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華安基金管理有限責任公司（下稱“本基金管理人”）股東會及董事確保華安恒生港股通我國央企紅利交易型敞開式指數(shù)值證券基金掛牌交易公告書所述材料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性承當某些及連帶責任。

華安恒生港股通我國央企紅利交易型敞開式指數(shù)值證券基金將在2024年1月5日上海證券交易所發(fā)售，掛牌交易公告書全篇于2024年1月2日在本基金管理人網(wǎng)址（www.huaan.com.cn）和證監(jiān)會股票基金電子器件公布網(wǎng)址（http://eid.csrc.gov.cn/fund）公布，供股民查看。如有問題撥打我們公司客服熱線（40088-50099）資詢。

本基金管理人服務承諾以誠實信用原則、盡職履責的原則管理和應用基金財產(chǎn)，但不保證本基金一定賺錢，也不保證最低收益。請深入了解本基金的風險收益特征，謹慎作出投入確定。

特此公告。

華安基金管理有限責任公司

2024年1月2日

有關華安三菱日聯(lián)日通過225交易型

敞開式指數(shù)值證券基金（QDII）因海外

核心市場休息日暫停申購、贖出的通知

公示送出去時間：2024年1月2日

1 公示基本資料

2其他需要提示的事宜

1）華安三菱日聯(lián)日通過225交易型敞開式指數(shù)值證券基金（QDII）自2024年1月4日起修復平時認購、贖出業(yè)務流程，到時候不會再另行公告。

2）煩請投資者提前準備買賣分配，避免因為假日緣故，造成不變。

3）投資人可以登錄本基金管理人網(wǎng)址（www.huaan.com.cn），或撥打客戶服務熱線40088-50099咨詢相關信息內(nèi)容。

特此公告

華安基金管理有限責任公司

2024年1月2日

有關特定證券基金

主流通性服務商的公示

依據(jù)《深圳證券交易所證券投資基金業(yè)務指引第2號一一流動性服務》等相關規(guī)定，自2024年1月2日起，我們公司特定以下流通性服務提供商為相關證券基金主流通性服務提供商：

1、 華安國證生物技術交易型敞開式指數(shù)值證券基金（159508）：

國泰君安證券股份有限公司

2、 華安Nasdaq100交易型敞開式指數(shù)值證券基金（159632）：

廣發(fā)證券股份有限責任公司

3、 華安中債1-5年國家開發(fā)銀行債券回購型敞開式指數(shù)值證券基金（159649）：

中國東方證券股份有限公司

4、 華安中證數(shù)字經(jīng)濟的主題風格交易型敞開式指數(shù)值證券基金（159658）：

方方正正證券股份有限公司

5、 華安恒生互聯(lián)科技業(yè)交易型敞開式指數(shù)值證券基金（159688）：

中信建投證券有限責任公司

6、 華安深圳100交易型敞開式指數(shù)值證券基金（159706）：

方方正正證券股份有限公司

7、 華安創(chuàng)業(yè)板股票50交易型敞開式指數(shù)值證券基金（159949）：

廣發(fā)證券股份有限責任公司

特此公告。

華安基金管理有限責任公司

2024年1月2日

華安恒生港股通我國央企紅利交易型

敞開式指數(shù)值證券基金

對外開放平時認購與提現(xiàn)業(yè)務流程的通知

公示送出去時間：2024年1月2日

1、公示基本資料

注：本基金的銷售對象為符合有關法律法規(guī)可投向證券基金的投資者、投資者、達標境外機構及其法律法規(guī)及證監(jiān)會容許選購證券基金的許多投資人。

2、平時認購、贖出業(yè)務辦理時限

投資人在校園開放日申請辦理基金份額的申購和贖出，本基金的校園開放日為上海交易所的交易時間（若該交易時間屬于非港股通交易日，則本基金不對外開放申購和贖出），實際辦理時限為校園開放日上海交易所的股票交易時間，但基金托管人根據(jù)相關法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或基金合同的相關規(guī)定公示暫停申購、贖出時以外。

股票基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證劵、期貨市場、證劵、期貨交易公司股票交易時間變動、香港聯(lián)合交易所交易方式變動、登記機構的交易規(guī)則變更或別的突發(fā)情況，基金托管人將根據(jù)情況對上述情況校園開放日及對外開放時間開展相應的調(diào)整，但需在執(zhí)行此前按照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》（下稱“《信息披露辦法》”）的相關規(guī)定在指定媒介上公示。

3、平時申購和贖出業(yè)務流程

3.1 認購與贖出的基本原則

（1）本基金選用市場份額申購和份額贖回的形式，即申購和贖出都以市場份額申請辦理。

（2）本基金交易溢價增資、贖出溢價增資包含現(xiàn)錢取代、現(xiàn)錢差值以及他對于價。

（3）本基金交易、贖回申請?zhí)峤缓蟛豢沙废?/p>

（4）本基金申贖必須遵守交易規(guī)則的相關規(guī)定。

（5）申請辦理認購、贖出服務時，必須遵循基金份額持有人利益核心原則，保證投資者的合法權益不受損害并獲得平等對待。

基金托管人可以根據(jù)基金運作的具體情況并在不改變基金份額持有人本質(zhì)權益、不違反交易規(guī)則前提下調(diào)節(jié)以上標準?；鹜泄苋藙毡剡M新標準正式實施前依照《信息披露辦法》的相關規(guī)定在指定媒體公示。

3.2 申購和贖出的限制

（1）投資者認購、贖出的基金認購需是最少認購、贖出部門的整數(shù)，最少認購、贖出企業(yè)由基金管理人明確和優(yōu)化。本基金最少認購、贖出單位是500000份。

（2）基金托管人可根據(jù)市場情況，合理調(diào)整對申購和贖回份額的限制，進而對當天的認購總數(shù)量或贖出總數(shù)量加以控制，并且在認購、贖出目錄中公示。

（3）基金托管人能夠要求單獨投資者總計所持有的基金認購限制，明確的規(guī)定請參閱升級更新的募集說明書或相關公告。

（4）當接納認購申請對總量基金份額持有人利益組成潛在性重要不良影響時，基金托管人應采取設置單一投資人認購市場份額限制或股票基金單天凈申購占比限制、回絕超大金額認購、中止基金交易等舉措，切實保障總量基金份額持有人的合法權利?；鹜泄苋烁鶕?jù)投資運作與風險管控的需求，可采用以上方法對管理規(guī)模給予操縱。具體見基金托管人相關公告。

（5）基金托管人可以從相關法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，調(diào)節(jié)這一規(guī)定申購和贖回份額的限制。基金托管人必須要在調(diào)整前按照《信息披露辦法》的相關規(guī)定在指定媒介上公示。

3.3 申購和贖回費

投資人在認購或賣出股票市場份額時，申贖代理商證券公司可以按照不得超過0.5%的要求收取傭金，其中包括證交所、登記機構等扣除的相關費用。

3.4 認購與贖出程序

（1）申購和贖回申請的確立

投資人必須按照申贖代理商證券公司要求的手續(xù)，在開放日的對外開放時間明確提出認購、贖出申請。

投資人認購本基金時，須依據(jù)認購、贖出明細備齊相應數(shù)量的認購溢價增資，不然認購站不住腳；登記機構確定基金認購時，認購起效。投資人遞交贖回申請時，必須取得充足的基金認購賬戶余額和現(xiàn)金，不然贖出站不住腳；登記機構確定贖出時，贖出起效。

（2）申購和贖回申請確認

投資者的認購、贖回申請在立案后由登記機構進行核對。如投資者未能提供滿足條件的認購溢價增資，則認購申請辦理不成功；如投資者所持有的滿足條件的基金認購過多或無法根據(jù)需求提前準備足額的現(xiàn)錢，或本基金投資組合內(nèi)不具有足額的滿足條件的贖出溢價增資，則贖回申請不成功。

基金代銷機構審理認購、贖回申請并不等于該認購、贖回申請一定成功。認購、贖出確認以登記機構的確認結(jié)果為準。

基金托管人要以股票交易時間結(jié)束之前審理合理申購和贖回申請的那天做為認購或贖回申請日（T日），正常情況下，本基金登記機構在T天內(nèi)對該交易實效性進行核對。投資者需及時查看相關申請辦理確認狀況，不然若因申請辦理沒有得到登記機構確認而帶來的損失，由投資者承擔。

若上海交易所和登記機構推出新清算交割與備案方式并引入新的認購、贖出方法，本基金管理人將依據(jù)新的業(yè)務標準新增加或改變申購和贖回申請確認方法，不必舉辦基金份額持有人大會決議。

（3）申購和贖出的清算交割與備案

本基金交易和贖出全過程中涉及的申贖溢價增資和基金份額的交割可用交易規(guī)則的相關規(guī)定參與多方協(xié)議的相關規(guī)定。

本基金交易業(yè)務流程選用即時逐單全額的清算（Real Time Gross Settlement，通稱RTGS）方式；贖出業(yè)務涉及的資金取代選用代收代繳解決；認購、贖出業(yè)務涉及的資金差值和現(xiàn)金取代退補款選用代收代繳解決。

1）認購的清算交割

投資人T日認購后，如交易明細已勾單且認購資產(chǎn)足額的，登記機構在T日白天即時申請辦理基金認購及現(xiàn)錢取代的交割；T日白天沒有進行勾單確定或白天資金短缺的，登記機構在T天天終依據(jù)資產(chǎn)是不是全額申請辦理基金認購及現(xiàn)錢取代的清算交割，并將結(jié)果發(fā)給基金托管人、申贖代理商證券公司和基金管理人?；鹜泄苋嗽赥+1日申請辦理現(xiàn)錢差值的結(jié)算，并將結(jié)果發(fā)給申贖代理商證券公司、基金管理人和基金管理人?；鹜泄苋伺c申贖代理商證券公司在T+2日申請辦理現(xiàn)錢差值的交割。

2）贖出的清算交割

投資人T日贖出成功之后，登記機構在T日收盤后給投資者申請辦理基金份額的交割，在T+1日申請辦理現(xiàn)錢差值的結(jié)算，并將結(jié)果發(fā)給申贖代理商證券公司、基金管理人和基金管理人?；鹜泄苋伺c申贖代理商證券公司在T+2日申請辦理現(xiàn)錢差值的交割。

贖出取代數(shù)額的清算交割由基金管理人和申贖代理商證券公司協(xié)商解決。通常情況下，該款項的清算交割于T+7日（指校園開放日）內(nèi)申請辦理。那如果發(fā)生私募投資交易結(jié)算標準發(fā)生較大變化、基金賣出金額較大或基金組合里的一部分投資產(chǎn)品因股票停牌、流動性枯竭或其他原因沒法全額售出，港股通每天信用額度、國家外匯管理相關規(guī)定的限定等狀況，則其款項的清算交割可延遲時間申請辦理。

假如登記機構在清算交割的時候發(fā)現(xiàn)無法正常履行合同的情況，則根據(jù)有關交易規(guī)則參與多方協(xié)議的相關規(guī)定予以處理。

投資者應依照股票基金合同約定和申贖代理商券商公司要求按時發(fā)放付款應對的資金差值和現(xiàn)金取代補款。因投資人原因造成現(xiàn)錢差值或現(xiàn)錢取代補款無法按時發(fā)放交割的，基金托管人有權利為股票基金利益向該投資人追索并要求其擔負由此導致的別的基金份額持有人或基金資產(chǎn)的損害。

（4）基金托管人、上海交易所、登記機構可以從相關法律法規(guī)允許的情況下，對投資清算交割和市場份額注冊登記的辦理時限、方法以及處理標準作出調(diào)整，并且在調(diào)節(jié)起效前按照《信息披露辦法》的相關規(guī)定在指定媒體公示。

4、申贖代理公司

本基金的申贖代理商證券公司（一級交易商）包含：南海證券股份有限公司、方方正正證券股份有限公司、光大銀行證券股份有限公司、廣發(fā)證券股份有限責任公司、國金證券股份有限公司、國盛證券有限公司、國泰君安證券股份有限公司、國投集團證券股份有限公司、國信證券股份有限公司、海通證券股份有限責任公司、華安證券股份有限公司、華寶證券股份有限公司、華金證券股份有限公司、華泰證券股份有限責任公司、安全證券股份有限公司、中西部證券股份有限公司、招商合作證券股份有限公司、浙商證券股份有限公司、中國銀河證券股份有限責任公司、我國中金財富證劵有限責任公司、博盛證券股份有限公司、中信建投證券有限責任公司、廣發(fā)證券（山東?。┯邢薰?、中信證券股份有限責任公司、廣發(fā)證券華南地區(qū)有限責任公司。

基金托管人可根據(jù)具體情況調(diào)節(jié)申贖代理商證券公司，并予以公告。

5、份額凈值公示的公布分配

自2024年1月5日起，基金托管人必須在不遲于每一個開放日的隔日，根據(jù)要求網(wǎng)址、基金代銷機構網(wǎng)站或者服務網(wǎng)點公布開放日的份額凈值及基金份額累計凈值。

6、其他需要提示的事宜

（1）本公告僅對該基金開放日常認購、贖出的相關事項予以說明。投資人欲了解本基金的具體情況，可登陸本企業(yè)官網(wǎng)（www.huaan.com.cn）查看或閱讀文章刊登在2023年11月29日證監(jiān)會股票基金電子器件公布網(wǎng)址（http://eid.csrc.gov.cn/fund）里的《華安恒生港股通中國央企紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明書》。

（2）投資人在申請辦理認購、贖出業(yè)務流程前，應仔細閱讀本基金最新的募集說明書，并實時關注上海交易所、本基金管理人、申贖代辦公司證券公司公布的份額凈值、認購、贖出清單等相關信息披露文檔。

（3）投資人撥打公司的客戶服務熱線（40088-50099）掌握本基金交易、贖出等相關事宜。

（4）風險防范：基金托管人服務承諾以誠實信用原則、盡職履責的原則管理和應用基金財產(chǎn)，但不保證股票基金一定贏利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金時要仔細閱讀本基金的基金協(xié)議合同最新募集說明書。敬請投資者注意投資風險。

特此公告。

華安基金管理有限責任公司

2024年1月2日