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我們公司及董事會(huì)全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

南京市盛航國(guó)際海運(yùn)有限責(zé)任公司（下稱(chēng)“企業(yè)”）于2023年12月15日舉行了第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議和第四屆職工監(jiān)事第四次會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。為提高資金的使用率，合理安排閑錢(qián)增加公司盈利，在確保不危害募集資金投資項(xiàng)目推進(jìn)和企業(yè)正常運(yùn)營(yíng)的情形下，企業(yè)擬使用信用額度總額不超過(guò)15,000萬(wàn)元臨時(shí)閑置募集資金和總額不超過(guò)55,000萬(wàn)元自籌資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，應(yīng)用信用額度合計(jì)不超過(guò)rmb70,000萬(wàn)余元。選購(gòu)安全系數(shù)高、流動(dòng)性好、期限不超過(guò)12月、保底型投資理財(cái)產(chǎn)品或儲(chǔ)蓄產(chǎn)品（包含但是不限于保本理財(cái)、大額存款、存定期、通知存款等），所以該等現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)商品不能用于質(zhì)押貸款。期限自董事會(huì)審議通過(guò)的時(shí)候起12個(gè)月之內(nèi)合理，在前述額度和時(shí)限范圍之內(nèi)，資產(chǎn)循環(huán)再生翻轉(zhuǎn)應(yīng)用。與此同時(shí)，董事會(huì)受權(quán)董事長(zhǎng)履行此項(xiàng)投資決策權(quán)，然后由公司財(cái)務(wù)部具體執(zhí)行，授權(quán)期限與現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)金額的時(shí)限同樣。

公司監(jiān)事會(huì)、獨(dú)董都對(duì)上述事項(xiàng)確立完全同意，承銷(xiāo)商對(duì)上述事項(xiàng)出具了無(wú)異議的核查意見(jiàn)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)企業(yè)2023年12月16日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公示序號(hào)：2023-122）。

一、此次應(yīng)用臨時(shí)閑置募集資金及自籌資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的工作進(jìn)展

（一）運(yùn)用暫時(shí)性閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的工作進(jìn)展

前不久，企業(yè)依據(jù)上述決定使用部分臨時(shí)閑置募集資金根據(jù)江蘇省紫晶農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司棲霞支行營(yíng)業(yè)部選購(gòu)七天通知存款商品，商品金額合計(jì)3,985.5154萬(wàn)余元，詳情如下：

（二）應(yīng)用臨時(shí)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的工作進(jìn)展

前不久，企業(yè)依據(jù)上述決定使用部分臨時(shí)閑置自有資金根據(jù)興業(yè)銀行銀行股份有限公司南京市北京東路分行選購(gòu)保本理財(cái)商品，商品金額合計(jì)10,000.00萬(wàn)余元，詳情如下：

二、關(guān)聯(lián)性表明

企業(yè)與江蘇紫晶農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司棲霞支行營(yíng)業(yè)部、興業(yè)銀行銀行股份有限公司南京市北京東路分行不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

三、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)管控措施

（一）經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)

此次現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的方法是安全系數(shù)高、流動(dòng)性好、期限不超過(guò)12月、保底型投資理財(cái)產(chǎn)品或儲(chǔ)蓄產(chǎn)品（包含但是不限于保本理財(cái)、大額存款、存定期、通知存款等），此類(lèi)投資理財(cái)產(chǎn)品會(huì)受到財(cái)政政策等國(guó)家經(jīng)濟(jì)政策產(chǎn)生的影響。公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)環(huán)境及其金融市場(chǎng)轉(zhuǎn)變適度適量干預(yù)，但不排除該投資將受市場(chǎng)波動(dòng)的影響。

（二）安全性及風(fēng)險(xiǎn)管控措施

1、企業(yè)將嚴(yán)格按照《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作（2023年修訂）》以及企業(yè)《募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定辦理支付結(jié)算業(yè)務(wù)流程。

2、企業(yè)將及時(shí)分析和跟蹤銀行現(xiàn)金管理商品看向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，一旦發(fā)現(xiàn)或判定有不利條件，要及時(shí)采取相應(yīng)執(zhí)行措施，操縱經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。

3、層層篩選合作對(duì)象，挑選值得信賴(lài)、規(guī)模較大、有實(shí)力保障資金安全性、經(jīng)營(yíng)效率好、資金運(yùn)營(yíng)能力強(qiáng)金融機(jī)構(gòu)所公開(kāi)發(fā)行的流動(dòng)性好、安全系數(shù)高的。

4、企業(yè)財(cái)務(wù)部建立臺(tái)賬管理方法，對(duì)營(yíng)運(yùn)資金狀況不斷完善完備的會(huì)計(jì)賬目，搞好資金分配的賬務(wù)核算。

5、企業(yè)法務(wù)審計(jì)處承擔(dān)核查現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的審批狀況、操作過(guò)程狀況、項(xiàng)目執(zhí)行情況及贏虧狀況等，催促財(cái)務(wù)部及時(shí)會(huì)計(jì)賬務(wù)處理，并且對(duì)會(huì)計(jì)賬務(wù)處理狀況進(jìn)行核查。

6、公司獨(dú)立董事、職工監(jiān)事應(yīng)當(dāng)對(duì)項(xiàng)目執(zhí)行情況開(kāi)展監(jiān)督和檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專(zhuān)業(yè)組織進(jìn)行審計(jì)。

四、對(duì)公司經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生的影響

此次應(yīng)用臨時(shí)閑置募集資金及自籌資金進(jìn)行現(xiàn)金管理要在合乎相關(guān)法律法規(guī)、確保不影響公司募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)度企業(yè)正常運(yùn)營(yíng)、有效管理經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的前提下進(jìn)行的，將也不會(huì)影響企業(yè)日常運(yùn)營(yíng)和募集資金投資項(xiàng)目的順利開(kāi)展，找不到變向更改募集資金用途的情況，不存在損害公司與股東利益的情形。根據(jù)對(duì)臨時(shí)閑置募集資金及自籌資金開(kāi)展適當(dāng)、適時(shí)地現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，能提高募資及自籌資金的使用率，增加公司現(xiàn)金類(lèi)資產(chǎn)盈利，為股東牟取大量的投資回報(bào)。

五、公示前十二個(gè)月內(nèi)應(yīng)用臨時(shí)閑置募集資金及自籌資金進(jìn)行現(xiàn)金管理狀況（含此次）

此次應(yīng)用臨時(shí)閑置募集資金及自籌資金根據(jù)江蘇省紫晶農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司棲霞支行營(yíng)業(yè)部、興業(yè)銀行銀行股份有限公司南京市北京東路分行進(jìn)行現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)后，企業(yè)用以進(jìn)行現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)臨時(shí)閑置募集資金及自籌資金信用額度總計(jì)22,959.5154萬(wàn)余元，不得超過(guò)企業(yè)第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議額度范疇。

六、備查簿文檔

企業(yè)與江蘇紫晶農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司棲霞支行營(yíng)業(yè)部、興業(yè)銀行銀行股份有限公司南京市北京東路分行簽訂的有關(guān)現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)協(xié)議書(shū)。

特此公告。

南京市盛航國(guó)際海運(yùn)有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2023年12月22日