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浙江省因特科技發(fā)展有限公司(下稱“企業(yè)”)于2023年6月8日舉行了第一屆股東會第十二次會議第一屆職工監(jiān)事第十一次大會，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，允許公司本次應(yīng)用總額不超過6億的閑置募集資金(含超募資金)用于支付安全系數(shù)高、流動性好的投資產(chǎn)品，包含但是不限于保本理財、協(xié)定存款、通知存款、大額存款、收益憑證等現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)投資理財產(chǎn)品。以上信用額度自公司股東大會審議通過的時候起12個月合理，在前述額度和時限范圍之內(nèi)循環(huán)再生翻轉(zhuǎn)應(yīng)用，且單獨新產(chǎn)品的投資周期不能超過12月。在相關(guān)信用額度范圍之內(nèi)受權(quán)董事長或者其受權(quán)人員履行決策并簽訂有關(guān)合同文本，由財務(wù)部承擔(dān)具體組織實施。具體內(nèi)容請見公司在2023年6月9日于巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)公布的《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公示序號：2023-008）。
前不久，企業(yè)使用一部分閑置募集資金在授權(quán)范圍內(nèi)買了投資理財產(chǎn)品，現(xiàn)將相關(guān)事宜公告如下：
一、應(yīng)用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的現(xiàn)象
二、審批流程
《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》早已第一屆股東會第十二次會議第一屆職工監(jiān)事第十一次會議審議通過，獨董、承銷商均發(fā)布了確立贊同的建議。此次購買理財?shù)念~度和時限皆在審核范圍之內(nèi)，不需要另外遞交股東會、股東大會審議。
三、關(guān)聯(lián)性表明
公司和建設(shè)銀行股份有限公司浙江安吉野生靈芝路支行無關(guān)聯(lián)性。
四、經(jīng)營風(fēng)險及風(fēng)險管控措施
(一) 投資風(fēng)險分析
1、企業(yè)投資的商品都屬于安全系數(shù)高、流動性好的投資產(chǎn)品，但金融體系受宏觀經(jīng)濟影響非常大，有可能此項項目投資受市場波動的影響。
2、公司將根據(jù)經(jīng)濟環(huán)境及其金融市場轉(zhuǎn)變適度適量干預(yù)，因而短期理財?shù)膶嶋H收益率不可預(yù)料。
(二) 風(fēng)險管控措施
1、公司將對項目投資的商品進(jìn)行全面的篩選與風(fēng)險評價，挑選安全系數(shù)高、流動性好，期限不超過12個月現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)商品(包含但是不限于保本理財?shù)?，確立投資理財產(chǎn)品金額、時限、投資產(chǎn)品、雙方的權(quán)利義務(wù)及責(zé)任等。
2、企業(yè)財務(wù)部及時分析和跟蹤現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)商品看向、工作進(jìn)展，如評定發(fā)現(xiàn)存在可能會影響企業(yè)財產(chǎn)安全的風(fēng)險因素，將及時采取有效措施，操縱經(jīng)營風(fēng)險。
3、獨董、職工監(jiān)事應(yīng)當(dāng)對項目執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)管與查驗，必要時可以聘請專業(yè)組織進(jìn)行審計。
4、企業(yè)將按照深圳交易所的有關(guān)規(guī)定，做好相關(guān)相關(guān)信息披露工作中。企業(yè)將嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)、內(nèi)控管理制度，對金融理財進(jìn)行決策、管理和監(jiān)督，嚴(yán)格把控資金的安全性；同時加強市場需求分析和調(diào)研，把風(fēng)險降到最低。
五、對公司經(jīng)營產(chǎn)生的影響
公司本次應(yīng)用臨時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，要在確保公司正常運營和募投項目資本金充裕的前提下進(jìn)行的，也不會影響企業(yè)募投項目的順利進(jìn)行和主營業(yè)務(wù)的順利開展，找不到變向更改募集資金用途的現(xiàn)象，將一些閑置募集資金用以現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)能提高募集資金的利用效率，獲得一定的項目效益，為公司發(fā)展和股東創(chuàng)造更大的回報率。
六、公示此前十二個月內(nèi)閑置募集資金購買理財狀況
企業(yè)：萬余元
七、備查簿文檔
（一）理財產(chǎn)品相關(guān)憑證
特此公告。
浙江省因特科技發(fā)展有限公司股東會
2024年1月16日
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