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1. 公示基本資料

注：前海開源乾利3個月定期開放純債發(fā)起式證券基金（下稱“本基金”）以定期開放方法運行，即采用封閉運作和開放運行更替周而復始的方法。

本基金的封閉期為自股票基金合同生效之日起（包含股票基金合同生效之日）或自每一開放期完畢之日次日起（包含該日）3個月期間，封閉期期滿日為3個月后相匹配日（若該日歷月度中不會有相匹配日的，則順延到下一個工作中日）的前一日；假如封閉期期滿日的次日屬于非工作中日的，封閉期相對應延期。本基金的第一個封閉期為自股票基金合同生效之日起（包含股票基金合同生效之日）3個月期間，第一個封閉期結(jié)束后第一個工作中日起進到第一個開放期，第二個封閉期為代表個開放期完畢之日次日起（包含該日）3個月期間，依此類推。本基金封閉期內(nèi)不予辦理認購、提現(xiàn)及轉(zhuǎn)化業(yè)務流程，都不掛牌交易。

本基金自每一個封閉期結(jié)束后第一個工作中日起進到開放期，本基金的每一個開放期為2至10個工作日日，準確時間由基金管理人在每一個開放期前按照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的相關規(guī)定在指定媒介上予以公告。對外開放期限內(nèi)，本基金采用對外開放運營模式，投資者可以辦基金認購認購、贖出或相關業(yè)務，開放期未贖出的市場份額會自動轉(zhuǎn)到下一個封閉期。

本基金單一投資人所持有的基金認購或是組成一致行動人的多個投資人所持有的基金認購可以達到或者超過50%，本基金不往投資者市場銷售。

2.認購、贖出業(yè)務辦理時限

本基金此次對外開放日期是2024年1月18日至2024年1月24日，并于2024年1月25日起進入下一個封閉期，封閉式期限內(nèi)本基金拒絕接受認購、提現(xiàn)及變換申請辦理。此外，本基金將會根據(jù)此次開放期的認購、贖出經(jīng)營規(guī)模狀況再決定是否調(diào)節(jié)此次對外開放期內(nèi)，敬請留意我們公司相關公告。

如開放期第一個工作中日不可抗力因素或其他情形導致股票基金不能按時對外開放認購與贖出業(yè)務，開放期自不可抗拒或其他情形影響因素清除之日起的下一個工作中日逐漸。如對外開放期限內(nèi)因產(chǎn)生不可抗拒或其他情形導致股票基金不能按時對外開放認購與提現(xiàn)業(yè)務流程，或根據(jù)股票基金合同約定產(chǎn)生股票基金暫停申購與贖出業(yè)務，開放期將按照暫停申購與贖出期間相對應增加。準確時間以基金管理人的有關通知為準。

3.認購業(yè)務流程

3.1申購額度限定

本基金對單個投資者不設置總計所持有的基金認購限制，但相關法律法規(guī)、證監(jiān)會另有約定或基金合同另有約定的除外。

投資者根據(jù)基金管理人的銷售銀行柜臺初次認購本基金的每筆注冊資本最低金額為10元（含申購費用），增加認購本基金的最少總金額rmb10元（含申購費用）。投資者通過一些銷售機構(gòu)初次認購本基金的每筆注冊資本最低金額為10元（含申購費用），增加認購本基金的最少總金額rmb10元（含申購費用）。各銷售機構(gòu)對最少認購額度及交易極差有別的所規(guī)定的，以各銷售機構(gòu)的項目規(guī)定為準。

當接納認購申請對總量基金份額持有人利益組成潛在性重要不良影響時，基金托管人應采取設置單一投資人申購額度限制或股票基金單日凈申購占比限制、回絕超大金額認購、中止基金交易等舉措，切實保障總量基金份額持有人的合法權(quán)利。實際請參閱相關公告。

基金托管人可以從相關法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，調(diào)節(jié)這一規(guī)定申購額度的限制?；鹜泄苋藙毡卦趦?yōu)化實施后按照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的相關規(guī)定在指定媒介上公示。

3.2基金申購費率

1、本基金申購費率不超過0.80%，且隨申購額度的的增加下降，如下表所示：

注：銷售機構(gòu)可參照以上標準對申購費執(zhí)行特惠。

本基金的申購費需在投資者認購基金認購時扣除。投資者若是有幾筆認購，可用利率按每筆分別計算。

申購費由投資者負責，不列入基金資產(chǎn)，主要運用于本基金的品牌推廣、市場銷售、登記等相關費用。

2、認購市場份額計算公式具體如下：

（1）基金份額的基金申購費率可用占比利率時：

凈申購額度=申購額度/（1＋基金申購費率）

申購費=申購額度-凈申購額度

認購市場份額=凈申購額度/認購當日份額凈值

（2）基金份額的基金申購費率可用固定不動額度時：

凈申購額度=申購額度-固定不動額度

申購費=固定不動額度

認購市場份額=凈申購額度/認購當日份額凈值

3.3其他與認購有關的事宜

基金托管人要以股票交易時間結(jié)束之前審理合理認購申請辦理的那天做為認購申請辦理日(T日)，正常情況下，本基金登記機構(gòu)在T+1日內(nèi)對該交易實效性進行核對。T日遞交的合理申請辦理，投資者需在T+2日后(包含該日)到正規(guī)的銷售點銀行柜臺或者以銷售機構(gòu)所規(guī)定的方法查看申請辦理確認狀況。若認購失敗或失效，則認購賬款本錢退給投資者。

銷售機構(gòu)對認購辦理的審理并不等于申請辦理一定成功，而僅供參考銷售機構(gòu)的確接受到該認購申請辦理。認購確認以登記機構(gòu)的確認結(jié)果為準。對于申請確認狀況，投資者需及時查看并妥當履行合法權(quán)益。

認購以額度申請辦理，遵照“不明價”標準，即認購價格以申請辦理當日收盤后計算出來的份額凈值為依據(jù)來計算。

投資者在遞交認購申報時必須按照銷售機構(gòu)要求的形式備齊認購資產(chǎn)，不然所提交的認購申請辦理站不住腳。

當日的認購申請辦理還可以在基金托管人規(guī)定時間之內(nèi)撤消。

4.贖出業(yè)務流程

4.1贖回份額限定

投資者贖出本基金基金認購時，可以申請將其持有的或全部股票基金份額贖回，但每一筆最少贖回份額不能低于10份；帳戶最少余額為10份基金認購，若某筆贖出可能導致投資者在銷售機構(gòu)托管單支基金認購額度不夠10份時，此筆贖出業(yè)務流程一般包括賬戶中所有基金認購，不然，基金托管人有權(quán)利將剩余的部分的基金認購強贖。各銷售機構(gòu)對最少贖回份額及帳戶最少賬戶余額有別的所規(guī)定的，以各銷售機構(gòu)的項目規(guī)定為準。

基金托管人可以從相關法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，調(diào)節(jié)這一規(guī)定贖回份額的限制?；鹜泄苋藙毡卦趦?yōu)化實施后按照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的相關規(guī)定在指定媒介上公示。

4.2贖回費率

本基金的凈贖回總金額贖出總額扣除贖回費?；鹜泄苋四軌蛟诠善眳f(xié)議約定范圍之內(nèi)調(diào)節(jié)利率或計費方式，并最晚應當一個新的利率或計費方式執(zhí)行日前按照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的相關規(guī)定在指定媒介上公示。

本基金的贖回費率隨不斷擁有時長的增加下降，實際如下表所示：

投資者可將其持有的或者部分股票基金份額贖回。贖回費用由贖出基金份額的基金份額持有人擔負，在基金份額持有人賣出股票市場份額時扣除。對連續(xù)持有期小于7日的基金份額持有人收取贖回費用全額的記入基金資產(chǎn)，對連續(xù)持有期高于或等于7日低于180日的基金份額持有人收取贖回費用總額25%記入基金資產(chǎn)，其他未記入基金資產(chǎn)的那一部分用于購買評估費和其它必需手續(xù)費。

本基金賣出數(shù)額的計算方法如下所示：

贖出總額=贖回份額×贖出當日份額凈值

贖回費=贖出總額×贖回費率

贖出額度=贖出總額-贖回費

4.3其他與贖出有關的事宜

基金托管人要以股票交易時間結(jié)束之前審理合理贖回申請的那天做為贖回申請日(T日)，正常情況下，本基金登記機構(gòu)在T+1日內(nèi)對該交易實效性進行核對。T日遞交的合理申請辦理，投資者需在T+2日后(包含該日)到正規(guī)的銷售點銀行柜臺或者以銷售機構(gòu)所規(guī)定的方法查看申請辦理確認狀況。銷售機構(gòu)對贖回申請的審理并不等于申請辦理一定成功，而僅供參考銷售機構(gòu)的確接受到該贖回申請。贖出確認以登記機構(gòu)的確認結(jié)果為準。對于申請確認狀況，投資者需及時查看并妥當履行合法權(quán)益。

贖出以市場份額申請辦理，遵照“不明價”標準，即贖出價格以申請辦理當日收盤后計算出來的份額凈值為依據(jù)來計算。

贖出遵照“先進先出法”標準，即按照投資者申購、認購的先后順序開展次序贖出。

投資者在遞交贖回申請時須持有充足的基金認購賬戶余額，不然所提交的贖回申請站不住腳。

當日的贖回申請還可以在基金托管人規(guī)定時間之內(nèi)撤消。

投資者T日贖回申請成功之后，基金托管人將于T＋7日(包含該日)內(nèi)付款贖出賬款。當發(fā)生大額贖回或基金合同標明的別的中止贖出或延緩付款贖出賬款的情形時，款項的付款方法參考基金合同有關條款解決。

5.變換業(yè)務流程

5.1變換花費

（1）基金轉(zhuǎn)換費用由轉(zhuǎn)走基金贖回費和基金轉(zhuǎn)換的認購退差價費兩部分構(gòu)成，實際扣除狀況視每一次轉(zhuǎn)換時二只基金申購費用差別情況及轉(zhuǎn)走基金贖回費用來定。基金轉(zhuǎn)換費用由基金份額持有人擔負。

1）轉(zhuǎn)走股票基金贖回費用按轉(zhuǎn)走基金贖回費率扣除，并按照相關法規(guī)規(guī)定將一些贖回費用記入轉(zhuǎn)走基金的基金資產(chǎn)。

2）認購退差價費指轉(zhuǎn)到股票基金與轉(zhuǎn)走基金申購費用的差值。當轉(zhuǎn)到基金申購費用高過轉(zhuǎn)走基金申購費用時，應繳納轉(zhuǎn)到基金轉(zhuǎn)走基金申購費用差值，反之免收認購退差價費。

（2）基金轉(zhuǎn)換計算公式

轉(zhuǎn)走額度＝轉(zhuǎn)走基金認購×轉(zhuǎn)走股票基金當日份額凈值

變換花費＝贖回費＋退差價花費

贖回費＝轉(zhuǎn)走額度×贖回費率

退差價花費：分以下兩種狀況測算

1）轉(zhuǎn)到基金申購費用＞轉(zhuǎn)走基金申購費用

退差價花費＝轉(zhuǎn)到基金申購費－轉(zhuǎn)走基金申購費

2）轉(zhuǎn)到基金申購費用≤轉(zhuǎn)走基金申購費用

退差價花費＝0

在其中：

轉(zhuǎn)到基金申購費用=（轉(zhuǎn)走額度－贖回費）×轉(zhuǎn)到基金申購費率/（1＋轉(zhuǎn)到基金申購費率），或，轉(zhuǎn)到股票基金固定不動申購費用額度

轉(zhuǎn)走基金申購費用=（轉(zhuǎn)走額度－贖回費）×轉(zhuǎn)走基金申購費率/（1＋轉(zhuǎn)走基金申購費率），或，轉(zhuǎn)走股票基金固定不動申購費用額度

轉(zhuǎn)到額度＝轉(zhuǎn)走額度－變換花費

轉(zhuǎn)到市場份額＝轉(zhuǎn)到額度/轉(zhuǎn)到股票基金轉(zhuǎn)到申請辦理當日份額凈值

實際市場份額以注冊登記機構(gòu)記錄為標準。轉(zhuǎn)走基金賣出花費、轉(zhuǎn)走轉(zhuǎn)到基金交易退差價花費保留小數(shù)點后二位，二位往后的一部分四舍五入，所產(chǎn)生的偏差記入基金資產(chǎn)。

5.2其他與變換有關的事宜

（1）轉(zhuǎn)化的二只股票基金務必均是由同一銷售機構(gòu)市場銷售、同一基金托管人管理方法、并且在同一登記機構(gòu)處登記的股票基金。投資者申請辦理基金轉(zhuǎn)換服務時，轉(zhuǎn)走方基金務必處在可贖回情況，轉(zhuǎn)到方基金務必處在可認購情況。

（2）投資者可以從股票基金對外開放日申辦基金轉(zhuǎn)換業(yè)務流程,實際辦理時限與基金交易、贖出業(yè)務查詢時長同樣。本公司新聞暫停申購、贖出或轉(zhuǎn)換時以外。

（3）交易額參照有關基金招募說明書和相關公告上對申購和贖出限額的要求。

（4）投資者所提出的基金轉(zhuǎn)換申請辦理,在當日股票交易時間結(jié)束之前能夠撤消,股票交易時間完成后不可撤消。

（5）本基金與本公司集團旗下別的開通了變換業(yè)務開放型基金之間的轉(zhuǎn)換標準以本通知為準，本集團旗下其他開通了變換業(yè)務開放型基金相互間的轉(zhuǎn)換方法因其有關通知為準。

（6）開啟基金轉(zhuǎn)換業(yè)務銷售機構(gòu)

由于各銷售機構(gòu)的軟件差別以及業(yè)務安排等緣故，進行變換業(yè)務流程時間和股票基金品種及其他未盡事宜詳細各銷售機構(gòu)的相關業(yè)務制度和相關公告。

（7）自公示對外開放日起，我們公司銷售機構(gòu)將與此同時開啟本基金與本公司集團旗下別的開通了變換業(yè)務開放型基金之間的轉(zhuǎn)換業(yè)務流程。實際開通股票基金范疇以銷售機構(gòu)的有關通知為準。

（8）投資者根據(jù)我們公司銷售柜臺辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務流程，享有零認購退差價費特惠，只收取贖回費用。遇有業(yè)務調(diào)整，將另行公告。

6.定期定額投資

本基金暫時不開啟定期定額投資業(yè)務流程。

如本基金日后開啟定期定額投資業(yè)務流程，本基金管理人屆時根據(jù)法律法規(guī)及本基金基金合同規(guī)定公示。

7. 基金代銷機構(gòu)

7.1銷售組織

前海開源基金管理有限公司銷售銀行柜臺

辦公地點：深圳市福田區(qū)深南大道7006號萬科地產(chǎn)富春東方大廈10樓

手機聯(lián)系人：何凌

手機：（0755）83181190

發(fā)傳真：（0755）83180622

7.2代銷平臺

（1）我國人壽保險股份有限公司

公司注冊地址：北京西城金融大街16號

辦公地點：北京西城金融大街16號

法人代表：白濤

客服熱線：95519

網(wǎng)站地址：www.e-chinalife.com

（2）交通出行銀行股份有限公司

公司注冊地址：我國(上海市)自貿(mào)區(qū)銀城中路188號

辦公地點：我國(上海市)自貿(mào)區(qū)銀城中路188號

法人代表：任德奇

客服熱線：95559

網(wǎng)站地址：www.bankcomm.com

（3）上海市基煜基金銷售有限公司

公司注冊地址：上海黃埔區(qū)廣東路500號30層3001模塊

辦公地點：上海浦東新區(qū)銀城中路488號太平金融大廈1503室

法人代表：王翔

客服熱線：400-820-5369；021-6537-0077

網(wǎng)站地址：www.jigoutong.com;www.jiyufund.com.cn

（4）上海市天天基金網(wǎng)銷售有限公司

公司注冊地址：上海市徐匯區(qū)龍?zhí)锫?90號2棟樓二層

辦公地點：上海市徐匯區(qū)宛平南路88號中國東方財富大廈

法人代表：實際上

客服熱線：95021

網(wǎng)站地址：www.1234567.com.cn

（5）華泰證券股份有限責任公司

公司注冊地址：江蘇南京市建鄴區(qū)江東中路228號

辦公地點：江蘇南京市建鄴區(qū)江東中路228號

法人代表：劉明

客服熱線：95597

網(wǎng)站地址：www.htsc.com.cn

（6）華寶證券股份有限公司

公司注冊地址：上海自貿(mào)區(qū)浦電路370號2、3、4層

辦公地點：上海自貿(mào)區(qū)浦電路370號2、3、4層

法人代表：劉加海

客服熱線：400-820-9898

網(wǎng)站地址：www.cnhbstock.com

（7）江海證券有限責任公司

公司注冊地址：哈爾濱市香坊區(qū)贛水路56號

辦公地點：哈爾濱松北區(qū)自主創(chuàng)新三路833號

法人代表：趙洪波

客服熱線：956007

網(wǎng)站地址：www.jhzq.com.cn

投資者能通過本基金代銷機構(gòu)申請辦理本基金交易、贖出、變換等服務。若增加更多的直銷網(wǎng)點或者一個新的代銷平臺，本基金管理人將及時在網(wǎng)站公示。

8. 份額凈值公示/基金收益率公示的公布分配

在本基金的封閉式期限內(nèi)，基金托管人理應最少每星期在指定網(wǎng)址公布一次份額凈值及基金份額累計凈值。

在本基金的對外開放期限內(nèi)，基金托管人必須在不遲于每一個對外開放日的次日，根據(jù)要求網(wǎng)址、基金代銷機構(gòu)網(wǎng)站或者服務網(wǎng)點公布對外開放日的份額凈值及基金份額累計凈值。

基金托管人必須在不遲于上半年度和年度最后一日的次日，在指定網(wǎng)址公布上半年度和年度最后一日的份額凈值及基金份額累計凈值。

9. 其他需要提示的事宜

本基金以定期開放方法運行，即采用封閉運作和開放運行更替周而復始的方法。本基金的封閉期為自股票基金合同生效之日起（包含股票基金合同生效之日）或自每一開放期完畢之日次日起（包含該日）3個月的時候，封閉期期滿日為3個月之后相匹配日（若該日歷月度總結(jié)當中存有相匹配日的，則順延到下一個工作中日）的前一日；假如封閉期期滿日的次日屬于非工作中日的，封閉期相對應延期。本基金的第一個封閉期為自股票基金合同生效之日起（包含股票基金合同生效之日）3個月的時候，第一個封閉期結(jié)束后第一個工作中日起進到第一個開放期，第二個封閉期為代表個開放期完畢之日次日起（包含該日）3個月的時候，依此類推。本基金封閉期內(nèi)不予辦理認購、提現(xiàn)及轉(zhuǎn)化業(yè)務流程，都不掛牌交易。

本基金自每一個封閉期結(jié)束后第一個工作中日起進到開放期，本基金的每一個開放期為2至10個工作日日，準確時間由基金管理人在每一個開放期前按照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的相關規(guī)定在指定媒介上予以公告。對外開放期限內(nèi)，本基金采用對外開放運營模式，投資者可以辦基金認購認購、贖出或相關業(yè)務，開放期未贖出的市場份額會自動轉(zhuǎn)到下一個封閉期。

本公告僅對該股票基金以上業(yè)務相關事項予以說明。投資者欲了解本基金的具體情況，請仔細閱讀刊登在證監(jiān)會要求媒體里的《前海開源乾利3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說明書》，也可以到基金托管人網(wǎng)址（www.qhkyfund.com）查看。

對沒有設立銷售點地域的投資者及希望了解本基金其他相關信息的投資者，撥打基金管理人的在線客服咨詢（4001-666-998）資詢相關的事宜。

以上業(yè)務解釋權(quán)歸本基金管理人。

風險防范：本基金此次對外開放日期是2024年1月18日至2024年1月24日，并于2024年1月25日起進入下一個封閉期，封閉式期限內(nèi)本基金拒絕接受認購、提現(xiàn)及變換申請辦理。此外，本基金將會根據(jù)此次開放期的認購、贖出經(jīng)營規(guī)模狀況再決定是否調(diào)節(jié)此次對外開放期內(nèi)，敬請留意我們公司相關公告。

基金托管人服務承諾秉著誠實信用原則、盡職履責的原則管理和應用基金財產(chǎn)，但不保證股票基金一定贏利，也不保證最低收益。投資者項目投資本基金前要仔細閱讀本基金的基金協(xié)議、募集說明書、產(chǎn)品信息概述(以及更新文件)等法律條文。煩請投資者注意投資風險。

特此公告

前海開源基金管理有限公司

2024年1月17日