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1、公告基本信息
2、日常申購、轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間
博時(shí)卓遠(yuǎn)成長一年持有期股票型證券投資基金(以下簡稱“本基金”)對(duì)每份基金份額設(shè)置1年的最短持有期。對(duì)于每份認(rèn)購份額的最短持有期起始日指基金合同生效日,對(duì)于每份申購份額的最短持有期起始日指該基金份額申購申請(qǐng)的確認(rèn)日;最短持有期到期日指該基金份額持有期起始日起1年后的對(duì)應(yīng)日。如無此對(duì)應(yīng)日期或該對(duì)應(yīng)日為非工作日,則順延至下一工作日。
在每份基金份額的最短持有期到期日前(不含當(dāng)日),基金份額持有人不能對(duì)該基金份額提出贖回申請(qǐng);每份基金份額的最短持有期到期日起(含當(dāng)日),基金份額持有人可對(duì)該基金份額提出贖回申請(qǐng)。因不可抗力或基金合同約定的其他情形致使基金管理人無法在該基金份額的最短持有期到期日開放辦理該基金份額的贖回業(yè)務(wù)的,該基金份額的最短持有期到期日順延至不可抗力或基金合同約定的其他情形的影響因素消除之日起的下一個(gè)工作日。
本基金成立于2022年9月29日,對(duì)于認(rèn)購份額而言,日常贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出起始日為2023年10月9日。本基金自2023年2月27日起開放申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入和定期定額投資業(yè)務(wù),當(dāng)日如有投資者申購本基金,那么首個(gè)贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出起始日為2024年2月28日(即首筆基金份額申購確認(rèn)日起1年后的對(duì)應(yīng)日)。以此類推,投資者申購的每份基金份額以其申購申請(qǐng)確認(rèn)日為最短持有期起始日,投資者可自該基金份額的最短持有期到期日(含該日)起對(duì)該基金份額提出贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請(qǐng),請(qǐng)投資者關(guān)注持有份額的到期日。如果投資人多次申購本基金,則其持有的每一份基金份額的最短持有期到期日可能不同。
基金管理人在開放日辦理基金份額的申購和/或贖回。投資人在開放日辦理申購和/或贖回的具體辦理時(shí)間為上海證券交易所、深圳證券交易所及相關(guān)期貨交易所的正常交易日的交易時(shí)間(若本基金參與港股通交易且該工作日為非港股通交易日時(shí),則基金管理人可根據(jù)實(shí)際情況決定本基金是否開放申購、贖回及轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù),具體以屆時(shí)提前發(fā)布的公告為準(zhǔn)),但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會(huì)的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回時(shí)除外。
基金合同生效后,若出現(xiàn)新的證券、期貨交易市場、證券、期貨交易所交易時(shí)間變更或其他特殊情況,基金管理人將視情況對(duì)前述開放日及開放時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整,但應(yīng)在實(shí)施日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
3、日常申購業(yè)務(wù)
3.1申購金額限制
投資人首次申購基金份額的單筆最低金額為1元(含申購費(fèi)),追加申購的單筆最低金額為1元(含申購費(fèi)),詳情請(qǐng)見當(dāng)?shù)劁N售機(jī)構(gòu)公告。
3.2申購費(fèi)率
投資者可以多次申購本基金,申購費(fèi)率按每筆申購申請(qǐng)單獨(dú)計(jì)算。
本基金A類基金份額收取申購費(fèi)用,C類基金份額不收取申購費(fèi)用。投資者的申購費(fèi)用如下:
本基金A類基金份額的申購費(fèi)用由投資人承擔(dān),主要用于本基金的市場推廣、銷售、登記等各項(xiàng)費(fèi)用,不列入基金財(cái)產(chǎn)。
基金管理人可以針對(duì)特定投資人(如養(yǎng)老金客戶等)開展費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng),具體見基金管理人相關(guān)公告。
3.3其他與申購相關(guān)的事項(xiàng)
?。?)基金管理人可根據(jù)市場情況,在法律法規(guī)允許的情況下,調(diào)整申購金額的數(shù)量限制,基金管理人必須在調(diào)整實(shí)施前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
?。?)基金管理人可以在《基金合同》約定的范圍內(nèi)調(diào)整申購費(fèi)率或收費(fèi)方式,并最遲應(yīng)于新的費(fèi)率或收費(fèi)方式實(shí)施日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介公告。
4、日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)
4.1轉(zhuǎn)換費(fèi)率
基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用由轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)和申購費(fèi)補(bǔ)差兩部分構(gòu)成,其中:申購費(fèi)補(bǔ)差具體收取情況,視每次轉(zhuǎn)換時(shí)的兩只基金的申購費(fèi)率的差異情況而定?;疝D(zhuǎn)換費(fèi)用由基金持有人承擔(dān)。
4.2其他與轉(zhuǎn)換相關(guān)的事項(xiàng)
1)業(yè)務(wù)規(guī)則
?、倩疝D(zhuǎn)換只能在同一銷售機(jī)構(gòu)進(jìn)行。轉(zhuǎn)換的兩只基金必須都是該銷售機(jī)構(gòu)代理的同一基金管理人管理的、在同一注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)處注冊(cè)登記的基金。
?、谇岸耸召M(fèi)模式的開放式基金只能轉(zhuǎn)換到前端收費(fèi)模式的其它基金(申購費(fèi)為零的基金視同為前端收費(fèi)模式),后端收費(fèi)模式的基金可以轉(zhuǎn)換到前端或后端收費(fèi)模式的其它基金,非QDII基金不能與QDII基金進(jìn)行互轉(zhuǎn)。
?、刍疝D(zhuǎn)換的目標(biāo)基金份額按新交易計(jì)算持有時(shí)間?;疝D(zhuǎn)出視為贖回,轉(zhuǎn)入視為申購?;疝D(zhuǎn)換后可贖回的時(shí)間為T+2日。
?、芑鸱旨t時(shí)再投資的份額可在權(quán)益登記日的T+2日提交基金轉(zhuǎn)換申請(qǐng)。
?、莼疝D(zhuǎn)換以申請(qǐng)當(dāng)日基金份額凈值為基礎(chǔ)計(jì)算。投資者采用“份額轉(zhuǎn)換”的原則提交申請(qǐng)。轉(zhuǎn)出基金份額必須是可用份額,并遵循“先進(jìn)先出”的原則。
2)暫停基金轉(zhuǎn)換的情形及處理
基金轉(zhuǎn)換視同為轉(zhuǎn)出基金的贖回和轉(zhuǎn)入基金的申購,因此有關(guān)轉(zhuǎn)出基金和轉(zhuǎn)入基金暫?;蚓芙^申購、暫停贖回的有關(guān)規(guī)定適用于基金轉(zhuǎn)換。
出現(xiàn)法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其它情形或其它在《基金合同》、《招募說明書》已載明并獲中國證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的特殊情形時(shí),基金管理人可以暫?;疝D(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。
3)重要提示
?、俦净疝D(zhuǎn)換業(yè)務(wù)適用于可以銷售包括博時(shí)中證央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金在內(nèi)的兩只以上(含兩只),且基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)為同一機(jī)構(gòu)的博時(shí)旗下基金的銷售機(jī)構(gòu)。
?、谵D(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的收費(fèi)計(jì)算公式及舉例參見2010年3月16日刊登于本公司網(wǎng)站的《博時(shí)基金管理有限公司關(guān)于旗下開放式基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告》。
③本公司管理基金的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的解釋權(quán)歸本公司。
5、定期定額投資業(yè)務(wù)
?。?)適用投資者范圍
個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者和人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定允許購買證券投資基金的其他投資者。
?。?)申購費(fèi)率
本基金定期定額投資的申購費(fèi)率與普通申購業(yè)務(wù)的費(fèi)率相同,見上文。
?。?)扣款日期和扣款金額
投資者須遵循各銷售機(jī)構(gòu)有關(guān)扣款日期的規(guī)定,定投金額A類基金份額每次不少于人民幣1元(含1元),定投金額C類基金份額每次不少于人民幣1元(含1元)。
?。?)重要提示
1)凡申請(qǐng)辦理本基金“定期定額投資計(jì)劃”的投資者須首先開立本公司開放式基金基金賬戶。
2)本基金定期定額投資計(jì)劃的每月實(shí)際扣款日即為基金申購申請(qǐng)日,并以該日(T日)的基金份額凈值為基準(zhǔn)計(jì)算申購份額。投資者可以從T+2日起通過本定期定額投資計(jì)劃辦理網(wǎng)點(diǎn)、致電本公司客服電話或登錄本公司網(wǎng)站查詢其每次申購申請(qǐng)的確認(rèn)情況。申購份額將在確認(rèn)成功后直接計(jì)入投資者的基金賬戶。
6、基金銷售機(jī)構(gòu)
6.1場外銷售機(jī)構(gòu)
(1)直銷機(jī)構(gòu)
博時(shí)基金管理有限公司直銷機(jī)構(gòu)(含直銷中心及直銷網(wǎng)上交易)。
投資者如需辦理直銷網(wǎng)上交易,可登錄本公司網(wǎng)站www.bosera.com參閱《博時(shí)基金管理有限公司開放式基金業(yè)務(wù)規(guī)則》、《博時(shí)基金管理有限公司網(wǎng)上交易業(yè)務(wù)規(guī)則》、《博時(shí)基金管理有限公司直銷定期投資業(yè)務(wù)規(guī)則》等辦理相關(guān)開戶、申購、轉(zhuǎn)換和定期定額投資等業(yè)務(wù)。
?。?)場外非直銷機(jī)構(gòu)
中國建設(shè)銀行股份有限公司、中信銀行股份有限公司、平安銀行股份有限公司、寧波銀行股份有限公司、北京農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、江蘇銀行股份有限公司、渤海銀行股份有限公司、深圳農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、東莞農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、江蘇蘇州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、蘇州銀行股份有限公司、日照銀行股份有限公司、福建海峽銀行股份有限公司、鼎信匯金(北京)投資管理有限公司、深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司、上海挖財(cái)基金銷售有限公司、騰安基金銷售(深圳)有限公司、北京度小滿基金銷售有限公司、博時(shí)財(cái)富基金銷售有限公司、諾亞正行基金銷售有限公司、上海天天基金銷售有限公司、上海好買基金銷售有限公司、螞蟻(杭州)基金銷售有限公司、上海長量基金銷售有限公司、浙江同花順基金銷售有限公司、上海利得基金銷售有限公司、嘉實(shí)財(cái)富管理有限公司、泛華普益基金銷售有限公司、南京蘇寧基金銷售有限公司、浦領(lǐng)基金銷售有限公司、北京中植基金銷售有限公司、海銀基金銷售有限公司、北京新浪倉石基金銷售有限公司、上海萬得基金銷售有限公司、上海聯(lián)泰基金銷售有限公司、北京坤元基金銷售有限公司、上海陸金所基金銷售有限公司、珠海盈米基金銷售有限公司、和耕傳承基金銷售有限公司、奕豐基金銷售有限公司、中證金牛(北京)基金銷售有限公司、京東肯特瑞基金銷售有限公司、北京雪球基金銷售有限公司、國泰君安證券股份有限公司、中信建投證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、中國銀河證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、長江證券股份有限公司、安信證券股份有限公司、湘財(cái)證券股份有限公司、萬聯(lián)證券股份有限公司、渤海證券股份有限公司、華泰證券股份有限公司、長城證券股份有限公司、光大證券股份有限公司、東北證券股份有限公司、南京證券股份有限公司、大同證券有限責(zé)任公司、國聯(lián)證券股份有限公司、平安證券股份有限公司、財(cái)信證券有限責(zé)任公司、東海證券股份有限公司、恒泰證券股份有限公司、華西證券股份有限公司、中泰證券股份有限公司、第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司、西部證券股份有限公司、華福證券有限責(zé)任公司、華龍證券股份有限公司、華鑫證券有限責(zé)任公司、中山證券有限責(zé)任公司、東方財(cái)富證券股份有限公司、粵開證券股份有限公司、國金證券股份有限公司、長城國瑞證券有限公司、愛建證券有限責(zé)任公司、國新證券股份有限公司、天風(fēng)證券股份有限公司、開源證券股份有限公司、中國人壽保險(xiǎn)股份有限公司、錦州銀行股份有限公司、蘭州銀行股份有限公司
除上述機(jī)構(gòu)外,其他銷售機(jī)構(gòu)如以后開展上述業(yè)務(wù),本公司可不再另行公告,以各銷售機(jī)構(gòu)為準(zhǔn)。各代銷機(jī)構(gòu)可銷售的基金份額類別、可辦理的基金業(yè)務(wù)類型及其具體業(yè)務(wù)辦理狀況遵循其各自規(guī)定執(zhí)行。
7、基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排
《基金合同》生效后,在開始辦理基金份額申購或者贖回前,基金管理人應(yīng)當(dāng)至少每周在規(guī)定網(wǎng)站公告一次各類基金份額凈值和各類基金份額累計(jì)凈值。
在開始辦理基金份額申購或者贖回后,基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于每個(gè)開放日的次日,通過規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)披露開放日的各類基金份額凈值和各類基金份額累計(jì)凈值。
基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在規(guī)定網(wǎng)站公告半年度和年度最后一日各類基金份額凈值和各類基金份額累計(jì)凈值。
8、其他需要提示的事項(xiàng)
?。?)上述銷售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)受理具體情況以代銷機(jī)構(gòu)公告或代銷系統(tǒng)規(guī)則為準(zhǔn)。
(2)本公告僅對(duì)本基金日常申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、定期定額投資業(yè)務(wù)的有關(guān)事項(xiàng)和規(guī)定予以說明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況,請(qǐng)?jiān)敿?xì)閱讀發(fā)布在本公司網(wǎng)站[http://www.bosera.com/]和中國證監(jiān)會(huì)基金電子披露網(wǎng)站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)上的《博時(shí)卓遠(yuǎn)成長一年持有期股票型證券投資基金招募說明書》。
特此公告。
博時(shí)基金管理有限公司
2023年2月25日
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