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嘉實6個月投資理財債券型證券投資基金（下稱“本基金”）第五期運行期已經(jīng)在2023年12月23日正式運行，現(xiàn)將相關(guān)事宜公告如下：

本基金第五期運行期是2023年12月23日至2024年6月21日，運行期共182天。本基金管理人已經(jīng)在2024年1月10日實現(xiàn)對今天商品的投資組合搭建，截止到2024年1月10日基金財產(chǎn)內(nèi)各大類資產(chǎn)占比如下所示：

風(fēng)險防范：

本基金管理人服務(wù)承諾以誠實信用原則、盡職履責(zé)的原則管理和應(yīng)用基金資產(chǎn)，但不保證股票基金一定贏利，也不保證最低收益?；疬^往業(yè)績并不等于其未來呈現(xiàn)。

本公告中的投資組合搭建狀況及其他相關(guān)信息內(nèi)容不屬于對基金運作期實際收益率承諾或保證。

特此公告。

嘉實基金管理有限責(zé)任公司

2024年1月15日

有關(guān)嘉實現(xiàn)金寶貨幣型基金

盈利付款的通知（2024年第1號）

公示送出去時間：2024年1月15日

1 公示基本資料

2 與收益付款相關(guān)的其他信息內(nèi)容

3 其他需要提示的事宜

（1）本盈利付款公示適用嘉實現(xiàn)金寶貨幣型基金A類份額。嘉實現(xiàn)金寶貨幣型基金E類份額依據(jù)每日基金收益情況，每萬分基金凈資產(chǎn)為依據(jù)，為投資人每天測算當天盈利并分派，且每日進行付款,記入投資者盈利帳戶。

（2）本基金A類份額持有者所擁有盈利結(jié)轉(zhuǎn)成本的基金認購于2024年1月15日立即記入其基金開戶，2024年1月16日起可以通過對應(yīng)的銷售機構(gòu)以及營業(yè)網(wǎng)點開展查詢及贖出。

（3）2024年1月15日，投資人認購或變換轉(zhuǎn)到的本基金A類份額不享有當天的分派利益，提現(xiàn)或變換轉(zhuǎn)出的本基金A類份額具有當天的分派利益。

（4）一般來說，本基金收益付款方式為按天付款，對目前暫未開放按天收取的銷售機構(gòu)，仍保留每月15日集中支付的形式。若該日是公休日，則順延到下一工作日。

（5）資詢方法

嘉實基金管理有限責(zé)任公司客戶服務(wù)熱線400-600-8800，網(wǎng)站地址：www.jsfund.cn。

銷售機構(gòu)的名字及聯(lián)系方式在基金托管人網(wǎng)址（www.jsfund.cn）公示公告，敬請投資者注意。

嘉實銀行業(yè)優(yōu)選債券型證券投資基金

2023年第四次利潤分配公示

公示送出去時間：2024年1月15日

1 公示基本資料

注：（1）依據(jù)《嘉實商業(yè)銀行精選債券型證券投資基金基金合同》，在滿足相關(guān)基金的分紅標準前提下，本基金每個季度利潤分配頻次至少為1次，本基金每一年利潤分配次數(shù)最多為12次，每一份基金認購每一次利潤分配占比不能低于利潤分配基準日每一份基金認購可供分配利潤的20%；（2）截至基準日依照股票基金協(xié)議約定分紅比例測算應(yīng)分派總金額每一份基金認購應(yīng)分派額度0.00430元，即每10份基金認購應(yīng)分派額度0.0430元；（3）此次具體分紅方案為每10份基金認購派發(fā)收益0.0440元。

2 與年底分紅相關(guān)的其他信息內(nèi)容

3 其他需要提示的事宜

（1）此次利潤分配公示早已本基金管理人徽商銀行股份有限公司核查。

（2）因此次年底分紅造成凈值轉(zhuǎn)變，始終不變本基金的風(fēng)險收益特征，不會降低基金投資風(fēng)險或提高股票基金長期投資。

（3）權(quán)益登記日當天，申請辦理贖出及變換轉(zhuǎn)走本基金的基金認購將具有此次年底分紅利益，申請辦理認購及轉(zhuǎn)化轉(zhuǎn)到本基金的基金認購將不會具有此次年底分紅利益。

（4）如果用戶沒有選擇實際分紅方式，本公司注冊登記系統(tǒng)軟件把它分紅方式默認現(xiàn)金方式，投資者可通過查詢掌握本基金現(xiàn)階段分紅設(shè)定情況。

（5）投資者可以在基金開放日的股票交易時間內(nèi)到本基金銷售點改動分紅方式。此次分紅方式將根據(jù)投資人在權(quán)益登記日以前最終一次選擇的分紅方式為標準。用戶可以到銷售點或者通過我們公司確定分紅方式正確與否，如有誤或期待改動分紅方式的，煩請于2024年1月15日、1月16日到本私募投資網(wǎng)點辦理變更登記。

（6）投資者可以通過下列方式資詢、掌握本基金相關(guān)詳細信息：

①嘉實基金管理有限公司網(wǎng)站http://www.jsfund.cn，客戶服務(wù)熱線：400-600-8800。

②銷售機構(gòu)的名字及聯(lián)系方式在基金托管人網(wǎng)址（www.jsfund.cn）公示公告，敬請投資者注意。

嘉實彭博國家開發(fā)銀行債卷1-5年指數(shù)值證券基金2023年第三次利潤分配公示

公示送出去時間：2024年1月15日

1 公示基本資料

注：（1）依據(jù)《嘉實彭博國開行債券1-5年指數(shù)證券投資基金基金合同》，在滿足相關(guān)基金的分紅標準前提下，每一年利潤分配次數(shù)最多為12次，每一份基金認購每一次利潤分配占比不能低于利潤分配基準日每一份基金認購可供分配利潤的20%；（2）截至基準日依照股票基金協(xié)議約定分紅比例測算：嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)值A(chǔ)應(yīng)分派總金額每一份基金認購應(yīng)分派額度0.00684元，即每10份基金認購應(yīng)分派額度0.0684元；嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)值C應(yīng)分派總金額每一份基金認購應(yīng)分派額度0.00628元，即每10份基金認購應(yīng)分派額度0.0628元；（2）此次具體分紅方案為：嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)值A(chǔ)每10份基金認購派發(fā)收益0.1000元；嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)值C每10份基金認購派發(fā)收益0.1000元。

2 與年底分紅相關(guān)的其他信息內(nèi)容

3 其他需要提示的事宜

（1）此次利潤分配公示早已本基金管理人建設(shè)銀行股份有限公司核查。

（2）因此次年底分紅造成凈值轉(zhuǎn)變，始終不變本基金的風(fēng)險收益特征，不會降低基金投資風(fēng)險或提高股票基金長期投資。

（3）權(quán)益登記日當天，申請辦理贖出及變換轉(zhuǎn)走本基金的基金認購將具有此次年底分紅利益，申請辦理認購及轉(zhuǎn)化轉(zhuǎn)到本基金的基金認購將不會具有此次年底分紅利益。

（4）如果用戶沒有選擇實際分紅方式，本公司注冊登記系統(tǒng)軟件把它分紅方式默認現(xiàn)金方式，投資者可通過查詢掌握本基金現(xiàn)階段分紅設(shè)定情況。

（5）投資者可以在上海交易所、深圳交易所的穩(wěn)定交易日股票交易時間內(nèi)到本基金銷售點改動分紅方式。此次分紅方式將根據(jù)投資人在權(quán)益登記日以前最終一次選擇的分紅方式為標準。用戶可以到銷售點或者通過我們公司確定分紅方式正確與否，如有誤或期待改動分紅方式的，煩請于2024年1月15日、1月16日到本私募投資網(wǎng)點辦理變更登記。

（6）投資者可以通過下列方式資詢、掌握本基金相關(guān)詳細信息：

①嘉實基金管理有限公司網(wǎng)站http://www.jsfund.cn，客戶服務(wù)熱線：400-600-8800。

②銷售機構(gòu)的名字及聯(lián)系方式在基金托管人網(wǎng)址（www.jsfund.cn）公示公告，敬請投資者注意。