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　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●可轉(zhuǎn)債付息債權(quán)登記日：2023年3月2日（周四）

　　●可轉(zhuǎn)債除息日：2023年3月3日（周五）

　　●可轉(zhuǎn)債兌息日：2023年3月3日（周五）

　　成都銀行股份有限公司（以下簡稱“成都銀行”或“本公司”）于2022年3月3日公開發(fā)行的80億元A股可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡稱“可轉(zhuǎn)債”或“本期債券”），將于2023年3月3日開始支付自2022年3月3日至2023年3月2日期間的利息。根據(jù)《成都銀行股份有限公司公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）有關(guān)條款的規(guī)定，現(xiàn)將有關(guān)事項公告如下：

　　一、可轉(zhuǎn)債發(fā)行上市概況

　　1、債券名稱：成都銀行股份有限公司A股可轉(zhuǎn)換公司債券。

　　2、債券簡稱：成銀轉(zhuǎn)債。

　　3、債券代碼：113055。

　　4、證券類型：可轉(zhuǎn)換為公司A股普通股股票的公司債券。

　　5、可轉(zhuǎn)債上市地點：上海證券交易所。

　　6、可轉(zhuǎn)債上市時間：2022年4月6日。

　　7、發(fā)行規(guī)模：80億元。

　　8、發(fā)行數(shù)量：8,000萬張（800萬手）。

　　9、票面金額和發(fā)行價格：每張面值為人民幣100元，按面值發(fā)行。

　　10、債券期限：發(fā)行之日起6年（2022年3月3日至2028年3月2日）。

　　11、轉(zhuǎn)股起止日期：自2022年9月9日至2028年3月2日。

　　12、票面利率：第一年為0.20%、第二年為0.40%、第三年為0.70%、第四年為1.20%、第五年為1.70%、第六年為2.00%。

　　13、付息方式：

　?、倏赊D(zhuǎn)債付息日：每年的付息日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日起每滿一年的當(dāng)日，如該日為法定節(jié)假日或休息日，則順延至下一個工作日，順延期間不另付息。每相鄰的兩個付息日之間為一個計息年度。

　?、诟断鶛?quán)登記日：每年的付息債權(quán)登記日為每年付息日的前一交易日，本公司將在每年付息日之后的五個交易日內(nèi)支付當(dāng)年利息。在付息債權(quán)登記日前（包括付息債權(quán)登記日）申請轉(zhuǎn)換成本公司A股股票的可轉(zhuǎn)債，本公司不再向其持有人支付本計息年度及以后計息年度的利息。

　?、劭赊D(zhuǎn)債持有人所獲得利息收入的應(yīng)付稅項由持有人承擔(dān)。

　　14、最新轉(zhuǎn)股價格：13.90元/股。

　　15、信用評級機(jī)構(gòu)：聯(lián)合資信評估股份有限公司。

　　16、可轉(zhuǎn)債信用評級：AAA。

　　17、擔(dān)保情況：未提供擔(dān)保。

　　18、登記、托管、結(jié)算機(jī)構(gòu)：中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司（以下簡稱“中國結(jié)算上海分公司”）。

　　二、本次付息方案

　　根據(jù)《募集說明書》約定，本期付息為“成銀轉(zhuǎn)債”第一年付息，計息期間為2022年3月3日至2023年3月2日。本計息年度票面利率為0.20%（含稅），即每張面值100元人民幣可轉(zhuǎn)債兌息金額為0.20元人民幣（含稅）。

　　三、付息債權(quán)登記日和付息日

　　可轉(zhuǎn)債付息債權(quán)登記日：2023年3月2日（周四）。

　　可轉(zhuǎn)債除息日：2023年3月3日（周五）。

　　可轉(zhuǎn)債兌息日：2023年3月3日（周五）。

　　四、付息對象

　　本次付息對象為截至2023年3月2日上海證券交易所收市后，在中國結(jié)算上海分公司登記在冊的全體“成銀轉(zhuǎn)債”持有人。

　　五、付息方法

　　本公司已與中國結(jié)算上海分公司簽訂《委托代理債券兌付、兌息協(xié)議》，委托中國結(jié)算上海分公司進(jìn)行債券兌付、兌息。如本公司未按時足額將債券兌息資金劃入中國結(jié)算上海分公司指定的銀行賬戶，則中國結(jié)算上海分公司將根據(jù)協(xié)議終止委托代理債券兌息服務(wù)，后續(xù)兌息工作由本公司自行負(fù)責(zé)辦理，相關(guān)實施事宜以本公司的公告為準(zhǔn)。本公司將在本期兌息日2個交易日前將本期債券的利息足額劃付至中國結(jié)算上海分公司指定的銀行賬戶。

　　中國結(jié)算上海分公司在收到款項后，通過資金結(jié)算系統(tǒng)將債券利息劃付給相應(yīng)的兌付機(jī)構(gòu)（證券公司或中國結(jié)算上海分公司認(rèn)可的其他機(jī)構(gòu)），投資者于兌付機(jī)構(gòu)領(lǐng)取債券利息。

　　六、關(guān)于投資者繳納公司債券利息所得稅的說明

　　1、根據(jù)《中華人民共和國個人所得稅法》以及其他相關(guān)稅收法規(guī)和文件的規(guī)定，可轉(zhuǎn)債個人投資者（包括證券投資基金）應(yīng)繳納公司債券個人利息收入所得稅，征稅稅率為利息額的20%，即每張面值100元人民幣的可轉(zhuǎn)債付息金額為0.20元（稅前），實際派發(fā)利息為0.16元（稅后）?？赊D(zhuǎn)債利息個人所得稅將統(tǒng)一由各兌付機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)代扣代繳并直接向各兌付機(jī)構(gòu)所在地的稅務(wù)部門繳付。

　　2、根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》以及其他相關(guān)稅收法規(guī)和文件的規(guī)定，對于持有可轉(zhuǎn)債的居民企業(yè)，其債券利息所得稅自行繳納，即每張面值100元人民幣可轉(zhuǎn)債實際派發(fā)金額為0.20元人民幣（含稅）。

　　3、對于持有本期債券的合格境外機(jī)構(gòu)投資者（包括QFII、RQFII）等非居民企業(yè)（其含義同《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》），根據(jù)財政部和稅務(wù)總局發(fā)布的《關(guān)于延續(xù)境外機(jī)構(gòu)投資境內(nèi)債券市場企業(yè)所得稅、增值稅政策的公告》（財政部 稅務(wù)總局公告2021年34號），自2021年11月7日起至2025年12月31日止，對境外機(jī)構(gòu)投資境內(nèi)債券市場取得的債券利息收入暫免征收企業(yè)所得稅和增值稅。因此，對持有本期債券的合格境外機(jī)構(gòu)投資者（包括QFII、RQFII）等非居民企業(yè)（其含義同《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》）暫免征收企業(yè)所得稅，即每張面值100元人民幣的本期債券本次兌息金額為人民幣0.20元（含稅）。上述暫免征收企業(yè)所得稅的范圍不包括境外機(jī)構(gòu)在境內(nèi)設(shè)立的機(jī)構(gòu)、場所取得的與該機(jī)構(gòu)、場所有實際聯(lián)系的債券利息。

　　七、 相關(guān)機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方法

　　1、發(fā)行人：成都銀行股份有限公司

　　辦公地址：成都市西御街16號

　　聯(lián)系部門：董事會辦公室

　　聯(lián)系電話：028-86160295

　　傳真：028-86160009

　　2、保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：中信建投證券股份有限公司

　　辦公地址：北京市朝內(nèi)大街2號凱恒中心B座10層

　　聯(lián)系電話：010-65608107

　　傳真：010-65186399

　　3、托管人：中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司

　　辦公地址：上海市浦東新區(qū)楊高南路188號

　　聯(lián)系電話：4008058058

　　特此公告。

　　成都銀行股份有限公司

　　董事會

　　2023年2月27日