘擇短債債券型證券投資基金招募說明書》以及升級更新的相關(guān)承諾，天弘基金管理有限責(zé)任公司（下稱“基金托管人”）通過和基金管理人我國銀行股份有限公司（下稱“基金管理人”）協(xié)商一致，決定自2023年12月19日起提升天弘弘擇短債債券型證券投資基金（下稱“本基金”）D類基金份額并降低本基金C類基金份額基金管理費(fèi)，與此同時(shí)升級基金托管人、基金管理人信息內(nèi)容，并相應(yīng)改動(dòng)基金合同等法律條文的相關(guān)內(nèi)容。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、加設(shè)D類基金份額的相關(guān)情況

1、基金認(rèn)購類型

本基金在原有市場份額的前提下加設(shè)D類基金份額。

本基金依據(jù)營業(yè)費(fèi)用扣除方式不同，將基金認(rèn)購分為不同的類型。在其中，A類基金份額在投資者認(rèn)購時(shí)扣除前面申購費(fèi)，在贖出時(shí)根據(jù)投資期限扣除贖回費(fèi)，并不再從本類型基金財(cái)產(chǎn)中記提基金管理費(fèi)；C類、D類基金份額在投資者認(rèn)購時(shí)免收申購費(fèi)，在贖出時(shí)根據(jù)投資期限扣除贖回費(fèi)，并且從本類型基金財(cái)產(chǎn)中記提基金管理費(fèi)。本基金A類、C類及D類基金份額的登記機(jī)構(gòu)均是天弘基金管理有限責(zé)任公司。

本基金A類、C類及D類基金份額分別設(shè)置編碼。A類基金份額編碼007823，C類基金份額編碼007824，D類基金份額編碼020374。本基金各類基金份額將分別計(jì)算和公示份額凈值及基金份額累計(jì)凈值。投資者可自行選擇認(rèn)購的基金認(rèn)購類型。

2、D類基金份額的費(fèi)率結(jié)構(gòu)

1）本基金D類基金份額免收申購費(fèi)。

2）本基金D類基金份額的贖回費(fèi)用如下表所示：

3）本基金D類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)按前一日D類基金份額基金資產(chǎn)凈值的0.25%年費(fèi)率記提。計(jì)算方式如下所示：

H＝E×0.25%÷當(dāng)初日數(shù)

H為D類基金份額每天應(yīng)計(jì)提基金管理費(fèi)

E為D類基金份額前一日基金凈資產(chǎn)

基金管理費(fèi)每天記提，逐漸總計(jì)至每月月底，按月支付。經(jīng)基金托管人與基金管理人核查一致后，由基金管理人于次月當(dāng)日起2-5個(gè)工作日后從基金資產(chǎn)中一次性支付給登記機(jī)構(gòu)，由登記機(jī)構(gòu)代交給每個(gè)基金代銷機(jī)構(gòu)。如遇到國家法定假日、法定節(jié)假日或不可抗拒導(dǎo)致不能按時(shí)收取的，順延到近期可付款日支付。

3、資本管理

本基金將會(huì)對各種基金份額的財(cái)產(chǎn)合拼來投資管理方法。

4、信息公開

因?yàn)榛鹳M(fèi)用的差異，本基金各類基金份額將分別計(jì)算并發(fā)布份額凈值及基金份額累計(jì)凈值。新增加D類基金份額自2023年12月19日起，在不遲于每個(gè)交易日的隔日，根據(jù)要求網(wǎng)址、基金代銷機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)，公布份額凈值及基金份額累計(jì)凈值。

二、降低C類基金份額基金管理費(fèi)的相關(guān)情況

將《基金合同》“第十五一部分、基金費(fèi)用與稅款”章節(jié)目錄“二、股票基金費(fèi)用計(jì)提方式、記提標(biāo)準(zhǔn)及付款方式”的“3、基金銷售服務(wù)費(fèi)”小標(biāo)題內(nèi)與C類基金份額基金管理費(fèi)有關(guān)的內(nèi)容，從原來的：

“C類基金份額的基金管理費(fèi)年費(fèi)率為0.35%。

C類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)按前一日C類基金份額基金資產(chǎn)凈值的0.35%年費(fèi)率記提。計(jì)算方式如下所示：

H＝E×0.35%÷當(dāng)初日數(shù)

H為C類基金份額每天應(yīng)計(jì)提基金管理費(fèi)

E為C類基金份額前一日基金凈資產(chǎn)”。

調(diào)整為：

“C類基金份額的基金管理費(fèi)年費(fèi)率為0.20%。

C類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)按前一日C類基金份額基金資產(chǎn)凈值的0.20%年費(fèi)率記提。計(jì)算方式如下所示：

H＝E×0.20%÷當(dāng)初日數(shù)

H為C類基金份額每天應(yīng)計(jì)提基金管理費(fèi)

E為C類基金份額前一日基金凈資產(chǎn)”。

三、重要提醒

1、投資者可自2023年12月19日起申請辦理本基金D類基金份額的認(rèn)購、贖出、定期定額投資及轉(zhuǎn)化業(yè)務(wù)流程；若今后調(diào)節(jié)以上業(yè)務(wù)流程的適用范圍，基金托管人將另行通知或公示。

2、本基金加設(shè)D類基金份額、降低C類基金份額基金管理費(fèi)并相應(yīng)修定基金合同等法律條文對現(xiàn)有基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響，無需要舉辦基金份額持有人大會(huì)。本次修定早已依法履行規(guī)定的程序，合乎相關(guān)法律法規(guī)及基金合同的相關(guān)規(guī)定。

3、基金托管人及基金管理人對《天弘弘擇短債債券型證券投資基金基金合同》、《天弘弘擇短債債券型證券投資基金托管協(xié)議》和《天弘弘擇短債債券型證券投資基金招募說明書》等法律條文展開了相對應(yīng)修定。新修訂以上法律條文自2023年12月19日起起效。

4、投資人可以登錄本企業(yè)官網(wǎng)（www.thfund.com.cn）查看本基金新修訂法律條文或撥打客戶服務(wù)熱線（95046）獲得有關(guān)信息。

風(fēng)險(xiǎn)防范：基金托管人服務(wù)承諾以誠實(shí)信用原則、盡職履責(zé)的原則管理和應(yīng)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證股票基金一定贏利，也不保證最低收益。投資者投資前要仔細(xì)閱讀基金的基金協(xié)議、募集說明書、資管產(chǎn)品材料概述等披露文檔。敬請投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

天弘基金管理有限責(zé)任公司

二〇二三年十二月十八日

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《天弘弘擇短債債券型證券投資基金基金合同》修定一覽表